客户资料按揭交接表

最全面的内帐交接表

公司财务交接一. 1、公司资产元，明细情况如下：（1）、银行存款元；（2）、其他应收款元；（3）、应收账款元；分别有以下往来客户账户：（4）、固定资产元；分别有以下固定资产：（5）、累计折旧贷方余额元。 2、公司负债元，明细情况如下：（1）短期借款元；（2）、应付账款元；分别有以下往来供应商及账户：（3）、其他应付款元；（4）、应付工资元；（5）、应付福利费元；（6）、其他长期负债（住房周转金）元。 3、所有者权益元，明细情况如下：（1）、实收资本元；（2）、资本公积元；（3）、未分配利润借方余额元。 4、营业外收入元； 5、管理费用元。二、公章枚，财务专用章枚，转账和现金章各枚，营业执照正副本各本，国地税证副本各本，组织机构代码证各本，是否有开户许可证，是否有开发票，是否有开支票，是否有CA证书三、公司职工信息表：四、未处理账务：

1、应收及应付各有哪些？ 2、一般是先付款再开票还是先开票再付款？ 3、购货一般是有购货发票还是购货单？出货一般是开出仓单还是开发票？ 4、是通过银行收付款还是现金收付款？ 5、是否有现金日记账本和银行日记账本？ 6、用现金付款必须有法人签字才生效？ 7、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 8、掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，并要了解各单位的业务具体情况和特殊性，以便处理疑难工作。 9、建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。 10、分清资金渠道，及时掌握各项资金的使用情况，做到“先收后支，专款专用”，不得超支。 11、做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 12、保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整； 13、货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成；往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。 14、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。 15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向老板汇报工作。移交人：监交人：接管人：

关于客户信息档案的管理制度

关于客户信息档案的管理制度导语：以下是的关于客户信息档案的管理制度，欢迎大家阅读和参考。第一章第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工作，抓好用户权限管理。对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。第二章

第一节第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管。第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集后交总经理办公室统一收集保管。第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。第四条各系统部门档案员的职责：（一）了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。（二）认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每月的10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。（三）承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。第二节归档范围第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单。