经济运行分析管理制度

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规章制度控制表

经济运行分析管理制度

1 目的

**（以下简称“公司”）经济运行分析是公司经济管理

工作的重要组成部分，是保证公司发展战略顺利实施的基

础工作。通过对公司外部环境和内部经济运行各要素的分析，查找问题，控制风险，采取措施和跟踪落实，保证公

司经营目标的顺利完成，提高公司竞争能力、盈利能力和

可持续发展能力，实现公司全面协调持续发展。

为了规范公司经济运行分析工作，提高工作效率和质量，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司本部、各分公司和控股公司的经济运行分析工作。

3 管理职责分工

3.1公司经济运行分析工作实行统一管理，分级负责。公司分管领导对公司总经理负责，公司归口管理部门和协作部门对公司分管领导负责，分公司对公司负责。

3.2公司计划经营部是公司经济运行分析工作的归口管理部门。

3.2.1负责组织开展公司经济运行分析工作，编写公司经济运行综合分析报告。

3.2.2负责检查指导公司属各单位经济运行分析工作。

3.2.3负责定期组织召开公司经济运行会议。

3.2.4负责组织公司有关部门参加**公司经济运行分析会议和相关人员培训。

3.2.5负责宏观经济环境、公司竞争能力、产品产量、固定资产投资的分析。

3.3公司相关职能部门是公司经济运行分析工作的协作部门，负责编写其职责范围内专业分析报告，协助归口管理部门编写公司综合分析报告。

规划发展部负责公司前期项目进展情况、在建工程投资控制情况分析。

财务产权部负责公司经济效益分析、财务主要指标及状况分析、财务预算执行情况分析。

市场营销部负责电力产品销售情况分析、市场预测、电价执行及电费回收情况分析。

安全生产部负责公司安全生产、发电生产能力、设备状况、设备检修、技术改造等有关主要技术经济指标情况分析。

工程项目部负责公司在建项目安全、质量、进度和电源建设设备市场分析。

人事劳动部负责公司劳动效率分析、人员结构、工资发放与经营管理效果关系的分析。

3.4分公司负责组织开展本单位的经济运行分析工作，按时报送本单位经济运行分析报告，参加公司组织的经济运行分析会议，采取有效措施，贯彻落实公司经济运行的有关要求。

4 主要分析内容

4.1 宏观经济环境

全国及西北地区国民经济运行情况及政策法规等因素变化对公司带来的机会、风险和其他影响。

4.2 市场分析

西北地区电力供需形势、主要特点及其变化趋势。

4.3 竞争能力分析

公司发电量在西北地区的市场份额、现有装机容量及其结构、在建规模及其结构、电价水平、劳动生产率等指标比较分析，综合评价公司竞争能力。

4.4生产分析

4.4.1 安全

有无发生重特大事故，一般设备事故、设备一类障碍和非计划停运的增减情况及主要特点。

4.4.2 电力生产

发电量及其结构变化特点和主要影响因素。

综合厂用电率、发电平均能耗等指标变化特点及主要影响因素。

发电设备可调小时数、平均利用小时数、等效可用系数等指标变化特点及主要影响因素。

水库运行情况及主要影响因素。

检修和技改项目完成情况。

4.5营销分析

市场的变化特点及趋势，主要影响因素。

电价变化，政府批复价格执行情况，主要影响因素。

电费回收及欠费结构。

4.6效益分析

4.6.1收入

总收入、结构及其变化的主要影响因素。

电力收入、结构及量、价变化对收入的影响。

4.6.2 成本

总成本、结构及其变化的主要影响因素。

电力成本、结构及其变化的主要影响因素。

4.6.3 费用

财务费用、融资结构及其变化的主要影响因素。

管理费用及其变化的主要影响因素。

4.6.4利润总额

利润总额、结构及其变化的主要影响因素。

4.7投资分析

4.7.1总体情况

基本建设、小型基建、技术改造、并购等完成投资及其分别占投资总额的比例。

4.7.2基本建设

电力投产、开工、在建规模及其结构。对未按计划投产和开工的影响因素分析。

投资完成及其结构的主要特点。对未完成或超额完成投资计划的原因分析。