2016年现金盘点表模板
xxxxxx公司现金盘点表
盘点日期:
一、盘点日账面1盘点日未记账收2盘点日未记账支3盘点日账面应存4=1+2-3二、盘点日库存5三、盘点日应存6=4-5
基准日至盘点日7基准日至盘点日
8
基准日应存金额9=4+7-8基准日实存金额10=5+7-8基准日实存与实11
1213
五、期末账面汇14六、期末折合本15=9×14
盘点人:会点人:协盘人:日期:日期:日期:
查 账 核 对 记 录
项目
行次
币别:
币别:
面额币别:
张(枚)数
100元50元20元10元5元2元四、追溯至基准日账面结存金额
1元5角2角1角5分2分1分
实点合计
金额
监盘人;日期:
现 金 盘 点 记 录
币别:
币别:金额
张(枚)数
金额
张(枚)数
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