月末库存现金盘点表(格式)
库 存 现 金 盘 点 表
盘点日:______年____月____日
【盘 点 人 员 履 行 并 确 认 项 目 金 额】【项目金额】
一、盘点日(现金日记账)账面库存现金结存余额-加:至盘点日(出纳员)尚未记账现金收入额-减:至盘点日(出纳员)尚未记账现金支出额-
二、盘点日(现金日记账)账面应存现金额-
三、盘点日(盘点人员)实际盘查库存现金结存额-加:(出纳员)白条抵库金额【违反规定,等候处理。】-
四、盘点日实际结存现金额-
五、盘点日现金盘盈额【实际结存(四)大于账面结存(二)】-
六、盘点日现金盘亏额【实际结存(四)小于账面结存(二)】-
七、现场盘点人员(会计)对盘盈/盘亏情况的说明:
盘点人(签字):____________;___________出纳员(签字):_____________
盘点表编制/报送日期:_______年_______月_______日
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