息烽南山风电工程融资投资立项项目可行性研究报告(非常详细)

息烽南山风电工程立项投资融资项目可行性研究报告

(典型案例〃仅供参考)

广州中撰企业投资咨询有限公司

地址：中国〃广州

第一章息烽南山风电工程项目概论 (1)

一、息烽南山风电工程项目名称及承办单位 (1)

二、息烽南山风电工程项目可行性研究报告委托编制单位 (1)

三、可行性研究的目的 (1)

四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)

（一）项目可行性报告编制依据 (2)

（二）可行性研究报告编制原则 (2)

（三）可行性研究报告编制范围 (4)

五、研究的主要过程 (5)

六、息烽南山风电工程产品方案及建设规模 (6)

七、息烽南山风电工程项目总投资估算 (6)

八、工艺技术装备方案的选择 (6)

九、项目实施进度建议 (6)

十、研究结论 (6)

十一、息烽南山风电工程项目主要经济技术指标 (8)

项目主要经济技术指标一览表 (9)

第二章息烽南山风电工程产品说明 (15)

第三章息烽南山风电工程项目市场分析预测 (15)

第四章项目选址科学性分析 (15)

一、厂址的选择原则 (15)

二、厂址选择方案 (16)

四、选址用地权属性质类别及占地面积 (16)

五、项目用地利用指标 (17)

项目占地及建筑工程投资一览表 (17)

六、项目选址综合评价 (18)

第五章项目建设内容与建设规模 (19)

一、建设内容 (19)

（一）土建工程 (19)

（二）设备购臵 (20)

二、建设规模 (20)

第六章原辅材料供应及基本生产条件 (20)

一、原辅材料供应条件 (20)

（一）主要原辅材料供应 (20)

（二）原辅材料来源 (21)

原辅材料及能源供应情况一览表 (21)

二、基本生产条件 (22)

第七章工程技术方案 (23)

一、工艺技术方案的选用原则 (23)

二、工艺技术方案 (24)

（一）工艺技术来源及特点 (24)

（二）技术保障措施 (24)

（三）产品生产工艺流程 (25)

息烽南山风电工程生产工艺流程示意简图 (25)

三、设备的选择 (25)

（一）设备配臵原则 (25)

（二）设备配臵方案 (26)

主要设备投资明细表 (27)

第八章环境保护 (27)

一、环境保护设计依据 (28)

二、污染物的来源 (29)

（一）息烽南山风电工程项目建设期污染源 (30)

（二）息烽南山风电工程项目运营期污染源 (30)

三、污染物的治理 (30)

（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (30)

1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (31)

2、施工期水环境影响分析和防治对策 (34)

3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (36)

4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (37)

5、施工建议及要求 (38)

施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (40)

（二）项目营运期环境影响分析及治理措施 (41)

1、废水的治理 (41)

办公及生活废水处理流程图 (41)

生活及办公废水治理效果比较一览表 (42)

生活及办公废水治理效果一览表 (42)

2、固体废弃物的治理措施及排放分析 (42)

3、噪声治理措施及排放分析 (43)

主要噪声源治理情况一览表 (45)

四、环境保护投资分析 (45)

（一）环境保护设施投资 (45)

（二）环境效益分析 (46)

五、厂区绿化工程 (46)

六、清洁生产 (47)

七、环境保护结论 (47)

施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (49)

第九章项目节能分析 (50)

一、项目建设的节能原则 (50)

二、设计依据及用能标准 (50)

（一）节能政策依据 (50)

（二）国家及省、市节能目标 (51)

（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导 (52)

三、项目节能背景分析 (52)

四、项目能源消耗种类和数量分析 (54)

（一）主要耗能装臵及能耗种类和数量 (54)

1、主要耗能装臵 (54)

2、主要能耗种类及数量 (54)

项目综合用能测算一览表 (55)

（二）单位产品能耗指标测算 (55)

单位能耗估算一览表 (56)

五、项目用能品种选择的可靠性分析 (57)

六、工艺设备节能措施 (57)

七、电力节能措施 (58)

八、节水措施 (59)

九、项目运营期节能原则 (59)

十、运营期主要节能措施 (60)

十一、能源管理 (61)

（一）管理组织和制度 (61)

（二）能源计量管理 (61)

十二、节能建议及效果分析 (62)

（一）节能建议 (62)

（二）节能效果分析 (62)

第十章组织机构工作制度和劳动定员 (63)

一、组织机构 (63)

二、工作制度 (63)

三、劳动定员 (64)

四、人员培训 (64)

（一）人员技术水平与要求 (64)

（二）培训规划建议 (65)

第十一章息烽南山风电工程项目投资估算与资金筹措 (65)

一、投资估算依据和说明 (65)

（一）编制依据 (66)

（二）投资费用分析 (67)

（三）工程建设投资（固定资产）投资 (68)

1、设备投资估算 (68)

2、土建投资估算 (68)

3、其它费用 (68)

4、工程建设投资（固定资产）投资 (68)

固定资产投资估算表 (69)

5、铺底流动资金估算 (69)

铺底流动资金估算一览表 (70)

6、息烽南山风电工程项目总投资估算 (70)

总投资构成分析一览表 (70)

二、资金筹措 (71)

投资计划与资金筹措表 (72)

三、息烽南山风电工程项目资金使用计划 (72)

资金使用计划与运用表 (72)

第十二章经济评价 (73)

一、经济评价的依据和范围 (73)

二、基础数据与参数选取 (74)

三、财务效益与费用估算 (74)

（一）销售收入估算 (75)

产品销售收入及税金估算一览表 (75)

（二）综合总成本估算 (75)

综合总成本费用估算表 (76)

（三）利润总额估算 (76)

（四）所得税及税后利润 (76)

（五）项目投资收益率测算 (77)

项目综合损益表 (77)

四、财务分析 (78)

财务现金流量表（全部投资） (80)

财务现金流量表（固定投资） (82)

五、不确定性分析 (83)

盈亏平衡分析表 (83)

六、敏感性分析 (84)

单因素敏感性分析表 (85)

第十三章息烽南山风电工程项目综合评价 (86)

第一章项目概论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：息烽南山风电工程投资建设项目

2、项目建设性质：新建

3、项目承办单位：广州中撰企业投资咨询有限公司

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资金：100万元人民币

二、项目可行性研究报告委托编制单位

1、编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司

三、可行性研究的目的

本可行性研究报告对该息烽南山风电工程项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该息烽南山风电工程项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该息烽南山风电工程项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生

保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

四、可行性研究报告编制依据原则和范围

（一）项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

2、XX省XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

3、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》。

4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。

5、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

6、国家现行有关政策、法规和标准等。

（二）可行性研究报告编制原则

在该息烽南山风电工程项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该息烽南山风电工程项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低

成本、提高经济效益的目标。该息烽南山风电工程项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装臵自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。

3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。

4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。

5、根据拟建装臵厂区的地理位臵、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布臵；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布臵，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。

公司项目建设资金融资方案

A公司某项目建设资金融资方案一、公司背景简介 A公司成立于2002年12月17日，经营范围为海域围海造田及开发建设，注册资本金1亿元，股权结构为：B公司注资5100万元，股权比例为51%，C公司注资2000万元，股权比例为20%，D司注资1700万元，股权比例为17%，E公司注资1200万元，股权比例为12%，B公司为控股股东。二、围海造地项目投资及公司财务状况围海造地工程于2003年6月开工，2006年11月至2007年7月各分项工程陆续交工验收，共形成陆域面积2926.52亩，其中已办理房地产权证的部分为2661.75亩，尚未办理的部分为264.77亩。截至2008年11月底，工程总造价7.5亿元，资金来源为：实收资本1亿元，长期借款4.5亿元，股东借款1.78亿元。长期借款为工行**支行提供的三年期土地抵押贷款，抵押物为*房地权市字第*号、第*号、第*号、第*号地块。另外*房地权市字第*号地块(218亩)为D司7000万元贷款提供抵押担保，*房地权市字第*号地块（675亩）为B公司1.5亿元贷款提供抵押担保。股东借款为D司借款15673万元，C公司借款1349万元，B公司借款778万元。公司资产负债率达86.12%。三、*项目投资及财务估算根据*市政府推进的“*”战略规划，公司围海造地所得土地性质拟从码头、仓储、工业用地变更为商业、住宅用地，公司将进行该地块的一级土地开发，七通一平后纳入土地储备中心进行招拍挂。根据项目初步估算，全部投资至少需要200亿元，其中一期开发（即基础设施配套）约需26至30亿元，09年7月1日达到一期土地整理完毕交付土地储备中心进行招拍挂的进度。资料显示，07年9月份该地块所在区域工业用地基准地价为53.25万元/亩，商业、

风电项目融资特征以及融资方式探析

风电项目融资特征以及融资方式探析在除水力发电以外的可再生清洁能源中,风力发电具备成本相对较低、技术已臻于成熟、利用效率较高等优点,是举世公认的目前最接近商业化的能大规模经济性开发的可再生能源。近年来无论在国际还是国内均呈现爆发式增长,其在能源供应中的作用日益彰显。风力发电属于资本和技术密集型行业,具有资金需求大、建设期短、融资周期长的特点,运营初期的还贷资金主要来源于固定资产折旧,同时国家税收优惠政策、电价补贴以及CDM收入是其目前的主要利润来源,这些特征必将影响融资。一、风电项目融资现状及存在的问题 (一)融资规模大、成本高风力发电属于资本密集型行业,项目初始投资规模巨大,投资成本过高一直是风电发展的软肋,与化石类能源如煤和天然气等相比处于劣势。目前风电单位千瓦投资一般在7000~8000元/kw,而火力发电单位千瓦投资额在3500~4000元/kw之间,其造价为火电的2倍。风电投资规模较大,融资规模也相应较大,从经济性的角度要求贷款期为12年左右。一个5万千瓦的风电项目约需资金3、5亿元以上,居我国前列的风电投资商年新增装机在150多万千瓦以上,有的高达300万千瓦,需增加投资百亿以上,甚至高达二、三百亿。另外,风电项目建设周期比较短,大多在一年左右建成投产,在建设期内几乎需投入90%左右的资金,融资准备期短,融资任务重。由于融资额大,导致年度财务费用居高不下,是个长期的沉重的财务负担。 (二)缺乏优惠信贷政策和财政政策支持在欧美发达国家,政府为鼓励风电产业的发展,通常会提供较长期限低息或优惠条件的政策性贷款,贷款期限可高达15年,有的甚至达到20年。而在我国,央行和银行业监督管理委员会一直未根据《可再生能源法》出台任何关于发展风电行业的信贷配套政策或指导意见,各商业银行对风电信贷政策也没有明确的贷款支持政策,有的银行总行甚至在内部政策上列入不鼓励、不支持贷款行业,更没有专门的优惠措施。目前风电项目贷款利率一般居于央行同期贷款基准利率及以上,只有少数国有特大型能源和信用等级高的电力上市公司才能获得优

浅谈风电投资项目工程造价控制

浅谈风电投资项目工程造价控制发表时间：2018-06-13T09:57:14.033Z 来源：《电力设备》2018年第3期作者：罗维薇 [导读] 摘要：风电建设项目的投资控制是一项复杂的系统工程，由于风电建设项目投资大、工期长、易受各种因素的影响，在项目建设的整个过程中，风电投资企业一定要做好管理和控制，推进造价信息化，有效控制工程造价，争取获得更大的投资效益。（中国广核新能源控股有限公司北京市 100070）摘要：风电建设项目的投资控制是一项复杂的系统工程，由于风电建设项目投资大、工期长、易受各种因素的影响，在项目建设的整个过程中，风电投资企业一定要做好管理和控制，推进造价信息化，有效控制工程造价，争取获得更大的投资效益。同时需要根据实际最大限度控制工程投资实际，还要从招标、合同约定、预算概算控制以及进度款支付，最好到竣工决算实施全方位的造价管理，从而有效地严格控制造价。鉴于此，本文主要分析风电投资项目工程造价控制。关键词：风电投资项目；工程造价；控制 1、风电投资项目现状风电投资项目中，工程造价的组成主要有风电设备以及相关的安装和建筑工程费等，其中风电机组、箱变等主要机电设备及安装工程费占到总投资的75%左右，建筑工程费用占总投资的10%左右，升压站设备及建安费用占总投资的5%左右。随着国家主要机器设备的国产化，在一定程度上推动了风电产业的快速发展，随着机电价格不断下降，降低了主要风机设备的费用，这对于降低风电项目总造价起到了非常关键的作用。但在工程中涉及的主要原材料的价格却在不断上涨，例如钢铁、地方性的一些建材等，这样又从另一方面提高了风电项目的投资。风电项目的单位造价从每千瓦近万元，到如今的六、七千元不等，主机价格从每千瓦五、六千元，到如今的四千元左右，在经历过起初的供不应求、中期的产能过剩和现在的理性回归，风电投资市场日趋平稳。于是，在一个较为成熟的风电项目投资市场，如何合理控制、降低工程造价，提高投资收益成为建设投资者重点关注的问题。 2、风电投资项目工程造价控制 2.1、设计阶段的工程造价控制（1）进行方案设计招标设计院根据业主提供的风机设备参数和设计任务委托书的要求，以投资估算为依据进行设计方案竞选。业主在保证使用功能和设计质量的情况下，从中选出通过运用技术标准和价值工程原理进行设计，实现技术与成本控制统一的优化设计方案。（2）初步设计和施工图设计业主确定了设计方案后，就要进行初步设计和施工图设计，此时选择一个设计水平高的团队很关键，必须通过招标选择一家业绩突出、履约诚信、管理先进、技术一流的设计团队。初步设计阶段的设计概算不能超出投资估算，施工图设计阶段的施工图预算不能超出设计概算。各设计阶段的造价控制要做到有机联系，相互制约、相互控制，共同组成工程造价的控制系统。开展限额设计，明确规定设计单位逐级控制工程造价的责任制，实行奖惩制。用同期已完成同类项目的工程造价为限额，当初步设计概算或施工图设计预算超过这个限额时，可按比例扣减设计院的利润，反之低于这个限额时，可从节约的费用中拿出一部分对设计院进行奖励。 2.2、项目实施阶段的工程造价控制在实际招标过程中，可以根据工程的规模、造价、工期要求等不同情况，采取不同的招标形式和招标方式。进行大型设备招标时，可以委托招标代理机构采用公开招标的方式，扩大设备的选择范围，并且利用评标专家的专业知识，招到质优价廉的设备。风电建筑安装项目由于施工周期短，招标时宜采取邀请招标的方式，可预先建立施工单位资源库，与业主有过友好合作、业绩突出、履约诚信、工期和质量能满足设计要求，且未发生过纠纷的施工企业，都可以进入到资源库中。招标时，根据项目的地域性、工程特点、项目规模，向符合条件的施工企业发出投标邀请书，同时补充1～2家有实力的新施工企业进入到资源库中参加投标。 2.3、竣工决算制度及工程后评估管理首先，对恶意多报的现象采取处罚规则，竣工结算审减金额达到一定比例时，按比例从审定结算金额中扣减一部分费用作为审计费用。其次，在施工过程中就要做好洽商、会议纪要、函文、工作联系单、工程变更等原始资料和凭证的收集整理工作，提前做好评估审核工作，为竣工结算的反索赔奠定基础，达到“开源节流”的效果。要做好项目的后评估工作。后评估是对整个建设项目的综合性评价，一个项目在开发前期、招投标期、建设期、竣工结算期，一定会出现各种各样的问题。要组织项目的全体参与者进行总结，提出和发现问题，通过分析问题，找出解决问题的方法和途径。要学习和推广整个项目建设期有效控制、全面管理造价的经验，提前预防造价控制上的缺陷，并采取风险应对措施，避免其再次发生。 3、风电项目在造价控制工作中需注意的问题 3.1、注重项目的设计优化我国的风电项目受建设周期时间短所限制，可行性研究阶段完成后就立马进入招标程序，绝大部分的风电建设项目在决策最初没有分析工程中可能出现的各种不利因素，工程建设做出的重大决策不甚可靠，致使初期的项目工程概算和实际建设中的成本差距过大。风电项目能否顺利实施并获得良好的收益，首先需要在决策期间对工程的建设程度、风能特点及本地的材料价格等进行充分考虑，对相关信息和形势做到全面、准确的掌握。另外还要考虑到设计深度不够、建设期间材料上涨、工程延期等风险情况，在此基础上才能进行较为准确的概算编制。 3.2、注重风电工程定额体系的修订定额和设计概算是整个风电项目进行造价控制的关键，而概算的关键除了基础资料外，定额也是一个关键性的因素。在进行工程的造价控制过程中，需要加强修编风电工程的定额体系，使定额体系也与时俱进，同时在项目的施工阶段结合实际情况选取合适的定额进行计算。总之，风能属于清洁的可再生能源，风能的开发利用是我国乃至世界现阶段新能源领域发展的重要方向。风力发电投资成本控制是一项复杂的系统工程，涉及到很多环节，主要包括开发期测算、建设过程中控制、竣工后评估等内容。对于风电投资企业来讲，必须要以企业领导为主导，以项目管理团队为主体，以完善的管理制度、一流的管理体制为保障，完善投资成本控制，最终控制工程造价。具体来

风电工程项目收益

风电工程项目收益影响风电投资收益的主要因素包括：①风电场单位千瓦造价②风力发电设备年利用小时数③资金成本④政策变化。 1、风电场工程总投资由机电设备及安装费、建筑工程费、其他费用、预备费和建设期利息组成。机电设备及安装费一般占风电场总投资的80%左右(风电机组和塔筒的设备购置费约占风电场总投资的75%)。经测算，风电场单位投资下降500元/kW，风力发电单位成本将下降约0.0211元/kWh，相应自有资金内部收益率可提高近4.5个百分点，举例如下表： 2、年利用小时数风能资源是影响风电机组发电设备年利用小时数的关键因素。根据风能功率密度，我国风能资源划分为丰富区、较丰富区及一般地区。投资区域确定后，机组选型及风电场的微观选址等也对风电机组的利用率有一定影响，我国风电标杆电价所对应的4类风资源区理论年等效发电设备年利用小时数为1840～3250 h，其中一类地区高于2500 h，二类地区为2301～2500 h，三类地区为2101～2300h，四类地区一般

低于2100h，但弃风减少了风力发电设备年利用小时数，相应影响风电的投资效益。计算表明，发电设备年利用小时数每减少100h，资本金财务内部收益率平均约降低2个百分点。 3、融资成本风力发电项目投资一般自有资金占20%，其余资金通过银行贷款获得，因而银行贷款利率对风电融资成本有较大的影响。2011年我国先后3次调整了银行贷款利率，目前5年以上长期贷款年利率为6.55%。经测算，长期贷款利率下降0.5个百分点，风电项目资本金财务内部收益率平均上升近2个百分点。其中折旧费在发电成本中所占比例最大，目前一般折旧年限15年，残值5%。如果加速折旧，折旧率提高，发电成本增加，利润率降低，影响股东初期收益，但设备全寿命过程中的收益增加。运行维护成本：按总投资每千瓦9000元(以33台单机容量1.5MW 风机为例)，满发2000h计算，度电成本约0.47元/kWh，其中运维成本约占15%左右。风电项目发电成本构成比例图

风电公司建设工程造价咨询合同

合同编号：_________ 建设工程造价咨询合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局

第一部分协议书委托人（全称）： XX风力发电有限公司咨询人（全称）： XX工程造价咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1.工程名称： XX县46MW XX 风电场项目 2.工程地点：XX县XX镇 3.工程规模： 46MW风力发电场 4.4.投资金额： 3.86亿 5.资金来源：自筹资金 6.建设工期或周期： 7.其他：二、服务范围及工作内容双方约定的服务范围及工作内容：全过程造价咨询与竣工结算、决算审核。服务范围及工作内容详见附录A。三、服务期限本合同约定的建设工程造价咨询服务自__2019年__1月__5_日开始实施，至_ __/__年___/__月_/__日终结。四、质量标准工程造价咨询成果文件应符合：《建设项目全过程造价咨询规程（CECA/GC 4-2009）》、《建设项目工程结算编审规程（CECA/GC 3-2007）》、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]第016号）的要求。五、酬金或计取方式 1. 酬金：__400000_元__（大写）（￥肆拾万元整）。

2. 计取方式：根据【X发改收费（XXXX）XXX号】标准，经双方协商计取。酬金或计取方式详见附录A。六、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件: 1.中标通知书或委托书（如果有）； 2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）； 3.专用条件及附录； 4.通用条件； 5.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。七、词语定义协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。八、合同订立 1.订立时间：__2019_年__1___月___5____日。 2.订立地点：___XX省XX县__。九、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十、合同份数本合同一式肆份，具有同等法律效力，其中委托人执贰份，咨询人执贰份。

项目投融资管理方案

项目投融资管理方案一、项目背景某某建设发展有限公司，*****建设项目，工程实施范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。. 为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务，对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此，特制定本方案，用于指导项目资金的筹措及管理，从而确保该项目建设资金的需求。二、工程项目建设费用估算及静态投资计划 1、工程建设费用投标报价总价，即：投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。 2、本工程建设期资金为:*****万元。三、项目融资方式及能力分析 1、自有资金费为 1）、现有的资金 ********************有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业，公司注册地在*************，注册资本为******万元人民币。截止2012年12月31日，********************有限公司资产总计****万元人民币，负债合计*****万元人民币，所有者权益(净资产)*****万元，资产负债率*****。

(2)集团公司其他项目的预期盈利能力 ********************有限公司连续三年经营业绩单位：万元人民币 2、银行贷款融资 (1)本公司的银行资信 ********************有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系，在多年经营中树立了良好的信誉。********************有限公司在近年来均被中国人民银行**分行评定为信用等级AAA级。 (2)本项目具有较好的融资吸引力公司财务状况优良，有较强的融资能力，完全保证本项目的建设资金需求。 3、商业负债融资我公司在项目中标后，仍可利用良好的商业信誉，充分利用金融产品，如对主要材料供应方使用商业承兑、对主要设备供应方商业承兑，实现融资途径。根据上述********************有限公司的财务状况和投融资能力，足以保障某某建设发展有限公司，*****建设项目所需的全部资金的及时、足额投入，可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。我公司中标后，将按照招标文件的要求，及时、足额投入建设资金，组建项目公司，负责该项目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成，项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的

风电CDM项目融资管理研究

风电CDM项目融资管理研究［摘要］风电CDM项目发展中普遍面临单位发电投资成本和上网电价偏高的融资障碍。如何拓宽此类项目的融资途径，帮助项目实施者获得必要的资金并分担风险，是具有风电CDM潜力项目能否付诸实践的关键。本文探讨应用现代项目融资模式对风电CDM项目进行项目融资和风险管理控制，以促进风电CDM项目的开发。［关键词］风电；清洁发展机制；项目融资一、风电ＣＤＭ项目融资的必要性《京都议定书》规定的“清洁发展机制”（ＣｌｅａｎＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＭeｃｈａｎｉｓｍ，ＣＤＭ）是发达国家与发展中国家进行项目级合作的最重要履约机制，其核心是允许发达国家和发展中国家进行项目级的减排量抵销额的转让与获得。具体到企业来说，发达国家的某企业与发展中国家的某企业达成协议后，共同开发一个能减少温室气体排放量的ＣＤＭ项目，项目建成投产后产生ＣＥＲｓ（CｅｒｔｉｆｉｅｄEｍｉｓｓｉｏｎRｅｄｕｃｔｉｏｎs，核定的减排量），发达国家企业以一定的价格购买ＣＥＲｓ来履行限排义务。在项目建设和运营过程中，发达国家应给予资金和技术支持［１］。２００５年《中华人民共和国可再生能源法》，规定了有利于风电发展的基本原则。国家在政策上大力支持风电开发，风电建设的增长速度很快，这都为风电ＣＤＭ项目开发创造了巨大空间。２００６年开始，内蒙古辉腾锡勒风电ＣＤＭ项目的成功，广大风电项目的业主也看到了清洁发展机制所带来的效益，在国家和当地政府的引导下，开始积极投入风电ＣＤＭ项目开发［２］。项目开发数量和ＣＥＲｓ数量逐渐增加。ＣＤＭ项目的运作方式与其他项目运作方式的主要区别在于增加了对减排行为的监测、监督和对减排量的核实、证明、签发和登记，以及行政开支费用和适应基金的支付过程。为了顺利实现出售ＣＥＲｓ的目标，项目开发者需遵循以下步骤：搜集信息，识别本项目是否符合ＣＤＭ项目的标准；寻求国际合作方；准备项目设计文件（ＰＤＤ）并获得国家批准；确认和注册项目；完成融资；实施项目；监测、审核和证实项目减排量；出售ＣＥＲｓ。ＣＤＭ项目的开发方主要面临3类成本，即项目的基础运行成本、实施ＣＤＭ项目的额外运行成本以及ＣＤＭ项目特有的交易成本［３］。风电作为一种无温室气体排放的清洁可再生能源，技术相对成熟，建设周期较短，具有较快实现温室气体减排额度的能力。可是，我国风电技术比较落后，大型风机多为国外进口，风电发电成本高，目前风电发展中普遍面临单位发电投资成本和上网电价偏高的障碍，限制了风电的发展［４］。在投资方面不具有吸引力，面临着比其他项目大得多的融资障碍。风电ＣＤＭ项目一般具有较高的投

项目融资方案(示例)

项目融资方案一、项目交易结构（一）项目基本要素项目名称项目投资对象融资规模项目所在地项目基本信息项目进展情况项目投资情况资金用途资金使用期限资金使用成本还款来源风险控制措施（二）交易结构 1、交易架构： 2、本金及收益收取方式：

二、融资企业基本情况（一）公司基本情况历史沿革：企业名称：法定代表人：地址：公司类型：经营范围：注册资本：房地产开发资质等级：股东结构（二）公司财务情况三年或二年一期的三大表三、项目情况（一）项目所在区域建设地点土地编号交通情况项目周边概述平面图（二）项目规划及建设情况详细规划及建设情况目前出售的套数、楼层、面积

规划效果图实际照片（三）项目证照情况土地使用证号土地使用人座落国有土地使用证使用权类型使用权面积（平方米）登记时间建设用地规划许可证编号用地单位用地项目名称用地位置用地面积（平方米）领取时间建设工程规划许可证编号建设单位建设项目名称建设位置建设规模（平方米）领取时间建筑工程施工许可证建设单位工程名称编号开工日期竣工日期建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位工程名称编号开工日期竣工日期建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位工程名称编号开工日期竣工日期建设规模（平方米）

（四）项目施工情况施工单位监理单位（五）项目周边情况市政配套教育配套生活配套金融服务商务服务餐饮配套医疗配套（六）项目存在的瑕疵四、项目投资融资用途详细说明列表五、偿债保证分析（一）项目还款来源分析销售预测表（二）抵押物分析市场价值

PPP项目融资、实施方案

项目实施方案 1. 投标人根据自身情况，本工程特点（如工期）提出切实可行的资金投入计划，并依据资金投入计划制定详细、合法、可行的融资方案及其保证措施，并提供相关证明文件。主要应包含以下内容： 1.1自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。 1.2其余建设资金的的额度、资金来源及保障措施。 1.3资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。 1.4方案中必须明确自由资金、银行贷款及其它渠道资金的组成比例。 1.5投标人认为其它需要补充的相关说明。 2．投标人根据自身情况，本工程特点制定项目建设管理移交方案，主要包括组织机构建立、资金管理、工程管理、工程移交等工作重点，及与招标人、监理、造价、设计等单位的配合方法。

投资资金筹措方案一、项目融资方案我集团公司现有流动资金存款规模约1亿元，**银行四川分行征对本项目专项授信2.6亿元(可按实施进度调整拨付)，另外0.4亿元为公司自有资金作为保障，完全有能力完成本工程的施工任务。二、融资方案保证措施现就本工程的应急预案具体安排如下： 1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施我集团公司在预计资金投入时，充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用，预计投入75%的资金，即可满足本工程的顺利实施，即：在施工期间共计投入资金约2.2亿元，并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。并且，我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系，目前在授信额度内尚有近3亿元未提取，当本项目生产资金出现短缺时，可以在原有授信额度内提取贷款，以满足工程需要。 2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业，这些企业长期从事建筑工程施工，除具有丰富的工程建设经验，同时还具备一定资金实力。若我集团公司在本项目出现资金短缺时，这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金，但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。 3、资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径：（1）我集团公司与某些银行保持了良好的银企合作关系，本身尚有近3亿元的授信未提取。（2）、我集团公司已对设在全国各地分公司的资金进行了整合，所有下属分公司的银行存款账户均收回集团公司统一管理，若本项目资金出现短缺，也能通过内部资金弥补。

风电项目信贷评审要点及风险防控措施

核心提示：风能具有蕴藏量大、可再生、分布广、无污染等特性，风力发电是当前技术最成熟、适用范围最广的可再生能源产业，近十年来在全球范围内得到迅猛发展，装机容量年均增速达30%。一、我国风电行业发展现状及产业调整背景风能具有蕴藏量大、可再生、分布广、无污染等特性，风力发电是当前技术最成熟、适用范围最广的可再生能源产业，近十年来在全球范围内得到迅猛发展，装机容量年均增速达30%。中国风能资源丰富、开发潜力巨大，政府从改善能源结构、应对气候变化、促进经济社会发展等角度出发，通过颁布《可再生能源法》及出台一系列产业政策推动风电行业发展，取得了显著成果。自2005年起，中国风电总装机连续5年实现翻番;2010年，中国全年风电新增装机达1600万千瓦，累计装机容量达到4183万千瓦，首次超过美国，跃居世界第一;2012年，中国全年风电新增装机1405万千瓦，累计装机容量达到7641万千瓦，超越核电成为继煤电、水电之后的我国第三大电源。然而，在我国风电行业经历多年的爆发式增长后，盲目投资、无序建设所引发的问题也日渐显现。就电源类项目而言，风电机组法并网的现象不断加剧，全国范围内限电弃风达到了前所未有的规模。据统计，2012年风电限电规模达到200亿千瓦时，“弃风”比例超过12%，风电企业由限电弃风造成的损失达50亿元以上。在此格局下，《可再生能源发展十二五规划》对风电产业政策的指导方针由“促发展”转变为“重调整”，政府一方面以行政指令的形式督促各相关方加快落实风电并网和消纳工作，另一方面加强了电源类项目的准入管理。2011年颁布的《风电开发建设管理暂行办法》提出对风电项目建设实行了年度开发计划管理的要求。在政策引导及市场作用下，2012年风电行业增长速度显著减缓，当年新增装机容量较上年降低20%，8年来首次出现增幅下降。随着调控加强、投资放缓，风电行业已进入了产业调整期。中国投资研究网认为，风电行业长远发展前景仍然看好，现阶段的产业调整尽管在一定程度上减缓了行业扩张速度，但有利于择优汰劣，扭转粗放式增长的格局。从银行的角度而言，无需因噎废食、全面停止风电信贷投放;通过系统的评审和甄别，仍然能够筛选出品质优良的风电项目，在有效防控风险的同时取得稳健的投资回报。二、风电项目的运作模式与经济特点 (一)资金投入集中在建设期，以风机设备投资为主风电项目建设期投资规模较大，主要成本包括风机设备费用和风场辅助设施费用两部分。目前全国各地区风电项目的单位千瓦投资在7000—10000元范围内，其中风机设备投资占比约达70%—80%。近年来随着国产风机技术的逐步成熟及同业竞争的日渐加剧，风机设备价格持续下降，其在风电项目总投资中的占比也不断降低。除设备投资外的辅助设施成本在各项目之间差异较大，主要受地质条件、施工难度、征地补偿、接入电网距离等因素的影响。 (二)建设周期较短，建成后运营成本低、成本结构相对简单风电项目工程技术十分成熟，其建设流程已模式化，故建设周期较短，全项目建设周期通常为1—2年。项目投运后，生产成本主要包括固定资产初始投入折旧、人工成本、维护检修费用等，组成结构较为简单，在不考虑融资相关财务费用的前提下，运营成本与营业收入相比规模较小。此外由于在生产过程中无原材料、燃料等的消耗，风电项目的运营成本较稳定，受外部市场波动的影响较小。 (三)在确保上网电量的前提下，项目运营收入较为稳定根据我国《可再生能源法》规定，符合要求的风电项目产能由电网全额收购。2009年，发改委在《关于完善风力发电上网电价政策的通知》中明确了四类资源区的标杆上网电价，为风电项目的运营收入水平提供了稳固保障。在确保接入电网的前提下，销

风力发电工程投资造价估算报告

风力发电工程投资估算指标报告摘要:本估算材料与设备价格均按现行价取定。估算1500KW机组按照 49.5MW工程规模制定, 2000KW机组按照26MW工程规模制定。估算指标包括1500KW、2000KW两种风机型式的项目扩建方式下的指标。关键词：风电项目工程造价指标

目录一说明 (1) 二指标 (2) 三数据分析 (2) 四结论 (3) 一说明本估算材料与设备价格均按现行价取定。估算1500KW机组按照49.5MW 工程规模制定, 2000KW机组按照26MW工程规模制定。估算指标包括1500kW、2000kW两种风机型式的项目扩建方式下的指标，并按设备购置费、安装工程费、建筑工程费、其他费用、基本预备费、建设期贷款利息、静态总投资和总投资分别计列。指标计算： 1、1500kW机组按照33台共计49.5MW，参考吉林风电场工程二期工程。升压站等级66KV。风力发电机+箱式变电站接线方式，集电线路采用10KV 架空线路。风机高度为70米。 2、2000kW机组按照13台共计26MW，参考福建风电场三期工程。升压站等级110KV。风力发电机出口采用一机一变，共设置13台SCB10-2150/35型升压变。场内集电线路为架空线路和直埋电缆敷设相结合，箱式变出口用35KV电缆引至风电场35KV架空线路，分成两组通过35KV直埋电缆接至110KV控制中心。扩建一台110kV、31.5MVA主变；控制楼已经在一期建好估算120万元；风机高度为65米。

二指标表一投资估算指标三数据分析 1、设备购置费(设备费)应该占总投资的73%-83%，在所有设备费中发电机组费用占85%-90%。 2、采用2000KW机组，在设备费上可以省730元/KW。 3、福建项目的安装工程费738元/KW，吉林风场安装工程费 374元/KW，主要分项差异如下：

风电项目质量验收及评定项目划分的统一要求

质量验收及评定项目划分的统一要求为了规范工程资料的报审报验，根据《风力发电场项目建设工程验收规程》，提出沾化风电场一期工程质量验收及评定项目划分的统一要求如下：一、风力发电机组安装工程 1、每台风力发电机组作为一个单位工程，共24个单位工程，编号：001~024 2、每一个单位工程分为七个分部工程：1）风力发电机组基础2）风力发电机组安装 3）风力发电机组监控系统 4）塔架安装5）电缆敷设6）箱式变压器 7）防雷接地网。二、中控楼和升压站建筑工程 1、中控楼和升压站建筑工程作为1个单位工程，编号：025 2、该单位工程分为十个分部工程：1)基础（包括主变压器基础）2）框架3）砌体 4）屋面5）楼地面6）门窗7）装饰8）室内外给排水9）照明10）附属设施（备品备件库、水泵房、电缆沟、接地、场地、围墙、消防通道、汽车库等）。三、场内电力线路工程 1、每条架空线路工程作为1个单位工程，共2条，编号026、027 1）北线：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11#风机，共11台风机， 2）南线：12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24#风机，共13台风机。2、每条架空线路工程分为五个分部工程：1）杆塔基坑及基础埋设2）杆塔组立与绝缘子安装3）拉线安装4）导线架设5)防雷接地四、交通工程 1、新建施工道路为1个单位工程，编号：028 2、该单位工程分为7个分部工程：1）路基2）路面3）排水沟4）涵洞5）护坡6）挡土墙、7）桥梁。五、升压站设备安装调试工程 1、升压站设备安装调试作为1个单位工程，编号：029 2、该单位工程分为八个分部工程：1）主变压器2）高压电器3）低压电器4）母线装置5）盘柜及二次回路接线6）低压配电设备7）电缆敷设8）防雷接地装置。 XXXXXX建设项目管理有限公司XXXXXXX风电工程项目部 2012年04月18日

项目融资方案模板

项目融资方案

融资方案设计项目的融资方案研究, 需要充分调查项目的运行和投融资环境基础, 需要向政府、各种可能的投资方、融资方征询意见, 不断地修改完善项目的融资方案, 最终拟定出一套或几套可行的融资方案。最终提出的融资方案应当是能够保证公平性、融资效率、风险可接受、可行的融资方案。一、编制项目的资金筹措计划方案项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和正式的生产经营。项目建设期安排决定了建设投资的资金使用需求, 项目的设计、施工、设备订货的付款均需要按照商业惯例安排。项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。新组建公司的项目, 资金筹措计划一般应当先安排使用资本金, 后安排使用负债融资。这样一方面能够降低项目建设期间的财务费用, 更主要的能够有利于建立资信, 取得债务融资。一个完整的项目资金筹措方案, 主要由两部分内容构成。其一, 项目资本金及债务融资资金来源的构成, 每一项资金来源条件的详尽描述, 以文字和表格加以说明。其二, 编制分年投资计划与资金

筹措表, 使资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。 1、编制项目资金来源计划表 2、编制投资使用与资金筹措计划表投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处, 用于平衡投资使用及资金筹措计划。二、资金结构分析现代项目的融资是多渠道的, 将多渠道的资金按照一定的资金结构结合起来。是项目融资方案制订的主要任务。项目融资方案的设计及优化中, 资金结构的分析是一项重要内容。项目的资金结构是指项目筹集资金中股本资金、债务资金的形式、各种资金的占比、资金的来源。包括项目资本金与负债融资比例、资本金结构、债务资金结构。资金结构的合理性和优化由公平性、风险性、资金成本等多方因素决定。融资方案的资金结构分析应包括如下内容: 总资金结构: 无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例资本金结构: 政府股本、商业投资股本占比、国内股本、国外股本占比负债结构: 短期信用、中期借贷、长期借贷占比、内外资借

国华诸城桃园风电融资投资立项项目可行性研究报告(非常详细)

国华诸城桃园风电立项投资融资项目可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司地址：中国〃广州

目录第一章国华诸城桃园风电项目概论 (1) 一、国华诸城桃园风电项目名称及承办单位 (1) 二、国华诸城桃园风电项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) （一）项目可行性报告编制依据 (2) （二）可行性研究报告编制原则 (2) （三）可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、国华诸城桃园风电产品方案及建设规模 (6) 七、国华诸城桃园风电项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (6) 十一、国华诸城桃园风电项目主要经济技术指标 (8) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章国华诸城桃园风电产品说明 (15) 第三章国华诸城桃园风电项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (15) 一、厂址的选择原则 (15) 二、厂址选择方案 (16) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (16) 五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (17) 六、项目选址综合评价 (18)

第五章项目建设内容与建设规模 (19) 一、建设内容 (19) （一）土建工程 (19) （二）设备购臵 (20) 二、建设规模 (20) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (20) 一、原辅材料供应条件 (20) （一）主要原辅材料供应 (20) （二）原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (21) 二、基本生产条件 (22) 第七章工程技术方案 (23) 一、工艺技术方案的选用原则 (23) 二、工艺技术方案 (24) （一）工艺技术来源及特点 (24) （二）技术保障措施 (24) （三）产品生产工艺流程 (25) 国华诸城桃园风电生产工艺流程示意简图 (25) 三、设备的选择 (25) （一）设备配臵原则 (25) （二）设备配臵方案 (26) 主要设备投资明细表 (27) 第八章环境保护 (27) 一、环境保护设计依据 (28) 二、污染物的来源 (29) （一）国华诸城桃园风电项目建设期污染源 (30) （二）国华诸城桃园风电项目运营期污染源 (30)

项目融资方案整理版本

中国保健服务企业诚信联盟市场运营项目融资计划书二零一四年十月

目录第一部分项目介绍 1.1项目简介 1.2项目背景 1.3项目商业模式第二部分项目运营中心介绍 2.1公司简介 2.2公司团队 2.3组织架构 2.4公司发展战略第三部分项目分析 3.1竞争分析 3.2项目优势第四部分融资说明 4.1 融资金额 4.2 融资方式 4.3 资金用途 4.4 投资回报第五部分投资方的介入和退出 5.1 投资方在公司经营管理中的地位和作用 5.2 资本退出

第一部分项目介绍一、项目简介：发起成立“中国保健服务业诚信联盟”(以下简称“诚信联盟”)，并独家授权北京生熳橄榄企业管理有限公司作为联盟运营中心，负责联盟的所有商业运营。二、项目背景： 1、诚信联盟发起缘由：保健服务作为健康服务业领域的重要组成部分，从90年代发展至今20多年，已经由原来的个体经济发展为今天投资上千万的诸多连锁品牌企业，目前全国保健服务业已拥有涵盖调理保健、美容美体保健、专项技术保健、康体保健等四大类型的保健服务企业140万家，从业人员2000多万，年服务对象达70多亿人次，行业创造产值约6000亿，约占GDP的2.3%，预计到2020年，我国保健服务业年平均增长率有望保持在20%以上（中共中央党校、中国保健协会编辑《中国保健服务蓝皮书》数据）。然而快速发展的过程中存在着企业之间无序竞争，服务环境及卫生设施不规范；行业鱼目混珠、缺乏公信力，在技术、服务与管理等方面，缺乏规范、科学标准的质量管理体系等问题。这些都严重影响和制约了行业的健康发展，造成市场失去公平竞争的氛围，也使消费者的合法消费权益缺乏保障。为加强行业自律和诚信建设，切实保障民众身心健康和生命安全，维护保健服务企业的社会形象，促进保健服务产业稳步健康发展，提升健康产业在广大消费者心目中的信誉度，全国保健服务标准化技术委员会提议成立《中国保健服务企业诚信联盟》。 2、诚信联盟发起背景： 2014年9月，由国家中医药管理局领导牵头、全国保健服务标准化技术委员会组织、中国国家认证认可监督管理委员会作为监管单位、联合全国范围内经过“全国保健服务标准化技术委员会达标认证中心”达

项目融资方案

融资方案设计项目的融资方案研究，需要充分调查项目的运行和投融资环境基础，需要向政府、各种可能的投资方、融资方征询意见，不断地修改完善项目的融资方案，最终拟定出一套或几套可行的融资方案。最终提出的融资方案应当是能够保证公平性、融资效率、风险可接受、可行的融资方案。一、编制项目的资金筹措计划方案项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和正式的生产经营。项目建设期安排决定了建设投资的资金使用需求，项目的设计、施工、设备订货的付款均需要按照商业惯例安排。项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。新组建公司的项目，资金筹措计划通常应当先安排使用资本金，后安排使用负债融资。这样一方面可以降低项目建设期间的财务费用，更主要的可以有利于建立资信，取得债务融资。一个完整的项目资金筹措方案，主要由两部分内容构成。其一，项目资本金及债务融资资金来源的构成，每一项资金来源条件的详尽描述，以文字和表格加以说明。其二，编制分年投资计划与资金筹措表，使资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。

1、编制项目资金来源计划表 2、编制投资使用与资金筹措计划表投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处，用于平衡投资使用及资金筹措计划。二、资金结构分析现代项目的融资是多渠道的，将多渠道的资金按照一定的资金结构结合起来。是项目融资方案制订的主要任务。项目融资方案的设计及优化中，资金结构的分析是一项重要内容。项目的资金结构是指项目筹集资金中股本资金、债务资金的形式、各种资金的占比、资金的来源。包括项目资本金与负债融资比例、资本金结构、债务资金结构。资金结构的合理性和优化由公平性、风险性、资金成本等多方因素决定。融资方案的资金结构分析应包括如下内容：总资金结构：无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例资本金结构：政府股本、商业投资股本占比、国内股本、国外股本占比负债结构：短期信用、中期借贷、长期借贷占比、内外资借贷占比三、融资风险分析

风电工程项目收益

. 风电工程项目收益影响风电投资收益的主要因素包括：①风电场单位千瓦造价②风力发电设备年利用小时数③资金成本④政策变化。 1、风电场工程总投资由机电设备及安装费、建筑工程费、其他费用、预备费和建设期利息组成。机电设备及安装费一般占风电场总投资的80%左右(风电机组和塔筒的设备购置费约占风电场总投资的75%)。经测算，风电场单位投资下降500元/kW，风力发电单位成本将下降约0.0211元/kWh，相应自有资金内部收益率可提高近4.5个百分点，举例如下表：、年利用小时数2风能资源是影响风电机组发电设备年利用小时数的关键因素。根较丰富区及一般地区。据风能功率密度，我国风能资源划分为丰富区、机组选型及风电场的微观选址等也对风电机组的利投资区域确定后，类风资源区理论年等4我国风电标杆电价所对应的用率有一定影响，，2500 h，1840效发电设备年利用小时数为～3250 h其中一类地区高于，四类地区一般～，三类地区为2500 2301二类地区为～h21012300h.

低于2100h，但弃风减少了风力发电设备年利用小时数，相应影响风电的投资效益。计算表明，发电设备年利用小时数每减少100h，资本金财务内部收益率平均约降低2个百分点。 3、融资成本风力发电项目投资一般自有资金占20%，其余资金通过银行贷款获得，因而银行贷款利率对风电融资成本有较大的影响。2011年我国先后3次调整了银行贷款利率，目前5年以上长期贷款年利率为6.55%。经测算，长期贷款利率下降0.5个百分点，风电项目资本金财务内部收益率平均上升近2个百分点。其中折旧费在发电成本中所占比例最大，目前一般折旧年限15年，残值5%。如果加速折旧，折旧率提高，发电成本增加，利润率降低，影响股东初期收益，但设备全寿命过程中的收益增加。运行维护成本：按总投资每千瓦9000元(以33台单机容量1.5MW风机为例)，满发2000h计算，度电成本约0.47元/kWh，其中运维成本约占15%左右。风电项目发电成本构成比例图 . .

项目融资的主要方式

项目融资的主要方式 1.BOT方式 BOT是20世纪80年代中后期发展起来的一种主要用于公共基础设施建设的项目融资方式。其基本思路是，由项目所在国政府或其所属机构为项目的建设和经营提供一种特许权协议(ConcessionAgreement)作为项目融资的基础，由本国公司或者外国公司作为项目的投资者和经营者安排融资，承担风险，开发建设项目并在特许权协议期间经营项目获取商业利润。特许期满后，根据协议将该项目转让给相应的政府机构。通常所说的BOT主要包括以下三种基本形式： (1)标准BOT(Build—Operate—Transfer)。即建设—经营—移交。投资财团愿意自己融资，建设某项基础设施，并在项目所在国政府授予的特许期内经营该公共设施，以经营收入抵偿建设投资，并获得一定收益，经营期满后将此设施转让给项目所在国政府。 (2)BOOT(Build—Own—Operate—Transfer)。即建设—拥有—经营—移交。BOOT与BOT的区别在于：BOOT在特许期内既拥有经营权，又拥有所有权。此外，BOOT的特许期要比BOT的长一些。 (3)BOO(Build—Own—Operate)。即建设—拥有—经营。该方式特许项目公司根据政府的特许权建设并拥有某项基础设施，但最终不将该基础设施移交给项目所在国政府。除上述3种基本形式外，BOT还有10多种演变形式，如BT等。所谓BT，是指政府在项目建成后从民营机构中购回项目(可一次支付也可分期支付)。与政府借贷不同，政府用于购买项目的资金往往是事后支付(可通过财政拨款，但更多的是通过运营项目收费来支付);民营机构用于项目建设的资金大多来自银行的有限追索权贷款。近年来，经常与BOT相提并论的项目融资模式是PPP(Public-Private-Partnership)。所谓PPP(公私合作)，是指政府与民营机