统计报表管理实施细则

1 目的

规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）统计报表的新增、修订、填报流程。

2 适用范围

本细则适用于公司及所属单位。

3 编制依据

3.1《中华人民共和国统计法》，2009，国家统计局，中华人民共和国主席令第15号。

3.2《中华人民共和国统计法实施细则》，2005，国家统计局，中华人民共和国国务院令第453号。

3.3国家及政府部门相关法律、法规、条例和政策文件、要求。

3.4《中国海洋石油总公司统计管理制度》，2011，总公司。

3.5《中国海洋石油总公司统计管理办法》，2011，总公司。

3.6《中国海洋石油总公司统计报表管理实施细则》，2011，总公司。

3.7《中海油海西宁德工业区开发有限公司统计管理制度》，SP-04，2012，公司。

3.8《中海油海西宁德工业区开发有限公司统计管理办法》，SP-04-01，2012，公司。

4 释义

4.1 总公司

中国海洋石油总公司统一简称为“总公司”。

4.2 公司

指中海油海西宁德工业区开发有限公司。

4.3 各部门

指中海油海西宁德工业区开发有限公司各部门。

4.4 所属单位

指中海油海西宁德工业区开发有限公司设立的全资或控股子公司、分公司、项目组、项目筹备组。控股公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。

4.5 统计报表

指按照制表单位统一规定的表式、统一的指标项目、统一的报送时间，定期提供基础统计资料的一种调查方式。统计报表按照报送周期不同，可分为日报报表、周报报表、旬报报表、月报报表、季报报表、半年报报表、年报报表。

4.6 总公司统计报表

指由总公司统计业务主管部门制定统计报表；以及总公司有关业务部门依据业务管理需要制定的统计报表。

4.7 公司统计报表

指公司制定的统计报表。

5 管理要求

5.1 基本原则

5.1.1 维护正常的统计工作秩序，保障统计报表的科学性，避免填报工作的重复性，减轻填报人员负担。统计报表的制定和审查应遵循科学性、必要性、可行性。

5.1.2 依照业务管理和专业分工的原则实施统计报表管理。公司统计业务主管部门应统筹公司统计报表。

5.1.3 规划计划部依据公司统计管理要求统筹制订公司统计报表，组织协调并合理安排报表数据填报。

5.2 总体要求

5.2.1 规划计划部通过定期收集各类公司报表，对统计报表实施管理。

5.2.2 所有统计表应有明确的主题，有明确的使用对象和目的，内容应互相衔接，减少不必要的重复。统计报表的内容和调查范围须与部门职责相一致，应符合既定的职能分工范围和分工原则。

5.2.3 完整的统计报表应包括以下内容：报表编号；制表部门、批准/备案文号；填报说明；有效期截止时间。

5.2.4 统计报表应具有统一性。统计报表的指标内容、口径范围、计算方法和表格形式以及报送程序和报送时间都应依照统一规定执行。

5.2.5 统计报表应具有稳定性。统计报表定期报送，内容应保持一定的稳定性，便于完整积累资料和进行历史对比，有利于系统地开展统计分析工作。

5.2.6 统计报表应具有时效性。超过有效期限的统计报表，一律自动废止，填报部门可拒绝填报。在有效期内发生重大变化的统计报表，应随时办理重新审批或备案手续。

5.2.7 统计报表表式和文字说明须规范；指标解释和计算方法须科学；报表内容应简明扼要；统计分类、计量和单位、数据应符合国家、行业及总公司相关的统计标准，不与其他报表重复、交叉、矛盾。

5.2.8 统计报表的制发应科学合理，讲求经济效率，注重可行性。抽样调查、重点调查或者工作记录可满足需要的，不得制发全面统计报表；一次性填报可满足需要的，不能制发统计报表；按年度填报可满足需要的，不得制发季度统计报表；按季度填报可满足需要的，不得制发月度统计报表；月以下的统计报表必须从严控制。避免给各部门造成过重负担和产生数据质量问题。

5.2.9 凡经批准或备案下达的统计报表，都应真实、完整、及时地上报统计报表，不得提供不真实或者不完整的统计报表，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。

5.3.1 新制统计报表

5.3.1.1 总公司统计报表表式，由总公司统计主管部门制定，或者由其和总公司有关职能部门共同制定，报总公司统计主管领导批准后组织实施。

5.3.1.2 公司统计报表表式由规划计划部组织制定，或者与各有关职能部门共同制定，经公司统计业务主管领导批准后实施，并抄报总公司统计主管部门备案。

5.3.2 统计报表修订

5.3.2.1 凡经批准或备案下达的统计报表，各部门应认真依照各项规定填报。如有意见，可向规划计划部反映，但在未修改变动前，仍按原规定执行。

5.3.2.2 统计报表表式、内容出现重大变更，应按原审批程序批准或者原备案机关备案。

5.4 统计报表填报

5.4.1 规划计划部应对公司报表的数据质量进行监督和检查。

5.4.2 各部门应对报送报表的质量负责。各部门统计人员应严格依照报表规定真实、完整、准确填写报表内容；各部门统计负责人应认真审核，及时发现修改有误的统计数据；统计负责人应审阅统计报表并签字。由统计负责人签字后的报表视为有效报表。

5.4.3 统计报表一经上报，原则上不得修改。如确实需修改的，应详细说明修改原因，且取得制表单位同意后修改，并重新报送经统计负责人签字的报表。5.4.4 各部门应严格依照报表规定的时间及时报送统计报表，统计人员不得迟报，统计负责人应对报送统计报表的工作监督、指导。

5.5 监督管理

5.5.1 总公司报表由总公司统计业务主管部门对统计报表使用情况进行监督检查。

5.5.2 公司报表由规划计划部负责对统计报表的使用情况进行监督检查，每年定期发布年度统计报表目录及表样，对使用频率不高、针对性不强的统计报表，可建议修改、合并或停止。

5.5.3 公司年度统计报表目录及表样的内容包括但不限于：

a）统计报表名称；

b）批准文号或备案文号；

c）统计报表的有效期；

d) 统计报表报送频率（月/季/半年/年）；

e) 填报人、审核人、报送日期。

5.6 支持服务

5.6.1 各部门有责任进行统计报表数据信息的合理共享。

5.6.2 各部门应主动在制定公司报表时提供业务咨询、提高统计工作的效率和

质量。

6 附则

6.1 本办法自颁发之日起执行。

6.2 本办法由公司风险管理办公室组织解释。【正文结束】

公司统计工作流程图

公司统计工作流程内控活动列表

部门统计工作管理制度

一、根据有关统计法律法规和工作需要，设立统计股室，确定统计负责人，配备统计人员，全面负责各项统计工作。二、认真贯彻执行党的各项路线、方针、政策，学习统计法律、法规及统计业务知识，执行各项决议。三、负责组织统计股室的正常学习和业务培训，加强统计网络建设，严格执行《统计法》、《甘肃省统计管理条例》、《临夏州统计管理规定》《东乡县部门统计管理办法》和《东乡县统计管理数据管理办法》，保证源头统计调查数据质量。四、接受县统计部门的领导，及时全面、保质保量完成统计部门和上级业务部门安排的各项统计调查任务，及时、准确提供经济、社会运行统计数据。五、加强统计工作的组织领导，组织、实施、管理好各项统计调查工作，定期检查、指导各项统计工作，确保统计工作正常运行、工作规范。六、坚持实事求是的原则，严把统计数据质量，对主要统计数据质量进行认真分析、评估，确保统计数据真实可靠。七、广泛宣传统计法律法规，全面落实统计普法各项任务，营造良好的依法统计工作环境。八、积极完成统计部门和领导交办的其它工作任务。

一、统计股室必须建立健全统计台帐。统计台帐应按统一格式，台帐主要指标设置应与统计调查报表制度一致，具备连续性、实用性和稳定性。二、统计股室在报表上报前要反复审核数据来源、真实性等，并经主管领导审阅、签字后盖章上报，并留存底表。电话上报数据的，随后必须补报规范报表。对未经审批备案的报表，视为非法报表，依法予以清理。三、对一些难以用全面统计调查取得的数据，可采用抽样调查方法取得，但不准粗估冒算、凭空编造。否则，视情节按源头数据无来源依法查处。四、对上报的各类统计报表，要有简要的文字说明。对数据变动过大的必须说明原因。五、统计台帐要有专人记载，记载的内容必须真实、连续，做到书写整洁，无涂改、无缺项、无错填。六、严格执行《统计法》规定，严防泄漏国家秘密。对属于私人、家庭的单项调查资料，非经本人同意，不得泄露。七、统计资料应一年归档一次，按照档案管理规定分类立卷，规范入档，严防丢失和损坏。八、统计台帐、资料要有专人妥善管理。统计台帐、资料借阅应办理借阅手续。统计人员工作变动时必须办理统计台帐、资料移交接手续。

统计报表报送制度

****统计报表报送制度为加强和规范统计报表报送工作，更好地发挥统计的服务和监督作用，促进统计事业发展，根据《中华人民共和国统计法》和国家统计有关统计工作规定，结合本地统计工作实际，制定本制度。第一条本制度所称统计报表包括月报表、季报表、年报快报等。第二条统计报表报送工作坚持依法、依纪的原则，坚持客观性、真实性、时间性、一致性的原则。第三条统计报表报送工作由各单位统计人员负责，人员必须具备一定业务能力和综合素质。要保持统计人员的相对稳定。第四条统计工作人员要认真学习统计指标解释，确定每项指标所包括的范围，同时和各业务口核对有关数据，力求准确，不得漏报错报。第五条严格按照上级规定报表报送时间，完成统计报表报送工作。填写统计报表时必须对有关数据审核评估，准确无误后才能传出数据，确保填报统计数据全面、准确、及时、数出一门。第六条统计报表汇总后必须经单位主管领导审核签章、统计人员审核签字，并加盖单位公章后上报。各单位主管领导不得强令或者授意统计人员篡改统计资料或者编造

虚假数据。统计人员对领导人强令授意篡改统计资料或者编造虚假数据的行为，应当拒绝、抵制，依照统计法和统计制度如实报送统计资料，并对所报送的统计资料的真实性负责。第七条严格报表报送签到制度，各单位统计报表和资料，必须由统计人员亲自送审，并在签到表上签名，未按规定送审的统计报表和资料视为迟报，将依照规定追究当事人的责任。第八条报表报送通报制度，对迟报的单位进行通报批评，两次以上迟报视为拒报，对拒报等统计违法行为，将请示县统计局依照《统计法》和《贵州省统计管理条例》追究负责人和责任人的法律责任。第九条各类统计报表实行档案化管理，应于次年二月底前装订成册，立卷归档，妥善保管。第十条镇对各类统计报表报送工作实施监督检查，对所有报表的报送情况定期进行通报。并将各单位统计报表报送工作列入目标管理体系之中，年终实施考核，进行奖罚。对报表严重不实造成重大影响的，责成有关单位按照统计法规作出严肃处理。

统计报表管理制度范本_1

内部管理制度系列统计报表管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-76045统计报表管理制度 Template for statistical statement management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。以下是一篇有关统计报表管理制度，本文仅供参考，敬请阅读! 为加强全局统计工作，强化统计职能，发挥统计在各项工作中的作用，依照《中华人民共和国统计法》和上级有关规定，制定本制度。一、立足现有条件，切实加强统计现代化建设，逐步实现统计工作规范化，统计调查科学化，统计计算和输出处理现代化，统计服务优质化。二、各职能部门要加强统计基础工作，不断建立健全各自原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度，为保证统计数据准确可靠奠定基础。三、各单位要有明确的统计工作人员。其基本职责是: (一)组织协调本局相关统计人员，认真贯彻《统计法》，

执行和落实统计调查任务。 (二)组织协调本单位承担的统计工作，负责统计报表的催报、送审和报送工作。 (三)在工作范围内依法独立行使统计调查权、统计报告权和统计监督权。 (四)熟悉统计分类、指标含意、计算方法、统计编码，负责对本人承担统计工作的咨询、指导。 (五)开展统计分析，为上级提供有决策依据的统计资料。四、各单位要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准，准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。五、凡属上级下达的临时性统计任务，由对口单位按照上级要求和统一标准，按时、按质搜集和整理、提供本单位基础数据。六、本着减轻基层负担、减少工作环节和提高工作效率的原则，机关科室能够独立完成的统计任务，不再安排基层;通过电话能够了解的数据和情况，不再使用网络;通过网络可以上报下达的数据，不再使用纸张。

统计站各项制度

统计站工作职责 1、组织学习宣传贯彻统计法律、法规和规章，执行统计法律法规和统计制度，监督检查统计法律法规和统计制度的实施，落实《统计违法违纪行为处分规定》。依法独立行使统计调查、统计报告和统计监督职权。 2、在区统计局的领导下，负责组织协调和开展本辖区的有关统计工作，行使综合统计职能。 3、执行国家、省、市、区统计标准和统计报表制度，按要求完成各类专业统计报表数据的采集、审核、整理、汇总工作，准确、及时向区统计局提供相关的统计数据资料。 4、负责组织实施本辖区内的各项社会经济调查，督促城镇居民生活质量调查员和农村住户辅助调查员、记帐户做好住户调查工作；承担国家、省、市和区统计局部署的各类抽样调查和周期性普查的调查任务。 5、负责组织本辖区内企事业单位及有证个体统计人员的业务培训工作，指导统计人员按规定准时完成各类统计报表的填报工作，加强企事业单位及有证个体统计基础工作，健全统计台帐制度，做好统计人员的上岗辅导工作。 6、做好统计资料的整理和管理工作。严格遵守保密规定，加强对各种原始统计资料的保密管理，防止泄密事件的发生。做好统计资料的交接管理、档案管理工作。 7、负责搜集、整理本辖区内的有关统计数据资料，建立健全各种统计台帐等基础资料，积极开展统计分析研究，及时为党委、政府提供统计数据、经济信息和其他统计服务。 8、建立、健全街道办事处统计信息网络，搞好统计站规范化建设和地域范围内基本单位及有证个体名录库的季度动态维护工作，为经常性的统计调查和管理奠定基础。 9、统一管理各部门的统计数据；完成国家、省、市及区统计局部署的其他各项工作任务。统计站长工作职责 1、认真贯彻、执行《统计法》和《山东省统计管理条例》。定期组织统计员学习统计法律法规及统计专业知识，不断提高队伍的整体

公司档案管理制度和流程图1.doc

公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负

责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。

4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。

房地产开发企业上报统计报表流程

房地产开发企业统计报表填报流程一、企业填报必备资料（一）企业材料复印件 1.组织结构代码证 2.企业法人营业执照 3.房地产开发企业资质证书（二）开发项目材料复印件 1.土地转让及招拍挂合同 2.建设项目施工计划申报表 3.建设项目立项批复 4.规划许可证 5.国有土地使用证 6.施工许可证 7.商品房预售许可证 8.建筑工程竣工验收备案表 9.商品房销售合同 10.工程进度单 11.开发成本明细账二、房地产开发企业主要指标填写规则（一）房地产开发项目经营情况部分填报 1.指标填报说明（1）本年完成投资（107） ①本指标为当年累计数，不得填写以前年度发生的数值，本指标计量单位为“万元”。 ②本指标由建筑工程、安装工程、设备工器具购置和其他费用四部分构成。由企业的工程及财务部门负责，数据来源于企业工程部门的实际工程形象进度及财务部门的项目实际财务费用支付。 ③建筑工程、安装工程、设备购置一般以形成工程实体为准，只发生财务收支或没有用于工程实体的材料和需要安装而未安装的设备，都不能计算投资完成额。其他费用以实际支付为依据计算投资完成额。 ④首先，房地产开发企业统计人员应在建立好统计网络基础上，建立工程、财务等部门统计台账，定期分别向工程、财务等涉及部门收集资料；其次，工程部门应依据施工单位上报的房屋建筑、安装工程和土地开发工程的形象进度或工程监理部门上报的形象进度，计算投资完成数额并填写工程部门统计台账上报给企业统计人员；同时，财务部门应根据项目成

本核算资料，将项目全过程的实际费用支付情况填写财务部门统计台账上报给企业统计人员；最后，房地产开发企业统计人员应依据工程部门和财务部门统计台账汇总到本年完成投资及其分组当中，填报本年完成投资情况。（2）土地购置费（114） ①本指标应取自财务部门的财务账，以支付凭证为依据，是财务实际支付的价款，本指标计量单位为“万元”。 ②土地购置费随房地产开发项目填报。房地产开发项目从永久性工程开始施工起填报投资完成额，只购买土地、尚未开工建设时，不能填报土地购置费；项目开工后，只计入与本项目有关的已经支付的土地购置费。土地购置费为分期付款的，应分期计入房地产开发投资。 ③用于支付土地购置费的资金也应在项目开工后填入《房地产开发企业资金和土地情况》（X104-2、X204-2表），若土地购置费在项目开工前就已经支付完成，用于支付土地购置费的资金应填入“上年末结余资金”内。（3）房屋施工面积（601） ①本指标应取自企业工程部门掌握的《建筑工程施工许可证》，本指标计量单位为“平方米”。 ②如果尚未取得施工许可证，指标可取自《建筑工程规划许可证》、项目工程预算报告或房屋设计图纸等的面积数。 ③施工房屋面积以整栋房屋计算，一栋房屋只要正式开工，即计算整栋房屋的施工面积。不包括上年已经完成的整栋房屋面积及未开始施工的整栋房屋面积。 ④施工面积为跨年度累计指标，包括上年开工跨入本期继续施工的房屋面积，以及上期已停建在本期恢复施工的房屋面积。本期竣工和本期施工后又停建缓建的房屋面积也包括在施工面积中。（4）房屋新开工面积（602） ①本指标应取自企业工程部门掌握的《建筑工程施工许可证》，本指标计量单位为“平方米”。 ②如果尚未取得施工许可证，指标可取自《建筑工程规划许可证》、项目工程预算报告或房屋设计图纸等的面积数。 ③房屋新开工面积以整栋房屋计算，一栋房屋只要正式开工，即计算整栋房屋的新开工面积。不包括尚未开工的整栋房屋面积。 ④房屋新开工面积是年度内累计指标，以年度为报告期，当年开始破土刨槽施工的房屋面积，即为房屋新开工面积，下年度不再作为新开工填报。（5）房屋竣工面积（603） ①本指标在房屋建筑按照设计要求已全部完工，达到住人和使用条件，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准，可正式移交使用时就应填报，本指标计量单位为“平方米”。 ②本指标应取自企业工程部门掌握的《工程竣工验收备案表》。 ③如果尚未取得《工程竣工验收备案表》，指标可取自项目的甲方、乙方、监理、设计四方“工程竣工验收记录单”。 ④特殊情况下，房地产开发企业一定时期内未获得竣工验收报告，但房屋已交付使用，

公司文件管理规定流程及相关表格

公司文件管理规定流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通；

6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理：

报表管理制度

报表管理制度为规范公司统计报表行为，加强统计基础建设和报表管理，根据上级统计部门和集团公司有关规定，结合公司实际，制定本制度。一、各部门要加强统计基础工作，不断建立健全各项工作的原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度，相关人员对各月（季、半年、年报）基层报表和综合汇总表要注意保管，及时整理，装订归档，确保统计数据真实、准确、可靠。二、各部门要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准，准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。凡属上级下达的临时性统计任务，由对口部门和人员按照上级要求和统一标准，按时高质量搜集、整理和上报。三、建立报表登记制度。各部门要对统计报表要详细记录报表名称、报来时间、是否符合要求、有无分管领导签字、有无单位公章等，并由报送人签字，以促进报表质量。四、各部门在上报报表前，要加强对报表逻辑关系、数量平衡关系、动态对比关系审核，发现异常情况及时查找原因，并予以纠正。上级核定报表发现有差错的，责任部门要积极配合，及时核对订正，保持上下报表数据一致。五、向上级报送各类报表的，必须将报表送分管领导审核同意、签字（重要指标须经总经理审核），加盖单位公章后方可上报。因私自上报报表出现问题的，将追究相关人员责任。

六、各类报表至少一式两份，一份报上级统计部门，一份归档。七、未经上级签字认定的数据报表，不得对任何单位、个人提供；对涉及公司、个人的数据和资料，未经公司或本人同意，不得对外提供。凡对外提供和发布数据，必须经公司领导同意。网络信息由网络信息员收集、初审，经分管领导核准后上报。八、统计业务工作受到上级表扬的，按照相关规定予以表彰奖励；受到批评的，在年终考核时追究相关人员的责任；造成严重后果的，依照公司职工奖惩办法有关规定处理。九、本制度由办公室负责监督落实。山东锦城钢结构有限责任公司 2011年6月20日

统计报表管理制度

为规范各类文件资料报送程序，保障公司各类报表的及时、准确和保密性，参照《集团文件、资料管理与保密制度》，特制定本制度。 2.范围：本办法适用于各车间、部门各类针对公司对外的报表或资料的审查、审批、报送和保密管理。 3.原则公司各类文件资料的报送管理及保密工作实行“业务谁主管，管理谁负责”和“自审与送审相结合”、“先审后报、先审后发”为主要原则。 4. 管理办法 4.1职责及分工：对外报表由公司办公室按要求统一组织外报，各类报表报送责任部门负责填写报表内容，报表由责任部门负责人及分管领导逐级审核后转至办公室。 4.2审批流程： 4.2.1对外提供资料涉及生产、经营、财务等方面数据应执行以下流程：制表人-部门负责人-分管领导审核-办公室-集团管理部/财务中心审核-总经理审批-报送 4.2.2报表报送责任部门应在规定报送报表时间的前3个工作日内将分管领导审核完成的报表转至公司办公室，办公室2个工作日内将材料提交集团管理部/财务中心审核确定，并在规定上报日期前提交公司总经理审批后报送。 4.2.3报送材料前需填写《对外报表登记台账》，并由公司总经理签批。当公司总经理外出办理业务无法书面签批时，报送材料由部门领导和分管领导签批后，经集团管理部/财务中心审核，由公司办公室向总经理说明报送内容和相关数据，经总经理允许后方可报送。报送材料由办公室做好留存，在总经理返回公司后2个工作日内提交公司总经理审查确认。 4.2.4凡对外提供公司系统的统计数据等资料，一律以集团管理部提供的数据为准，财务数据以集团财务中心提供数据为准，其他任何单位、部门和个人不得提供和使用与其不一致的数据。 4.3备案及保密： 4.3.1报送材料由责任部门和公司办公室进行备案，其他部门、个人一律不得留存。

企业统计管理制度

1. 为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业生产 2. 统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查，统计分析, 3. 企业实行厂部、车间、班组三级统计管理体制和按业务部门归口负责的原则。织领导和协调全厂统计 4. 根据各职能科室和车间统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，配备专职或兼职统计员，班组按照民主管理的要求，推选出兼职统计员。企业统计人员应保持相对的稳定，科室、车间统计人员（包括兼职）调（变）工作时，事前必须征求计划管理科的意见，并要有适合的人员接替其工作。 □统计报表的管理与分工 1. 凡国家统计局、地方统计局和企业主管部门颁发的一切报表，由XX 根据厂内各职能科室的职责分工，确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由XX 召集有关部门协商编制。 2. 厂内各部门因工作需要，要求有关科室填报的定期统计报表，须经XX 审查同意，并经主管厂长批准后，方能定为正式报表。厂内正式定期统计报表，由XX 制订“报表目录”，颁发全厂执行。未经厂部批准的报表，各单位可拒绝填报。 3. 厂内统计报表有如有个别项目需要修改时，由原制表业务部门直接通知填报单位，并将修改后的式样送XX 备经营活动中的重要作用特制定本制度提供统计资料，实计划管理科负责组

案，不必再办审批手续。 4.各种定期统计报表，由行政福利科根据业务部门的实际需要统一印刷、保管、发放。 5.各科室对外报送的各种专业统计报表，必须先经XX会签。上报时，应抄送XX。 6.凡上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送XX传阅。 7.为确保统计报表数字的正确可靠，各科室、车间主管领导应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。 □统计资料的提供、积累和保管 1.各科室、车间向外提供统计资料，公布统计数字，一律以本单位的统计人员所掌握的统计资料为准。 2.各级党政领导所需要的统计数字，应由同级统计部门或统计人员负责提供，以便克服使用统计数字的混乱现象。 3.凡厂外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或统计局介绍信件来厂索取统计资料时，统由 XX接洽提供，或由XX指定有关部门提供。 4.企业各项主要统计资料，由XX综合统计员掌管，科室、车间的各项主要统计资料，由本单位统计人员掌管。

内部管理流程图

深圳分公司内部管理流程文件名称内部管理流程图编写部门人事行政部生效日期待定页数16 编写人审核审批

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02办公用品管理工作流程 3、行政-03 办公设备管理工作流程 4、行政-04 名片管理工作流程 5、人事-01 人事档案管理工作流程 6、人事-02 考勤管理工作流程 7、人事-03 员工招聘管理工作流程 8、人事-04 员工录用管理工作流程 9、人事-05 员工请假管理工作流程图 10、人事-06 员工出差工作流程 11、人事- 07 员工辞职\离职申请管理工作流程图 12、销售部-01 样品申请工作流程图 13、销售部-02订单生产工作流程图 14、储运-01 回连成样品登记工作流程图

会议管理工作流程编号：行政—01—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知，上报人事行政部审核。相关部门、人事行政部步骤2 人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。相关部门、人事行政部、总经理室步骤3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、人事行政部步骤5 总结出会议纪要交总经理审定。相关部门、人事行政部、总经理室步骤6 审批通过、由人事行政部向各部门发出会议纪要人事行政部、总经理室此会议性质为：展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公室会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：

办公用品管理工作流程编号：行政—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日程序详细步骤备注步骤1 各部门助理于每月20号前编写采购计划，并提出采购申请。新进人员或特殊用品文申领不受此限制步骤2 人事行政部将各部门采购计划汇总，上交人事行政部门主管、总经理审核。人事行政部、总经理室购部步骤3 审核完成后，递交《采购单》给采购部门，进行采购。步骤4 通知各部门助理统一领取，并签字记录。人事行政部门、各部流程图：各部门人事行政部总经理室

部门统计报表管理流程

部门统计报表管理流程存档项目必须按工程管理部统一定制的表格形式编制报表。不得更换和修改。各类月报表上报时间为每月的1号之前（节假日顺延，周六周日除外）。各项目要做到数据真实、准确、全面。所有上报的统计报表必须有填报单位负责人签字和填报人签名（传真件），并加盖印章。不符合要求项目呈报各类月报表、季报表、年报表统计报表收集整理统计人员统计报表数据分析进度、成本、质安汇总编制公司各类报表统计人员数据不真实、错误报表审核工程管理部经理财务部分管副总总经理原件存档统计数据收集统计人员、专业技统计数据核对统计人员统计报表的编制统计人员统计报表审核工程、财务负责人统计报表批准总经理、分管副总统计报表呈报统计人员报表数据沟通、解释统计人员报表存档档案管理

工程档案管理流程 12.2 总部工程档案工作考核指标 12.2.1 工程档案员要及时对送到的档案资料进行归类、整理、登记、存档。 12.2.2做好档案文件的电子清单，并及时更新。（A ） 12.2.3 在收到设计单位、项目公司送来的施工图纸后，登记完毕，将图纸送技术部门审核，并将审核意见存档。（A ） 12.3.4 对档案的借阅、查询作好记录，不得丢失档案文件。（B ） 12.2.4 相关责任人：档案管理员。 12.3项目公司工程技术档案管理流程档案移交重庆川东设计研究院深圳分院总部委托的其它设计单位项目公司委托的设计单位项目公司工程管理部总部工程管理部档案管理员借阅各部门利用档案移交到集团公司档案部门总部、工程部档案管理员工程管理部技术图纸资料整理、登记、存档档案管理员图纸审查技术部工程建设结束或阶段性结束后档案移交项目当地其他部门勘察单位工程部档案管理设计单位施工单位监理单位技术档案分类编号、组卷、存档（工程建设期间）技术档案管理员移交项目公司综合管理部保存移交当地城建档案馆一份向总部工程部移交一份档案清单

产值上报管理制度

工程项目产值统计管理制度第一章总则第一条为公司施工管理决策及时提供准确的资料，准确、全面及时地汇总各施工项目阶段动态信息和工作信息，反映施工过程中存在的问题及困难情况，以便于发挥集团公司整体调控能力，协助项目经理部更好地开展工作，特制定本制度。第二条施工进度管理的主要任务和目标：认真贯彻、执行公司所制定的各项统计规章制度；准确、及时、全面地向上级部门及单位领导提供项目统计报表和所需要的统计资料；建立和管理本单位的统计台帐，完整、全面地积累各类统计资料，统计公司下属项目部月生产完成量，下达月、季度生产计划；统计公司年生产产值完成情况，下达年生产产值计划。为公司决策提供准确的统计数据。第三条施工管理部是工程项目产值统计的责任主体，负责协调解决项目部内外部影响施工进度的问题。生产经理是工程项目产值上报的第一责任人。施工管理部是工程项目施工产值统计的监督管理部门。第二章工程项目产值统计第四条工程项目产值统计包括《生产完成情况月报》、《生产情况月计划表》、《施工进度月计划表》、《施工进度季度计划表》（每月末上报下一月计划）。第五条生产经理应根据施工合同规定的工期。结合施工项目特点要求，按施工时段分解为生产进度目标（季、月度进度目标）。各类施工生产、进度目标必须满足工程合同约定的工期目标，并留有适当的弹性空间。第六条产值统计的要求： 1. 由公司成立项目指挥部的项目，直接向有限公司计划部门报送统计资料。 2.隶属于分公司所属的各项目部，向其项目部单位报送统计资料。 3.分公司计划部门，将各项目统计资料汇总后，向公司施工管理部报送统计资料。 4.月产值报表于当月25号上报，季度产值报表于季度最后一月25号上报，年度产值报表按上级部门要求时间报送，每个月底（25日）编制上报下个月的月进度计划。第三章产值报表的审批第七条项目生产报表编制完成后，提交项目部经理审批。审批通过后提交经营办、施工管理部进行审批，审核通过后三个工作日内召开月生产会议；通报月产值完成情况，下达月度产值计划。

管理部职责与工作流程图

管理部部门手册（初稿）一、管理部组织架构图

二、管理部岗位编制明细表三、管理部工作职责物业经理岗位职责一、物业经理全面主持公司管理部各项工作事务，严格按照公司管理制度和要求落实。二、负责公司各项目的正常运营，各类证照的办理，客户的沟通、合同续签以及各类突发事件的处理。三、制定年、季、月工作计划，收支预算，人员增减，人员考核等，完善管辖项目的各类管理制度以及各项工作流程。四、负责制定管理部短、中、长期发展规划、年度计划、项目管理实施方案和工作质量标准等。

五、依照公司年度工作目标和计划，负责对新开发项目前期人员招聘培训筹备等工作。六、参与新开发项目设计方案及图纸会审，并提出与项目管理相关的合理化建议。七、负责所辖项目各职能部门的人事管理、员工培训、业务指导、绩效考核及各项工作的督查。八、定期走访项目客户，虚心接受客户提出的意见，并有针对各项目不同性质进行管理。九、完成公司下达的其他工作任务。部门助理岗位职责一、协助经理对本部门进行日常管理，督促各部门对在管项目的日常工作完成情况。二、协助经理完善部门的各项管理制度及工作流程，函文的收发及拟定。三、制定本部门的在职人员培训计划，监督各部门的培训进度，根据培训进度制定考核方式对各部门进行考核。四、协同客服人员对临时停车的收入进行核查、入账并通报财务部。五、定期对所辖项目的巡查巡检，监督各部门人员当值期间是否按照公司各项规程执行。六、负责统计在管项目的固定资产，对临时采购的各项材料入库造册，

出库严格按照物品领用流程落实。七、每月底前收集各部门有申购计划并按计划向公司进行采购。八、完成公司其他下达的工作任务。客服主管岗位职责一、严格遵守公司的各项管理规章制度，制定季、月、周工作计划并落实，对各类文书、函文以及合同进行归档管理。二、收集、制定各职能部部的排班考勤，月底进行核查并报人资部，收集各部门季、月、周工作计划定时上交，并监督落实。三、每月按时与合作打折商户停车数据对帐，收缴款项，并将收缴款项及时移交财务。四、协同其他人员加强对临时收费的管理，以免跑、冒滴、漏的现象发生。五、及时提醒年、月卡车主，对已到期或快到期的客户及时通知续缴费用，以免费用续交不及时影响车主进出。六、负责停车场车辆刮碰的保险理赔事宜，及时有效地处理好停车场发生的车辆责任事故，做好解释与理赔工作并上报。七、负责公司员工宿舍的各项费用缴交事宜，跟进在管项目的卫生保洁管理，按时通知相关人员对垃圾进行清运。八、完成公司领导下达的其他工作任务。

银行报表统计业务流程

#####金融统计业务流程（暂行）为规范开展统计业务，保证统计业务的正常有序，特制定本业务流程。一、数据统计流程 1、计划财务部牵头，组织总行数据统计相关部门，按照国家和监管部门金融统计规定，制定全行本年统计工作的相关制度及规定。 2、统计相关部门和人员按照确定的统计工作相关制度及规定，及时、准确、完整地报送数据。 3、总行数据统计人员对数据复核，汇总数据指标，并进行分析。 4、复核无误的数据，生成报送数据，报送监管部门。 5、当统计内容、规则等发生变动，总行统计部门需要及时更正相关制度规定、进行报送系统的调整及测试，并向全行统计人员提供培训。二、会计数据金融报送流程 1、监管报送系统自动采集数据。 2、基层行、总行相关部门根据会计报表复核系统生成的统计数据，复核无误后系统数据达到计划财务部。 3、总行计划财务部对各部门/基层行复核后的数据进行

核对。 4、核对有误的及时纠正并对相应部门/基层行内控扣分；核对无误的，生成报送数据。 5、向人民银行报送数据，并备份数据。三、信贷数据金融报送流程 1、监管报送系统自动采集数据。 2、监管报送系统无法自动采集的数据，由相关部门或基层行统计人员，按照卡、账、登记簿和业务报表，手工填报数据。 3、基层行、总行相关部门对报送数据确认无误后，报送到总行风险管理部。 4、总行风险管理部对各部门/基层行确认后的数据进行核对。 5、核对有误的及时纠正并对相应部门/基层行内控扣分；核对无误的，补充完整金融统计集中报送系统的数据并生成报送数据。 6、向人民银行报送数据，并备份数据。统计业务流程有变更的，总行将更新统计业务流程，各部门、基层行须遵照执行。

公司统计工作流程

公司统计工作流程一、工作隶属关系统计员既是各车间部门日常工作的后勤服务人员，同时也是公司各项任务指标上传下达的执行者和监督者，属管理编制由公司统筹安排，工作由公司和部门实行交叉管理。工作地点在各车间部门，考勤、纪律、工作态度受部门监督。二、工作目的为了让管理者及时了解生产作业进度、生产成本（工时、物料消耗等）投入情况，合理调度安排生产作业，有效控制生产成本，保证生产计划切实可行，工厂统计要准确、及时、全面、系统地报出公司规定的各种统计报表，收集、整理、分析统计资料,满足各部门对统计信息的需要。三、工作责职 1.工厂统计的工作内容涵盖面较多，需要对整个企业的工作流程有较深的认知度，所以统计员首先要做的就是全面了解企业的生产流程，运作流程。 2.按照公司下达的工作任务，进行各项基础数据的统计、归纳、整理工作。生产统计工作受生产部统筹督导，成本统计工作受财务部统筹督导。 3.协助部门领导建立健全部门统计的原始记录、大事记录，力求做到资料齐全,数据准确,信息灵通,不出差错。 4.为生产车间提供准确及时的生产进度数据，以便车间生产安排。 5.及时向管理负责人反映车间部门的问题及需要，以利车间部门的生产、管理决策。 6.全面掌握车间部门的员工信息，及时办理新进人员登记手续，做好本部门员工个人信息的入档管理工作。 7.管理部门员工考勤、工时、计件生产数量等工资结算记录，坚持实事求是,把好关卡,不弄虚作假篡改数据，按公司规定进行岗位工资、计件工资的计算。 8.按成本管理要求统计原辅材料、燃料动力用量，产品生产数、入库数，库存在产品数量，员工工资等，然后提交上级部门，如果兼成本核算的话，以表格形式进行核算上报。

资料、报表报送制度及管理办法

资料、报表报送制度及管理办法为加强和规范统计报表报送工作，信息报送工作，提高工作效率，保持信息畅通，及时、准确、全面地反映工程实施过程中的最新动态，更好地发挥统计的服务和监督作用，根据《中华人民共和国统计法》和国家统计局有关统计工作规定，结合本工地统计工作实际，制定本制度。第一条统计报表报送工作坚持依法、依纪的原则，坚持客观性、真实性、时间性、一致性的原则。第二条本制度所称统计报表包括周报、月报表、季报表、年报、快报、临时性各类报表等。第三条统计报表报送工作由各单位统计人员负责，统计人员必须具备一定业务能力和综合素质，要保持统计人员的相对稳定。第四条统计工作人员要认真学习统计指标解释，确定每项指标所包括的范围，同时和业务口核对有关数据，力求准确，不得漏报、错报。第五条严格按照规定报表报送时间，完成统计报表报送工作。填写统计报表时必须对有关数据审核评估，准确无误后才能传出数据，确保填报统计数据全面、准确、及时、数出一门。

第六条统计报表汇总后必须经单位主管领导审核签章，统计人员审核签字，并加盖单位公章后上报。各单位主管领导不得强令或者授意统计人员篡改统计资料或者编造虚假数据。统计人员对领导人强令、授意篡改统计资料或者编造虚假数据的行为，应当拒绝、抵制，依照统计法和统计制度，如实报送统计资料，并对所报送的统计资料的真实性负责。第七条严格报表报送签到制度，各单位统计报表和资料，必须由统计人员亲自送审，并在签到表上签名，未按规定送审的统计报表和资料视为迟到，将依照规定追究当事人的责任。第八条执行报表报送通报制度，对迟报的单位进行通报批评，两次以上迟报视为拒报，对拒报等统计违法行为，将请示市统计局依照《统计法》和《湖北省统计管理条例》追究负责人和责任人的法律责任。第九条各类统计报表实行档案化管理，应于次年二月底前装订成册，立卷归档，妥善保管。第十条乡党政综合办公室对各类统计报表报送工作实行监督检查，对所有报表的报送情况定期进行通报。并将各单位统计报表报送工作列入目标管理体系之中，年终实行考核，进行奖罚。对报表严重不实造成重大影响的，责成有关单位按照统计法规定作出严肃处

公司内部管理流程-公司内部管理流程

XXXX有限公司内部管理流程

1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导

超市各部门管理流程图

超市各部门管理流程图管理流程目录市场调研流程--------------------------------------page 4 员工招聘流程--------------------------------------page 5 资财、设备购置／申领流程--------------------page 6 内部领用／调拨流程-----------------------------page 7 员工出／入场流程--------------------------------page 8 员工卫生标准--------------------------------------page 9 大型活动策划／执行流程---------------------page 1 0 卖场停电应急流程------------------------------page 1 1 防火应急流程------------------------------------page 1 2 营运管理处长日工作流程----------------------page 1 3 分店店长日工作流程---------------------------page 1 4

营运课长日工作流程---------------------------page 1 5 采购员日工作流程------------------------------page 1 6 营业理货员日工作流程------------------------page 1 7 加工车间操作员日工作流程------------------page 1 8 客服收银课长日工作流程---------------------page 1 9 收银员日工作流程------------------------------page 2 0 配送处长日工作流程---------------------------page 2 1 收货员日工作流程------------------------------page 2 2 商管岗日工作流程------------------------------page 2 3 防损课长日工作流程---------------------------page 2 4 防损员日工作流程------------------------------page 2 5 保洁员日工作流程------------------------------page 2 6 客服员日工作流程------------------------------page 2 7 存包员日工作流程------------------------------page 2 8 广播员日工作流程------------------------------page 2 9 维修保养岗日工作流程------------------------page 3 0 财务处日工作流程------------------------------page 3 1 信息处日工作流程------------------------------page 3 2