财务报销流程图模板

费用报销流程图：

费用报销流程说明：

1、所有需要审批的报销凭证,每周五由出纳统一交财务中心复核,审核无误的单据统一由出纳交每周一上报总经理或董事长审批,审批完成的报销单由出纳报销款项并留存原始资料交会计做账存档。请在规定时间内报销,并遵守报销流程。

2、用以报销的各类发票,必须为税务局统一发票,收据一律不能报销入账。

3、发票上抬头必须和我公司名称：XX（XX）投资管理有限公司一致,否则不予报销。

4、各种开支必须符合国家财税法规,报销、付款时经办人员应尽可能注明用途。

5、对各种报销、付款单据,财务部必须进行审核,对不符合报销规定的单据应要求退回并拒绝报销。

6、如发票与支出证明单科目及摘要不一致,按所附发票项目填写支出证明单,并用铅笔备注实际发生的费用项目。

7、报销单据一般不得涂改,如有改动,外来发票应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人签字,否则不得报销。

支出证明单填写及粘贴步骤：

①、原始凭证单据经经手人逐一签字后粘贴在原始凭证粘贴单上；原始凭证粘贴单左上角与支出证明单左上角对齐粘贴。

②、根据原始凭证上的金额填写原始凭证粘贴单、支出证明单,

并写上附件张数；

③、在支出证明单上写上明细及总计报销金额,按费用报销流程

进行报销。

支出证明单填写示例如下：

关于借款的说明

公司各部门因工作需要借用现金的应先填写借款单,应在借款单