投资公司业务流程

投资公司业务流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

投资公司业务流程

1、初次筛选

在众多的需要资金项目里，投资经理筛选出感兴趣的项目，要求对方提供完整的计划书。

2、项目审议

公司对感兴趣的商业项目提交公司的高层，由公司组织投资小组进行初步审议，要求申请融资的企业提供更全面的企业背景资料，通常包括：注册登记文件、公司章程、董事会和股东资料、董事会决定、重要的业务合同、法律和财务方面的合同、详细财务报告、资产清单、管理团队的背景资料和员工方面的情况、法律诉讼和保险方面的资料、政策法规等方面的资料。

3、项目立项

公司召开立项报告会，批准立项。

4、项目谈判

公司的项目投资小组下一步将与企业的管理层和创立者就有关问题进行谈判，涉及到的问题主要有：投资形式、将来融资、资金使用、股本结构、股权转化价格、股权注册权限、其他股东义务、董事会组成、核心人员招募、财务状况披露、股份购买协议、交易达成的前提条件、交易费用。

5、投资决策

公司董事会根据项目投资小组给出的评估谈判结构给与最终的谈判，通过投资决策。

6、项目投资实施和管理

公司将与投资企业或创业者签署有关的法律文件，这些文件通常需要有关的律师来准备，同时涉及到对企业现有章程进行修改，并需报有关部门批准和备案等。

7、项目跟踪

公司将派人参与所投资企业的董事会，跟踪项目的实施，商业计划的执行情况、经营管理情况等，同时帮助企业制定有关的商业策略、进一步融资计划和提供一切不要的支持。公司也会全力以赴地帮助企业，使其风险投资获得成功，资本最大限度地增值，这种跟踪和帮助直至创投资金退出投资企业。

8、投资资金的退出

根据合同规定按时退出，通过退出来实现资本增值的价值，退出的途径主要有：上市、被并购、资本重组、被企业回购等。

9、其他

如遇到其他情况，根据合同规避风险。

只有做好前提准备工作，审慎调查，合理评估，合理风险规避，项目投资资金安全系数就高，一切协议合丗根据法律、法规制定就合法。

公司部门职责

董事长：主抓公司全面工作。为公司制订发展规划，经营方向；签署聘用高管人员，确定高管人员工资待遇；

签发公司重要引以为荣安排经营层工作，检查指导

经营层业务经营情况；召集股东大会、董事会；向

股东大会报告工作；协调指导监事会工作。

监事长：监督完善董事会决议及公司经营、财务运行、人事安排等工作。监督指导经营层工作；督查核批公司

财务收支；完善公司有关经营计划；为董事会重大

决策提出意见建议；召集监事会会议；指导修正经

营层工作漏洞；向股东大会报告监事工作。

总经理：主持经营层全面工作，完成董事会制订的目标计划任务。衔接、办理政府及业务主管部门交办的任

务；制订年度计划任务及经营实施步骤；安排检查

公司各部门的工作落实和完成情况；抓好员工政治

业务学习及薪酬绩效考核；签批公司财务收支；签

批投资合同；签批一般性文件；向股东大会作经营

工作报告。

财务部：当好公司财务的大管家，精打细算好财。抓好公司资金安全管理，票据管理，账务管理，及时做好资

金调度使用；为董事会及经营层提供决策依据；做

到日清、月结，年报表制作；搞好年度审计；做好

项目报表；按时收回利息；对违规违法开支有权予

以拒付；向董事会，股东大会财务收支报告及总经

理交办的其它工作。

风险控制部：

投资业务的基本流程复习过程

四川瑞达峰投资有限公司投资业务的基本流程投资业务的基本流程（流程图）： 1、客户以书面形式提出投资申请(申请的主要内容：客户基本情况、金额、用途、担保方式、还款来源及方式等)，并提供相关资料。 2、客户经理受理,填制《投资业务调查申请表》,经客户经理及部门负责人、业务副总签字同意后，交风控部登记，并经风控部负责人及风控副总同意后，安排尽职调查人员同客户经理一道调查。 3、到企业进行实地调查（评估）求证，并补充收集相关资料 4、根据调查情况，认为有可操作性的项目客户经理撰写《调查报告》，并将撰写好的《调查报告》经本人签字，交部门负责人、分管业务副总审签同意后，连同相关资料递交风控部作投资尽职审查；被否定的投资项目，填写《被否定投资业务调查结论表》经业务副总、风控副总、总经理签字同意后，客户经理尽快通知申请人

5、风控部尽职调查人员撰写《尽职调查报告》、并将撰写好的《尽职调查报告》经本人签字，交部门负责人审签同意后，连同相关资料递交合规部进行法律审查 6、法律审查人员根据审查情况撰写《法律审查报告》，经本人签字，交部门负责人、分管风控副总审签同意后，交投审会办公室（投审会办公室设在合规部） 7、投审会办公室经办人员报告投审会主任委员（由总经理兼任，并作为投审会的主持人），由投审会主任委员确定会议召开时间。投审会办公室负责筹备投审会会议，并通知各位委员开会时间，提前一天将项目审议相关报告发给各位委员审阅，并作好会议记录。会上采取一个项目一议的原则：先由客户经理介绍调查情况；再由风控部尽职调查人员作《尽职调查报告》；后由合规部法律审查人员作《法律审查报告》。投审会委员再进行提问审议、投票，并当场公布投票结果 8、特殊情况下，客户经理可申请投审跑签程序。客户经理填写跑签项目报告，交分管风控副总、总经理审签项目会签审批表（跑签）后，开始执行投审跑签程序。

投资业务流程

业务流程（一）项目受理和筛选项目信息来源主要有：创业企业直接联系、朋友介绍、中介机构介绍、其他创业投资机构推荐、商贸洽谈会等。根据本公司的背景和条件，保持与政府相关部门、中介机构、金融部门的沟通与合作。在受理项目后，根据公司的投资范围和原则进行初步筛选，对符合条件的项目予以立项并提交公司经营例会通过，同时指定项目经理。（二）项目评估和审查投资总监跟踪、审核企业相关信息资料，编制项目考察费用预算报总经理审批。辅导企业编制完整的商业计划书，并核实其真实性。在审查企业的商业计划书时，除了首先要审查商业计划书是否完整，企业的历史沿革、现状等基本信息是否真实可靠外，应重点审查企业的产品（或服务）、营销模式、组织管理体系三大方面是否完善可行，企业的财务分析与预测是否真实、客观，企业的风险提示因素是否全面、到位，等等。期间，投资总监与被投资企业管理层要有充分、详尽的沟通。此举，一方面有助于考察管理层的综合素质；另一方面则在于进一步核实项目的主要事项，也为投资方式、退出路径等后续谈判以及项目监督和管理做了一些有力的铺垫工作。（三）项目立项、尽职调查根据收集的基本资料、项目分析会情况，判断企业是否具有投资价值，是否立项。对具有投资价值、符合条件的项目予以正式立项，项目经理通知企业接受项目调查组的尽职调查。对企业的调查应根据投资公司的调查提纲来完成尽职调查，根据企业提供的资料，初步确认项目的重点考察领域，在企业实地考察时需要注意以下几方面：与企业法定代表人及其他高管人员面谈，特别关注企业实际控制人的管理理念以及对企业未来的发展战略，并查询关联企业的情况。完成尽职调查后，投资管理部门按调查结果填写调查报告。尽职调查报告应包括两个层次的内容，一是对项目本身的考察和论证；二是投资管理部门根据尽职调查的结果，还要对创业项目本身进行基本的风险评估（包括技术风险、市场风险、政策风险、管理风险）和审慎的投资回报预测，并提出可供参考的投资建议：拟投资金额、投资期限、主要投资方式；新公司的管理架构；可行的退出途径等。在投资部门进行尽职调查过程中，公司风险控制部在财务、法律角度上对企业的信誉状况和信用等级，财务数据的真实可靠性，有无重大经济纠纷和法律诉讼等方面进行调查和审核。（四）项目初审和决策在商业计划书和尽职调查报告基础上，公司总经理主持对项目的初审会，参与人员包括投资管理部资产、管理部负和风险控制部相关人员。项目初审围绕创业企业提供的商业计划书和投资部门撰写的尽职调查报告进行，重点审核拟投资项目的投资范围、原则、方式、退出机制等，并对各个文件进行实质性审查。初审会通过的拟投资项目，由项目经理负责组织投资协议书、合资公司章程以及其他相关文件的起草工作。商业计划书、尽职调查报告、投资协议书等相关资料，经过法律顾问审核认定，并出具法律意见书后，报投资评审会审议批准。投资评审委员会成员在收到项目有关资料后进行项目决策。正式合约签订后，资产管理部门根据投

公司投资决策流程

公司内部投资决策流程一、投资理念本公司的所有投资建议都是基于基本面分析和价值投资，通过深度挖掘具备核心竞争优势、景气度处于上升阶段、价值被低估的上市公司，为信托资产制定资产增值的投资建议，分享中国经济快速增长的成果。二、投资策略 1、本公司采用“自上而下”资产配置和行业配置，与“自下而上”精选股票相结合的投资策略，提出具备核心竞争优势、景气度处于上升周期、价值被低估股票的投资建议。 2、资产配置和行业配置主要采用“自上而下”的投资策略，通过对宏观政策与行业政策环境、宏观经济运行状况与趋势、行业景气度状况等基本面因素的分析判断，制定投资组合资产配置比例的投资建议；通过对各行业之间竞争结构、景气度状况与趋势的比较分析，制定投资组合中行业配置的投资建议。 3、精选股票主要采用“自下而上”的投资策略，通过对在企业层面竞争优势的分析、在行业层面景气度趋势的分析、在市场层面股票估值的定量分析，通过定性与定量分析相结合的股票分析与评级系统，制定股票组合的投资建议。三、投资组织架构 1、本公司投资管理采用投资决策委员会领导下的投资总监负责制，投资决策委员会是公司负责投资决策的最高决策机构，负责制定资产配置的投资建议、投资额超过信托计划资产总值百分之五重仓股的投资建议、重仓股投资损失回顾及是否止损的投资建议、投资组合巨额损失回顾及止损方案的投资建议等。投资决策委员会成员包括投资总监、研究总监、投资经理、相关研究员等。投资总监为投资决策委员会主席，拥有最终投资建议的制定权。投资决策会议应形成书面决议，由参会人员签字并存档。 2、投资研究部负责宏观经济、政策环境、行业景气、上市公司等基本面研

投资公司业务规划和流程

投资公司业务规划一、目前投资公司业务开展范围投资公司是以自有资产进行投资，并以投资作为主要经营业务的公司。投资公司经营范围中的“投资”是指该公司投资某行业、产业的范围，而不表示该公司直接经营该项业务。投资公司除投资外，可以直接经营其他业务，直接经营的业务，属于法律、行政法规规定须报经审批的，应报有关部门审批。目前大多数投资公司做专项投资，例如期货投资、黄金投资、产权投资、股票证劵投资、信托投资等，这些投资业务对专业技术要求高，发展需要长期的筹备，不很适合现在公司的发展。也有一部分投资公司是对高科技项目、对为满足市场需求更新换代的产品和技术、对新开放的行业、对新的经营服务方式等的投资。二、如何做好投资项目想要做好投资首先应做好尽职调查，投资前的准备工作是一个严格挑选的过程，要充分对要投资的企业的历史情况、管理团队的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做一个全面深入的了解和审核，并对调查及核查的结果进行分析和作出相应专业判断。三、公司投资的意向及利润对工业企业项目的投资：工业是国家的支柱产业，工业一般毛利润20%-30%；在工业企业急需周转的时候给予适当投资，其风险小，利润回报高，本着救急不救穷的原则。

服务业、旅游业也是高利润产业，其成本小，利润大。主导因素在于管理团队，经营思路。投资风险大，利润回报高。对房地产业项目投资： 1、房地产过桥资金；只做下游不做上游，要求“四证”齐全（《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》），企业要做到过桥资金到位后，产权证到位，产权证到位后银行贷款到位，银行贷款到位后还过桥款立即到位。此方案投资风险小（楼盘以开建变数少）、回报率在年利率20%-36%以上。 2、直接投入房地产项目，此方案投资用量大、投资合作性强、投资回收期长、投资风险大、投资回报率高。不过现在房地产低迷不定不易投资。总之，对房地产后期投资、对工业项目投资，其资金安全性高，回报率高；投资服务业、旅游业、创业高科技项目、房地产项目等资金风险大，回报率高。四、怎样才能控制风险，保证投资资金的安全性，合法性想要控制风险，就要严格执行公司业务流程，做好风险分析、风险监控、风险转移。要选择一个具有持续竞争优势的企业才能够保持盈利，一般有几个数据指标：自由现金流＞销售收入的5%；净利润＞销售收入的15%；净资产收益率＞15%；资产收益率＞6%。对项目投资、创业投资、风险投资流程如下：

投资公司投资管理流程及办法

****发展集团有限责任公司投资管理暂行办法第一章总则第一条为贯彻执行****集团有限责任公司（以下简称“集团”）的战略规划和经营方针，规范集团及其下属全资和控股子公司的投资行为，完善决策程序，加强投资管理，控制投资风险，提高投资收益，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《**省省属国有企业投资管理暂行办法》等法律法规，结合集团章程和实际情况，制定本办法。第二条本办法所称的企业投资行为主要包括：（一）固定资产投资；（二）长期股权投资：企业投资设立全资子企业、合资合作、对出资企业追加投资等；（三）资产收购：收购有形及无形资产的投资；（四）其他投资。第三条本办法所称的主业，是指根据集团发展战略和规划确定并经省国资委确认公布的主要经营业务；非主业是指主业之外的其他经营业务。

第四条本办法所称的重大投资项目指单项投资达到或超过集团经审计的净资产10%（1000万元）以上的投资项目;投资未达到集团经审计的净资产10%（1000万元）的项目为一般投资项目。第五条集团对外投资活动应当遵循以下原则：（一）符合国家法律、法规，符合国家**及相关产业政策; （二）符合全省国有资本总体布局和结构调整方向；（三）符合集团发展战略和规划要求；（四）符合集团及全资和控股子公司章程，不损害出资人利益；（五）有利于突出主业、提高集团核心竞争力；（六）非主业投资应当符合集团调整、改革方向，不影响主业发展；（七）符合集团投资决策程序和管理制度；（八）遵循经济效益优先、股东利益最大化、风险降至最低的原则，努力实现投资结构最优化和效益最佳化；（九）投资规模应当与投资主体的资产经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应；（十）充分进行科学论证，项目预期投资收益应不低于国内**业同期平均水平。第六条本办法适用于集团及其下属全资和控股子公司，参股公司可

风险投资公司工作流程

风险投资公司工作流程-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

风险投资公司工作流程 ☆筛选、识别、挑选出投资项目选择阶段是风险投资运作的一个重要阶段。主要工作是投资方案的取得、筛选和评估，并做出是否投资的决策。如何获得较多、较优的投资方案，主要是取得全面可信的商业计划书，而且能有效地进行评估，将是这一部分成败的关键因素，也是整个风险创业投资活动中最重要的部分。因为一旦接手一个先天就有缺陷的项目，就算以后各阶段工作进行得再好，最后仍然面临着非常高的失败风险；再者；进行众多投资方案的比较，也是风险投资公司降低投资风险水平的一种有效管理手段。目前，科学技术高速发展刺激高技术创业企业如雨后春笋一般涌现出来，相对于风险企业所需的资金，风险投资公司所能提供的资金尽管数以几十亿、几百亿计、但仍是稀缺的，因此，风险投资公司所接到的风险投资项目商业计划书主要是由风险创业企业向风险投资公司提出的。在美

国，大的风险投资公司每天能收到上百件甚至更多这样的申请。但同时也不排除风险投资公司自己寻找具有良好发展潜力的“希望之星”。另外，风险投资公司为了分散风险，有时候也相互介绍业务。在本阶段，从众多没有或只有少量经营历史记录的风险企业中选出最具有获利潜力的投资项目既是核心，也是风险投资有别于其他投资形式的特色之一。一般的投资公司在审查投资项目时，重点放在财务分析与物质保证方面，投资收益或净现值(NPV)是项目取舍的关键因素，其本质是减少投资风险，保证投入资金与收益的安全回收与回报的顺利获得。而风险投资公司在选择投资项目时，财务分析屈居次要地位，因为大多数风险创业企业面对的市场是未知的，市场预测和财务预测的准确性难以得到保证。风险创业企业的科技含量和创业者素质则成为项目选择的首要条件。一般情况，风险企业的创业者既是企业的经营者，又是技术的持有者，因此创业者往往是风险企业能否得到风险资金的

商务代表岗位职责是什么

商务代表岗位职责是什么商务代表是公司营销业务的执行者，是代表公司去面对市场客户负责整个公司商品业务推广的代表人。商务代表需要具备专业的行业知识、坚持不懈的去努力工作，才能够正确的履行岗位职责，在市场中磨练取得更高的业绩迈向成功的大道。那么商务代表工作职责是什么呢?想从事商务代表的人们或是想做好本职工作的人们一起来看看商务代表岗位职责内容吧。商务代表通常是代表公司的形象，外出接待客户、签订合同并负责处理客户的问题、推广公司产品业务的专业人员，是协助公司销售计划及促销活动的执行者，商务代表岗位职责内容介绍如下，需要了解的朋友们一起来看看： 1、掌握与了解公司相关的业务政策及策略，根据公司制定商务代表管理制度规范做好本职工作，完成公司的要求的工作任务； 2、根据制定的工作任务，通过电话销售或是上门拜访等方式进行客户挖掘开发工作，包括跟有意向的客户介绍公司的产品、推销产品的功能及知识，协助推广公司的促销策略，并与客户进行协商谈判并签订合约的整个销售过程； 3、负责与客户签订合同之后提供相关的售后服务，根据客户提出的问题及时有效的处理解决，通过良好的服务规范提高客户的满意度，增加客户的重复合作几率、降低合作客户流失几率； 4、不断学习提升自己的沟通谈判技巧，在商务谈判的活动中注意对客户的需求细心发掘，对客户潜在的需求进行引导签约，并根据客户的需求与公司的规定进行分析，针对客户提供合理化的建议，协商签订适当的条款，并跟踪执行； 5、对客户的投诉意见能够及时、独立的处理解决，最大限度的提升客户忠诚度； 6、定期对公司产品在市场的情况以及客户的投诉需求进行收集，并整理向部门领导进行汇报，为公司改进产品或策略的决策提供有效的参考建议； 7、根据上级下达的工作目标制定工作计划，并协助参与部门重大的商务项目，对相应的反馈信息及时有效的进行反馈，保障项目能够顺利的解决遇到的工作情况并及时的、有质量的完成工作任务； 8、与部门的同事和睦相处，发挥团队互帮互助的精神，遇到问题及时与同事、上级沟通协调，吸取与学习同事成功的经验，帮助指导同事的工作，营造良好的工作氛围，一起进步、共同成长； 9、对所负责的区域进行市场调查，分析区域客户的特点及习惯、消费水平等等情况对公司的促销活动、营销广告工作的开展提供相应的、合理的建议，并协助做好执行工作。不管你是从事哪个行业、哪种公司的商务代表，其岗位职责的内容会稍微有些不同，但时商务代表是一个一直需要学习提升自己的专业技能的职位，需要非常了解自己的产品并擅长与客户打交道的职位，所以只有不断努力，才能够真正取得商务代表岗位职责上的真正的成功。

2021年投资公司投资流程大全

哈尔滨泽瑞投资有限公司投资流程一、项目甄选（一）项目寻找寻找优质项目需要: 首先,要分析一下自己适合投资什么样得项目,什么样得项目算就是优质项目。做一件事情之前先需要分析一下,自己得条件与项目得条件,这样才能更明确得去寻找属于自己得优质项目。确定优质项目得几个参考标准。不管就是投资大项目还就是小项目,先要确定一下这些项目所有具备得条件,比如项目负责人就是什么类型,项目得盈利周期等等。结识更多得人脉。要寻找优质项目就需要很广得人脉,这样会让自己获得更多得信息,也可以及时掌握更多得动态,当然了人脉之中还能发现很多做项目得人,投资她们得项目也算就是一种优质选择。主动积极去寻找,比如参加一些招商会等。现在就是信息时代,很多人手中有优质项目得话会开展一些招商会或者股东招募会等,这个时候自己就可以积极主动去参加,从中寻找优质项目与合适得人才。在互联网平台上寻找优质项目。现在就是互联网时代,很多人要节省一些成本就会通过线上得方式来发布自己得项目,在众多得项目之中,会有很多得优质得,这个时候需要自己去发现。通过朋友介绍来寻找优质项目。与结识人脉一样得道理,朋友圈子就是有信任基础得,通过朋友得介绍获得一些项目得资讯,也可以帮助自己寻找到合适得优质项目。跟着专业得人或者机构来寻找优质项目。现在存在很多独立得个人或者专业得机构来做优质项目投资,作为单独得个人我们可以通过这些专业人士与机构来寻找优质项目。 (二)项目投资机会研究 1、制定实地考察计划实地考察要到指定得地方去做研究,目得在于明白一个事物发展得真相,这个过程需要进行实地直观而且局部详细得调查。在考察过程中,要随时对自己观察到得现象进行分析,努力把握住考察对象得特点。

医药公司商务代表个人总结

工作总结回首即将成为过去的xxxx年，我认真学习公司各项规章制度，严格按章办事，积极要求上进，团结同志，有协作能力，能正确处理个人利益和集体利益的关系。在工作上，积极主动，任劳任怨，勤勤恳恳，胜任自己的本职工作，有强烈的工作责任心和工作热情，协助领导共同完成各项工作任务。一、xxxx年所完成的主要工作。今年业务不太稳定，1-4月份，因与医院协调不力，业务量不大。5月份开始好转，业务开始稳中有升，一度达到每月400万以上。但从10月份起，我公司业务产生了影响，至今不能送货。面对巨大的任务压力，做为一名对公司充满爱戴与赤诚的老员工，我仍然尽我所能完成公司下达的各项任务，具体总结如下： 1、主动学习，按时参加公司的各项培训，随时了解公司新品种的结构，熟悉品种的价格、规格、包装、性能等相关药品知识，为进入一线业务销售工作做好准备。 2、着重提高自身人际交往能力，多与领导沟通学习，汲取他们的宝贵经验，潜移默化地提升业务交往能力。 3.、努力提高工作效率，保质保量的完成工作。首先，制定每日的工作计划，把每天工作按轻重缓急进行统筹安排，力求达到最佳效果。比如与重要客户的业务联系工作放在工作之首，一般客户则稍缓之，其它不是很紧急的业务后勤工作再缓之，一些事务性整理总结性工作则放在每日工作的最后。保证最先解决客户的问题，为客户提供最及时有效的服务。其次，加强自身对突发事件的应对与解决能力。最后，注重同事间的协调与沟通，疏通工作流程，避免协调不到位影响业务工作甚至造成的损失。 4、保持与客户经常联络，增进与客户的感情，避免造成以经济利益铺垫业务量的现象。注重成本核算，采取一切合理办法降低成本，直接将配送成本降低为零。 5、很好的维护了药房，药库的人员关系，时时把公司的发展放在第一位，做

投资公司的业务范围和流程

投资公司的业务范围和流程投资公司经营范围比较广，一般来说只要是能给公司带来利益并且合法的项目都可以投资。比如：实业投资、风险投资、融资理财、助资咨询服务、委托理财、企业个人贷款服务、个人投资理财服务、房产抵押贷款咨询服务、在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务等。投资公司业务流程分为三个阶段;1.调查阶段 2.交易阶段 3.投后管理与退出。 1.调查阶段分为： ①项目收集：通过主动寻找和外部推荐，获取项目信息和投资机会。 ②初步调研：熟悉行业概况，初次拜访企业，了解企业基本信息，完成立项材料。 ③立项会：组织组内评审，对项目和行业进行初步评价，并提出下一步工作重点。 ④全面尽职调查：对项目公司的市场、管理、团队、技术、财务等方面进行全面调查，判断投资风险，形成尽职调查报告 ⑤部门审核：部门内部对项目进行总体评价，形成评价意见，决定是否进入交易阶段 2.交易阶段分为： ①交易谈判：中介调查前初步约定交易框架，签订意向性协议；中介调查和根据中介报告洽谈具体的投资的投资条款 ②投委会：中介调查前，审议框架协议；中介调查后，审议投资合同，形成投资决议。 ③中介调查：聘请会计师事务所和律师事务所进行财务和法律尽职调查。 ④董事会：根据投委会意见，形成最终投资决议。 ⑤交易执行：签署交易合同，办理工商过户，完成实际出资。 3.投后管理与退出。 ①后期管理：按月或季度更新项目公司日常经营情况和财务报表，履行股东职责，适时提出退出建议。 ②退审会：审议退审建议，形成退出意见。 ③董事会：根据退审会意见，形成退审决议。 ④退出执行：根据退审决议的要求，出售公司股票或项目公司股权。

投资公司设立流程

投资公司设立流程导语：投资公司是一种金融中介机构,它将个人投资者的资金集中起来,投资于众多证券或其他资产之中。那如何注册一件投资公司呢？下面是的投资公司设立流程。欢迎阅读及参考！投资公司注册条件： 1、公司股东：新规定，公司注册时必须有一位股东(投资者)，一位股东投资成立的公司属于，也可以是二位或以上的股东投资注册公司。公司注册时，需提交并验资股东的身份证明原件。 2、监事：按公司章程规定，公司成立时，可以设监事会(需多名监事)，也可以不设监事会，但需设一名监事。。股东不能担任监事；二人及以上的股东，其中一名股东可以担任监事。公司注册时，需提交监事的身份证明原件. 3、公司名称：注册公司时，首先要进行公司名称核准，需提交多个公司名称进行查名。上海注册公司查名的规则是，同行业中，公司名称不能同名也不能同音，多个字号的，需拆开来查名。 4、公司经营范围：注册公司时，经营范围必须要明确，以后的业务范围不能超出公司经营范围。可以将现在要做的或以后可能要做的业务写进经营范围。经营范围字数在100个字以内，包括标点符号。

5、公司章程：公司成立时，需向工商管理部门提交公司章程，公司章程里确定了公司的名称、经营范围、股东及出资比例、注册资本，股东、董事、监事的权利与义务等内容。 6、董事：公司成立时，可以设董事会，也可以不设董事会，若不设董事会，需设一名执行董事。股东可以担任执行董事。董事需出具身份证明原件. 7、财务人员：公司进行税务登记时，需提交一名财务人员信息，包括身份证明复印件、复印件与照片。 8、公司法人代表：公司需设一名法人代表，法人代表可以是股东之一，也可以聘请。需提供身份证明原件及照片。投资公司注册流程: 1、工商查名：公司注册手续的第一步便是工商查名，即起好 3-5个公司名字给工商局查询，查询通过后取得名称核准证书，这样，您的公司名字就定下来了。 2、准备工商注册登记材料：包括公司章程、股东会决议等，确定公司的法人代表、公司董事与监事成员。 3、股东出资：根据您的要求以公司的名义开设公司临时帐户，股东分别将注册资本存入公司临时帐户。

项目投资工作流程

项目投资工作流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

项目投资工作流程一、初选阶段 1、搜寻投资机会公司高层、投资公司及各部门通过各种渠道收集项目信息或投资意向，搜寻投资机会。 2、初步筛选分析根据公司发展战略和部署，结合高层或相关部门意见，对项目进行初次审查筛选并分类，准备做进一步考察。对于政府指令性项目，直接进入总经理办公会决议，报请国资委审批。 3、投资项目初审经过考察，制定初步分析报告，将报告递交总经理办公会议确定，决定是否对项目进一步作调查评估。总经理办公会在初步报告提交后作出决定，形成会议纪要。二、论证阶段 4、尽职调查根据项目的具体情况成立专门的工作团队对项目进行调查、研究和分析，在项目审查通过后1-3月内，完成项目调查评估报告。 5、确定投资意向，签订合作协议

将调查评估报告提交总经理办公会议审议，确定是否对项目投资。总经理办公会应在项目评估报告提交后作出决定，形成会议纪要。联系沟通项目合作单位，初步签署合作协议。 6、项目论证根据尽职调查结果，商务、技术、财务等各个部门及时开展相关技术环节研究，进行项目可行性分析，并在此工作基础上对项目进一步考察论证，形成具体的投资方案。 7、投资方案评审召开专题会议，对投资方案进行评审。 8、投资方案审批根据评审结果，总经理办公会决定项目的具体实施情况，形成会议纪要、决定，并报送上级国资部门审批。三、签约阶段 9、起草拟定合同根据项目情况和具体要求，起草合同，组织公司内部相关部门召开合同审议会议，完成合同草案。 10、商务洽谈就协议的各项条款，与项目合作单位进行商务洽谈，最终达成一致。 11、协议签订

公司对外投资流程

公司对外投资流程 1、项目搜集初步锁定范围为同行业，产品互补或市场互补，以华东、华中地区为主要扩张方向。合作方式可以是联营、合营或控股。对于科技研发型企业（有成型品或技术）的可以控股经营；进入成长期的同类制造业可以参股经营，重点利用项目公司的市场。 2、项目初步评估项目初步评估由公司技术、法律、财务和市场部人员进行初步评估论证。 3、尽职调查（法律、财务）项目初步评审通过后，集团公司投资部门对项目公司进行详细的法律、财务尽职调查。对调查中发现的重大问题积极与合作方协商解决。 4、商务谈判项目尽调中发现的问题顺利解决后，合作双方高管层或实际控制人可以进行初次面谈，准备正式商务谈判。谈判中关注点为资方的资金安全、回报率及投资后合作双方对公司的经营管理权、控制权。 5、投资入股（或增资扩股）商务谈判结束，资方出资，项目公司完成股权变更，改选董事会、监事会成员。目前投资估值方式为市净率的1.5-2倍，市盈率

为6-8倍。 6、投资后续管理控股类企业参照集团公司对子公司的各种管理制度执行；参股公司则由集团公司委派董事、监事及财务人员，外派人员定期向总部汇报工作。参股公司的重大决策实行一票否决制（在投资协议及公司章程中约定），以保护集团公司利益。 7、退出机制 1）类创投性质的投资（股权投资），可以在项目公司成功上市后退出；或与项目公司约定股权回购期限、回购价格，到期收回投资。 2）拟长期合作的项目，如项目公司业绩良好，成长性强，可考虑控股收购。

投资风险控制制度（重点为参股）公司对外投资的合作模式主要有控股、合营和联营。控股风险较小，本制度重点关注合营、联营时的风险控制。风险始终贯穿于整个投资过程，主要分布在投资设立、后续经营管理、投资退出三个阶段。一、企业投资设立时的风险控制 1、项目调研阶段的风险控制在项目的投资可行性分析过程中，要准确的表明项目值得投资的优势，同时也要将项目的各种风险一一分析并制定好防范的对策，这些风险包括行业风险、政策风险、资源风险、技术风险、市场风险、财务风险等等。在项目认证过程中，选择一个稳定且具有高成长性的管理团队是最主要的。管理团队的风险是重中之重。 2、通过董事会审批来控制风险在董事会审批投资项目时，可以根据集团公司的实际需要和战略规划，来确定是否通过参股方式来投资一家公司或项目。 3、投资协议阶段的风险控制投资协议阶段是非常重要的控制风险环节。在投资可研报告中分析出来的各种风险，在投资协议中都需要体现出来并合理的规避风险。比如投资企业的内部风险中，法人治理结构不合理，管理不规范等等，均可以限定在某个期限内要求投资企业进行重新梳理和完善，另外，如果某个风险不可控，那么可以设立相应的有条件的退出条款，

公司注册投资公司的注册流程

投资公司的注册流程投资公司的注册流程公司注册流程(准备材料) 1、核名企业类型(内资/外资) 出资情况公司名称(4~9个) 地域字号行业类型公司形式行业类型注册资金企业住所出资方信息(自然人法人自然人以及法人) 出资比例金额身份证 -----------------名称预先核准通知书 2、入资开临时账户需：名称预先核准通知书原件、复印件所有股东及经办人身份证原件、复印件客户资料授权书授权委托书 (注册资金200万以下交账户管理费200元，200万以上不用)

------------------入资单验资报告需：名称预先核准通知书复印件设立登记申请书2、6、7、12页全体股东身份证复印件公司章程入资单房产证明复印件注册资金1000万以上需提供银行询证函 3、约号交件企业设立登记申请书(1、2、5、6、7、8、9、11、12、18、19) 验资报告股东身份证复印件名称预先核准通知书原件章程原件(留复印件) 股东名录(3张) 指定委托书房产证明交取照费(注册资金0.8‰)取照(5个工作日) 4、刻章

执照副本原件、复印件法人身份证复印件 5、企业组织机构代码(30元) 组织机构代码申请表公章营业执照副本原件和复印件法人、经办人身份证复印件 ---------------组织机构代码证 6、税税务登记表2份执照副本复印件组织机构代码证副本复印件公司章程租赁合同房产证明都需公章 ------------------------税务登记证。注册公司所需材料 1、股东、法人身份证原件; 2、拟设立公司的名称(可先到网上查询有没重)、经营范围; 3、注册资本及投资人出资比例;

投资公司项目投资流程

XX项目投资流程为维护公司股东权益，规范投资基金运作，提高投资收益，防范投资风险，根据国家有关投资的法律、法规和公司内部系列规章制度（包括公司章程、投资管理办法、项目评审实施细则等）制定本流程。一、基金基本投资要素重点投资范围：电子信息、生物医药、新材料、环保、光机电、绿色农业等高新技术项目。投资对象：武汉地区注册登记、具有法人资格的经济实体。重点投资阶段：处于孵化期至扩张期的未上市科技型创业企业。投资原则：符合国家产业政策、技术政策和科技发展规划，具有较高的技术水准、独特的产品或商业模式和较好的（潜在）市场前景。投资策略分阶段投资策略、联合投资策略、组合投资策略。：投资方式：主要以股权方式投资创业企业，在出资额范围内承担有限责任，针对不同的投资阶段综合、灵活运用可转换优先股、可转换债券、附加认股权证等投资工具。二、项目投资的基本流程（图示）各种项目来源 ↓受理，筛选立项、明确项目经理 ↓初步审核，商业计划书项目评估和审查 ↓充分核实，尽职调查管理层初审 ↓投资协议书，报投资评审会投资评审委决策 ↓法律审核，完善投资相关文件项目监督和管理 ↓定期评估、择机退出

三、投资流程各阶段重点分析 1，项目受理和筛选一般创业投资的项目来源主要有：创业企业直接联系、朋友介绍、中介机构介绍、其他创业投资机构推荐、商贸洽谈会等。根据本公司的背景和条件，应多注重与股东单位的密切联系，争取更多、更好的项目推荐。公司投资部在受理项目后，根据公司的投资范围和原则进行初步筛选，对符合条件的项目予以立项并提交公司经营例会通过，同时指定项目经理。 2，项目评估和审查项目经理继续跟踪、审核企业相关信息资料，编制项目考察费用预算报总经理审批。辅导企业编制完整的商业计划书，并核实其真实性。在审查企业的商业计划书时，除了首先要审查商业计划书是否完整，企业的历史沿革、现状等基本信息是否真实可靠外，应重点审查企业的产品（或服务）、营销模式、组织管理体系三大方面是否完善可行，企业的财务分析与预测是否真实、客观，企业的风险提示因素是否全面、到位，等等。期间，项目经理与创业企业管理层要有充分、详尽的沟通。此举，一方面有助于考察管理层的综合素质；另一方面则在于进一步核实创业项目的主要事项，也为投资方式、退出路径等后续谈判以及项目监督和管理做了一些有力的铺垫工作。3，尽职调查项目经理通过商业计划书和与创业企业管理层接触来了解创业项目，难免带有主观性、片面性等不足，而尽职调查的目的，则是通过各种客观资料以及广泛的“第三者”，全面、客观、准确而深入的了解拟投资创业项目。可以说，尽职调查的结果将直接影响公司对该创业项目的投资决策，也是项目初审和最终评审的重要依据。项目经理在尽职调查过程中，对企业的考察主要还是商业计划书所涉及的内容，但侧重点应有显著不同，需要强调的是尽职调查的职责在于验证商业计划书所涉及的内容是否属实。因此，项目经理除了应尽可能的收集各类客观资料以及访谈创业企业的相关各方外，还应咨询有关的技术、经济、司法和行业方面的专家，力求对项目本身有更全面的分析和评判。在尽职调查的基础上，项目经理要完成尽职调查报告。尽职调查报告应包括两个层次的内容，前述对项目本身的考察和论证是其一层次的内容；项目经理根据尽职调查的结果，还要对创业项目本身进行基本的风险评估（包括技术风险、市场风险、政策风险、管理风险）和审慎的投资回报预测，并提出可供参考的投资建议：拟投资金额、投资期限、主要投资方式；新公司的管理架构；可行的退出途径等。这是另一层次上的内容。．在项目经理进行尽职调查过程中，公司管理部门应在财务、法律角度上对创业企业的信誉状况和信用等级，财务数据的真实可靠性，有无重大经济纠纷和法律诉讼等方面进行调查和审核。 4，项目初审和决策在商业计划书和尽职调查报告基础上，公司总经理主持对项目的初审会，参与人员包括投资部、管理部负责人和项目经理，项目经理应对初审项目做主题介绍。项目初审围绕创业企业提供的商业计划书和项目经理撰写的尽职调查报告进行，重点审核拟投资项目的投资范围、原则、方式、退出机制等，并对各个文件进行实质性审查。初审会通过的拟投资项目，由项目经理负责组织投资协议书、合资

商务代表工作岗位职责

商务代表工作岗位职责商务代表是公司营销业务的执行者，是代表公司去面对市场客户负责整个公司商品业务推广的代表人。一起来看看我为大家精心整理的“商务代表工作岗位职责”，欢迎大家阅读，供大家参考。商务代表工作岗位职责(1) 1、维护当地商业渠道畅通，完成公司产品在商业渠道中的铺货与销售; 2、签订并执行商业客户协议; 3、协助销售团队的工作，帮助完成公司产品在终端的销售，及时收集、反馈市场信息; 4、定期拜访二、三级客户，了解客户的业务需求。 5、定期与所负责区域客户进行业务回顾及沟通。 6、执行公司促销活动，按公司要求完成推广计划。商务代表工作岗位职责(2) 1、通过电话、网络或拜访，与主动来咨询产品的客户进行沟通，提供顾问式服务，并签单; 2、维护、发展、建立长期、良好、稳固的客情体系; 3、有效引导客户，控制和推进销售进程; 4、完成领导安排的其他任务; 5、负责客户定期电话回访工作; 6、整理相关数据资料; 7、解决客户相关问题并做好反馈。

商务代表工作岗位职责(3) 1、掌握与了解公司相关的业务政策及策略，根据公司制定商务代表管理制度规范做好本职工作，完成公司的要求的工作任务; 2、根据制定的工作任务，通过电话销售或是上门拜访等方式进行客户挖掘开发工作，包括跟有意向的客户介绍公司的产品、推销产品的功能及知识，协助推广公司的促销策略，并与客户进行协商谈判并签订合约的整个销售过程; 3、负责与客户签订合同之后提供相关的售后服务，根据客户提出的问题及时有效的处理解决，通过良好的服务规范提高客户的满意度，增加客户的重复合作几率、降低合作客户流失几率; 商务代表工作岗位职责(4) 1、不断学习提升自己的沟通谈判技巧，在商务谈判的活动中注意对客户的需求细心发掘，对客户潜在的需求进行引导签约，并根据客户的需求与公司的规定进行分析，针对客户提供合理化的建议，协商签订适当的条款，并跟踪执行; 2、对客户的投诉意见能够及时、独立的处理解决，最大限度的提升客户忠诚度; 3、定期对公司产品在市场的情况以及客户的投诉需求进行收集，并整理向部门领导进行汇报，为公司改进产品或策略的决策提供有效的参考建议; 商务代表工作岗位职责(5) 1、根据上级下达的工作目标制定工作计划，并协助参与部门重大的商务项目，对相应的反馈信息及时有效的进行反馈，保障项目能够顺利的解决遇到的工作情况并及时的、有质量的完成工作任务; 2、与部门的同事和睦相处，发挥团队互帮互助的精神，遇到问题及时与同

风险投资公司工作流程

管理手段。目前，科学技术高速发展刺激高技术创业企业如雨后春笋一般涌现出来，相对于风险企业所需的资金，风险投资公司所能提供的资金尽管数以几十亿、几百亿计、但仍是稀缺的，因此，风险投资公司所接到的风险投资项目商业计划书主要是由风险创业企业向风险投资公司提出的。在美国，大的风险投资公司每天能收到上百件甚至更多这样的申请。但同时也不排除风险投资公司自己寻找具有良好发展潜力的“希望之星”。另外，风险投资公司为了分散风险，有时候也相互介绍业务。在本阶段，从众多没有或只有少量经营历史记录的风险企业中选出最具有获

利潜力的投资项目既是核心，也是风险投资有别于其他投资形式的特色之一。一般的投资公司在审查投资项目时，重点放在财务分析与物质保证方面，投资收益或净现值(NPV)是项目取舍的关键因素，其本质是减少投资风险，保证投入资金与收益的安全回收与回报的顺利获得。而风险投资公司在选择投资项目时，财务分析屈居次要地位，因为大多数风险创业企业面对的市场是未知的，市场预测和财务预测的准确性难以得到保证。风险创业企业的科技含量和创业者素质则成为项目选择的首要条件。一般情况，风险企业的创业者既是企业的经营者，又是技术的持有者，因此创业者往往是风险企业能否得到风

医药商务代表职责

医药商务代表职责篇一：医药公司商务代表个人总结工作总结回首即将成为过去的xxxx年，我认真学习公司各项规章制度，严格按章办事，积极要求上进，团结同志，有协作能力，能正确处理个人利益和集体利益的关系。在工作上，积极主动，任劳任怨，勤勤恳恳，胜任自己的本职工作，有强烈的工作责任心和工作热情，协助领导共同完成各项工作任务。一、 xxxx年所完成的主要工作。今年业务不太稳定，1-4月份，因与医院协调不力，业务量不大。5月份开始好转，业务开始稳中有升，一度达到每月400万以上。但从10月份起，我公司业务产生了影响，至今不能送货。面对巨大的任务压力，做为一名对公司充满爱戴与赤诚的老员工，我仍然尽我所能完成公司下达的各项任务，具体总结如下： 1、主动学习，按时参加公司的各项培训，随时了解公司新品种的结构，熟悉品种的价格、规格、包装、性能等相关药品知识，为进入一线业务销售工作做好准备。 2、着重提高自身人际交往能力，多与领导沟通学习，汲取他们的宝贵经验，潜移默化地提升业务交往能力。 3.、努力提高工作效率，保质保量的完成工作。首先，制定每日的工作计划，把每天工作按轻重缓急进行统筹安排，力求达到最佳效果。比如与重要客户的业务联系

工作放在工作之首，一般客户则稍缓之，其它不是很紧急的业务后勤工作再缓之，一些事务性整理总结性工作则放在每日工作的最后。保证最先解决客户的问题，为客户提供最及时有效的服务。其次，加强自身对突发事件的应对与解决能力。最后，注重同事间的协调与沟通，疏通工作流程，避免协调不到位影响业务工作甚至造成的损失。 4、保持与客户经常联络，增进与客户的感情，避免造成以经济利益铺垫业务量的现象。注重成本核算，采取一切合理办法降低成本，直接将配送成本降低为零。 5、很好的维护了药房，药库的人员关系，时时把公司的发展放在第一位，做到了不断货并且药品及时出库。 6、配合公司财务对所负责的xx人民医院的来往帐务进行核对。 7、了解医院信息，并及时反映给公司，以备公司安排下一步的工作。 8、在这一年中，月月能做到回款及时，保障公司的正常运转。 9、从12月起，接手xx市场，至今，一直在熟悉维护中。二、存在的不足和今后努力的方向。在看到进步的同时，我也清楚认识到自己的不足：如对市场的发展动态不够敏锐；业务开发能力有待提高等。在今后的工作中我将更加努力学习，直面自己的不足，挑战自我，

投资公司投资流程大全

泽瑞投资投资流程一、项目甄选（一）项目寻找寻找优质项目需要：首先，要分析一下自己适合投资什么样的项目，什么样的项目算是优质项目。做一件事情之前先需要分析一下，自己的条件和项目的条件，这样才能更明确的去寻找属于自己的优质项目。确定优质项目的几个参考标准。不管是投资大项目还是小项目，先要确定一下这些项目所有具备的条件，比如项目负责人是什么类型，项目的盈利周期等等。结识更多的人脉。要寻找优质项目就需要很广的人脉，这样会让自己获得更多的信息，也可以及时掌握更多的动态，当然了人脉之中还能发现很多做项目的人，投资他们的项目也算是一种优质选择。主动积极去寻找，比如参加一些招商会等。现在是信息时代，很多人手中有优质项目的话会开展一些招商会或者股东招募会等，这个时候自己就可以积极主动去参加，从中寻找优质项目和合适的人才。在互联网平台上寻找优质项目。现在是互联网时代，很多人要节

省一些成本就会通过线上的方式来发布自己的项目，在众多的项目之中，会有很多的优质的，这个时候需要自己去发现。通过朋友介绍来寻找优质项目。和结识人脉一样的道理，朋友圈子是有信任基础的，通过朋友的介绍获得一些项目的资讯，也可以帮助自己寻找到合适的优质项目。跟着专业的人或者机构来寻找优质项目。现在存在很多独立的个人或者专业的机构来做优质项目投资，作为单独的个人我们可以通过这些专业人士和机构来寻找优质项目。（二）项目投资机会研究 1、制定实地考察计划实地考察要到指定的地方去做研究，目的在于明白一个事物发展的真相，这个过程需要进行实地直观而且局部详细的调查。在考察过程中，要随时对自己观察到的现象进行分析，努力把握住考察对象的特点。研究计划一般包括以下几点：（1）研究对象，即自己想要解决的题目；（2）研究此题目的意义；（3）前人的研究状况及遗留的题目；

投资公司组织架构和运作流程

投资公司组织架构图运作流程

各部门职责一般由公司总经理、研究部经理、投资部经理及其他相关人员组成。负责决定公司所管理基金的投资计划、投资策略、投资原则、投资目标、资产分配及投资组合的总体计划等。一般是由副总经理、部门经理及其他相关人员组成。主要负责制定和监督执行风险控制政策，根据市场变化对基金的投资组合进行风险评估，并提出风险控制建议。对部门提交的关于产品、财务等风险评估报告、建议进行讨论，做出决策建议，并提交董事会做出最终决策。

根据公司的经营目标，完成公司下达的基金产品销售目标。根据接触客户的第一手资料，为投资管理部提供产品研发数据及建议。营销策略、计划的拟定、实施和改进。负责市场调研、市场分析工作，制定业务推进计划。负责如实向客户介绍产品、与顾客洽谈、签订合同，确保所签合同规范、有效和可行，负责合同、评审记录的及时传递和保存。了解客户的基本情况及与本企业有关的数据资料，建立和运用客户资料库。协助客户服务部对顾客满意程度的调查。负责公司形象设计以及公共关系的建立、往来与联系等，对公司品牌进行策划、推广等。对行业进行深入研究，适时向公司提出调整投资策略（如地域选择、城市选择等）的建议。通过广泛的渠道寻找优质项目，进行前期谈判和商务条款的谈判。对项目进行分析、调查和论证，提交投资可行性报告。对已投资项目的管理，及时发现问题并提交应对方案，及时采取应对措施。根据投资管理部的项目研究成果，设计、推出新的基金产品类型，设计产品结构与思路，与其他部门紧密联系，设计产品宣传资料、设计相关法律文本。负责基金的日常管理实务，办理相关的登记、注册、备案、银行对接事宜。实时跟踪基金项目的运作，监督项目的实施，按公司的要求提交基金运作报告，并就基金运作过程中所发生的情况及时向公司报告。负责客户的咨询服务、接待，保管客户资料，处理客户投诉。与营销人员紧密配合，保管客户档案，接受客户的投诉并处理，制定不同时段的客户服务计划，维护老客户的同时挖掘新客户。分析汇总回访中客户所反应的问题，为公司的运营决策和营销的工作开展提供数据支持。对投资项目进行法律上的可行性评估、尽职调查等，揭示投资业务的法律风险并提出相应的解决方案。参与投资项目的合并、分立、清算、股权投资、资产租赁、资产转让等重要经济活动，处理有关法律事务。负责公司重大经营决策和重大经济活动的法律审查和论证。负责投资项目合同的起草、审核，参与重要项目合同的谈判及合同文本的起草，为重大项目提供法律支持。负责公司基金设立发行中的法律文本和处理公司相关的法律争议、纠纷等法律问题。对公司运营过程中产生的潜在风险及时进行提示，对基金投资、业管管理、营销、财务管理等各部门的运作流程中的各项环节进行监控，提供有关风险评估、检查、风险控制措施等方面的报告及针对性的建议。负责基金发行的财务工作，例如银行开户、托管事项的办理。协助投资决策委员会做好投资项目的财务调查。参与公司新产品的可行性研究和项目评估中的财务分析工作。负责基金运作过程中的资金管理、调度等工作。负责处理公司内部财务事务，包括有关费用支付、管理费收缴、公司员工的薪酬发放、公司年度财务预算和决算等。