票据传递流程图

票据传递流程

一、票据传送流程

1、物流明细表：一联：财务；二联：各店（中心厨房）；三联：发出部门

2、物流明细表的填写。

①餐厅（中心厨房）提货填写物流名细表（一、二、三联）。

②松北餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流

明细表。

③和平餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责与财务核

对配货款后填写物流明细表。

④中午各餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物

流明细表。

3、物流明细表的汇总处理及分发。

①除松北、和平餐厅外，其余各餐厅的物流明细表由专人收集到到

物流中心（晚21：00点）汇总（一、二、三联）。

②物流中心由专人负责将物流明细表根据库房及部门分类后分发到

物流各保管员。

③中心厨房各部门的物流明细表由专人负责到物流中心取后分发到

各部（凌晨2点），各部门根据餐厅申报数量组织生产。

4、配货

一、二、三联物流明细表发到保管员（中心厨房各部门）手中后，

保管员（中心厨房各部门）根据物流明细表出库并配出餐厅及中心厨

房各部门的货物，准确填写配出数量后在一联上签字，将一、二联交

给司机，留存三联，同时与司机确认票据张数。

5、司机验货

司机凭借手中的一、二联验货上车，确认配出货物种类、数量、规格无误后在三联上签字，确认货物已上车。

6、餐厅（中心厨房）验货

货物配到餐厅（中心厨房）后，司机将票据转交给核算员，餐厅根据手中的一、二联验货，（如有出入在收货栏填写实收数量和实际单价），

确认收到货物种类、单价、数量无误后，由部门接收人、核算员、餐厅

经理在一联上签字，确认货物已接收，并将一联交给司机返回物流中心，

并留存二联。

7、票据返回

司机将一联票据返回后当面交给保管员，并根据配出时票据张数核实无误。

8、出库录入

保管员收到一联票据后，如配出数量与实收数量不符，应立即报物流经理知情，核对无误后，根据餐厅实收数量录配货出库单，并认真检查

确认无误后，将票据交接给核算员。

9、核算员审核出库录入。

核算员审核票据同出库录入无误后，将票据交物流经理签字报到财务。

10、财务核算

财务凭借物流返回的一联票据同餐厅（中心厨房）二联对帐。

二、青菜票据传递流程

1、各餐厅（中心厨房）根据实际需要，填写青菜提货单并发传真给采购（供

应商）要货，同时填写物流明细表。

2、采购员（供应商）根据提货单为各餐厅采购并配出货物，同时填写各餐

厅配货明细。

3、餐厅根据提货单与配货明细验收供货种类、数量、单价、品质，确认无

误后由部门核算员在供货商配货明细单上签字，部门接收人、核算员、餐厅经理在物流明细表一联上签字。

4、后流程同上。

三、二次货票据传递流程

1、各餐厅（中心厨房）根据实际需要，填写二次货物流明细表，传到物流

中心。

2、松北传提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。

3、物流中心由专人根据各餐厅申报的物流明细表和提货单统一填写提货单

随其它物流明细表传送到中心厨房，并留存物流明细表。

4、采购员早晨到中心厨房取物流明细表，根据餐厅（中心厨房）的申报数

量和品牌采购货物。

5、保管员根据物流明细表和采购单据验收二次货品牌、数量、单价，并根

据采购员实际采购品牌、数量、单价填写物流明细表的实际配送数量。

6、以后流程同上。

四、票据传递原则

1、物流明细表的提货填写原则

①物流明细表需填写一、二、三联，并准确无误。

②各单位在填写物流明细表时必须写明，餐厅部门名称、提货时间、

提货品名、“详细品牌”、单位、数量，规格、单价，并有部门提货人

和餐厅经理签字。

③所有物流明细表二、三联必须复写，并同一联填写品牌、数量及单

价一致。

④所有的填写及签字一律使用形楷，必须字迹清晰、工整，容易辨认。

⑤物流明细表的填写须分类准确，认真整洁，杜绝乱涂乱抹，随意更

改。

2、物流明细表的配货原则

①物流（中心厨房）须根据餐厅（中心厨房）物流明细表上的申报数

量、品牌、规格配出货物。

②货物随物流明细表走，严格禁止有货物无物流明细表或有物流明细

表无货物的现象。

3、物流明细表的验货原则

①餐厅（中心厨房）须认真验货，在物流明细表上填写实收品名、品

牌、数量、规格及单价。

②货物验收完毕后，必须由部门验货人、核算员、餐厅经理在物流明

细表上签字确认。

4、物流明细表的传递原则

①票据传递过程中的各个环节必须签字齐全，责任明确。

②餐厅需最晚在第二天中午将物流明细表一联返给配货司机，

③物流明细表传递的各个环节须交接明确，责任清晰，避免丢失。

④物流明细表须及时返回物流中心，数量准确无误，无丢失现象。

5、物流明细表的录入及审核原则

①所有物流明细表，最晚必须在第二天中午前返回，且保管员在返回

当天录入完毕，核算员审核完毕

②月末当天所有物流明细表录入审核必须完毕，确保下月一日出成本

卡。

③出库单据的录入必须以餐厅实收数量为准，（如有争议可立即沟通），

保管员不得擅自修改，如有造假者，一经查出，追加环节责任，处

以两倍罚款。

票

据

传

递

流

程

配送中心

票据传递流程图

；

！

配送车司机根据一、二联验收，一、二联随货至分店

分店根据一、二联验收，无误后在一联签字，一联由司机带回配送中心交给保管员，二联由分店核算员留存

配送中心由专人负责票据分

类汇总处理（一、二、三联）

保管员根据一联将相关配送

数据输入电脑

核算员审核数据无误后将一联传至财务

餐厅（中心厨房）填写《物流明细表》（一、二、三联）

餐厅申报提货单，物流中心《物

流明细表》（一、二、三联）

商品保管员配送并留存三联

生产中心加工配送并留存三联

单据传递流程

单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。一、公司单据传递时间： 1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。 2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。二、公司单据传递过程及填写规范： 1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。 2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有

颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。 5、退货情况：如有退货现象，送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤，打印相应退货单，司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货，所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐，成品库保管验收无误后，由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成，仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务（应注明品名，退货原因，处理方法及处理时间），需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门，处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。

银行承兑汇票管理流程

银行承兑汇票管理流程为加强对银行承兑汇票的管理，规范承兑运作，防范票据风险及资金风险，特制定本流程，请严格遵照执行。一、银行承兑汇票的定义及特点（一）定义银行承兑汇票（以下简称：承兑汇票）是由银行担任承兑人的一种可流通票据，本管理流程所指承兑汇票仅指银行承兑汇票，不包括商业承兑汇票，公司不收取商业承兑汇票。（二）特点 1.银行担任承兑人。 2.承兑汇票到期日无条件向收款人支付汇票金额。 3.付款期限，最长不得超过6个月;即银行承兑汇票票据所记载从"出票日期"起至"汇票到期日"止，最长不得超过6个月。二、承兑汇票票面记载的七大主要要素（一）确定的大、小写支付金额。（二）付款人名称、账号、开户行。（三）收款人名称、账号、开户行。（四）承兑协议编号、付款行行号、地址。（五）承兑（付款）银行经办人私章。（六）大写出票日期、大写到期日期。（七）出票人签章、承兑（付款）银行盖章。三、承兑汇票管理人员配置及职责（一）出纳负责具体负责本单位承兑汇票的收、付业务与安全管理。负责承兑汇票的台账登记；负责承兑汇票收据的返回、粘贴及通报；负责承兑汇票的盘点；负责承兑汇票的背书等。（二）财务负责人负责安排本单位承兑汇票支付、贴现、安全管理、保管及背书；负责风险票据的法律联系及维权工作等。四、银行承兑汇票的交接登记管理各单位在办理银行承兑汇票收、付业务中，应建立银行承兑汇票台账（附

件1）将收票日期、出票人、收款人、付款行、票号、票面额、出票日期、到期日、付款单位等信息登记在承兑汇票台账上做好签收记录，使公司从收票、入账、保管、支付、签收、再入账等每个环节都能予以追溯，达到防范资金风险的目的。五、承兑汇票收、付管理细则（一）承兑汇票的收取 1.承兑汇票核实主体 ⑴各单位出纳是承兑汇票管理的首要核查人员与责任主体，按承兑汇票的要素与要求对收到的承兑汇票进行严格审核，减少公司的资金风险和损失。 ⑵各单位财务负责人是承兑汇票核查人员，在出纳核实的基础上进一步进行专业核查与判别，按承兑汇票的要素与要求对收到的承兑汇票进行严格审核，减少公司的资金风险和损失。 2.承兑汇票收取的范围为降低银行承兑汇票风险，对无长期往来，对方资质与偿还债务能力有限、风险较大的单位背书的承兑汇票不得收取。在确保风险可控与锁定，特别是与公司有长期业务往来、具有偿债能力并能进行追述的单位背书的承兑汇票可以收取。若因市场原因，销售部门要求收取的，由销售单位提出申请，报经集团财务总监和总经理签批同意后，方可收取。具体收取注意事项如下： ⑴银行承兑汇票收取的前提条件是销售合同签订时必须注明可以承兑结算，合同中不注明的不能收取。 ⑵银行承兑汇票票面及粘单需清晰完整，不能破损、水渍、油渍等，粘单中背书印章需连续清晰，外资银行出具的承兑不能收取，本地银行无法托收。 ⑶银行承兑汇票票面要素要完整无误。出票日期1月、2月要加零，10日、20日、30日要加零，其他均不可加零，出票日期至到期日一般为6个月（特殊短期票2个月、3个月可咨询出票银行），出票人及出票银行均需加盖印章，缺一不可，注意核对出票人和收款人信息与加盖的章是否一致，必须完全相符，出票金额大小写需相符。 ⑷银行承兑汇票后背书需连续，不能有回头背书，即包括出票人在内的所有单位不能重复出现，只能有一次，被背书人处或书写或盖章，必须清晰，书

内部公文和单据传递管理程序

内部公文和单据传递管理程序一、传递范围及类别 1公司各部门需公司领导和集团领导审签的请示、报告、工作联系单等公文； 2公司各部门需公司领导和集团领导审签的专项申请单、专控申请单、费用报销单、差旅费报销单、申请汇款单、借款单、合同、协议、车辆修理申报单、零星项目申报表、工程申报表、工作联系单、招投标对比表、非招投标审批表、急件计划审批表等； 3公文、单据按紧急程度分为：急件、平件两类。急件——自文件传至综合办之日起，1天内须得到公司领导回复意见，3天内须得到集团领导回复意见的公文单据。平件——自文件传至综合办之日起，3天内须得到公司领导回复意见，7天内须得到集团领导回复意见的公文单据。二、请示类公文签批程序 1 人事变动、待遇调整类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资源签批→综合部部长签批→视情况传分管副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 2 日常劳保发放、请事假类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→分管副总签批。新增和超标发放的劳保需再传综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 3 请病假、工伤假类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→工会办负责人签批（工伤假需安监部部长签批）→分管副总签批。 4 劳务工待遇、劳务工岗位设置类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资主管签批→综合部部长签批→生产副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 5 办公用品类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部办公用品主管签字→综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 6 培训类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合培训主管签字→综合部部长签批→分管领导签批——公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 7 群团干部、班组长职数设置及变更类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→公司综合部主管签批→综合部部长签批→分

银行票据管理办法及操作流程(试行)

银行票据管理办法为了规范银行票据管理行为，加快货款的回笼，保证资金的及时入帐，最大限度地降低销售业务中的资金风险，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》和公司财务制度等有关规定，制定本办法。本办法所称银行票据包括：支票、银行汇票，银行承兑汇票，商业承兑汇票。一、银行票据的收取：（一）银行票据收取的范围：（1）收款人为公司的真实有效的银行汇票、银行承兑汇票；（2）被背书人为公司的真实有效的银行汇票、银行承兑汇票；（3）经批准可以收取并附质押协议的、客户用于质押的真实有效的银行承兑汇票；（4）经公司财务总监批准收取的真实有效的商业承兑汇票。（二）公司不予收取的银行票据：（1）票面不整洁的银行票据；（2）伪造、变造、克隆的银行票据；（3）代垫的银行票据；（4）远期支票(指出票人将未来的某日记载为出票日的支票)、空头支票(指出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票)；（5）距出票日超过一个月的、实际结算金额更改的或实际结算金额超过出票金额的银行汇票；（6）承兑期限(指出票日至到期日的期限)超过六个月的银行承兑汇票或收到时公历日期已超过到期日的银行承兑汇票；（7）收款人超出汇票辖区范围的有区域限制的汇票；

（8）票面要素有更改或打印票据时票面要素错位的银行票据； (9) 出票日和到期日使用小写填写的银行票据。 (10)《中华人民共和国票据法》规定的其他不能收取的银行票据。二、银行票据审核（一）收取银行票据前应对银行票据进行认真全面地审核，不得收取任何可能给公司引起经济纠纷或造成经济损失的银行票据。（二）银行票据的审核主要审查银行票据的真实性和银行票据的要素及记载事项。银行票据的审核应通过银行查询、票据甄别两种方式进行。（三）收取银行票据应当审核票据的真实性，应当检查和查询： (1)银行票据是否经伪造、变造，是否是克隆的银行票据； (2)支票记载的出票日期是否在有效期内，支票是否为空头支票；（四）收取银行票据应当审核票据的要素及记载事项是否符合《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规的规定，应当检查： (1)银行票据票面是否整洁，银行票据是否在有效期内、是否超出辖区范围； (2)银行票据必须记载的事项是否齐全； (3)出票日、到期日是否填写齐全、规范； (4)出票人名称及签章是否正确、无误； (5)出票行及签章是否正确、无误； (6)收款人是否准确、无误； (7)金额填写是否正确、规范； (8)背书是否规范； (9)汇票审核过程中凡涉及因票面要素问题需出具证明的，其证明必须由出票银

单据传递流程

东莞市龙祺五金制品有限公司财务凭证传递流程一、采购类凭证采购类财务凭证有：材料物质采购计划、申请审批凭证、采购合同、供应方送货单、发票、收据、对账单、采购物资明细清单、仓库验收单、报销审批单等。采购经办人员凭经批准的采购计划按照公司规定采购，并填制报销单按照公司规定办理报销手续；仓管根据发票、送货单、清单等凭据对采购实物进行验收，填制验收凭证，登记物质明细账簿，编制有关材料物质报表。二、费用报销类财务凭证有：各类发票、收据、借据、证明单、费用报销审批单等。经办人员按照公司规定，填制费用报销审批单，经公司会计、出纳复核，报公司领导批准，出纳凭手续完备的报销凭证办理报销手续。三、工资发放财务凭证有：工资发放表、工时记录、加班记录、生产工时定额、生产任务完成报表等。每月终了三日内，由计划部门、生产部门将加班记录及工时定额、生产任务完成情况报表等交公司人事文员，公司人事文员根据工时记录等原始凭据编制工资发放表，每月8日前经会计复核后编制费用报销审批凭证交公司领导审批，出纳根据审批手续完备的工资发放表发放员工工资。四、材料物质验收领用发放的财务凭证有：各类材料物质验收凭证、各类材料物质发放凭证、各类材料物质明细账簿、各类材料物质明细报表及其汇总表。仓管根据材料物质采购发票、清单、送货单等及材料物质采购审批凭证对采购回厂的材料物质进行验收，并填制验收凭证。根据公司规定及公司生产经营需要，填制各类材料物质发放凭证，并由领料经办人员详细注明材料物质领用用途并签字后发放各类材料物质，登记各类材料物质明细账簿，并于月终3日内编制完成各类材料物质报表。五、生产经营方面的财务凭证有：员工工时记录、员工加班记录、生产工时定额、生产计划及生产工作任务完成情

银行承兑汇票质押业务流程图

银行承兑汇票质押业务流程图注：如以上资料已向我行提供且再有效期内的，可不要求授信人重复提供。

足额银行承兑汇票质押业务流程 1、范围 1.票据提交及审核 2.保证金帐户开立 3.票据入库 4.到期票据出库及托收 5.保证金帐户撤消 2、政策基本规定： 1.所有的操作，均应是可核查的，须保留书面记录 2.资料传递须做好交接登记 3.主办、协办销售人员为客户经理 4.每笔业务必须由主办、协办人员审核完成 5每笔业务必须遵守岗位责任制定的规定 6.主办及协办客户经理负责核实质押银行承兑汇票的交易背景及申请开立的银行承兑汇票的交易背景的真实性 7.本流程适用于足额银行承兑汇票质押项下的贷款及开立银行承兑汇票业务流程行内规章制度： 1.银行承兑汇票期限最长6个月；单张银行承兑汇票的面额不超过2000万人民币 3、脚色及操作流程票据提交及审核负责部门及人员 ●主办、协办客户经理 1.向分行风控部门提出办理足额银行承兑汇票质押业务申请 2.与客户一起将质押银行承兑汇票和质押银承清单提交所在分支行营业部门进行查询 3.若质押银行承兑汇票审核或查询结果不符，终止当前业务 ●分支行营业部门 1.审核质押银行承兑汇票的表面真实性 2.通过大额支付系统查询质押银行承兑汇票的有效性 3.验票、查询无误后办理银行承兑汇票质押背书，并将质押银行承兑汇票信息维护录入票据系统中，将质押票据送交分行风险控制部 4.将.验票或查询不符的银行承兑汇票退还客户保证金帐户开立负责部门及人员 ●主办、协办客户经理向分支行营业部门提交保证金开立通知书 ●分支行营业部门通知前台人员根据保证金开立通知书，开立活期保证金帐户票据入库负责部门及人员 ●分行风险控制部收到营业部移交的银行承兑汇票、查询查复、真伪性说明、交接单、和加盖营业部业务章的保证金开户回单复印件后： 1.检查额度信息，确认承兑银行授信额度并通知业务部，分行风险控制部书面通知营业部扣减质押票据承兑行额度 2.核对质押银承清单和实物，审核质押银承基本要素无误后转交营业部门入库 3通知业务部门办理银行承兑汇票开票适宜到期票据出库及托收负责部门及人员 ●分行风险控制部根据票据系统提示，在银承到期日前10日办理到期质押银承出库。出库后，向营业部发出托收交接清单，清单上由风险控

订单传递流程

各部门销售、生产订单传递及转换流程 1.市场部根据合同或客户要求，向库房下达销售订单，订单内容应包括产品名称、产品规格或等级、产品指标、包装规格、包装材质、包装麦头、批号、产品数量、以及发货时间，有特殊要求要备注清楚。销售订单由市场部内勤人员制单，由部门经理或相关业务员审核。销售订单一式两联，一联市场部留存、一联库房。 2.库房根据市场部订单，将销售订单转换为生产订单，其具体操作为： 1)库房接到市场部销售订单后，首先根据销售订单，查看库房是否有符合销售订单要求的产品，如库房库存产品有符合销售订单各项要求，则不用将销售订单转换为生产订单，可直接反馈市场进行出货作业。 2)如库房接到市场部订单后，查看库房库存产品，发现库房产品各项指标、数量有符合销售订单之产品，只是包装麦头或包装规格不一样的，而车间又不能立即安排生产的、或该产品库存量较大时，库房也可不将销售订单转换为生产订单，直接将库房内符合要求的产品，按销售订单要求，将该产品的外包装或包装规格进行更换和包装后，即可进行出货作业 3)库房接到销售部订单后，查看库房库存产品，如无符合销售订单需求之产品，则应根据销售订单制作生产订单，并将销售订单上的要求逐一注明在生产订单上。该订单一式三份，一份下至生产车间，让车间安排生产；一份送至质检部，让质检部根据订单要求进行检验；另一份由库房留存。如库房库存产品有符合销售订单要求之产品，只是数量不够时，则库房应根据库存数量对，再下达生产订单时对数量进行相对应的增减。 4)库房制作的生产订单由库房相关人员进行制单，由库房负责人进行审核，下达车间后有车间主任签字确认。

5)库房在接到市场部销售订单、下达生产订单后，应及时查看、原、辅材料是否具备，能否满足生产，如原、辅材料没有或不足的应及时申购，确保生产。 3.生产车间接到库房下达的订单后，根据车间生产情况，及时安排生产，生产完成后，通知质检部进行抽样检测，检测合格，质检部在入库流程单上进行签名确认；生产车间再将由质检签名确认的入库流程单送到库房通知库房入库，库房根据下达的生产订单要求，逐一进行检查（产品包装、麦头、数量、重量堆码等方面）检查合格后完成入库流程。 4.产品入库完成后，由库房反馈市场部，由市场部安排出货作业。 5.备货生产，如出现销售淡季，车间无生产任务时，库房应及时与市场部进行沟通，由市场部确认是否进行备货，如市场部需要进行备货时，由市场部向库房下达备货通知，备货通知内容与销售订单内容相同只是无出货时间，备货通知同样是一式两联，一联市场部留存，一联库房；库房再讲备货通知转换为生产订单。

票据审核管理规定

******有限公司票据审核管理规定第一版（共1版） 2013年8月2日发布2013年8月2日实施 ******有限公司发布

1目的：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本规2适用范围：公司总部。 3操作内容： 3.1各岗位签名责任： 3.1.1经办人为事项发生的经手人，对事项发生的真实性、票据的合法性、金额的正确性负责。3.1.2部门经理审核签字，对事项发生真实性、金额的正确性、报销范围标准性负责。 3.1.3条线副总审批签字，对事项发生的真实性、报销范围标准性负责。 3.1.4部门预算员登记签字，对登记费用金额的正确性负责。 3.1.5资产会计审核签字，对合同中资产付款满足条件、金额、支付方式的正确性负责。 3.1.6审计部审核签字，对合同中资产付款满足条件、金额、支付方式的正确性负责。 3.1.7基建负责人审核签字，对付款进度的满足条件、金额、支付方式的正确性负责。 3.1.8财务部审核签字，对事项报销范围标准性、票据合法性、金额正确性、事项真实性负责。3.1.9出纳付款，对付款凭证签字手续的齐全性负责。 3.1.10备注：条线副总外出时可以指定授权人（书面授权），报财务备案，代理行使审批权。临时外出，如需紧急付款，可电话联系，回公司后由业务经办人在一天内负责办理补签手续，如拖延办理，下次业务不再突击办理。 3.2报销流程： 3.2.1费用报销流程： 3.3付款流程:

3.3.1固定资产付款流程: 外部审计 I 332建筑工程付款流程: 333材料付款流程: 3.3.4费用付款流程:

3.4发票入账审核 3.4.1设备发票入账审核 3.4.1.1 审核附件《资产入账审核单》、《固定资产采购申请单》、《固定资产验收单》是否手续齐全、签字完备； 3.4.1.2 审核固定资产增值税发票填开是否符合税务要求，字迹、密码区是否清晰； 3.4.1.3 审核资产价格、名称、规格型号与合同是否相符； 3.4.2工程发票入账审核 3.4.2.1 审核附件《合同》、《工程审批单》、《工程付款申报表》是否手续齐全、签字完备； 3.4.2.2 审核工程发票填开是否符合税务要求； 3.4.2.3 审核发票内容与合同是否相符；发票金额与合同是否相符； 3.4.3材料发票入账审核 3.4.3.1 审核附件《材料入账审核单》、《采购入库单》、《送货单》、《采购发票》是否手续齐全、签字完备； 3.4.3.2 审核固定资产增值税发票填开是否符合税务要求，字迹、密码区是否清晰； 3.4.3.3 审核材料价格、名称、规格型号与采购订单单价是否相符；并进行市场的询价，是否存在价格偏高现象。 3.4.4费用发票入账审核 3.4.4.1 差旅费 3.4.4.1.1 手续是否齐全、各责任人签字是否完备。 3.4.4.1.2 审核原始发票是否符合税务要求。 3.4.4.1.3 审核出差地点与车票是否相符。 3.4.4.1.4 审核车票的金额与实际报销金额是否一致。 344.1.5 审核补贴天数、标准、金额与实际是否一致。

票据结算流程

票样及票据的流转图解（一）银行汇票 ③往异地结算背书转让 ① ② ⑦ 申出退 ④ ⑤ ④ ⑤ 请票回提代提代签多示理示理发余票付票付汇款据款据款票项入入账账事实说话 ⑥银行间或资金清算申请人收款人（持票人）背书人被背书人持票人申请人开户银行出票人（付款人）收款人、持票人开户银行代理付款人

③交付汇票 ① ② ⑥ ④ ⑧ 出承交到收票兑存期妥并票委入申款托账请收承款兑 ⑤发出委托收款 ⑦划回票款出票人（买方）收款人（卖方）承兑人（出票人开户银行）收款人开户银行

①交付已承兑汇票 ④ ⑤ ② 付通到 ⑦ 款知期收通付委妥知款托入收账款 ③发出委托收款 ⑥划回票款民英雄纪念碑 ①出票并提示承兑 ② 承兑 ⑤ ⑥ ⑧ 付通到收款知期妥通付委入知款托帐收款 ④发出委托收款 ⑦ 划回票款出票人、承兑人（买方）收款人（卖方）承兑人开户行收款人开户行承兑人（买方）承兑人开户行出票人、收款人（卖方）收款人开户行

（三）支票 1．转账支票 ①出票并交付支票 ② ④ 提收示妥付入款账 ③清算资金 2．现金支票 ①出票并交付支票 ② 提示付款（四）银行本票出票人出票人开户银行收款人收款人、持票人开户行付款人背书人出票人出票人开户银行收款人（持票人）付款人背书人

金蝶K3审批流程与消息传递设置

金蝶K3审批流程与消息传递设置进入审批流程设置步骤系统设置——系统设置——需设置审批流程的单据所处模块——审批流管理出现如下窗口菜单栏分别是 1：新增按钮 2：新增流程节点（审批点） 3：新增会签节点（会签指让三人不按顺序审批，都审批过便完成） 4：另存为 5：保存 6：退出下面以新增“其他入库单”的审批流程作为案例讲解假设，其他入库单——技术部审核——仓库部审核——其他入库单入库完成

点击新增——选择单据类型——点击确定出现其他入库的多级审核设计界面播放按钮代表流程的开始，终止按钮代表流程的结束

步骤 1：新增节点：点击“新增节点”按钮，在设计界面中左键拉出两个审核节点，如流程节点2000，与流程节点2001 2：设计流程方向（蓝色圈）：设计转换方向，左键单击“启动”按钮拉向审核节点，。。。。。。，最后的审核节点拉向“终止”按钮。这样流程初步设计完成对单据的整体属性进行定义 1:单据左侧需要定义的单据——进行各项属性的修改 1）简体描述、繁体描述、英文描述：流程的名字 2）启用流程：以后业务中应该有该单据出现，是不是进行这样的审核流程。3）业务级次：（带星号节点）指单据以哪个审核点作为关键审核点，完成这个审核点就视为单据审核通过，后面的审核点只是一个记录的意义（可有可无）4）业务审核人、业务审核日期、下级审核节点、下级审核人：不需要进行设置

（以默认的方式即可） 5）显示审核意见录入框：点击审核的时候需不需要弹出审核意见录入框 6）审核/驳回成功后提醒：是否审核或驳回成功之后弹出金蝶提示框提醒操作是否成功 7）驳回时可以选择驳回级次：例如A—B---C的审核过程中，C驳回是不是允许跨过B直接驳回到A，如果允许就勾选。 8）流程结束后仍可以审核后续级次：被选中此选项后，当跳转条件成立后，尽管业务审核已经结束，但被跳过的人员仍可继续审核该单据后续流程。 9）制单人和审核人不可为同一人：不解释 10)仅允许审核同组用户的单据：指仅允许在同一个用户组里面的用户进行审核 11)仅允许制单人启动审核：注意单据保存之后并不是自动进行审核，这里是否指允许制单人启动该单据的审核流程 12）单据保存时自动启动审核：不解释 13）支持修改审核意见：需结合默认审核意见运用，有默认意见，是否允许修改单击每个节点能出现节点的属性设置框 1：优先级控制：指同一级的审核，同级审核优先层次的判断。 2：审核/驳回时选择消息、邮件接收人：就是可以选择希望谁收到通知。 3：支持手工指定下一级审核人：例如下一级有审核权限的人有A与B，你可以指定由A来审核。 4：驳回时指定下级审核人：可以选择驳回节点中，可以指定有该驳回节点审核权的某一位进行审核 5：支持手工指定下级审核路线：如果是多审核路线的情况下，是否允许人为指定路线。

财政电子票据管理基本流程

财政电子票据管理基本流程财政电子票据管理流程图 1.制样。由财政端描述电子票据的数据要素及可视化样式，制作形成电子票据模板文件。 2.赋码。由财政部门向单位发放电子票号，保证财政电子票据票号唯一性。可采用两种赋码模式：一是财政部门向用票单位预发电子票据票号，单位按顺序使用电子票据票号；二是用票单位开票时系统按照财政部门设定规则自动分配电子票据票号。 3.开具。用票单位可以使用系统单位端开具财政电子票据，或者通过单位自有业务系统和财政电子票据管理系统接口自动开具财政电子票据。开票信息中需包含单位数字签

名。单位开具生成含有单位签名的票据信息后，通过系统自动上传到财政端，财政端验证电子票号唯一性、单位签名有效性无误后，追加财政监制签名，制作生成完整的财政电子票据。 4.传输。财政电子票据信息通过短信、微信、电子邮件、电子票据专用App等多种方式发送给缴款人。缴款人可以通过财政票据管理服务网站等方式获取财政电子票据。 5.查验。缴款人通过财政票据管理服务网站或应用工具等查验票据真伪。 6.入账。由开票单位和缴款单位进行财政电子票据入账处理。财政部门应提供支持财政电子票据入账接口，单位可以建立单位财务管理系统与财政电子票据管理系统接口，自动获取、查验本单位的财政电子票据，生成记账凭证。在过渡阶段，开票单位可以将财政电子票据打印到纸质财政票据上，交缴款人入账。 7.归档。由财政部门、开票单位、缴款单位分别按照《会计档案管理办法》的有关规定进行归档，形成符合长期保管要求的电子会计档案。财政部门归档作为备查依据，开票单位归档作为记账依据，缴款单位归档作为报销凭据。

单据管理流程

单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。供应商退货 1、公司IQC 与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC财务、仓管注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。 2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。

关于ERP数据录入单据传递流程

关于ERP数据录入单据传递流程的通知公司所属各单位：根据公司ERP实施工作的进度要求，及ERP在各部门的努力下，特别是在制造保障部的支持、配合下，取得了实质性的进展。ERP数据于2009年11月公司财务部将对所有数据实行审核。为保障数据的真实性、完整性、及时性，现将ERP数据录入后的单据流程规定如下，请执行。 1、单据的种类 2、结算类单据录入及流程采购、外协单据的录入： 2.1.1采购人员根据经检验合格后产品，及时填写外购入库单、外协入库单

并打印，经相关部门签字认可后交库管员办理入库，同时在系统中进行数据维护。 2.1.2库管员对采购人员办理入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对采购人员在系统中录入的数据进行确认。结算的录入： 2.2.1采购人员接到配套、外协单位发票时，及时核对其品种、数量、价格等进行审核。确认无误后，按单位别录入相关数据。同时填写报销单，经有关领导审批后连同入库单一起交公司财务部。 2.2.2财务部对采购人员办理报销发票中的品种、数量进行审核，并对采购人员在系统中所录数据在系统中审核、确认。 3、内部入库的录入零部件入库 3.1.1零部件加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印，经相关部门签字认可后随零部件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据进行维护。 3.1.2库管员对零部件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对零部件加工单位在系统中所录数据进行确认。总成件（CKD）入库 3.2.1总成加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印，经相关部门签字认可后随总成件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据进行维护。 3.2.2库管员对总成件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统

财务工作流程及单据的传递

财务流程大全一、财务单据传递流程及方式 1、购买材料：仓库保管员凭借购入原材料的发货单（发货明细）填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并于当日把各种出入库单据传递到财务部门做到日清月结（根据实际情况选择送、拿、捎）。财务部门收到单据后，根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿，其分录为：借：原材料（进项税有进项税）贷：现金、应付账款、预付账款等科目 2、与分厂原材料的传递与分厂原材料的传递时，材料应该与相关单据手续同步传递，以避免材料与实际库存不符，不利于账务的管理，造成财务决策与管理的失误。单据使用专门的内部往来单据传递，并注明相关发货人、收货人、收货部门、货物名称及型号、数量、（单价、金额可根据轻重缓急填写）。总厂：保管员，分厂：刘秀丽（负责人视情况签字）并于当日把单据传递给财务部门，便于核算管理财务部门收到单据后，根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿，其分录为：借：（入库时原材料---郓城总厂原材料----杨庄集分厂贷：（出库时原材料----杨庄集分厂原材料---郓城总厂 3、销售发货时销售单一式四份，取货栏、财务记账、仓库记账销售发货时，销售人员开具销售单据（发货单据上销售主管或业务员签字），销售单注明购货单位、领货人、结算情况（收现款、赊欠款、预收款）。全部交给出纳，1、出纳根据实际结算情况注明（查看往来款项）并签字确认，2、购货人或业务员（如果是物流发货业务员签字）根据出纳确认签字后也签字确认，出纳留下财务记账联一并和仓库保管员开具的出库单一起记账核算。3、仓库保管员查看手续的完整性并根据销售单开具出库单一式两份（每天汇总后传递到财务部门，财务根据收到仓库的出库单确认收入和发货单一并记账核算，两者缺一不

众鑫砼业有限公司单据传递流程

*******砼业有限公司单据管理规范为加强公司单据管理，规范存货的入出库管理及单据传递流程，保证安全高效生产，提高工作效率，结合公司情况制定本规范：第一条 *******砼业有限公司架构图第二条一般性规定 1.本规范所称存货包括原材料、辅助材料、半成品、产成品、机器设备配件等。 2.本规范涉及单据包括外来单据、自制单据、各种报表、汇总表及其附件等。 3.所有单据及报表需由制单人、收(发)货人、复核人、部门主管等相关人员审核，签字确认。总经理站长行政部生产技术部财务部销售部

4.仓管人员按存货的性质、品类、规格型号、生产日期、保质期及码放要求等分区码放，根据出库频率合理安排存货摆放位置。出库遵循“先进先出”的原则，以免造成存货损失损耗第三条采购管理 1.采购人员依据生产订单结合仓库存货量编制采购订单，采购订单必须明确包括材料名称、编码、规格型号、级别、质量要求、单位、数量、价格等内容。采购订单编制完毕经总经理审核，订单确定后不得随意变更。采购人员要随时掌握生产进度和原料库存情况，保持合理库存，确保生产正常进行。 2.采购人员定期深入市场进行询价，同类原材料至少询问三家，根据询价结果择优确定供应商，重点关注供方材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。 3.主要材料采购合同签订前由质检部门抽样进行实物实验。 4.采购人员凭审批手续齐全的采购订单与相关供应商进行采购交易谈判，将相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》的规定将主要条款如：品名、规格、质量标准、数量、单价、总金额、交付地点、验收依据、违约责任、付款账期、运费结算等内容填写齐全。合同留存两份，一份存采购部、一份存财务部。 5.建立供应商档案，详细登记供应商全称，营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证等证件复印存档，由供应商提供加盖公章的开户银行及开户银行帐号或银行卡帐号等信息。第四条入库管理

单据传递流程修订稿

单据传递流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。 5、退货情况：如有退货现象，送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤，打印相应退货单，司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货，所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐，成品库保管验收无误后，由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成，仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务（应注明品名，退货原因，处理方法及处理时间），需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门，处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。

出纳工作流程票据

出纳的定义（结合出纳票据来讲解）出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作，顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。简单的说,在企业里,出纳就是负责现金和银行存款的收入和支出的工作,是一项很具体的工作。各银行的储蓄、结算等窗口的工作也属于这个范畴。而从事这项工作的人员称为:出纳人员或出纳员。出纳的基本工作流程会计实操——出纳的基本工作流程出纳工作的具体内容（1）货币资金核算 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 ②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 ③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 ④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原

采购单据传递流程

采购单据传递流程采购：是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为战略采购和日常采购两部分。以下是为大家整理的关于采购单据传递流程，给大家作为参考，欢迎阅读！采购单据传递流程图采购相关：战略采购是采购人员(commodity manager) 根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。战略采购计划内容包含采用何种采购技术，与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等。日常采购是采购人员(buyer)根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。采购的对象分为直接物料(BOM material)和间接物料(MRO

material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。采购的基本原则：成本效益原则质量原则、进度配合原则、公平竞争原则。什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。什么样才是好的采购员：采购员必备能力外，要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。采购数量计算：本期应采购数量二本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量怎样合理降低采购成本：事先制定合理的采购计划，查询当前市场

票据传递流程图

单据传递流程

银行承兑汇票管理流程

内部公文和单据传递管理程序

银行票据管理办法及操作流程(试行)

单据传递流程

银行承兑汇票质押业务流程图

订单传递流程

最新公司财务全套工作流程汇编

票据审核管理规定

票据结算流程

金蝶K3审批流程与消息传递设置

财政电子票据管理基本流程

单据管理流程

关于ERP数据录入单据传递流程

财务工作流程及单据的传递

众鑫砼业有限公司单据传递流程

单据传递流程修订稿

出纳工作流程 票据

采购单据传递流程

出纳工作流程票据