金蝶成本管理解决方案

K/3成本管理解决方案

一、概述

“买方市场”的逐渐形成导致企业竞争呈现白热化，谁的价格最低、服务及质量最好，谁就有可能在这场战争中获得市场，为此，企业必须对生产经营活动实施全面、有效的经营管理，成本管理做为企业经营管理系统的重要分系统，以实现企业总体经济效益为目的，以企业成本控制为核心，对企业发生的成本进行核算、分析、控制、预测、考核，依靠成本信息的传递和反馈将企业各部门结合为一个有效运转的有机整体

二、产品设计思想

K/3中的成本管理模块的总的设计思想：围绕“费用对象化”的基本成本理念，与相关模块集成，通过费用归集、费用分配、成本计算的过程来实现实际成本处理的业务流程；同时，在完整的成本核算基础上，结合成本管理理论，建立了成本预测、成本控制、成本分析和考核体系，实现全面、科学的成本管理体系。

K/3中的成本模块核算的是企业生产成本，因此参与核算的物料属性为外购件、自制件及配置件，参与核算的部门属性为基本生产部门和辅助生产部门，参与核算的物流单据为领料单和产品入库单。

通过成本对象与物料的对应关系，按成本计算方法的不同，将成本对象分为分类法、分批法、品种法，分步法根据成本对象的相互领料关系贯穿三种方法之中。分类法也就是车间所说的联副产品，比较多见于化工行业等生产工艺过程类似，但产出产品不同的情况；分批法对应的物料的计价方法必须是分批认定法，比较多见于按订单生产等企业；品种法则是在新增非分批认定法物料时系统自动生成的成本对象，各制造行业都可用。

产量录入中的完工产量录入和费用录入中的材料费用录入与仓储模块的产品入库单、领料单完全集成；投入产量可从生产任务单、产品入库单中取数，费用录入可从总帐、工资模块、固定资产模块取数；在产品数量为系统计算得出

分配标准是用于对车间发生的共耗费用分摊到具体产品的标准，在系统中将分配标准分为部门间费用分配标准、费用分配标准、在产品成本分配标准、分类法成本分配标准，各适用范围不同。部门间费用分配标准用于跨部门费用录入的分配；费用分配标准用于部门内部各共耗费用的分配；在产品成本分配标准用于成本计算中对于在产品和完工产品成本的分配；分类法成本分配标准用于成本计算中分类法成本对象生产成本反写到产品入库单时的分配。各分配标准支持用户自定义。

大部分的费用分配都有自动分配、手工分配、向导分配，支持用户在分配时的个性化需

要；辅助费用分配为二次分配，首次为交互分配，将辅助部门的费用分配到生产部门，第二次为将分配到生产部门内部的辅助费用分配到具体产品

成本计算为向导式，有21项合法性检查，如成本期间与核算期间是否一致、费用是否已分配、BOM是否齐全、有费用发生的产品是否有投入产量等等，数据合法后，系统根据物料之间的领料关系判断计算步骤，每一步骤均会进行分配在产品成本、分类法成本对象计算、入库核算、出库核算、材料费用重新分配、废品计算，根据选择的参数，进行成本还原、委外入库核算等功能，最后会将计算的各产品生产成本反填入产品入库单中成本计算完后各产品的数据将做为成本分析、考核、控制、预测的基础数据。成本考核是将部门组的各产品的成本项目设置为可控成本和不可控成本，方便管理者对可控成本进行深入分析；成本预测按期间数制定了两个预测模型：移动平均法和时序移动平均法成本预测；成本控制是标准成本与实际成本的对比差异的量差及价差的分析，标准成本计算也为向导式，有3项合法性检查，数据合法后，系统根据标准成本计算公式计算各个产品的标准成本，并将实际成本项目和标准成本项目分为四类，以方便分析

成本模块也可生成凭证，直接传递到总账系统，从成本模块生成的凭证，其核算项目可取到成本项目，领料单和产品入库单在存货核算生成了凭证就不能在成本模块重复生成凭证。

成本管理系统的最大特色是实现了明细产品的实际成本计算，能根据各企业不同的状况制定个性化分配标准，详细准确的计算出产品实际成本，并通过标准成本的对比分析各成本项目的量差和价差，不同于国外软件的标准成本，对于差异原因无处可寻

三、解决问题

在应用成本模块前需先分析用户的行业特点、清楚用户对成本核算希望的明细程度，再制定成本中心的范围。成本中心的范围可大可小，可以是具体的用户的行政级的部门，也可以是车间的关键工序，班组，也可以是好几个车间虚拟的组织，因此在此基础上可实现工序成本、ABC成本等，除了正常标准的成本流程外，系统还能解决下述问题：能进行辅助生产部门的费用分摊到产品的计算。需注意是一个辅助部门对应一项劳务，其它部门按领用的劳务量进行分配。辅助部门的费用可以通过领料单和费用录入单进行归集能进行废品成本的计算。废品费用的归集与分配与正常产品走并行线，有单独的废品产量、废品费用的录入和单独的分配功能，废品成本归集方向在V10.2版本，废品的成本在完工产品和在产品间进行分配，在之前的版本，废品的成本归集在完工产品成本上，没有完工产品则归集到在产品成本上。

能进行返工成本的计算。返工成本走可修复废品流程，返工成本在完工产品和在产品中进行分配。如购买了车间系统，返工数量可以从返工生产任务单上获取，如未购买车间系统，返工数量可以手工在废品录入中录入

能进行订单成本跟踪。前提是订单的物料为分批认定法，在订单上可指定成本对象，或从成本对象上指定对应订单，并有11张报表如订单成本计算单、订单费用归集报表、订单

费用分配报表来反映订单的费用归集、分配及成本计算的过程，实现跟踪过程能进行标准成本控制。通过对物料标准材料单价录入、标准工时、工资率、变动制造费用率的录入、固定制造费用预算及标准产量的录入，经过一系列的BOM卷集，计算出产品的标准成本，提供与实际成本差异成本的量差及价差分析报表，起到成本控制功效。

除了以上功能实现外，K/3成本管理模块提供个性化分配标准的设置，使成本分配贴合用户实际。费用分配除了从车间到产品的正向分配外，还可以从物料到产品的逆向分配，还可以通过分配向导实现局部个性化分配；在产品成本分配中除了传统的八种分配方式外还加入了现代科学的分配方式，可以实现完工产品的材料成本项目按BOM耗用量进行计算或在产品成本的材料成本项目按未关闭的生产任务单对应领料单费用进行计算。

对于数据来源，投入产量可以从生产任务单、产品入库单中取数；实际工时可以从车间的工序汇报或生产任务单汇报中取数；费用可以从总账、工资系统、固定资产系统取数，如用户购买了相关模块，在使用成本时可考虑从相应系统中取数，实现系统集成。

四、应用流程

费用流向与基础资料的关系图

成本管理流程及各明细功能关系图

费用归集与分配的流程图

实际成本计算流程图

废品成本计算流程图

五、典型客户

作为国内管理软件第一品牌，K/3制造系统的典型客户灿若繁星，其中不乏各自业内首

屈一指的企业，并且已经做到了成功应用。

1、风神轮胎

……

金蝶easv8.0资金管理演练方案说明

1.1资金集中管控解决方案 1.1.1总体说明环球集团的环球机械集团是环球机械主要生产数控机床的集团企业，采用资金集中管控模式。机械集团总部成立环球机械资金中心，将整个集团的资金集中到集团总部, 由总部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理, 企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配, 提高资金使用效率, 降低金融风险。 1.1.2系统操作说明 1.1. 2.1建立资金集中结算体系 1.1. 2.1.1建立环球机械资金中心业务说明设置环球机械资金中心。操作说明金融机构一般按银行结构树来设置，新增环球机械资金中心，需勾上选项“集团内部金融机构”，并选择对应的公司（环球机械集团本部）。若存在多个环球机械资金中心，新建非根级环球机械资金中心时，需指定上级中心。操作路径：【企业建模】->【辅助数据】->【财务会计数据】->【金融机构（银行）】演示数据：用户zx1张鑫(环球机械资金专员)登录查看“环球环球机械资金中心”环球机械资金中心信息。表 64结算中心基本信息编码环球机械资金中心名称是否内部金融机构对应公司启用日期jxjszx环球环球机械资金中心是环球机械集团本部2014-4-1 1.1. 2.1.2成员单位委托环球机械资金中心完成对外收款业务业务说明 5月20日，环球机械本部销售东方机械的货款2,100,需要收款，环球机械本部委托环球机械资金中心代为收款，记录环球机械本部内部存款的增加。主流程

环球机械本部收款单修改（新增）提交-审批-提交环球机械资金中心->环球机械资金中心对外收款单修改提交-受理-收款成员单位发起的对外收款业务结算中心成员单位生成凭证对账单收款对账余额调节表银行日记账（收款账号）收款单总账凭证生成凭证受理收款对外收款结算单总账凭证内部账户明细账（内部收款账号）银行日记账（收款中心账号）提交结算中心下载图 24成员单位发起的对外收款流程图操作说明环球机械本部出纳收款单修改业务种类为“对外收款”，提交环球机械资金中心（用户：zx1资金专员张鑫）。操作路径：【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【收款查询】进入序时簿，选中收款单（表65）【提交】，回到收款单查询序时簿，选用工具栏按钮【审批】进行审批处理，然后刷新界面进行【提交结算中心】操作，下查，可看到生成的结算单，记住结算单号。表65收款单收款单号收款公司收款类型收款科目收款账户结算方式客户收款金额日期编码规则自动生成环球机械－集团本部其他，结算中心存款 nhjxbb001 31集中结算东方机械2,100,2014-5-20 2、环球机械资金中心进行集中结算处理。（用户：zx1资金专员张鑫）

金蝶K3全面预算管理系统解决方案

一、预算的主要职能安达信公司"全球最佳实务数据库"(Global Best Practice)是这么定义预算的："预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。" 通俗地说，预算是经营战略或计划的具体体现，是企业资源配置的工具。它是企业中“看得见的手”，在企业经营管理中的主要作用如下：计划预算提供了经营计划的一个全面的框架，是企业计划的工具和具体体现。协调在制定预算的时候，管理层统筹考虑各个职能部门的需求，结合公司的发展规划，合理配置资源，从而推进公司朝预定的目标或战略前进。每个部门必须在对公司目标达成共识的情况下，编制本部门的预算。监督或控制预算是经营计划的具体化，对每个时期的实际执行情况和预算比较，分析其差异，对运营情况进行及时的反馈。预算是企业监督的工具，是实行差异化管理的一个重要手段。考核预算是评价企业运营的一个重要手段。将每个责任中心的实际运营结果与预算比较，可以有效评价该责任中心在某一经营期间的业绩。帮助企业实现其战略目标

长期的企业战略必须通过企业的运营来实现，预算是企业阶段性运营目标的综合体现。科学的预算必须体现公司的战略计划，并且对如何配置资源去实现经营目标有一个合理的规划。二、企业实施预算管理时遇到的主要难题在我国，企业脱离“计划经济”时代后进入市场，企业自身的计划对企业发展来说越来越重要，预算作为企业内部的计划工具，慢慢在我国的企业中推广，可在实际的操作中，企业通常面临以下困难： 1、预算编制周期长，投入的精力多许多企业7月就开始准备下年的预算，一线的业务经理要花数周的时间准备预算数据，而预算管理者则需要花费更多的时间来汇总、调整，并且这个过程往往循环往复多次，反复沟通，最终才能达成次年的预算。财务、业务部门公司在编制预算中投入了大量的人力物力，最后的预算可能还不能满足业务部门的需要。 2、预算编制过程难以控制预算单位众多，管理具有多层级性，导致各个管理层级之间的信息传递不顺畅，不透明，一定程度上延长了编制周期；每个公司的管理水平、执行能力不同，预算的编制和实施的进度差别很大；在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，各自为政。以上种种因素导致预算整个的流程难以控制。 3、预算数据缺乏准确性，实施效果不理想预算在什么水平是合理的？如果业务目标定了以后，用多少资源去支持是合适的？这是困绕管理者的一个难题。预算资源太少，预计的经营目标无法实现，预算太松，造成资源的人为浪费。为了编制预算而预算，预算成为对公司资源争夺的游戏，而没有考虑具体的业务需求，这样编制出来的预算是没有任何指导意义的，会造成资源的浪费和分配的不公。资

金蝶 EAS 集团财务会计解决方案

金蝶EAS 集团财务会计解决方案金蝶软件（中国）有限公司

随着集团规模的扩张，集团总部在财务管理与控制方面出现了越来越多的问题：集团总部财务管理定位不清晰；财务组织结构设置不合理；对集团各产业之间的核算政策缺乏统一管理与规范；集团合并报表编制周期长、效率低下；财务与业务系统彼此孤立，无法建立财务与业务系统的信息共享机制；无法满足管理者对经营分析所需的各类报表等，严重削弱了集团对下属企业的管控力度。顺应集团企业集中财务管理的趋势，集团财务核算要求越来越统一集成，实现财务数据的大集中，及时监控下属单位的运营状况。金蝶EAS集团财务核算管理解决方案打破传统分散式财务管理模式，支持在整个集团内实现集中监控、集中管理模式的转变，提供了财务数据的集中，财务核算流程的统一，资产的统一调拨，跨组织的财务审批，集团往来的协同处理，财务报表的自动汇总、总分类账、明细账、凭证跨组织、跨期间的透视联查。实现集团各成员单位财务集中核算，搭建全集团内统一财务核算和报告平台。核心应用构建集团财务集中核算平台在集团总部搭建统一的基础数据管理平台，对集团管控数据分级管理，形成统一的标准，便于信息在集团内流动，如会计科目、组织架构、客户和供应商、辅助核算项、绩效考核指标等。集团企业可根据管控模式的不同搭建相应的组织架构平台、财务政策和制度平台、基础数据平台，集团管理平台的搭建是强化集团监控的重要手段和工具。财务业务一体化集成总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，

并与应收系统、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成。财务数据由业务系统自动生成，保障了财务信息与业务信息的高度同步与一致性，避免了企业数据多头采集、重复采集，并提高了集团企业的管控水平。多账簿管理通过建立主账簿和副账簿的对照关系，使主账簿数据自动生成到副账簿中，并可根据核算制度差异或管理需要对副账簿数据进行灵活调整，帮助企业轻松建立多套账簿和报表体系，满足同一信息不同的报告需求。金蝶EAS独特的后台处理，也支持副账簿可建立不同于主账簿的资金体系、预算体系及预算控制、差异化的往来管理和账龄分析等。全生命周期资产管理统一集团资产管理体系，支持固定资产新增、变更、合并拆分、调拨、抵押、租赁、报费清理、维修、纳税折旧、盘点等全生命周期管理。可实时监控固定资产流程，掌控集团所有资产状况，发挥集团资产统一调度优势，提升资产使用效率。与采购管理、预算管理、总账等系统集成，保证了相关业务信息及时、完整，强化了财务对业务的监控。强大的报表和合并报表管理报表系统预置了企业常用的报表模板，提供灵活的报表编制工具，通过从各业务系统自主取数，生成有固定样式的各类管理报表。合并报表系统支持多合并范围，可轻松管理报表编制过程，自动生成往来类、权益类抵销分录，准确完成报表的汇总和合并。强大的穿透式查询功能，有利于集团对下属公司的业务监控，且支持与各种异构系统集成。客户价值 ●实现集团财务一体化管理，进行集团财务数据集中管理，加强信息整合，强化总部监控职能； ●实现财务业务一体化，有效收集和共享经营数据，实现物流、资金流和信息流的同步，提高管控水平； ●支持资产的静态核算和全生命周期的动态管理，提高资产使用效率； ●集团内部往来对账，便于集团层面合并报表制作，提高集团工作效率； ●建立统一规范的财务报表体系，简化合并工作，大大缩短了报表出具的时间。客户感言

金蝶EAS财务共享中心解决方案2014(终稿)

共享推动财务管理变革与转型---金蝶EAS财务共享服务中心解决方案

什么是财务共享服务中心 ●大型集团企业面临的管理问题 ●什么是财务共享服务中心 ●财务共享服务中心的特点 ●哪些企业适合建立财务共享服务中心建设财务共享服务中心需要具备什么条件金蝶EAS财务共享服务中心解决方案与价值●财务共享服务平台 ●费用共享解决方案 ●应付共享解决方案 ●出纳共享解决方案 ●资产共享解决方案 ●核算共享解决方案 ●报表共享解决方案 ●财务共享服务中心应用价值金蝶EAS财务共享服务中心客户典型应用●千亿房企的财务管控转型之路 ●大通证券，从物理集中到全面共享 ●共享，为金蝶向互联网转型保驾护航

什么是财务共享服务中心大型集团企业面临的管理问题由于大型企业的层级和规模都比较大，在运行过程中，很容易出现机构臃肿、部门重叠设置、人员多、成本高、沟通不畅且流程操作多样化等问题，我们称之为“大企业病”。内部沟通效率和资源利用效率不高，集团总部既希望子公司发挥积极能动性，又怕子公司失去控制…… ●企业成本不断增加。如果每个分子公司都需要设立财务部，公司的成本将居高不下； ●分子公司的增加导致管控难度增加。不同地区分子公司的财务管理各自为政，没有统一的标准和规范进行协调，企业集团难以实现统一管控； ●企业全球化发展，股东知情权受到挑战。处在不同地域、不同国家的分子公司的财务绩效如果得不到正确反应，股东无法预测投资结果； ●经营风险和财务风险不断增加。一个分子公司出现问题，可能牵涉到其他分子公司的连锁反应，集团的发展扩张受到制约。为获得长期竞争优势，大型企业不断探索新的财务管理模式。在此背景下，财务共享服务应运而生。什么是财务共享服务中心财务共享服务中心（Finance Shared Service Center）是近年来出现并流行起来的会计和报告业务管理方式。它将不同国家、地点的实体会计业务拿到一个共享服务中心来记帐和报告，这样做的好处是保证了会计记录和报告的规范、结构统一，而且由于不需要在每个公司和办事处都设置会计，节省了系统和人工成本。图：共享服务是企业集中式管理模式在财务管理上的最新应用

金蝶EAS集团财务管理解决方案

目录概述 (3) 集团财务管理发展趋势 (4) 集团发展战略定位 (4) 集团财务管理的核心思想和内容 (4) 集团财务管理发展趋势 (5) 集团财务信息管理的重点 (5) 集团财务管理解决方案 (6) 金蝶EAS产品概述 (6) 集团财务管理整体解决方案 (6) 集团基础政策管理解决方案 (8) 集团集中核算管理解决方案 (10) 集团全面预算管理解决方案 (12) 集团资金集中管理解决方案 (14) 集团财务报告管理解决方案 (16) 客户价值 (18) 成功客户 (19)

概述在全球经济一体化的今天，中国企业集团越来越迅速地融入国际大市场之中，为了迎接更多机会和挑战，集团不断拓展业务领域、扩大经营地域、增加管理层次，以做大做强为目标，来应对市场的变化，实现集团的战略目标。我们可喜的看到，在中国企业集团的快速发展过程中，企业集团采取了不同的发展策略，有围绕行业价值链作强的企业、有围绕核心业务发展壮大的企业、还有什么赚钱就做什么的多元发展企业，但是，我们不能忽视这样的现象：庞大的德隆帝国轰然倒塌了；中航油集团新加坡公司一夜之间巨亏使公司濒临破产；中国银行的一个下属支行居然能“丢失”了10亿元巨款；叱咤风靡市场多年的格林柯尔已经全面瓦解； …… 这样的实事值得让我们深思和分析，中国企业集团的发展到底出现了什么问题？作为一个集团企业，集团总部必须加强财务监控，必须有效地集中掌管集团财务，通过财务手段实现集团总部对集团的管控！德隆多元投资失控，资金链条断裂；中航油事件是监督缺位，造成巨额国有资产流失；中行内外勾结的票据诈骗案，严重暴露了中国银行在分支机构管理和控制方面薄弱失效、格林柯尔的快速扩张过程中，忘记了对自己的财力估计；这种种现象的背后原因是集团缺乏财务预警体系，对集团财务缺乏监控手段，同时，集团没有清晰定位集团总部和分子公司的财务管理权限、集团对企业的管理模式没有准确定位，这已经成为集团公司绕不过去、急需解决的重要问题：集团总部和下属企业的财务职责权限如何分工？集团如何加强对下属企业有效财务管控？集团如何整合资源，发挥出集团整体的竞争优势？集团如何建立起一套有效的财务管理模式，提升财务管理？本文正是从以上问题出发，在分析企业集团的发展趋势的基础上，对企业集团的管理模式进行归纳分析，并针对各种管理模式，提供集团财务管理重点内容，从企业管理问题、解决策略、产品架构、业务流程、关键应用、客户价值等等方面详细阐述了集团财务解决方案内容，为您提供集团财务管理解决方案，帮助您不断提升企业集团财务管理水平，保障企业战略目标的达成！

金蝶K3养殖行业解决方案

金蝶K3 WISE创新管理平台养殖行业解决方案为养殖行业集团管理的信息化总体目标是建立一套符合企业实际情况与发展要求，全面实现财务核算电子化、财务管理一体化、业务管理流程化、整体应用个性化的计算机信息系统。养殖领域的范围主要包括禽类养殖（养鸡养鸭）领域、畜类养殖（养猪）领域等管理。一、养殖行业方案概述农业养殖在我国起源很早，但从上个世纪八十年代初才开始发展壮大并扩张经营范围。最初很多养殖企业的规模都较小，随着国内经济的发展和人民水平的提高，社会对肉、蛋、奶等养殖农业产品的需求也在不断增加，养殖企业发展也越来越完善。可对于养殖管理的信息化，与发达国家的管理差距比较大。与其他行业管理比较起来，养殖的信息化应用起步比较晚。在管理上，规模化的养殖企业一般都采用集团一体化养殖模式，由众多的分子机构组成，在企业运营上具有集团高度集中控制、协同作业的特点，具体表现在以下几个方面：高度集权的组织管理，从集团总部到底层机构有多级管理级次，机构众多，层次复杂。集团总部采取一管到底的方法，分子机构的产供销、财务、HR及行政等各条线都由总部对应部门直接指挥，体现高度的集权管理。生产原料由集团采购中心集中采购、统一配送，各级分子机构根据情况报送采购需求，集团采购中心集中采购，统一结算，并按需配送给各级机构。除外，集团采购中心负责进行供应商的管理、评估工作，进行招标、定价，签订合同、协议等采购前期工作。充分体现了集团对原料采购的集中管控，较大地提升反应速度、降低采购成本。集团物资统一管理、统一调配，各种原料、成品、半成品库存资源集团内共享，集团总部根据分子机构的库存状况、需求状况等信息，在集团内统一按需调配，从而有效、合理地利用库存资源。从整体分析来看，现代农业养殖的信息化主要有以下特点：第一，信息化程度较低，除了财务管理、人力资源管理等通用软件系统外，业务管理一般业界没有成熟的产品匹配，而自行研发的业务管理，不能满足企业的快速发展；第二，系统没有一个统一的技术平台支撑，形成信息孤岛；第三，业务系统没有与财务系统集成，不能实现财务业务一体化。二、养殖方案特点标准产品根据养殖行业的管理特色配置：通过基础政策管理、工作流管理以及应用框架，对会计科目、管理政策等主数据和系统参数的配置，满足客户的多种集团管理模式应用；通过组织配置、功能数据配置、报表配置、语言配置等，满足各种客户的多种应用需求；通过工作流定义，满足养殖企业管理流程的个性化配置以及系统运营过程中的流程优化。养殖企业集团通过建立起集中的财务管理体系，所有子公司的财务数据进行了集中管理、消灭财务数据、报表等在部门、时间上的延误，极大提升工作效率。？建立了包括养殖行业饲料采购、存储、调拨、生产，以及养殖业特征的信息化集中管理平台，实现集团财务、业务信息共享，集团的及时监控和调配管理，提升了集团管控能力。为养殖集团企业架构起一个可持续发展的信息平台。能够满足养殖行业集团未来业务规模的不断扩展和管理方式的变革。统一的信息管理平台，把整个集团业务纳入统一的信息平台上，消除集团的信息孤岛，使得业务能够快速反反应、准确高效，从而为企业决策提供强有力的支持；

金蝶云星空资金管理解决方案7.doc

金蝶云星空资金管理解决方案7 金蝶云·星空资金管理解决方案上海尼欧信息科技发展有限公司马先生集团公司为什么要做资金集中管理这一刻整个集团究竟有多少货币资金？ ? 集团公司到底有多少银行账户,哪些是长期有资金沉淀的？? 今天或这个月集团支出多少？都用到哪去了？ ? 集团怎么和银行谈判获得更优惠的利率？ ? 如何确保资金使用的合理、合法性？ ? 集团内部资金结算业务频繁,怎样才能减少资金的体外循

环？ ? 怎么消除合并报表上存贷双高现象？ ? 资金周转速度还能不能加快，哪些方面还有潜力可挖？ ? 1 资金查询 4 资金风险资金 2 合理利用 3

高效调度集团企业财务管理的特征：以资金流管理为核心1、掌控集团完整的资金流； 2、维持资金流动的均衡性，防范资金风险； 3、降低资金占用和使用成本； 4、充分利用商业银行的金融服务。资金管理中心现金流入资金流出销售/应收采购/应付下属企业

费用报销资金流入资金存量客户供应商内部员工集团企业集团资金管理存在问题企业集团资金管理多头开户，监控困难 ? 体外循环，流向不清 ? 筹资投资不能统筹规划，财务费? 用较高信息失真

资金分散监控不利资金使用效率低预算执行不到位内部单位三角债严重资金回笼无法科学管理调剂不力,闲置与短缺并存预算不完整、无法落实 ? 资金收支无法科学控制 ? 手工方式效率低下，信息反馈不及时、不全面无法掌握各子公司的资金动态集团资金管理的关键目标建立资金监控系统，掌握成员单位资金流量、流向和存量；? 加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成?

金蝶物流行业解决方案

金蝶物流行业解决方案 ——总体蓝图 ——运营模式 ——需求特点 ——客户价值金蝶物流行业信息化解决方案总体蓝图金蝶物流集团信息化解决方案面向仓储、运输、货代和综合服务等现代物流企业，融合现代物流管理理念和先进的信息技术，通过物流计划管理、仓库管理、配送管理、运输管理、货代管理、报关管理、集装箱服务、增值服务和结算管理等应用，支持仓储配送、综合货代、零担快运、多式联运和综合运营等典型物流业务模式的运营管理；结合企业战略管理、风险管控、集团财务管理、集团人力资源、集团资产管理和集团协同平台等应用，帮助物流企业构建互联互通的运营系统，清晰洞察的管控体系，集成、统一、可配置和可扩展的信息化平台，有效支撑物流企业商业模式、管理模式和业务流程的创新，提升企业整体运作效率，实现效益最大化。金蝶物流集团信息化解决方案的总体框架如下图所示：

整个解决方案通过建立集团组织架构、多组织管理体系，将所有的功能模块在统一的技术平台上搭建，将集团所有数据在统一的数据规范下进行处理，通过集成管理实现业务的一体化，包括：财务管理一体化、战略管理一体化、风险控制一体化、数据分析一体化、人力资源管理一体化，业务子系统管理一体化，从而形成集团统一完善的数据流和信息流，为公司决策提供准确、完整的决策数据信息，保障集团能够实时管控企业运营。——综合决策平台包括管理驾驶舱、经营主题分析、企业绩效管理、经营预警、决策模型等内容，用以强化系统的查询、管理报表、监控、分析的能力，实现从业务处理到分析的一站式应用。也就是将企业业务系统数据集中、整合，从中挖掘有价值的决策信息、为企业领导决策和管理提供信息。并实现多维度的经营指标分析、过程监控、经营预警，满足物流企业从战略到运营等各管理层面的分析与决策需求。 ——集团风险管控包括企业基础信息、风控管理门户、预警中心、风险管理、控制管理和企业监控六大功能，全面覆盖物流企业的主要风险管理需求，支持物流企业构建完整的风险管理流程，将COSO的整合框架的理念落实到了物流企业的信息系统之上，全面展现风险管理的各个要素。 ——集团财务包括集团财务基础政策、集中核算、预算管理、资金管理、财务报告、战略管理等核心内容，以公司的经营战略为导向、现行财务制度为准绳，运用现代管理理念和计算机、网络、通讯等现代化技术，建立以集团“一本账”价值链为核心、以全面预算管理为主线，以优化配置公司整体资源为目标的集团化、网络化、一体化财务信息系统，进而运用先进的经营管理思想，推行现代化财务管理制度，提高企业财务和业务的综合管理水平，对整体的企业资源进行有效的配置、管理、控制和优化，从而实现企业价值最大化。——集团人力资源通过创建以能力素质为基础的任职资格体系、招聘选拔和培训发展体系，以绩效管理为核心的评估与激励体系，帮助物流企业构筑核心组织能力，是一套服务于企业战略、服务于成员企业部门业务和服务于全体员工职业发展的整体解决方案。 ——集团资产管理满足集团企业内部资产统一管理的需求，帮助物流企业集团根据各自对下属公司的实际管控力度和方式，选择不同的采购模式，通过规范的内部资产集中采购和管理，实现集团企业对内部资产管理的控制。物流业务综合管理 ——物流计划物流计划系统主要包含订单管理、物流方案、物流任务管理和流程优化等内容。支持入库订单、出库订单、运输订单、货代订单、增值服务订单等丰富的业务订单管理；可配置的物流方案是整个物流信息系统的核心，可根据物流业务需要配置物流计划，产生相应的物流任务去执行；从而达到为客户量身定制物流服务的目的。 ——仓库管理仓库管理系统主要包含普通仓、监管仓、保税仓、VMI等多种业务类型的仓库管理；涵盖了入库操作流程、出库操作流程和库存管理完整的业务管理流程；灵活支持库存调整、物权转移、移库作业、库内增值服务等业务操作；帮助物流企业建立规范的仓库管理流程、提升仓库运作效率。 ——配送管理

金蝶财务业务一体化集中管理解决方案

金蝶专业版财务业务一体化解决方案

目录一功能介绍 (3) 1采购管理 (3) 2销售管理 (4) 3仓存管理 (5) 4存货核算 (6) 5应付帐款管理系统 (7) 6应收帐款管理系统 (7) 7账务处理 (9) 8固定资产 (9) 9工资管理 (10) 10报表与分析 (10) 11出纳管理 (10) 二服务内容 (11) 三、远程接入介绍 (12) 3.1 产品概述 (12) 3.2 功能特点 (12) 3.3 关键特性 (13) 3.4 CTBS接入策略拓朴图 (14) 3.5 方案特点 (14) 3.6 方案价值 (14) 四费用预算................................................................................................... 错误！未定义书签。

一功能介绍金蝶专业版系统提供财务和业务一体化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据，迅速得到各种复杂的财务报表，为企业提供及时、准确的决策依据。 1采购管理实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪快捷灵活的采购订单管理方便的采购入库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能支持多维度的采购分析报表实用的价格管理提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能

金蝶集团财务管理系统解决方案

金蝶集团财务管理系统解决方案一、网络配置方案（1）某些子集团公司会因公司的发展不断下设子公司，故子集团公司的数据具有中间环节的作用，即负责向总公司传输数据、又要汇总下属公司的数据。（2）集团公司及各分公司的财务数据可以采用两种方式存放：集中存放在总部或分布存放于各独立核算单位（3）异地数据通讯可采用多种方式：如电话拨号、卫星传输、DDN专线连接、INTERNET接入二、集团财务数据采集与数据仓库方案金蝶企业级财务软件采用市场上流行的大型数据库产品，如MS SQL SERVER 、ORACLE等他们大都具有各自完善的数据仓库功能，将企业数据转移到数据仓

库中去，可以很方便的分析企业集团的财务信息，取得有用的决策资料。金蝶软件全力支持更高端的数据分析。上面讨论了集团财务上报数据的技术，然而上报何种财务数据呢？采集了数据如何处置这些上报的数据呢？根据对会计理论的研究，可以发现在财务工作中会计科目是工作的核心，企业的所有经济业务最终都被会计科目一一分类，会计科目反映了企业的经营活动和状况，因此会计科目的发生额和余额将是集团收集财务数据的重点。所以将每日的会计科目发生额和余额上报，然后对其进行进行任意口径的分析就可全面了解集团的财务状况。但是在上报数据时又会遇到如下问题：（1）集团内部不同的独立核算实体可能具有相同的会计科目编码，如何处理？对集团内部各个不同的独立核算实体建立唯一的机构代码，下级机构在传送上报数据时，在自己的每一记录上标志其机构代码。（2）上报的科目数据包括那些内容？有机构代码、科目编码、科目名称、昨日余额、今日发生额、今日余额、昨日数量、今日发生数量、今日数量、日期。（3）集团下属拥有众多的企业，企业的性质也不同，因此核算的会计科目体系也存在较大的差异，如何处理？建立全集团的统计科目表，根据不同的行业制定会计科目同统计科目的对应关系，使集团内部的财务数据具有可相加性（4）会计科目余额表按日上报，如果在月末调整月内的凭证导致科目的某日余额发生变动，如何处理变动的数据？采用累积传送的机制，即每日除了传送本日的数据之外，还将把本日之前的本月内所有的日传送数据重新传送一便，覆盖原有数据，以保证科目余额日报的上下级一致性。解决了如上几种问题，集团财务数据就可轻松的转移到数据仓库中去，出具财务日报、旬报和月报。三、合并汇总报表的解决方案合并汇总报表是企业集团的重要核算内容，是高级会计学的中心议题，金蝶企业级财务软件全面解决集团企业合并汇总问题，最大限度的减轻了合并汇总报表的工作量，提高了合并报表的编报质量。

金蝶EAS财务共享服务中心解决实施方案

金蝶EAS集团管控解决方案系列之财务共享服务中心解决方案金蝶软件（中国）有限公司集团财务解决方案部 2011年4月

未经金蝶国际软件集团有限公司书面许可，本建议书任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。本建议书并不暗示金蝶国际软件集团提供的任何产品或服务或其功能与本建议书描述的内容完全一致，对建议书的观点并不意味着金蝶国际软件集团的服务承诺。除以下已经声明之外，本建议书提及一些产品或技术还可能是以下或其它产品供应商的权益。 Microsoft、Windows、Windows/NT、Windows2000、SQL Server、.net是Microsoft公司的注册商标。 IBM、Visual Age、WebSphere、DB2、OS/400、AIX、OS/390、eServer是IBM公司的注册商标。 Intel、IA是Intel公司的注册商标。 Java是SUN公司的注册商标。 Oracle是Oracle公司的注册商标。 Unix是SCO Santa Cruz公司的注册商标。金蝶EAS、金蝶BOS是金蝶软件（中国）有限公司的注册商标。

目录 1．财务共享服务中心概述 (4) 2. 财务共享服务是财务管理发展的一种趋势 (5) 2.1集团企业财务管理业务模式分析 5 2.2大型集团企业面临的问题 6 2.3财务共享服务中心的特点 6 2.4为什么需要共享服务 6 3. 如何建设与推进财务共享服务 (8) 3.1建立财务共享服务中心必须充分考虑的关键因素9 3.2财务共享服务中心建设的必要条件13 3.3财务共享服务中心实施方法15 4. EAS财务共享服务中心解决方案 (16) 4.1 任务池管理17 4.2角色管理19 4.3门户及工作流管理20 4.4多组织操作21 4.5财务共享服务中心典型应用－费用报销22 5. 财务共享服务中心方案应用价值 (25) 5.1中国企业实施财务共享服务中心的宏观环境25 5.2财务共享服务中心应用价值26

资金管理系统详细方案

XX集团资金管理中心设立方案（试行）索引一、设立主体二、设立目标三、管理模式及主要职能四、机构及人员设置五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户六、资金流转方案七、网银权限设置八、内部账户及账号设置九、内部存贷款利率设置十、会计核算科目设置十一、业务操作内容、流程及会计核算办法十二、现有银行贷款事项及内部往来的后续处理十三、注意事项十四、附件

根据XX集团管理现状及未来发展要求，设立集团资金管理中心。设立方案如下：一、设立主体资金管理中心设立在XX集团有限公司。资金管理中心作为XX集团公司的一个职能部门（利润中心），其所有业务受到XX集团董事长、总经理及财务总监的安排与指导。其所有经济业务设立独立账套核算，同时其涉及到XX集团公司、各下属企业的业务也纳入XX集团有限公司账套、下属企业账套进行核算。并且各账套之间有对应关系。办公地点设立在XX集团办公室。二、设立目标 1、实施高度集中控制的资金管理体系，加强集团资金管理与控制 2、资金实现事前计划、实时控制与分析，加快资金周转，提高资金使用效益 3、降低集团财务风险三、管理模式及主要职能将银行机制引入企业内部，建立集财务管理、金融管理和企业管理三位一体的现代企业管理模式。身兼银行和财会两种职能，承担企业外部资金结算、资金内部调剂、对外融资等业务。资金管理中心实时掌握集团资金的流量、流向、存量，随时监控子公司的资金使用，同时可以灵活调配“沉淀”存量资金，提高资金利用效率。 1、账户分散、资金集中的管理模式集团的资金管理采取账户分散、资金集中管理的模式。即各下属企业在外部商业银行的现有账户不变，保持现有的资金业务处理及会计核算流程不变；资金管理中心将各下属企业的外部银行账户加以记录，资金管理中心开立内部账户对应各下属企业的外部银行账户；同时将下属企业的闲散资金每日归集到资金管理中心，作为下属企业的“内部存款”，资金管理中心会计、出纳按照资金计划进行支付单据的审批、拨付；各下属企业依据集团的审批处理资金业

金蝶EAS集团财务管理解决方案

金蝶EAS集团财务管理解决方案目录 ........................................................................... ............................................................................ ....................... 3概述.......................................................................... ................................................................... 4.集团财务管理发展趋势

集团发展战略定位 .......................................................................... ................................................................... 4集团财务管理的核心思想和内容........................................................................... .......................................... 4. 集团财务管理发展趋势 .......................................................................... ........................................................... 5集团财务信息管理的重点 .......................................................................... ....................................................... 5........................................................................... .................................................................. 6 .集团财务管理解决方案产品概述金蝶........................................................................... .................................................................. 6EAS集团财务管理整体解决方案........................................................................... ................................................... 6集团基础政策管理解决方案........................................................................... ................................................... 8集团集中核算管理解决方案........................................................................... ................................................. 10集团全面预算管理解决方案........................................................................... ................................................. 12集团资金集中管理解决方案........................................................................... ................................................. 14集团财务报告管理解决方案........................................................................... ................................................. 16.......................................................................... ............................................................................ .............. 18客户价值.......................................................................... ............................................................................ .............. 19成功客户

金蝶集团财务管理系统解决方案.doc

金蝶集团财务管理系统解决方案1 金蝶集团财务管理系统解决方案一、网络配置方案（1）某些子集团公司会因公司的发展不断下设子公司，故子集团公司的数据具有中间环节的作用，即负责向总公司传输数据、又要汇总下属公司的数据。（2）集团公司及各分公司的财务数据可以采用两种方式存放：集中存放在总部或分布存放于各独立核算单位（3）异地数据通讯可采用多种方式：如电话拨号、卫星传输、DDN专线连接、INTERNET 接入二、集团财务数据采集与数据仓库方案金蝶企业级财务软件采用市场上流行的大型数据库产品，如MS SQL SERVER 、 ORACLE等他们大都具有各自完善的数据仓库功能，将企业数据转移到数据仓库中去，可以很方便的分析企业集团的财务信息，取得有用的决策资料。金蝶软件全力支持更高端的数据分析。上面讨论了集团财务上报数据的技术，然而上报何种财务数据呢？采集了数据如何处置这些上报的数据呢？

根据对会计理论的研究，可以发现在财务工作中会计科目是工作的核心，企业的所有经济业务最终都被会计科目一一分类，会计科目反映了企业的经营活动和状况，因此会计科目的发生额和余额将是集团收集财务数据的重点。所以将每日的会计科目发生额和余额上报，然后对其进行进行任意口径的分析就可全面了解集团的财务状况。但是在上报数据时又会遇到如下问题：（1）集团内部不同的独立核算实体可能具有相同的会计科目编码，如何处理？对集团内部各个不同的独立核算实体建立唯一的机构代码，下级机构在传送上报数据时，在自己的每一记录上标志其机构代码。（2）上报的科目数据包括那些内容？有机构代码、科目编码、科目名称、昨日余额、今日发生额、今日余额、昨日数量、今日发生数量、今日数量、日期。（3）集团下属拥有众多的企业，企业的性质也不同，因此核算的会计科目体系也存在较大的差异，如何处理？建立全集团的统计科目表，根据不同的行业制定会计科目同统计科目

金蝶EAS系统功能说明书_资金管理

金蝶EAS系统功能说明书 ——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部 2008年7月

目录第1章前言 (1) 1.1.适用范围 (1) 1.2.编写目的 (1) 第2章金蝶EAS资金管理系统 (2) 2.1系统概述 (2) 2.2系统结构 (2) 2.3功能说明 (2) 2.3.1资金计划 (2) 2.3.2资金结算 (3) 2.3.3集团划拨 (4) 2.3.4票据管理 (4) 2.3.5投资管理 (5) 2.3.6融资管理 (6) 2.3.7或有负债管理 (7) 2.3.8资金监控 (7) 2.3.9银企互联 (8) 2.3.10利息管理 (9)

第1章前言 1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。 1.2.编写目的 ?让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表； ?为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容； ?方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS资金管理系统 2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。 2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图 2.3功能说明 2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、

金蝶集团资金管理制度

一、概述现代财务管理的具体职能，一是衡量并确定企业的资金需要量；二是筹集企业所需要的资金；三是有效地使用企业的资金。资金犹如血液渗透于企业集团的每一个组织层面，构成了纵横交错的运行网络。如何强化现金/资金控制并实现其运转的高效率，谋求财务资源的聚合协同效应，成为集团财务管理的关键。面对多层级的利益主体、复杂的财务管理对象与瞬息万变、日趋激烈的市场竞争环境，如何协调处理各方面的权责利关系，最大限度地激发成员企业经营理财的积极性、创造性与责任感，并在此基础上通过一体化的财务战略和财务资源的整合重组，实现并不断强化市场的竞争优势，推动资金运动的持续高效率性，就成为集团总部财务管理工作的核心。 KINGDEEEAS资金集中管理方案具备以下主要业务功能的作用：融资中心：不仅有利于聚合起企业集团各成员企业分散、闲置以及重复占用的资金，以最大限度地实现集团内资金的横向融通与头寸调剂，而且可以进一步发挥资金聚合的优势，保障集团整体战略发展结构以及投资战略目标的贯彻与实现；不仅可以将市场经济的原则引入企业集团的融资管理过程，更重要的是可以借助财务公司的社会融资功能，大大拓展了企业集团整体的融资渠道与融资能力。信贷中心：通过灵活多样的形式对集团内部开展存贷款业务，起到专业银行所无法替代的作用。

结算中心：这也是企业集团内部金融机构必不可少的一项重要功能。通过内部票据结算，以少量投入解决多家资金清算，加速内部资金周转。投资中心：不仅能够有效地避开不同行政区域成员企业间资金纵向分配、条块分割、管理分散的弊病，充分发挥财务公司的理财功能以及资金运用的聚合优势，并根据集团总部的统一决策与投资政策，使整个资金的运用形成一个协调有序的管理系统。二、目标客户为不同集团型企业在经营资金、借贷资金、往来资金、权益投资以及银行现金方面的管理与控制提供全面的、个性化解决方案。根据资本性企业集团、产业型企业集团和管理型企业集团不同的管理目标，解决对资金---这种财务资源整合需求，以适应多种类型企业集团；根据企业集团成员企业集中一地或跨地域经营的不同状况，解决对资金运转的高效率需求，以适应多种分布状况的企业集团；根据企业集团权益结构所反映出的各成员企业与集团的紧密与松散程度，解决对资金集中管理范围与程度不同的需求，以适应多种形式的企业集团；根据多元化经营企业集团与专业化经营企业集团不同的发展要求，解决对资金不同类型与用途管理的需求，以适应多种经营结构的企业集团；根据结算、融资、借贷、投资、信托等金融或类金融业务对资金管理的要