金蝶K3总账系统操作手册

总账系统操作手册

2007(05

第1章总账系统概

述 ..................................................................... .. (2)

1.1 系统总体业务流程

图 ..................................................................... ..................................... 2 第2章系统初始

化 ..................................................................... (3)

2.1 初始化流

程 ..................................................................... .. (3)

2.2 初始化操

作 ..................................................................... ..................................................... 3 第3章凭证处

理 ..................................................................... .. (19)

3.1 凭证录

入 ..................................................................... . (19)

3.2 凭证查

询 ..................................................................... . (21)

3.3 凭证审

核 ..................................................................... . (23)

3.4 凭证过

账 ..................................................................... . (24)

3.5 凭证冲

销 ..................................................................... . (25)

3.6 凭证汇

总 ..................................................................... . (26)

3.7 凭证打

印 ..................................................................... . (27)

3.8 其他功能介

绍 ..................................................................... ............................................... 28 第4章现金流量

表 ..................................................................... . (33)

4.1 现金流量表的实现方

式 ..................................................................... . (33)

4.2 编制现金流量表的凭证相关操

作 ..................................................................... (33)

4.3 T型账

户 ..................................................................... (35)

第5章期末处

理 ..................................................................... .. (36)

5.1 期末调

汇 ..................................................................... . (36)

5.2 “结转损

益 ..................................................................... (37)

5.3 自动转

账 ..................................................................... . (39)

5.4 期末结

账 ..................................................................... . (41)

第6章查询与报

表 ..................................................................... . (43)

6.1 账

薄 ..................................................................... (43)

6.2 财务报

表 ..................................................................... . (53)

第1章总账系统概述 1.1 系统总体业务流程图

详细内容见流程图2-1:

流程图 2-1

第2章系统初始化

第2章系统初始化 2.1 初始化流程

详细内容见流程图3-1:

流程图 3-1

如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步:

, 新建账套

, 系统设置

, 基础资料设置

, 初始数据录入

, 结束初始化

2.2 初始化操作

2.2.1 新建账套

第一次使用金蝶K/3系统时，首先要在“账套管理”中新建账套。

, 选择〖开始〗,〖程序〗,〖金蝶K/3〗,〖中间层服务部件〗,〖账

套管理〗，首先弹出“账套管理登录”对话框。第一次使用，不必更改用户名Admin，密码为空，单击【确定】，进入“账套管理”界面。如图3-2所示:

第2章系统初始化

图3-2

, 单击【新建】，弹出“新建账套”窗口，如图3-3所示。

图 3-3

第2章系统初始化

注:

账套类型:系统中存在九种账套类型，即金蝶K/3系统根据不同的企业需求设置不同的解决方案。在新建账套时，在账套类型中选择不同的解决方案，系统会自动根据解决方案新建相关的内容。如:用户选择了“工业企业全面解决方案”类型，则账套只能用金蝶K/3系统提供的工业供需链业务和纯财务业务的各模块。

数据实体:账套在SQL Server数据库服务器中的唯一标识。新建账套时，系统会自动产生一个数据实体，也可以手工更改。

数据库文件路径:账套保存的路径。该路径是指数据服务器上的路径，由选择的数据库服务器决定。

系统账号:新建账套所要登录的数据服务器名称、登录数据服务器方式、登录用户名和密码。

1. 设置好账套后，单击【确定】，系统开始自动创建新账套及相关初始数据。账套建好后，在“账套管理”界面右边的<账套列表>中列示。

2. 在<账套列表>中选中刚新建好的账套，单击工具栏的【设置】，弹出“属性设置”窗口，在这里进行账套参数设置。如图3-3所示:

图 3-3

在“属性设置”窗口中包含三个标签页，分别是“系统”、“总账”和“会计期间”:

系统:录入用户企业基本信息。

总账:根据用户实际情况录入<记账本位币代码>(系统默认RMB)、<名称>(系统默认人民币)、<小数点位数>(系统默认2位)。其中<凭证过账前必需审核>可以选择也可以不选择，在以后的设置中还可以再次确认。

第2章系统初始化

会计期间:根据用户实际情况选择。系统默认为<自然年度会计期间>，如果用户不选择该选项，则选择<会计期间数>，系统的可以自定义会计期间，但是期间数只能是12或13个。

“属性设置”窗口信息录入完整后，单击【保存修改】。如对填写的信息校验无误，单击【确认】，退出“属性设置”窗口，同时弹出提示框:“确认启用当前账套吗,”单击【确定】，则系统启用当前账套。也可单击【取消】，暂不启用账套。以后通过单击“账套管理”界面的【启用】来启用账套。

此时，完成新建账套操作。以后也可通过“账套管理”，对账套信息进行修改、升级、恢复等操作。

2.2.2 系统设置

账套启用后，就可以登录K/3系统，对总账系统的一些基础参数进行设置。

1. 登录金蝶K/3主控台。

点击桌面上的金蝶主控台然后输入用户名和密码

2. 在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】,【系统设置】,【总账】,【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如图所示:

第2章系统初始化

图

注:“系统参数”窗口中的“系统”标签页即为“设置账套属性”中的“系统”标签页的内容，可在此处修改。“会计期间”标签页在此处只是浏览和查看，因为它已在新建账套中确定，不能修改。

“总账”标签页中各个参数的设置及说明:

“总账”标签页下面又包括“基础信息”、“凭证”、“预算”三个信息页。

, 基本信息如表所示:

参数说明

记账本位币此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确

定的，账套一旦启用便不可以再修改。

*本年利润科在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击<本年利润科目>右面面的目【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为本

年利润科目。

利润分配科目在此处可选择指定利润分配的会计科目。单击<本年利润科目>右面面的

第2章系统初始化

参数说明

【】，系统将为您列示出所有的会计科目，选择一个具体的科目做为利

润分配科目。“以前年度损益调整”的结转到该科目。数量单价位数此处对数量单价设置了具体的小数位数后，在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。启用往来业务如果选择这一个选项，则启用往来业务核销，否则核销管理将不能使用。核销不使用金蝶K/3系统应收、应付管理系统的用户最好选择此参数，可以进行应收应付业务的账务核销，对于已使用K/3系统应收、应付管理系统的

用户可以按业务需要对除应收、应付以外的会计科目进行设定。往来业务必须选中这个选项，则凭证录入时对设置了往来业务核算的科目必须录入往来录入业务编号业务编号。

账簿核算项目选中该选项，账簿在显示核算项目时会显示相应的核算项目代码。名称显示相应

代码

账簿余额方向用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，则在显示账簿时，账簿的余额与科目设置的方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示，如应余额方向相同收账款的科目余额方向为借方，当科目余额为借方余额时，则直接显示为，

借100;如果科目余额为贷方余额时，以负数来显示，如借-100。如果不

选择这一个选项时，当余额方向同科目本身的方向相反时，则是显示科目

余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额时，显示为贷

100。

凭证/明细账分核算项目可以分级设置，选择该选项，则在凭证录入时和明细账查询时(显级显示核算项示核算项目信息时)，会显示核算项目所有级次的项目名称;如果不选择目名称这个选项，则只显示最明细级次的核算项目的名称。如核算项目客户分两

级设置，一级为地区，二级为具体核算项目，一核算项目代码为001.001，为华东区-上海公司，如果选中了这个选项，则核算项目显示为001.001-

华东区-上海公司;如果不选中这个选项，则显示为001.001-上海公司，

只显示最明细级次的核算项目名称。这个选项对凭证录入和明细分类账查

询都有效。

*明细账科目选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，显示所有科目如上一级科目;否则，只显示最明细科目。

名称

明细账(表)选择了该选项，系统在生成明细分录账、数量金额明细账、核算项目明细摘要自动继承账、核算项目明细表时，如果凭证中该条分录没有摘要，则明细账摘要自上条分录摘要动继承上条有摘要分录的摘要。如果不选择该选项，则自动继承凭证中第

一条分录的摘要，而不是上条有分录的摘要。核算项目明细表在不选择该

选项的情况下，如果第一条分录科目下挂核算项目且有摘要，则自动继承

第一条分录的摘要，如第一条分录科目下不挂核算项目，则不继承摘要，

核算项目明细表的摘要栏为空。

结账时要求损损益结转采用账结法的企业，必须选中此项，则在结账时如果损益类科目益类科目余额的余额尚未结为0，将无法进行期末结账;损益结转采用表结法的企业，为零则不需要此项选择。

多栏账损益类对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏账

第2章系统初始化

参数说明

科目期初余额损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏账损益类科目期初余额在从余额表取数表结法下能够对应正确取数。

多栏账成本类成本类科目处于未结平的状态(余额不为零)，系统参数选择该参数数。科目期初余额多栏账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入从余额表取数的期初余额。成本类科目已结平(余额为零)时，不选择该参数，左边多

栏式余额为零，但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益

发生额。

数量金额明细科目带商品数量金额核算时，选择该选项则在数量金额明细账商品核算项账商品核算项目显示规格型号。

目显示规格型

号

不允许跨财务选择该参数，不能进行跨年度的反结账。

年度的反结账

核算项目余额选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果表非明细级核即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差算项目的余额额的正数方向。

合并在一个方

向如果选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。

表

提醒:

如果需要进行损益的自动结转，则必须进行本年利润科目的设置;如果不进行损益的自动结转，可以不设置本年利润科目。'利润分配科目'同本年利润科目' , 凭证插页

参数说明

*凭证分账制外币的处理有统账制和分账制两种，统账制下，每笔外币业务都必须折合

为本位币进行记录;如果是分账制，则录入外币业务时，则不需要进行外

币的折算，直接记录外币原币的金额。分账制一般是应用于外币业务量较

大的企业，对于外币业务量较少的单位，一般采用统账制进行外币业务的

处理。在凭证录入中，如果是统账制，一个凭证中允许不同的分录是不同

的币别;分账制中，不同的分录必须是相同的币别。

凭证过账前必对凭证过账作出限制，如果不选择此选项，凭证不审核也可以过账;如果须审核选择了这个选项，则凭证必须审核后才可以进行过账处理。一般情况下都

应选择这个选项，使业务的处理流程更加严谨。

凭证过账前必该参数控制在凭证过账前需检查凭证是否经过出纳复核。选择该选项，凭须出纳复核证必须经出纳复核后才能过账。该选项只对有现金科目或银行存款科目的

凭证有效，即只对这类凭证在过账前进行检查是否出纳复核，对其他不涉

及到现金科目和银行存款的科目不用进行检查。

凭证过账前必对凭证过账作出限制，如果不选择此选项，凭证不核准也可以过账;如果需核准选择了这个选项，则凭证必须核准后才可以进行过账处理。企业应视具体

第2章系统初始化

参数说明

情况下选择这个选项，使业务的处理流程更加严谨。

每条凭证分录选中此项，凭证录入时，系统会自动检测，否则不予保存，如果有机制凭必须有摘要证，系统会自动在每条分录上添上摘要。

凭证查询分录如果选择了此参数，则在凭证分录序时簿的<科目名称>一列中同时显示科目显示核算科目下挂的核算项目;反之，凭证分录序时簿中，在<科目名称>一列显项目示的只是凭证分录的科目名称，不会显示该科目相应下挂的核算项目。现金流量科目在总账中，可以通过在凭证中对现金流量科目指定现金流量项目的方法编必须输入现金制现金流量表(具体对现金流量表的操作中有参加“现金

流量表”部分)。流量项目如果在凭证中必须对现金流量科目输入现金流量项目，则需要选择这个选

项;否则，现金流量项目为非必录项，凭证保存时不做检查。录入凭证时指如果用户选择该选项，则在凭证录入时对于附表相关科目，必须输入现金定现金流量表流量附表项目，凭证保存时检查该作证是否合法，如未输入附表项目，则附表项目视同作证不合法，不予保存。如果用户取消该选项，则在凭证录入时，不对附表相关科目是否录入现金流量附表项目做检查。

不允许修改/删对非总账系统生成的凭证，如果选择这一个选项，则凭证在总账中只能查除业务系统凭看，不能进行修改或是删除。

证

现金银行存款当现金和银行存款余额小于0时，在凭证录入时会出现相应的提示。赤字报警

往来科目赤字“往来科目赤字报警”的控制与“现金银行存款赤字报警”类似。该选项报警控制的科目范围是在科目设置中设置了“往来业务核算”的科目。赤字报

警根据科目的余额方向来判断，如:在科目设置中设置的科目余额方向为

借方，则当余额方向为贷方时，给出预警提示;在科目设置中设置的科目

余额方向为贷方，则当余额方向为借方时，给出预警提示。如某往来核算

科目出现赤字，系统给出提示:“往来科目赤字，是否继续,”，选择【是】则继续，选择【否】则重新输入数据。

银行存款科目选择此项，在凭证录入及保存的时候，对于银行科目(在科目属性设置必须输入结算中选中了<银行科目>这一选项的会计科目)系统会作强制性检查，如不方式和结算号通过，凭证无法保存。

凭证套打不显选择了该选项，凭证套打打印时不打印核算项目类别名称或代码，只用打示核算项目类印出具体的明细核算项目的名称或代码。

别名称

科目名称显示选择了该选项，凭证中科目名称显示在科目代码前面

在科目代码前

不允许手工修选择了此参数，新增凭证时，由系统根据用户选择的凭证号规则，如选择改凭证号了<新增凭证自动填补断号>、<凭证号按期间统一排序>、<凭证按年度排

列>，给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许用户修改。

修改凭证时也不允许修改凭证号。如果不选择此参数，则凭证号可由用户

自行修改并保存。

新增凭证检查在网络应用的时候，如果不需要系统分配的凭证号，自己录入，可选此项;凭证号否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号。

新增凭证自动新增的凭证自动获取断号，如凭证号最大号已是15号，但是中间的2号填补断号和9号凭证因为种种原因被删除了，如果选中了这个选项，在新增凭证时，

第2章系统初始化

参数说明

凭证号将选上没有凭证的凭证号，如前面的2和8，这两个号都已补上之

后，增加凭证时，才会是在最大号之后+1;如果不选中这个选项，则系统

将对断号不做检查而直接在最大号后面进行追加。一般情况下，应选择这

个选项，否则凭证号将可能不连续，无法判断是没有凭证的凭证号本身就

是没有业务记录，还是由于人为的原因将该凭证丢失或是做了其他的处

理，不利于财务管理。

凭证号按年度有此选项，凭证号按年度排列，否则，按每一会计期间排列。如第1期的排列最大凭证号为125，在结账到第2期后，新增凭证时，凭证号从126开始;

如果不选择该选项，凭证号按期间排列，第2期新增凭证时，凭证号从1

开始。

凭证号按期间

统一排序

凭证审核此参数提供两种选项:<禁止成批审核>，即如果选中这一个选项，则必

须一张张凭证的单独审核，不能进行多张凭证的批量审核。<必须双敲审

核>，即如果选中这一个选项，必须对凭证执行双敲审核这一步骤。该选

项主要是满足金融、证券等特殊行业的需要。

凭证日期处理在“凭证日期处理”中，增加选项<凭证录入截止日期>和<月份调整系数>，

供月份和截止日期的选择。如账套期间为8月份，8月份的结账日是9月

6日，则在9月6日前仍然可以增加、修改凭证，在9月6日后便不再允

许对8月份的凭证进行新增、修改和删除。可处理为:在凭证录入截止日

期的选框中输入数字6，在月份调整系数中输入数字1即可。月份调整系

数可输入正自然数和负自然数，实际的控制月是“当前账套期间加月份调

整系数”，当月份为0，只选择结账日，则默认该结账日为所有月份的结

账日。当结账日为0时，则月份可以随便输入，不做控制。当<结账月>

和<结账日>都为0时，则不控制结账月和结账日。

表

注意:

凭证分账制参数一般只使用于金融行业，一般企业绝对不要选用

, 预算插页

参数说明

显示科目最选中此项，即在凭证录入的时候可即时显示该科目的最新余额，

包括未过新余额、预算账凭证;预算额是在科目属性中所设置的预算数据的范围。额余额和预算额在“记账凭证_新增”界面中的<参考消息>上面的位置显示，只有当光标指向金额处时才会显示余额和预算额的数据。在显示余额时包

括未过账凭证，如果需要显示录入了当前分录后的科目余额，应在录入完

金额后将光标移开后，再指向金额处才会显示包括当前录入分录的金额后

科目余额。录入以后期间的凭证，显示科目的最新余额时，将该凭证期间

已录入的凭证包括在内计算余额。

预算控制系统对科目余额预算、科目发生额预算、科目单笔分录发生额预算不符合

预算(大于最高预算或小于最低预算)的科目录入提供三种选择:不检查、

第2章系统初始化参数说明

警告(可继续录入)、禁止使用(不可继续录入)。

表

, 往来传递插页

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作：在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄：提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接：各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能：在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。

金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)

K/3HR项目系统应用要点》 ? 金蝶软件（中国）有限公司

实施部二零一零年四月目录 ( K/3HR项目 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。一、人事系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、登陆人事系统..................................................................................... 错误!未定义书签。 2、职员管理菜单简介............................................................................. 错误!未定义书签。 3、在职管理操作..................................................................................... 错误!未定义书签。 4、人事事务............................................................................................. 错误!未定义书签。 5、合同管理............................................................................................. 错误!未定义书签。合同文档管理................................................................................... 错误!未定义书签。（合同文档管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6、自定义预警......................................................................................... 错误!未定义书签。 7、政策制度管理..................................................................................... 错误!未定义书签。 8、操作权限设置..................................................................................... 错误!未定义书签。二、薪酬系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1．工资类别的设置................................................................................. 错误!未定义书签。 2．人事资料与薪酬模块的同步............................................................. 错误!未定义书签。 3．员工的禁用......................................................................................... 错误!未定义书签。 4．工资项目的新增与修改..................................................................... 错误!未定义书签。 5．薪酬公式的设置................................................................................. 错误!未定义书签。！ 6．所得税设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 7．工资数据的录入................................................................................. 错误!未定义书签。 8．工资计算............................................................................................. 错误!未定义书签。 9．工资结账............................................................................................. 错误!未定义书签。 10．相应权限的设置............................................................................... 错误!未定义书签。三、考勤系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、登陆考勤系统..................................................................................... 错误!未定义书签。 2、基础设置及数据导入......................................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 7 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1．凭证模板 (17) 2．生成凭证 (18) 3．查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票 1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。下图为采购发票的界面：

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期：2011-０８-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本：? .0

目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述：?错误!未定义书签。 1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2．1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 ４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。４．4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3操作说明文档

.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限

金蝶K3销售订单员操作指导手册

文档信息文档修订历史

目录销售订单员操作指导手册 (4) 第一节登陆界面介绍 (4) 第二节系统界面介绍 (5) 第三节系统操作介绍 (7) 基础资料操作 (7) 单据操作 (8) 第四节销售订单员操作指导 (10) 销售订单-新增 (10) 销售订单-维护 (11) 销售订单变更申请-新增 (12) 销售订单变更申请-维护 (14)

销售订单员操作指导手册第一节登陆界面介绍登陆界面登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。注意：每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。

第二节系统界面介绍 K3主控台界面登陆成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面主要分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个主要部分。菜单栏功能介绍：我的K3：可以保存用户常用的功能按钮更换操作员：可以返回到登陆界面 K3流程图：K3流程图和K3主界面切换信息中心：会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息添加到我的K3：用户可以选中常用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也可以在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。注意： 1.只有用户手动选择“添加到我的K3”，才可以在“我的K3”里看到主控台功能介绍：

金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)

金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司

一、总帐系统（一）日常业务处理 1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。如图示：录入记帐凭证时应注意： 1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。 2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。 3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。如再增加摘要，则重复此操作。 4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。 5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。 6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。 2、凭证查询用户可根据字段、比较关系、比较值和逻辑关系筛选出自已想看的凭证，并且对所查询的凭证进行新增、修改、删除、审核、过帐操作。步骤1：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证查询】，即出现一个凭证过滤界面，如图步骤2：系统根据过滤条件，在会计分录序时薄中列示符合条件的凭证，如图 3、凭证修改步骤：在凭证查询的会计分录序时薄中，点击工具栏的【修改】，便可调出该凭证进行修改，凭证修改完成后，点击保存。要点：1、不可双击左键调出凭证，因为此法调出的凭证仅供查看，不能修改。 2、已审核或已过帐的凭证不能在凭证上直接修改。 4、删除凭证

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册34378

金蝶K3仓库管理文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目录. (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2 关联生成生产领料单 (18) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2 销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4 其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)

3 金蝶K3操作流程图详解

目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35

金蝶K3财务操作手册

金蝶k3财务操作手册财务操作手册第1章登录K3及基本操作 ..................................................................... . (4) 1.1 登录及注销远程服务器...................................................................... . (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器...................................................................... .. (4) 1.1.2 注销远程桌面 ..................................................................... ....................................5 1.2 主控台与主界面 ..................................................................... (5) 1.2.1 登录主控台...................................................................... (5) 1.2.2 主控台界面...................................................................... .......................................6 1.3 公共基础资料维

金蝶K3供应链操作手册

供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (9) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)

5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册第1章登录K3及基本操作 (3) 1.1 登录及注销远程服务器 (3) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3) 1.1.2 注销远程桌面 (4) 1.2 主控台与主界面 (4) 1.2.1 登录主控台 (4) 1.2.2 主控台界面 (5) 1.3 公共基础资料维护 (6) 1.4 常用功能设置 (7) 1.5 新增K3用户 (8) 1.5.1 进入用户管理 (8) 1.5.2 新建用户 (8) 1.5.3 用户权限控制 (9) 第2章财务会计—总账 (10) 2.1 总账系统参数设置 (10) 2.2 总账业务处理 (10) 2.2.1 凭证处理 (10) 2.2.2 账表查询 (14) 2.2.3 期末处理 (16) 2.2.4 反结账 (17) 第3章财务会计—固定资产 (18) 3.1 系统设置 (18) 3.2 基础资料的维护 (18) 3.2.1 卡片类别 (19) 3.2.2 变动方式 (19) 3.2.3 存放地点 (19) 3.3 业务处理 (20) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (20) 3.3.2 初始化 (21) 3.4 卡片变动处理 (22) 3.5 凭证管理 (22) 3.5.1 凭证生成 (22) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (22) 3.5.3 凭证查询、维护 (23) 3.5.4 固定资产清单的查看 (24) 3.5.5 期末结账 (24) 第4章财务会计—现金管理 (26) 4.1 系统参数设置 (26) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (26) 4.3 录入日记账 (27) 4.3.1 录入现金日记账 (27) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (28) 4.4 现金盘点单 (29) 4.5 与总账对账 (29) 4.6 期末处理 (29)

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期: 2011-08-25 更新日期: 控制编码: 文档版本: 1.0

目录文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目录. (2) 1、概述： (3) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3) 2、仓存管理模块的有关概念： (4) 2.1基本功能 (4) 2.2基本概念 (5) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6) 3仓存管理的整体流程 (7) 4、入库流程 (8) 4.1外购入库流程 (8) 4.1.1手工录入外购入库单 (8) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12) 4.2红字外购入库单的生成 (13) 4.3其他几种入库流程 (14) 4.3.1产品入库流程 (14) 4.3.2委外加工入库流程 (15) 4.3.3受托加工材料入库 (15) 4.4其他入库流程 (16) 5、出库流程 (18) 5.1生产领料出库流程 (18) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (18) 5.1.2 关联生成生产领料单 (20) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20) 5.2 销售出库流程 (23) 5.3委外加工出库单 (23) 5.4 其他出库单 (24) 5.5仓库调拨 (25) 6、盘点 (26) 6.1库存数据备份 (26) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28) 6.3盘盈盘亏数据录入 (28)

金蝶K3财务操作手册知识讲解

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册第1章登录K3及基本操作 (4) 1.1 登录及注销远程服务器 (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4) 1.1.2 注销远程桌面 (5) 1.2 主控台与主界面 (5) 1.2.1 登录主控台 (5) 1.2.2 主控台界面 (6) 1.3 公共基础资料维护 (7) 1.4 常用功能设置 (8) 1.5 新增K3用户 (9) 1.5.1 进入用户管理 (9) 1.5.2 新建用户 (9) 1.5.3 用户权限控制 (10) 第2章财务会计—总账 (12) 2.1 总账系统参数设置 (12) 2.2 总账业务处理 (13) 2.2.1 凭证处理 (13) 2.2.2 账表查询 (17) 2.2.3 期末处理 (19) 2.2.4 反结账 (20) 第3章财务会计—固定资产 (21) 3.1 系统设置 (21) 3.2 基础资料的维护 (21) 3.2.1 卡片类别 (22) 3.2.2 变动方式 (22) 3.2.3 存放地点 (22) 3.3 业务处理 (23) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (23) 3.3.2 初始化 (24) 3.4 卡片变动处理 (25) 3.5 凭证管理 (25) 3.5.1 凭证生成 (25) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (25) 3.5.3 凭证查询、维护 (26) 3.5.4 固定资产清单的查看 (27) 3.5.5 期末结账 (27) 第4章财务会计—现金管理 (29) 4.1 系统参数设置 (29) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (29) 4.3 录入日记账 (30) 4.3.1 录入现金日记账 (30) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (31) 4.4 现金盘点单 (32)

K3 Wise财务模块操作手册

北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册

第1章登录K3及基本操作 ........................................ 错误!未定义书签。登录及注销远程服务器 ....................................... 错误!未定义书签。使用远程桌面连接登录服务器 ............................. 错误!未定义书签。注销远程桌面 ........................................... 错误!未定义书签。主控台与主界面 ............................................. 错误!未定义书签。登录主控台 ............................................. 错误!未定义书签。主控台界面 ............................................. 错误!未定义书签。公共基础资料维护 ........................................... 错误!未定义书签。常用功能设置 ............................................... 错误!未定义书签。新增K3用户 ................................................ 错误!未定义书签。进入用户管理 ........................................... 错误!未定义书签。新建用户 ............................................... 错误!未定义书签。用户权限控制 ........................................... 错误!未定义书签。第2章财务会计—总账 ........................................... 错误!未定义书签。总账系统参数设置 ........................................... 错误!未定义书签。总账业务处理 ............................................... 错误!未定义书签。凭证处理 ............................................... 错误!未定义书签。账表查询 ............................................... 错误!未定义书签。期末处理 ............................................... 错误!未定义书签。反结账 ................................................. 错误!未定义书签。第3章财务会计—固定资产 ....................................... 错误!未定义书签。系统设置 ................................................... 错误!未定义书签。基础资料的维护 ............................................. 错误!未定义书签。卡片类别 ............................................... 错误!未定义书签。变动方式 ............................................... 错误!未定义书签。存放地点 ............................................... 错误!未定义书签。业务处理 ................................................... 错误!未定义书签。卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）.............. 错误!未定义书签。初始化 ................................................. 错误!未定义书签。卡片变动处理 ............................................... 错误!未定义书签。凭证管理 ................................................... 错误!未定义书签。凭证生成 ............................................... 错误!未定义书签。卡片生成凭证，传递到总账 ............................... 错误!未定义书签。凭证查询、维护 ......................................... 错误!未定义书签。固定资产清单的查看 ..................................... 错误!未定义书签。期末结账 ............................................... 错误!未定义书签。第4章财务会计—现金管理 ....................................... 错误!未定义书签。系统参数设置 ............................................... 错误!未定义书签。新科目录入，并结束初始化 ................................... 错误!未定义书签。录入日记账 ................................................. 错误!未定义书签。录入现金日记账 ......................................... 错误!未定义书签。现金日记账预览、打印 ................................... 错误!未定义书签。现金盘点单 ................................................. 错误!未定义书签。与总账对账 ................................................. 错误!未定义书签。期末处理 ................................................... 错误!未定义书签。第5章财务会计—报表系统 ....................................... 错误!未定义书签。