费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
附件共名
出纳复核领款人
出纳复核收款人
费用报销单表格.docx
费用报销单 报销部门：年月日附件共张用途金额（元） 备 注 部部 门门 会经 计理 签审 合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。 金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人 规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色 借款审批单 年月日附件共张借款部门借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 部门经理审核 签批 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。 出纳复核借款人
规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色 差旅费报销单 报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费市内 住宿费 出差 小计 月日 车船费其他 交通费补助 合计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。 总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人 规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色 付款审批单 年月日附件共张 付款部门领款人 审 批 方 式付款事由可 先 ECT 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话 部门会计后 签批部门经理审核签 字 。 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
各费用报销单表格
费用报销单 报销部门：年月日附件共张 用途金额（元） 备 注 部门会计签批部门经理审核 合计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：原借款：元应退余款：元 出纳复核报销人 借款审批单 年月日附件共张 借款部门借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 签批 部门经理审核 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人 差旅费报销单 报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他小计 月日 合计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元 出纳复核报销人 付款审批单 年月日附件共张付款部门领款人 付款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 签批 部门经理审核 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。审批方式可先ECT 短信电话后签字。
出纳复核领款人 收款收据单 年月日附件共张客户名称 收款项目名称单位数量单价 金额 万仟佰拾元角分 合计 人民币 （大写）（小写）￥