金蝶操作手册

金蝶KIS迷你版8.1基本操作步骤

目录：

一、启动金蝶软件

二、新建帐套

三、初始设置

四、凭证处理

五、科目余额表的查询

六、报表处理

七、其他说明（操作技巧）

一、启动金蝶财务软件系统，方法有二：

（1）直接双击桌面上“金蝶KIS迷你版”的快捷方式图标

（2）从任务栏中启动，依次单击“开始”→“程序”→“金蝶K IS”→“金蝶KIS迷你版”

出现系统登录的对话框，这时在用户名中点击【▼】→它会出现【manager】点击一下，manager会自动跳上去，而此时的密码为空，点击确定即可进入演示账套中。

这是一个演示帐套，可以随便看看，查询查询

另外：如果想看学习视频，软件主界面的右上角有一个“学习中心”，大家可以去学习学习，尤其对新人来说很必要

二、下面以新建帐套为例来说

新建一套账，在演示账套中，点击【文件】→【新建账套】→输入文件名（一般用单位代码表示，如kingdee）→【保存】→【下一步】→输入账套名称，为单位实际名称（如金蝶公司→【下一步】→出现选择贵单位所属行业，一般选择最后一个“新会计准则”→输入“记账本位币”→【下一步】→科目级别根据学习要求修改，选好科目级数及长度（科目级数代表最明细的科目所需要设到多少级，默认最大是10级，长度代表名明细代码长度，例如现金的一级科目为【1001】，其还有2级科目，比如是人民币，如这时长度选2，人民币这个现金的2级科目就是→【100101】，但如果是选长度是3，则为→【1001001】。）→【下一步】→选择好单位会计启用期间（一般是本年1月，本年第1期为启用会计期间→【下一步】。注意：这里一定要仔细，一旦所选会计期间产生错误，就要重来做一次）→【完成】→确定→关闭【月积月累】，新建账套建立完毕。注意:在这里说明一下,如果

是需要较长的长度做科目,这时要做好,比如有些单位的债权债务比较多,往往有几百个,这时在2级或3级就要选长度为3。

三、初始化设置

在建完新账之后，就可以进行账套的初始化设置：

（一）用户的设置与权限：

1、用户的设置：

在进入了新建账套后点菜单栏上的【工具】→【用户管理】→这时会弹出用户（组）管理的对话框，我们可以发现上面有系统管理员组和缺省组（在这说明一下，如果单位的操作人员并不多，权限要求也不严密，这时可以就利用这两个组来设人员就可以了，但由于单位比较大，人员的权限要有较细的分工，就要多设几个组，可以把缺省组改成会计组，再多增一个出纳组，这里只是举例，实际上要按单位的情况来设，其中系统管理员组具有最大的权限，可以给别人授权也可以给自己授权，而其他组的人则不行→如是设系统管理员，先点住系统管理员组再点【用户设置】内的【新增】→在【用户名】上打上真实操作的人的姓名（考生自己的姓名）→【安全码】可以输【123456】（说明：安全码不是密码）→【确定】。2、授权：

点住新增用户的名→【授权】，如果想权限最大，选【所有用户】→点第一个大项【操作权限】→【总账】→【凭证】按实际所需在右边的方框内打【√】→做完之后可以接着做【账簿】→做完第一个大项后可以接着做【报表权限】和【科目权限】。注：每授完一项权后，一定要单击“授权”按钮，才能授权成功。

（二）会计科目的设置：

1、在每项会计要素中增加相应的会计科目，方法为：点击一下→【会计科目】→选择会计要素→【增加】→打入新增的科目代码→输入科目名称→【增加】。

2、科目的设置要先增加一级科目；然后增加二级科目；这样一级一级往下增加。

（三）账套选项的设置：

单击【账套选项】→凭证→勾选“凭证保存后立即新增”选项→确定。

（四）初始数据的录入：

单击初始数据→在期初余额内输入每项科目的初始余额→完成后一定要点击人民币右边的下拉箭头→选择“试算平衡表”，若试算平衡，方可“关闭”退出。

（五）启用账套：

启用账套时一定要按提示做好初始数据的备份

注意：在没有做对初始化设置之前，请不要启用账套，一但启用账套，将不能再返回修改，如果已启用后发现错误，当前已启用的账套不能用，要通过恢复功能把初始化备份的备份文件（﹡.AIB）恢复为账套文件（﹡.AIS）后再重做。

四、凭证处理

（一）凭证输入

进入凭证输入界面的方式：“会计之家”→“凭证”→“凭证输入”

1、选择凭证字；

2、输入经济业务的发生日期、附件数；

3、输入摘要；

4、输入会计科目代码（若不记得会计科目代码，可以按工具栏上的“获取”按钮或者

按“F7”键位，进入科目查询窗口选择会计科目）；

5、输入会计分录的金额；

6、输入下一条会计分录的会计科目和金额；

7、凭证输入完毕后，点击工具栏“保存”按钮或者按“F8”键保存；

8、下一张凭证的输入。

附：

1）分录的插入

在第1条分录和第2条之间插入新的分录，先把光标移动到第2条分录的摘要栏，单击工具栏，单击工具栏上的“插入分录”按钮，即

2）分录的删除

把光标移动到需要删除分录的摘要栏，单击“删除分录”按钮，即

（二）凭证的审核及过账

1、单张凭证的审核

注意：制单人与审核人不能是同一个！！因此，在审核凭证之前需要更换操作员。

方法：“会计之家”→“文件”→“更换操作员”→选择另外一个用户→“确定”→若会计之家窗口的右下角的操作员名字变更为刚才更换的操作员的名字，则表明更换成功。

更换操作员后→“凭证”→“凭证查询”→“确定”→选择需要审核的凭证→按工具栏上→审核成功后，凭证下方的“审核”会出现审核人的名字。

2、凭证的成批审核

“凭证查询”→“确定”→“文件”→“成批审核”→“是”→“确定”→“关闭”（完成批量凭证的审核）。

3、过账

“会计之家”→“凭证”→“凭证过账”→“前进”→“前进”→“完成”→等待系统进行过账→“完成”。

（三）反过账及反审核

1、反过账

在“会计之家”界面→按“Ctrl+F11”键即可完成反过账。注：一定要在“会计之家”

画面下才能反过账操作。

2、反审核（取消审核）

“凭证”→“凭证查询”→“确定”→“文件”→“成批销章”→“是”→“确定”→→“关闭”。注：反审核时，一定要由审核人自己才能完成操作。

（四）凭证的修改

a)修改未审核、未过账的凭证

“凭证查询”→“确定”→找到需要修改的凭证→点击工具栏上的“修改”按钮→修改凭证。

b)修改已审核、但未过账的凭证

“凭证查询”→“确定”→找到需要修改的凭证→先将该已经审核的凭证取消审核，点击工具栏上，把审核人的姓名去掉后→点击工具栏上的“修改“按钮→修改凭证。

c)修改已审核、已过账的凭证

先将凭证反过账（Ctrl+F11）→再将凭证反审核→再修改凭证。

凭证的处理流程：

凭证输入→凭证审核→凭证过账；

凭证的反处理流程：

凭证反过账→凭证反审核→修改凭证。

反结帐（注意：请谨慎使用该功能！！）

“会计之家”主界面→“Ctrl+F12”→完成

五、科目余额表的查询

单击报表→科目余额表→选择科目级别（最明细的一级）→确定→把需要的数据抄写出来。

六、报表处理

（一）新建报表

1、表体的新建

“会计之家”→“报表”→“自定义报表”→“新建”→首先在空白处按照手工报表的格式输入表体内容，如“资产”、“行次”、“年初数”或者“期未数”、“科目名称”、等相关内容输入表体中，如：“货币资金”等具体的项目等等。

2、公式的定义）

1）年初数的公式定义

单击需要定义公式的单元格，例如：“现金”的年初数一栏→按“F7”键进入公式引导输入→单击科目代码右边的黄色按钮→选择会计科目，如“1001现金”

→确认→单击“至”右边的黄色按钮→选择会计科目，如“1001现金”→确认

→选择取数据类型为“期初余额”，会计年度为“本年”，会计期间为“1”→单击

“填入公式”→确定→单击屏幕上方公式栏中绿色的按钮。即可完成一个单元

格的公式定义。

2）期未数的公式定义

单击需要定义公式的单元格，例如：“现金”的年初数一栏→按“F7”键进入公式

引导输入→单击科目代码右边的黄色按钮→选择会计科目，如“1001现金”→

确认→单击→“至”右边的黄色按钮→选择会计科目，如“1001现金”→确认

→选择取数类型为“期初余额”，会计年度为“本年”，会计期间为“本期”→单击

“填入公式”→确定“单击屏幕上方公式栏中绿色按钮。即可完成一个单元格

的公式定义。

※运算函数：连续单元取数：例：SUM（C3：C5）

※不连续单元取数：例：SUM（C3）+SUM（C5）或C3+C5或SUM（C3,C5）

（二）定义报表页眉页脚

3、单击属性→报表属性→页眉页脚→选择报表名称→编辑页眉页脚→把报表名称改为

“资产负债表”

4、单击“单位名称：dd| |”→编辑页眉页脚→把单位名称改为“编制单位：

XXX单位|﹠[日期] | 单位：元”

※其中报表日期取数函数：&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日

※分段符加在文字后，则文字靠左显示；分段符加在文字前，则文字靠右显示。

（三）保存报表

单击保存按钮→报表名称定义为“资产负债表”

其他说明

一、金蝶会计中心的几种文件格式

首先我们要了解Windows操作系统的扩展名的含义，在Windwos系统中文件的格式均为XXXXX.XXX文件的扩展名是Windows操作系统区分文件类型的标记。

1、账套文件

这种文件的扩展名为：*.AIS，是建立账套时候产生的；

2、备份文件

这种文件的扩展名为：*.AIB，是备份账套时候产生的；

3、年结文件

这种文件的扩展名为：*.A01，是年终结账系统自动备份产生的。

具体的扩展名会根据年终结帐的年份不同而有所变化，例如：如果从2000年结账

到2001年，

那么年结文件就为*.A00；如果从2001年结账到2002年，那么年结文件文件就为*.A01。

这里说明在使用Accesss数据库时，每年的帐套是按年结转的，从2002年结到2003年时，是找不到2002年的帐的，这时请找到“XX单位. A02”的年结帐套，重命明为“XX单位02. AIS”（也可以是“XX单位. AIS”）再用金蝶财务帐的打开功能就可以了。

4、年终时最好把一年的财务数据刻成一张盘，这样可以保存的时间大约为12-15年，

而A盘好盘只能用3年左右，不易保管。

提示：本操作说明只是一个简单的流程演示，其实各个企业不一样，需要根据要求来设定，在操作中有什么不明白的结合“学习中心”里的视频来操作

请记住，多练习就好了，对软件操作熟悉以后，不管你公司上什么牌子的软件，总体流程都是这个样，谢

谢大家支持

温馨提示，本软件仅用于学习、测试之用，严禁用于商业实际做账，违者后果自负！！！