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贸易公司财务管理制度流程18
欢迎阅读贸易公司财务管理制度 【最新资料，WORD文档，可编辑】 贸易公司财务管理制度 贸易公司财务管理制度总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 (一)会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (二)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 3、出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《现金收入证明单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 3、出纳收取支票时,须立即开具一式三联的《支票收取登记表》, 由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》,由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、出纳依据支票领取单,序时登记在支票领取簿上,加强支票管理。 四、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、印章包括企业公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人私章。 3、财务专用章和法人私章分别由会计和出纳负责保管。 4、公章使用应在《公章使用登记簿》登记。 五、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。 2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 六、支出审批制度
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兹证明王XX 身份证号码 41272619890925XXXX 是我公司员工，在门市部部门任销售员职务。至今为止，一年以来总收入约为伍万圆特此证明。 本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入，不作为我公司对该员工任何形势的担保文件。 盖章： 日期：年月日 ================================================================== 工资收入证明 ________________: 兹证明________是我公司员工，在________部门任________职务。至今为止，一年以来总收入约为__________元。特此证明。 本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入，不作为我公司对该员工任何形势的担保文件。 盖章： 日期：______年___月___日 ================================================================== 工资收入证明 兹证明＿＿＿是我单位员工，身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(来 自:WwW. : 工资现金支付证明模板 )，在我单位工作＿＿＿年，岗位为＿＿＿＿，年收入＿＿万元(人民币)。 本证明仅限于该职工办理＿＿＿＿信用卡使用，我公司不对该职工使用信用卡可能造成的一切后果承担任何责任。 特此证明 单位名称（盖章）：＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿年＿＿月＿＿日 篇三：个人工资收入证明模板 职业、收入证明
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总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》，由经办人、主管会计、总经理 签字后出纳方可开出。
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贸易公司财务管理制度 总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，
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总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 、财务工作岗位职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、 账目清楚、处理及时。 2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》，由经办人、主管会计、总经理 签字后出纳方可开出。 5 、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、出纳依据支票领取单，序时登记在支票领取簿上，加强支票管理。
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现金收入证明模板 现金收入证明模板1________________: 兹证明________是______公司员工，在________部门任________职务。至今为止，一年来总的收入约为__________元。 特此证明。 本证明仅仅用于证明我司员工的工作及在我公司的.工资收入情况，但不作为我公司对该员工任何形式的担保文件。 盖章： 日期：______年___月___日 现金收入证明模板2兹证明我公司(___________________)员工________在我司工作____年，任职_______部门______经理(职位)，每月总收入_______.00元，为税后(或税前)薪金。 盖章： 日期：______年___月___日 现金收入证明模板3____________银行： 兹证明________为本单位职工，固定月收入________，年收入________。本证明仅限用于申请________，且不负责员工的法律及欠款责任。 单位盖章： 日期：______年___月___日
现金收入证明模板4 兹有我公司(____________)员工________，身份证号码__________________，在我司工作________年，任职____________(职位)，年收入为________元人民币。 特此证明! ________公司(加盖公章) ________年________月________ s(“content_relate”);【现金收入证明模板】相关文章： 1.现金收入证明单 2.收入证明模板 3.收入证明的模板 4.工资收入证明-收入证明 5.员工工作及收入证明模板 6.居民低收入证明模板 7.收入证明中英文模板 8.事业单位收入证明模板 9.2017年单位收入证明模板
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目录 进出口贸易有限公司财务制度 (1) 总则 (4) 财务管理细则 (4) 一、财务工作岗位职责 (4) （一）会计职责 (4) （二）出纳职责 (5) 二、现金管理制度 (5) 三、支票管理 (5) 四、印鉴的保管 (6) 五、现金、银行存款的盘查 (6) 六、支出审批制度 (6) （一）目的 (7) （二）审批程序 (7) （三）计划审批内容 (7) （四）报销手续 (8) 七、往来帐务管理制度 (11) （一）应收帐款及销售管理 (11) 八、发票管理制度 (12) （一）对外销售开具发票的规定 (12) （二）增值税进项发票的规定 (13) （三）运输发票的规定 (13) （四）应付帐款管理 (14) 九、存货管理制度 (14) （一）采购管理 (14) （二）销售发货管理 (15) （三）库存管理 (16) 十、财务基础工作管理 (17) 十一、财务档案管理 (17) 财务档案保管期限 (17) 财务档案归档要求 (17) 十二、其他规定 (18) 十三、附则 (18)
总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
费用报销单填写规范
东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件：样本
条据书信 工资收入证明现金、
工资收入证明现金、 个人工资收入证明 兹证明系我司员工,身份证号为,自年月日至今在我司工作,目前在部担任职务,月收入为人民币元。 特此证明。 股份有限公司 年月日篇二:《__四种工资收入证明范本》 工资证明 ________________: 兹证明________是______公司员工，在________部门任________职务。至今为止，一年以来总收入约为__________元。 特此证明。 本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入，不作为我公司对该员工任何形势的担保文件。 盖章：{工资收入证明现金、}. 日期：______年___月___日{工资收入证明现金、}. 工资证明 兹证明我公司（___________________）员工________在我司工作____年，任职_______部门______经理（职位），每月总收入_______.00元，为税后（或税前）薪金。 ________________公司 ____年____月____日{工资收入证明现金、}.
收入证明 兹证明唐彰骏同志为本单位职工，身份证号为500234xx03184655，年收入大约为3万元。本证明仅限用于申请办理信用卡，且不负责职工的法律及欠款责任。 铁门乡人民政府 xx年7月7日{工资收入证明现金、}. 工资证明 ：兹有我公司（____________）员工________，身份证号码__________________，在我司工作________年，任职____________（职位），年收入为________元人民币。 特此证明！ ________公司（加盖公章） ________年________月________日篇三:《个人工资收入证明》 个人工资收入证明 兹证明同志，身份证号，系 我单位（正式职工），已连续在我单位工作年，现在职务，近一年月平均工资收入为（人民币）元。 上述情况属实（本证明仅用于证明我公司员工的工作 及在我公司的工资收入，不作为我公司员工任何形势的担保文件）。{工资收入证明现金、}. 特此证明 林西富源矿业有限责任公司
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资金使用情况说明格式及范文情况说明格式范文情况说明格式 一、标题部分：某某公司申请发票增量的申请 二、台头部分：某某国税局 三、本企业基本情况：成立日期、认定一般纳税人日期、法人、财务负责人姓名，经营地址、注册资金、主要经营项目。 四、本企业最近几个月的收入、税金、税负情况；财务核算情况，是否按时纳税。 五、本企业发票的核定情况，以及最近几个月的发票使用情况；特别是增值税发票使用情况。 六、本企业申请发票增量的理由：有无大笔定单或合同，根据现有核定情况无法满足实际要求。 七、提出申请，根据我企业的实际情况，现申请发票增量。 八、落款：某某公司
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付款证明怎么写(完整版)
付款证明怎么写 付款证明怎么写 第一篇： 付款证明怎么写 付款证明怎么写 付款证明怎么写 证明 兹有****公司装卸****，发生费用****。 特此证明 ****公司 **年**月**日 债权债务转让协议 协议各方于年月日在签署了本协议。 甲方： 有限公司 乙方： 有限公司 丙方： 有限公司 鉴于： 截止本协议签署之日，甲方尚有负欠乙方债务未能偿还，乙方尚有负欠丙方债务尚未偿还。 在平等自愿的基础上，经过充分协商沟通，三方达成协议如下：
第一条甲乙丙三方于此确认，截止201X年6月15日，甲方共负欠乙方债务计人民币贰佰玖拾万元整，即乙方对甲方享有人民币贰佰玖拾万元的债权;乙方共负欠丙方债务计人民币叁佰贰拾万元整，即丙方对乙方享有人民币叁佰贰拾万元的债权。此款均属间接往来款，非销售货款。 第二条甲乙丙三方共同确认，自本协议签署之日起，将由甲方向丙方支付人民币贰佰玖拾万元，三方债权债务关系由此变更。 第三条自本协议生效之日起，丙方因本协议而对甲方享有人民币贰佰玖拾万元的债权。乙方因本协议而对丙方负有人民币叁拾万元的债务。 第四条自本协议生效之日起，甲方对乙方的债务关系终止。 第五条本协议自协议各方签署之日起生效。 第六条本协议如有未尽事宜，由协议各方另行协商并达成补充协议，补充协议作为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。 第七条协议各方如因执行本协议发生争议，首先应协商解决，如协商不成，协议各方一致同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第八条本协议一式三份，具有同等法律效力，协议各方各执一份备查。 【签署页，无正文】 协议各方或其授权代表人于协议开首日期签署本协议。 甲方： 授权代表人： 乙方：
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现金支出证明单范文现金支出证明单如何填写打印上图，按要求填写，让有权限的领导签字。 让收现金的单位开具现金收据。 介绍信中“兹由张XX前往你处办理某事宜”,就是现在由张XX 前往你处办理某事宜的意思。 兹就是“这”、“此”、“现在”的意思。 交来，就是你交过去的钱是派什么用途，比如货款，比如汽油费等等等等。 交款人当然是购货方啊，收款人才是销售方。 支出证明单填写格式： 出证明单1 支出事由金额（小写）（大写） 单据
报销种类批准人部门经理系统总 监财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：支出证明单2 年月日 项目支出事由金额单据合计 （大写）（小写）￥ 支票部门经理系统总监 现金财务总监总经理 经办人出纳员领款人 注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐知识拓展：
支出证明单中的支出科目一般单位都不用填写，它和记帐凭证会计科目有些重复，一般是在大单位，分部门核算时，供各个部门自己设置支出科目时填写的。会计只需在记帐凭证上填写总帐科目和明细科目。 支出证明单填写格式： 出证明单 支出事由金额（小写）（大写） 单据 报销种类批准人 部门经理系统总监财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期： 如果你是供货方，那么 ___ 兹由＋购货方名称
交来＋XX产品货款XXX万元 交款人＋购货方 一.付款凭证是涉及现金和银行存款科目是所填的记账凭证。付款凭证是根据现金和银行存款付出业务的原始凭证编制、专门用来填列付款业务会计分录的记账凭证。根据现金付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为现金付款凭证；根据银行存款付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为银行存款付款凭证。付款凭证既是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细分类账总分类账的依据，也是出纳员付出款的依据。 二·现金支出证明单是原始凭证，它要和发票附一起，贴在付款凭证后的。 现金支出证明单一般是报销是用的.它只用作现金支出部分.有些公司自制付款凭证是用作支付货款的,包括付现金、银行汇款及支付期票等。
贸易公司财务管理规定
贸易公司财务管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
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1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 3、出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《现金收入证明单》 , 由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度) 。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 3、出纳收取支票时,须立即开具一式三联的《支票收取登记表》 , 由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》 ,由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、出纳依据支票领取单,序时登记在支票领取簿上,加强支票管理。 四、印鉴的保管
财务部部基本工作流程
财务部部基本工作流程 1、上班安排司机到南仓提货，或送货；司机顺路时安排收款；现金客户开具‘销售单’，月结客户开具‘送货单’；接听客户咨询电话或电话订货；接收、回发传真订货单，开具‘生产通知单’送交仓库预做。（由喻再扬、骆雪梅负责） 2、现金销售收款；指引客户提货流程，核对客户单据及出厂证明是否齐全；月结客户收款安排、跟进；每天将收据、金额在记事簿上登记好；计算现金总收入、支出，下班交麦小姐。（由李珠女负责） 3、由仓库申秀杰下班后将每天现金销售单（仓库联）、月结送货单（仓库联）、来货资料及仓库领料单交财务部。 4、张为平按麦乐民订货开具的采购单将每天仓库进料单入仓后，做平仓单价。（会计内账） 5、李珠女将每天进料单入仓、领料单出仓，计算每天库存，更换平仓单价。（仓库库存账） 6、赖翠玲将进料单入仓，领料单出仓，填上平仓单价，计算总额，算出会计内账库存。 7、喻再扬将进料单、领料单复数核对仓库库存与会计内账库存是否相符。 8、由黄初查看销售单、送货单、来货资料与进料单、领料单数量是否相符。 9、由麦超美将销售单、领料单付在单号相同的客户收据上；进料单付在支出证明单上；将现金销售单、月结送货单或部分月底付清货款的销售单据分类整理。 10、收入、支出凭证及月结送货单交麦乐民审核。 11、由李珠女记入现金日记账，银行日记账。 12、凭证交张为平按现金银行账上销售单编号、金额入数和现金银行账核对余额。后将凭证分类，国税外账复印先做；做好外账报表：增值税纳税申报表，本期进项、销售货物明细、专用发票申报抵扣明细，专用发票存根联明细、损益表资产负债表等。 13、凭证分类入会计账本，算出内账各类报表：应收账、应付账、库存、费用明细表、销售收入及销售成本、业务销售明细、客户佣金、业务提成、资产负债表、损益表、现金银行账。（张为平、赖翠玲负责） 麦乐民财务参与： 采购订货、开具采购单；产口价格、库存、开税票的跟进，每天公司现金价的调整，月结价的规定；收、支单据签名确认；公司现金、银行金额的参与、安排。 麦超美工作范围： 1、参与公司各部门部分事务。 2、主管财务部人员、事务安排，做好部门对客户服务。 3、凭证上销售单、送货单编号跟进；应收账与送货单相符，数期客户追款；应收账与进料单相符，付款支票开具。 4、付款安排、客户佣金、业务提成核对安排。 5、银行支票业务、收客户支票入账。 6、客户汇款经常计算资金运作，期票开出日期金额，公司财务金额保管每月出纳账表，银行对账单。 7、国税外账：银行日记账、现金日记账登记核对。 会计张为平的工作职责：
个人工资收入证明范本3篇
个人工资收入证明范本3篇个人工资收入证明是怎么样的呢来看看范本吧，下面是小编搜集整理的个人工资收入证明范本，欢迎阅读，更多资讯尽在工作证明栏目! 个人工资收入证明范本1 兹证明 (先生/女士)证件名称及号码 系本单位 (1.正式工、2.合约工、3.临时工)，已连续在本单位工作年，目前在本单位担任职务。目前该职工的最高学历为，近一年内该职工的平均月收入(税后)为元人民币。 本单位承诺提供的以上情况真实，如因上述情况与事实不符而导致贵行经济损失，愿承担相应责任。 单位地址： 联系人： 联系电话： XXXX 年 X 月 X 日 个人工资收入证明范本 2 __________________________________： 兹证明_________为本单位职工，已连续在我单位工作______年，学历为_____________毕业，目前其在我单位担任____________职业。近一年内该职工在我单位平均月收入(税后)为___________元，(大写：____万____仟 ____佰____
拾____元整)。该职工身体状况____(良好、差)。 本单位谨此承诺上述证明是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致贵行经济损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任 特此证明。 单位名称 年月日 个人工资收入证明范本 3 兹证明_________为本单位职工，已连续在我单位工作____年，学历为__________毕业，目前在我单位担任________职务。近一年内该职工在我单位平均年/月收入为(税后) _______元，(大写：_______万______仟______佰______拾______元整)。 特此证明 单位名称_______________________________________________ _______年_______月_______日 个人收入证明的内涵：包括工资(一般指年收入总额)、养老保险缴费复印件、自有房产证明、私家车辆证明、大额定期存折复印件、外汇、债券、黄金有价证券帐户、大额人寿养老分红保单等。 注意事项 第一：开收入证明要注意必须的格式。
贸易公司财务管理规定
贸易公司财务管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
贸易公司财务管理制度 总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
现金收入证明单
现金收入证明单 导读：现金收入证明单模板1 ________________: 兹证明________是______公司员工，在________部门任________职务。至今为止，一年来总的收入约为__________元。 特此证明。 本证明仅仅用于证明我司员工的工作及在我公司的.工资收入情况，但不作为我公司对该员工任何形式的担保文件。 盖章： 日期：______年___月___日 现金收入证明单模板2 兹证明我公司(___________________)员工________在我司工作____年，任职_______部门______经理(职位)，每月总收入_______.00元，为税后(或税前)薪金。 盖章： 日期：______年___月___日 现金收入证明单模板3 ____________银行： 兹证明________为本单位职工，固定月收入________，年收入________。本证明仅限用于申请________，且不负责员工的法律及欠款责任。
单位盖章： 日期：______年___月___日 现金收入证明单模板4 兹有我公司(____________)员工________，身份证号码 __________________，在我司工作________年，任职____________(职位)，年收入为________元人民币。 特此证明! ________公司(加盖公章) ________年________月_____日 【现金收入证明单模板】 1.现金收入证明单怎么写 2.现金收入证明 3.出纳资格考试知识：现金收入的操作流程 4.收入证明模板 5.离职证明单格式 6.员工离职证明单 7.收入证明模板3篇 8.职工收入证明模板 上文是关于现金收入证明单，感谢您的阅读，希望对您有帮助，谢谢
财务工作之丽晶系统流程(精)
财务工作之丽晶系统流程 一、公司本部的加盟商及代理商货款流程 1, 客服部收到客户转款信息后,填写客户货款确认表; (此表适用于公司本部负责的加盟商、代理商客户,大家共享此文件, 2, (1 出纳查询银行确定到帐后,在“ 出纳确认到帐” 列填写已到帐; (2 出纳填写收入证明单,要求:a 在收入证明单左上角写上款项所属部门,就是如果属于白马店就写上白马店 ,属于珠江新城店就写上珠江新城店 ,属于公司本部的加盟商、代理商就写上公司本部。 b 证明单内容须注明收到 XXXXX 客户订金5000元,货款 10000元,并据此入丽晶销售系统,及在单据上写上丽晶的订金单号码或回款单号码。 丽晶的具体操作: a 订金在财务 --订金收入模块录入,货款在财务 --回款模块录入; b 保证金及装修押金, 在基本设置 --渠道资料模块录入, 保证金须开具收据给客户; 录 入保证金及装修押金时因不能显示录入时间, 故在保证金及装修押金备注上注明录入收款日期。 (3 收入证明单交会计入丽晶审核, 会计审核后在收入证明单上签名确认。并把数据填列 在加盟商及代理商每日的收款情况表上; 丽晶具体操作: a 订金在财务—订金收入模块,按查找进入后审核 ; 货款在财务—回款模块查找进入审核;保证金也是这样进入审核。
b 订金在每季季尾才结转为货款;接到营销部有关通知单后,会计在丽晶订金结转模块结转为货款并审核 ; c 保证金在与客户终止合同时退回;装修押金,如果客户店铺装修合格后,装修押金会转为货款,接到转为货款通知单后,再重新减去装修押金,进入回款模块录入回款额,写上回款单号码并审核 ; 录入保证金及装修押金时因不能显示录入时间,故在保证金及装修押金备注上注明录入收款日期。 二、自营店货款流程,现公司有珠江新城店及白马店两间自营店,自营店不存在加盟商的订金,保证金方式,但白马店有个别会员客户也收取订金 , 原则上都是钱货两清,现就两间自营店分别流程列示如下: 1, a 珠江新城专卖店, 收款方式为现金及刷卡, 有时搞促销会有赠券方式, 专卖店当天营业 款会在第二天存到公司指定帐户上, 第二天做一份每日的收款情况表, 出纳查询银行到帐后, 并与这份收款情况表核对专卖店数据是否正确; (注:专卖店收款后由专卖店在店铺核销二模块录入丽晶系统 b 确定银行到帐后, 公司出纳填写收入证明单注明珠江新城店现金多少元, 刷卡多少元, 交会计入丽晶审核; c 会计凭出纳收入证明单入丽晶在零售 -店铺核销二模块审核,审核后在单据上写上核销单号,并签名确认; 2, a 白马店,收款方式有现金、刷卡、也有少部分客户汇款,白马店出纳也要求每日做收款情况表, 现金、刷卡、汇款到帐后, 由白马店出纳张宏录入丽晶, 但白马分为散客及会员, 散客填写客户名称全部为白马档口,散客在零售 --店铺核销二录入;会员在订金或回款模块录入; b 公司出纳查银行帐确认到帐后,填写收入证明单,注明白马店收入多少钱,交会计入丽晶审核 ;
支出证明单
支出证明单 支出证明单中的支出科目一般单位都不用填写，它和记帐凭证会计科目有些重复，一般是在大单位，分部门核算时，供各个部门自己设置支出科目时填写的。会计只需在记帐凭证上填写总帐科目和明细科目，就可以了。 CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由 金额 (小写) (大写) 单据 报销种类 批准人部门经理系统总监 财务总监总经理 经办人：日期：出纳员：日期： CK-KJ/BD--02 支出证明单2 年月日 项目支出事由金额单据 合计 (大写) (小写)￥ 支票部门经理系统总监 现金财务总监总经理 经办人出纳员领款人
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐 支出证明单据只表示收款人收到了相应的款项，它不能替代发票，故在接受劳务，购买货物时，一定要坚持取得相应的税务发票入账为宜.。 支出证明单属于收款、付款 - 财务管理 - 哈佛管理表格全集等相关类别，是现金或银行付款时使用(现金较少)也可以给外部人员付款时使用，但也要附上原始凭证。 支出证明单中的支出科目一般单位都不用填写，它和记帐凭证会计科目有些重复，一般是在大单位，分部门核算时，供各个部门自己设置支出科目时填写的。会计只需在记帐凭证上填写总帐科目和明细科目，就可以了。 CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由 金额 (小写) (大写) 单据 报销种类 批准人部门经理系统总监 财务总监总经理 经办人：日期：出纳员：日期： CK-KJ/BD--02 支出证明单2
年月日 项目支出事由金额单据 合计 (大写) (小写)￥ 支票部门经理系统总监 现金财务总监总经理 经办人出纳员领款人 注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐 支出证明单据只表示收款人收到了相应的款项，它不能替代发票，故在接受劳务，购买货物时，一定要坚持取得相应的税务发票入账为宜.。
贸易公司_商贸公司财务管理制度
广州典雅化工有限公司财务管理制度二零一二年八月广州典雅化工有限公司总则、1、依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》制定本制度。2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。财务管理细则一、财务工作岗位职责（一）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（二）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。公司制度—财务管理制度1 广州典雅化工有限公司3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。二、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明、单》《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。三、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。4、支票的使用必须填写《支票领用单》，由经办人、主管会计、总经理公司制度—财务管理制度2 广州典雅化工有限公司签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、出纳依据支票领取单，序时登记在支票领取簿上，加强支票管理。四、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、印章包括企业公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人私章。3、财务专用章和法人私章分别由会计和出纳负责保管。 4、公章使用应在《公章使用登记簿》登记。五、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、其它依据相关会计制度及法规执行。六、支出审批制度（一）目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。公司制度—财务管理制度3 广州典雅化工有限公司