付款申请审批制度样本

采购、付款审批制度(2016.05.10)

采购申请及货款支付审批制度为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。一、厂家购入商品车、配件、原厂用品货款支付审批流程（一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。（二）货款支付审批流程：（三）审批权限：经子公司经办人、部门经理、财务主管、总经理四人签字后即可向厂家账户直接支付。二、外采商品车货款支付审批流程（一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。（二）需与对方签定采购合同、协议或互换协议，并将合同或协议抄子公司财务部并经集团财务管理中心备案。（三）货款支付审批流程：（四）货款支付审批权限： 1、单笔支付金额在20万元以内的，总经理审批即可。 2、单笔支付金额在20万元以上，50万元以下的，对应分管总监和财务总监共同审批即可。 3、单笔支付金额在50万元以上的，需经财务总监审核，总裁审批。三、试乘试驾车货款支付审批流程（一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。

（二）在申请购买试乘试驾车时，需提供各品牌厂家商务政策通函（通知），并将函（通知）抄送集团财务管理中心、行政管理中心备案。（三）货款支付审批流程：（四）、审批权限：各子公司试乘试驾车采购必须最终经总裁审批后方可采购。四、外采配件货款支付审批流程（一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。（二）长期定点采购的，需与对方签定采购合同或协议，并将合同或协议抄子公司财务部并经集团财务管理中心备案。（三）采购审批流程：（四）货款支付审批流程：

流程说明： 1、每家供应商每月需与配件库进行对账，双方在对账单上签字确认，供应商凭对账单开出发票。 2、经办人将发票、对账单、入库单、送货单附在《付款申请单》后，办理相关签字审批手续。 3、采购审批和货款支付审批权限： 1)单笔采购和支付金额在5万元以内的，总经理审批。 2)单笔采购和支付金额在5万元以上，10万元以下的，由对应分管总监与财务总监共同审批。 3)单笔支付金额在10万元以上的，需经财务总监审核后总裁审批五、外采用品和养护用品货款支付审批流程 (一)货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。 (二)长期定点采购的， 1.需做投标、议标进行优选后，与对方签定采购合同，并抄财务总监备案。不得到未经多方投标注、议标或议标后未订合同的公司进行采购。 2.合作供应商需确保用品性价比的优势，定期根据市场情况提供经双方确认的用品供货价格清单作为合同的附件，并抄财务管理中心备案。 3.无合同且5000元以上的一律不能采购。 (三)采购审批流程： 1.单笔采购金额在5万元以内的，用品经理审批。 2.单笔采购金额在5万元以上的，10万元以下由对应分管总监与财务总监共同审批。 3.单笔采购金额在10万元以上的，需经财务总监审核后总裁审批。 (四)货款支付审批流程：

(完整版)4.付款申批管理制度

付款审批管理制度

付款审批管理制度第一章总则第一条为规范本企业范围内的对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的真实性、合法性，特制定本制度。第二条本制度为公司财务内控制度的一个组成部分。第三条本制度不涉及付款申请前的业务审批制度和流程。第二章审批权限第四条付款审批权限不同于业务审批权限第五条所有支付款项对应的业务的审批手续必须完备。第六条公司资金支出和报销冲账必须经过总经理审批，如果按公司制度需要董事会或股东会审议通过的，还需经其审议通过。最终审批人出差可由书面指定的代理人代签。其他有权签署人出差或假期时，由其书面指定的委托人代签。第七条所有付款必须经过业务审核（部门），财务审核（二级审核），财务总监复核,总经理或其授权人核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。第八条各级审批人因故不能履行审批手续时，则由其书面指定相关代理人，并粘贴公告于公司内部，同时到财务部备案。指定代理人可在委托代理期间行使相应的审批权力，并于代理期限过后向委托人报告。代理人在代理期间的审批责任由委托人负责。第九条各业务部门经理和业务中心总监对本部门各类型付款的真实性负有审查责任。第十条财务部对付款申请的合理性、合法性、规范性，及付款金额的相符性负有审查责任。第三章付款审批程序第十一条付款申请审批分为业务经办、业务审核、财务审核（二级审核）、有权签署、支付款项五个步骤。凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。业务经办：收集整理齐全完整的付款凭据作为附件，如合同、采购申批单、发票、入库单；正确填写相应的付款申请单据；将相关附件按顺序整齐粘贴在付款申请单后面，

付款结算审批制度

文件编号：ZCPX-FKJS-001 中材萍乡水泥有限公司付款结算审批制度（第1 版）受控状态：受控口非受控□ 受控号：□□口 2010年09月25日发布2010 年月日实施起草人:财务部审核人: ____________________________ 批准人: _______________

起草日期:2010.09.25 审核日期：2010.09.25 批准日期_____________ 付款结算审批制度 1 目的：加强公司对货款结算、费用报销及货币资金的管理和控制，规范一切对内、对外的支出结算行为，明确公司支付结算流程，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务的真实性、合法性、合理性、正确性。 2 范围：适用于经公司账户及公司现金之对内、外的一切付款和结算行为。 3 审批相关概念的界定 3.1 本公司的付款审批权限由总经理办公会专门授权决定。并下发《付款审批权限表》执行。 3.2 各审批人依据付款业务的性质及金额的大小，在自已的权限范围内进行审批。 3.3 审批性质为三类：审核、核准和批准。㈠审核：指相关部门对开支的真实性、必要性、合理性、合法性、正确性提出意见。审核分部门审核和财务复核。部门审核即经办部门经理审核和部门分管副总审核，财务复核即财务会计复核和财务部负责人复核。㈡核准：指对款项支付的时效性，考虑资金的流动性，对付款的支付能力和支付时间所进行的确认和承诺。同时，核准也是对之前审核的再次准同。核准分财务部负责人核准和总会计师核准。㈢批准：是指有权批准人，依据付款的内容，并考虑部门和财务的“审核” 意见及“核准”意见后进行批准，“批准”相对“审核”和“核准”具有最高监督权和否决权。个别重大事项，还需经济活动审定领导小组以及总经理办公会讨论通过，并形成会议纪要。 3.4 审核、批准、核准的责任性质审核：经办部门审核人对付款内容的真实性、付款的必要性、合法性、合理性、正确性负部门审核责任。财务复核人对付款的合规性、合法性、完整性、正确性负财务审核责任。核准：财务部门核准后即承诺了付款的能力和时间。其应当对付款的时效性负责。任何审核、核准人签字后，即对之前所有审核负认同及连带责任。批准：有权批准人对付款行为负最终监督责任。 3.5 付款审批工作中所关注的重要内容㈠业务经办在提交付款审批前，应当认真整理好相关附件单据，且应当将相关单据整理归类，须粘贴的先要粘贴好，并且业务经办人应当预先仔细阅读审核附件内容，主要关注发票有无过期，盖章有无遗漏，批准发票字迹是否清楚，增值税密码区是否清晰，联次是否齐全；合同付款期是否到期；相关要件是否齐全；货物已否收到；货物、劳务、工程验收是否合格；付款申请单据填写是否完整、

财务付款规章制度和流程

财务付款制度和流程一、适用范围：适用于除报销外的一切付款。二、流程：应付款项：（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）预付款项：（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与合同交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。（备注：有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况，经办人需要电话给总经理请批，财务人员付款前需要电话给总经理再次确认，事后向总经理补办签字手续）三、报销时间

付款申请书范本

付款申请书范本【第1篇】付款申请书范本（工程款）我方于20____年____月____日至20____年____月____日期间已工程_____%的工作量，并已经工程监理机构审完成了_______________ 核确认。根据合同约定，现申请支付本期工程款，金额为人民币（大写）__________（小写：_______）请予以审查并拨付，明细如下：一、__________；二、__________；合计：￥__________，大写：__________ 因工程前期我公司支付各项原材料费用、人工费、租赁费用等，资金压力很大，望贵公司领导给予及时批款。谢谢支持！ ________工程有限公司日期：__________ 【第2篇】付款申请书范本（货款） _____有限公司财务部门：（产品名称）。我司为_____有限公司，为贵司提供_______________ 根据贵我两司约定，货款形式为月结。特向贵司申请支付已完成对账相关款项。

后附货款明细。此致敬礼申请单位：_____有限公司负责人签字：__________ 日期：__________ 【第3篇】付款申请书范本（合同款） _____：我司与贵司于____年____月____日签订的“_____合同”，总服务费为人民币_____元整。我司按合同内容完成_____工作，并得到 __________认可。现向贵司申请按照合同相关内容约定，支付合同款：合同款为人民币_____万元整，故本次应付款为：人民币_____元整（?_____）请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料：开户名称：____________ 开户银行：____________ 银行账号：____________ 贵公司按上述资料付款，如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵公司。联系地址：____________ 经办人：________

付款审批制度

付款审批制度目的：为了加强内部管理，进一步规范公司的资金使用、款项支付和报销审批程序，特制定本制度。付款分为三大类：采购付款，费用报销付款，个人借款付款。一、采购付款制度 1.填制付款申请书 1.1月结客户的，在与供应商约定付款日的前3天，由采购人员填制《付款申请书》（附采购订单，对账单，购货发票等）经财务审核后，提交上级审批，审批流程走完后，由出纳在付款日内统一安排付款。 1.2货到付款客户的，采购收货时需仔细确认收货明细，核对实物，票据的正确合理性，从出纳处拿款支付后及时补填写《付款申请书》递交审批，原则上超过1000元的采购金额不允许货到付款。 2.审批权限 2.1付款金额5万以下的，由主管审批→出纳付款。 2.2 付款金额5万元以上的，由主管审批后→递交总经理审批→出纳付款。 3.审批流程图二．费用报销制度日常费用主要包括差旅费，电话费，交通费，办公费，低值易耗品及备品备件，业务招待费，培训费，资料费，工资冲费用等。

1.费用报销规定 1．财务部对费用报销规定一个星期报一次帐，在每周的周五统一报帐。各项报销报财务审核其合法，真实，核算金额无误后，递交上级审批，审批完后出纳在规定的支付日付款，报销人领款时需在报销申请单上签字。出纳支付报销后，归集报销单据递交财务入账. 2．报销的单据必须是正规的发票，分类整理粘贴好票据，正确填写费用报销申请单. 3．当月发生支出的费用务必在当月内报销完毕，否则不给于报销. 4.按实际发生的金额报销，不给于补偿票面超出金额。 5. 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销，报销人自行承担。 2.审批权限 2.1费用报销金额5000以下的，由财务审核，主管审批→出纳付款. 2.2 费用报销金额5000元以上的，由财务审核，主管审批后→提交总经理审批→出纳付款. 3.审批流程图. 三、个人借款制度为了便于公司各部门开展业务，提高工作效率，在保障资金安全的前提之下。特制定借款制度细则。 3.1个人借款范围差旅费，活动费，各种日常零星支出确实需要提前预支现金的业务。 3.2.个人借款规定 1．借款人正确填写借款单，注明借款用途。并附相关的出差申请单，预算支出明细，详细说明情况，注明还款时间。 2．由财务审核，主管审批，即可到出纳处领款，金额在5000元以上的需由总经理审批。3．对出差人员，在返回公司7天内需报销差旅费冲抵个人借款，多余借款退回公司。

付款流程审核制度

江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1 第二条适用范围P1 第三条付款工作流程分类P1 第四条经营采购付款P3 第五条费用报销付款P4 第六条筹资活动付款P5 第七条投资活动付款P6 第八条其他专项付款P6 第九条违规责任P7 第十条定义、生效、解释与争议P8 附件：付款工作流程图P9-10 第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。第三条付款工作流程分类 3-1 付款工作流程分类 3-1-1五类付款：本规定所指付款工作流程分为经营采购付款、费用报销付款、筹资活动付款、投资活动付款、其他专项付款共五类。 3-1-2两个程序：付款流程分为两个子程序进行：第一个子程序是请付内容合规性审批流程，第二个子程序是财务系统办理款项支付流程。

3-1-3用款额度：为平衡资金供需矛盾，充分提高资金使用效率和效益，公司实行资金预算和用款额度管理办法。在上述第二个子程序中，各单位按照以下程序与办法编制资金预算和确定用款额度：一是各单位根据年度绩效考核目标编制年度业务预算，并细分至季度业务预算、月度业务预算。业务预算应当包括经营预算、费用预算、投资预算、筹资预算四个部分，涵盖产品销售、材料采购、生产成本、人员薪资（含社保和公积金）、应交税费、运营费用六项内容，其中运营费用包括场地租金、设备折旧、资金利息、水电分摊、储运费用、差旅费用、通讯费用、招待费用等八类要素。二是各单位基于年度业务预算编制年度财务预算，并细分至季度财务预算、月度财务预算。财务预算应当包括预算利润表、预算资产负债表、预算现金流量表三张预算报表，并附主要会计政策和财务指标编制方法说明，如按产品分类的收入和成本结构、生产成本的料工费结构、共同费用的分摊办法和计算依据、利润指标计算公式和指标口径、营业税费（或增值税）及所得税的计算公式和指标口径等等，做到统一标准，规范表述，避免年终绩效考核时产生分歧和误解。三是各单位根据年度现金流量预算编制年度资金预算，并细分至季度资金预算、月度资金预算。资金预算应当包括销售收款预算、采购付款预算、费用支出预算、薪资支出预算、税费支出预算、固定资产投资支出预算、公司内外部融资预算和还本付息预算等七项基本内容。业务部门要遵循资金收支平衡原则，合理控制内外部融资规模，审慎运用财务杠杆，避免过度负债，在积极维护客户关系确保收入预算按时实现的同时，主动做好供应商管理工作努力兑现付款承诺，逐步建立和完善主动付款制度，提升公司履约能力和商业信誉。四是各单位每月初将月度资金预算细分至每周资金预算，据以申报每周用款额度，按照“周末集中+周初反馈”流程，各用款单位与公司财务部门提前商定每周资金预算和用款额度，根据预算收入可实现程度和收支差额融资可靠性，分别确定“确保兑现用款额度+风险统筹用款额度”两类用款额度，并及时通报供应商，避免对供应商的资金计划造成不利影响，预防供应商过度催款风险。【风险提示】：业务预算和财务预算不是对考核目标按照空间和时间维度进行简单的算术分解，而是一项贯穿于公司经营管理全过程的系统性管理工程，需要综合应用业务知识、实操经验和预测能力，运用统计、会计、预测等专门方法和管理工具，按照特定程序和流程，基于相关性、有用性和可计量性，对市场环境、资源条件、运营要素及其对经营结果的综合影响程度进行持续不断地测量、分析、归纳、总结、判断、修正和再评估，通过信息、计划和指令作用于运营流程，提高运营流程对环境变化保持充分的敏感性和

支付管理办法、审批流程、权限(公司)原版

款项支付管理办法 1目的为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项（一般款项支付）的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件，特制定本办法。 2适用范围本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。付款申请单只适用于对公付款，借款申请单只适用于职工个人因公借款。 3术语及定义 3.1本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付货币资金的行为。 3.2项目类款项指工程类等项目费用，按相应的流程与权限执行。 3.3职工借款，指因公司业务需要长途出差、接待等活动发生的借款和采购备用金，借款人为员工。 4涉及部门与人员职责 4.1经办人员经办人指对款项支付具体办理的公司员工。经办人主要职责为： 4.1.1业务发生时取得合法的原始凭证，收集理整该类款项支付的其他要件； 4.1.2判断该款项是否应由本公司支付，以及构成本公司支付款项的义务条件是否齐备（如支付对象是否完成合同要求）； 4.1.3判断该款项相关内部管理的程序是否完备，如购买材料是否验收入库等； 4.1.4对原始凭证要素是否真实齐全（指台头、费用名称、数量、单价、合计大小写金额、有无收款专用章）及是否按要求进行粘贴和填制负责； 4.1.5对整个款项支付审批过程负责； 4.1.6作好经办项目款项支付的登记工作。 4.2部门负责人 4.2.1对款项支付的真实性负责； 4.2.2判断款项支付手续是否完备； 4.2.3审核原始凭证要素是否真实齐全； 4.2.4安排本部门或本经费的支出登记工作。 4.3各级财务部门 4.3.1在审核阶段会计人员的职责： 1)检查单据粘贴方式是否符合要求，若不符合可要求经办人重新粘贴； 2)判断所支付款项的类别，向经办人明示支付款项类别和审批程序； 3)审核原始单据的真伪、审核所附要件是否齐备，附件数量是否填列正确，要素是否齐全，有无其他异常情况；

付款管理制度

付款管理制度一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款二、付款业务有关规定及审批流程如下： 1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具体如下 2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。 3、担保业务 4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》 5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书 6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案 7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同” 字样三、 1、付款申请单的内容，不得涂改。 2、对金额超过-----万的付款必须提前一天通知财务部 3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务 4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准 5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。审核无误后交出纳办理付款。 6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。四、权责： 1、付款方式分为：预付，现付（货到付款）、月结（月结的供应商由采购部门与对方签订月结合同）月结的时间按合同付款

材料款支付审批管理制度

材料款支付审批管理制度（试行）为规范公司内的材料款支付行为，防范付款过程中的差错与舞弊，确保付款业务的真实性、合法性，特制订本制度。一、材料款分类 1、预付款：是指根据采购合同支付条款的约定或者根据公司与供应商的采购约定，必须由公司先支付给供应商一定数额的款项。 2、进度款：是指根据采购合同约定必须由供应商履行一定交付义务或其他约定义务时，由公司支付给供应商的部分款项。 3、结算款：是指根据采购合同约定，在供应商全部履行完毕交付义务或其他约定义务后，由公司支付给供应商的最后一笔款项。 4、月结款：是指根据采购合同约定，由公司按月在规定的日子前支付给供应商上月交易材料的款项。 5、特殊材料采购款：是指因施工用材急切或采购量小，无法进行招投标采购或无法与供应商签订采购合同，经材料处进行货比三家询价后，报公司领导审批后可以直接采购材料而依据采购约定需要支付的款项。 6、雇用设施款：是指材料处因临时解决材料装吊、运输等业务时，材料处雇用外部吊机、叉车、平板车、运输车、挖机等设施时所需支付的款项。二、材料款支付管理部门材料处作为材料款支付事务的发起人，依据材料采购合同或外部设施雇用款项支付约定，负责填写《材料款支付申请单》（附件一）或《雇用设施

款支付申请单》（附件二），并依据本制度规定的汇签流程进行申请支付，同时必须做好支付相关附件单据的收集与审核。项目部作为材料使用或雇用设施使用部门，负责确认支付申请单上所列明的支付明细事项，并签署确认意见。督查处、土建公司作为材料款项或雇用设施使用的监督管理部门，负责确认支付申请单上所列明的支付明细事项和相关附件单据的审核。财务处作为材料款支付或雇用设施费用支付的最后把关部门，负责审核支付单上所列的支付明细事项、采购合同或雇用设施审批单以及相关材料单据（供应商出具的送货单、材料验收单、材料入库单等），负责审核所需支付款项是否符合合同约定或雇用设施审批约定，负责鉴别供应商所提供的发票的真伪，负责检查支付单上各类数据的正确性以及做好经公司领导审批后款项的支付工作。公司领导负责支付款项的最终审批，审批后由财务处负责支付或开具相关票据给供应商，并做好签收记录。公司总经理对材料款的审批不承担责任，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。三、材料款的支付审批流程 1、首先由材料处采购员依据采购合同约定或雇用设施费用支付约定，填写《材料款支付申请单》或《雇用设施款支付申请单》，同时负责收集支付申请单所需的附件单据，然后交材料处负责人进行审核签字。 2、经材料处负责人审核签字确认后，由相关项目部进行审核签字。 3、项目部负责人签字确认后，由督查处、土建公司负责人进行审核签字。

关于报销付款申请审批制度

关于报销、付款申请审批制度为规范公司业务范围内的支付行为，确保付款业务的真实性、合法性，制定本制度。本制度为公司财务内控制度的一个组成部分。本制度不涉及付款申请前的业务审批制度和流程。一、付款审批权限（不同于业务审批权限）所有支付款项对应的业务的审批手续必须完备。所有付款必须经过业务部门审核、财务审核、总经理（或授权人）审批，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。二、付款申请审批流程付款申请审批分为：经办人部门经理审核各楼层指定人员财务审核总经理（或授权人）出纳支付款项五个步骤。凡事先未履行审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。经办人职责:按付款、报销类型收集整理齐全完整的付款凭据作为附件，并正确填写相应的付款申请单据，签名确认后报送部门经理进行业务审核。（付款类型详见附注）部门经理审核职责:部门经理审核经办人付款、报销的内容为公司行为所产生的；审核经办人填报内容符合公司的相关管理制度，确认后由部门指定的专人（非经办人）送交财务部审核各楼层指定人员:一楼指定杨必飞，二楼指定阙承莲，三楼指定赵丽卿。

财务审核职责:综合会计主管检查付款、报销凭据是否齐全；业务是否合规、合理；支出金额是否超出预算或合同；单据是否合法完整；同时核实账务记录后签字确认。将付款单证整理分类报送至财务经理审查并签字确认后，由财务经理报送总经理（或授权人）审批。总经理（或授权人）：总经理（或授权人）最终核准并签字，由出纳定期取回单据。支付款项：出纳根据付款计划及手续完整的单据在规定时间内付款并登记现金（银行）日记账。三、付款结算方式除工资和差旅费借款外，其他原则上通过银行转账支付。 1、报销时效及流程 2、报销时效：在该业务完成后的7天内完成报销手续。 3、报销付款时效的规定： ①各部门送件：各经办人填完费用报销单等（或其他类型付款单据），经部门负责人审核后，递交各楼层指定人员统一收件，由专人按时（每周一、周三10:00前）统一送交财务部。 ②财务部审核：财务部收件第二天审核后，呈送总经理审批，三个工作日完成报销审核审批手续。 ③出纳付款：出纳每天至总经室收单统计安排付款。银行转账：于总经理审批后的第二天付款；领现报销：出纳每周逢周三、周五下午（14：00以后）通知各经办人领款，每周一报销的款项于本周三下午领取；每周三报销的款项于本周五下午领取。若属急件：按特殊方式处理。四、关于借款的规定员工因经办业务或出差可以向公司预支款项，因私不得借款。借款必须按规定的流程履行相关手续，借款人必须在借款单上签字确认借款。

付款证明怎么写(完整版)

付款证明怎么写付款证明怎么写第一篇：付款证明怎么写付款证明怎么写付款证明怎么写证明兹有****公司装卸****，发生费用****。特此证明 ****公司 **年**月**日债权债务转让协议协议各方于年月日在签署了本协议。甲方：有限公司乙方：有限公司丙方：有限公司鉴于：截止本协议签署之日，甲方尚有负欠乙方债务未能偿还，乙方尚有负欠丙方债务尚未偿还。在平等自愿的基础上，经过充分协商沟通，三方达成协议如下：

第一条甲乙丙三方于此确认，截止201X年6月15日，甲方共负欠乙方债务计人民币贰佰玖拾万元整，即乙方对甲方享有人民币贰佰玖拾万元的债权;乙方共负欠丙方债务计人民币叁佰贰拾万元整，即丙方对乙方享有人民币叁佰贰拾万元的债权。此款均属间接往来款，非销售货款。第二条甲乙丙三方共同确认，自本协议签署之日起，将由甲方向丙方支付人民币贰佰玖拾万元，三方债权债务关系由此变更。第三条自本协议生效之日起，丙方因本协议而对甲方享有人民币贰佰玖拾万元的债权。乙方因本协议而对丙方负有人民币叁拾万元的债务。第四条自本协议生效之日起，甲方对乙方的债务关系终止。第五条本协议自协议各方签署之日起生效。第六条本协议如有未尽事宜，由协议各方另行协商并达成补充协议，补充协议作为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。第七条协议各方如因执行本协议发生争议，首先应协商解决，如协商不成，协议各方一致同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条本协议一式三份，具有同等法律效力，协议各方各执一份备查。【签署页，无正文】协议各方或其授权代表人于协议开首日期签署本协议。甲方：授权代表人：乙方：

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