接待用烟领取登记表

烟酒、礼品领用管理办法 - 副本

烟酒、礼品领用管理办法一、目的为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。二、适用范围适用于公司所属各部门。三、烟酒、礼品的管理 1.申购、入库、结算（1﹚采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审批单》报总经理审批后采购。（2）采购员（由行政文员兼职）和保管员（由行政主管兼职）共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。（3）依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。 2.领用及使用（1）各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室申请，填写《烟酒、礼品领用申请单》。（2）业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批准。（3）《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月3号之前填写申请单，经总经理审批后，报

办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。（4）对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在24小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。 3.库存盘点（1）每月25日由综合办主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送财务室、总经理。（2）各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费用类，季度报财务室和总经理。 4.检查标准及记录（1）《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门主任签字确认。（2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。（3）各项签字必须严格执行，禁止代签。（4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核。四、其他本办法由办公室负责最终解释与修订，自2014年8月21日起执行。五、附件 1.《物资采购申请审批单》 2.《烟酒、礼品领用申请登记单》

烟酒领取、领用制度

烟酒领用管理制度一、总则 1、制定目的规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒计划单》，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。 (2)合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。 (3)每月5号以后，据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报《汇款付款单》报销结算。

2、领取及使用（1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意，填写《招待物品领用单》经部门负责人签字-办公室负责人签字-分管办公室公司领导审批后，领用人方能在办公室烟酒保管员处领用，在《烟酒出入库登记表》签字以作确认。（2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类。 A类：香烟：红好猫酒水：口子窖五年、 B类：香烟：硬中华酒水：西凤六年 C类：香烟：软中华酒水：古井贡16年、西凤十五年（3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒出入库登记表》上签字以备查询。 3、库存盘点（1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、

办公用品采购与发放管理制度

办公用品采购及发放管理制度一、全公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。二、办公用品的采购 1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。 2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。 3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。 4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。 5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。三、办公用品的发放与管理 1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室； 2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室（消耗品除外） 3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。仓管员岗位职责 1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。 6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。 8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。 10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

招待用品管理规定

招待用品管理规定 1.目的强化招待用品管理，规范领用制度,提高接待水平，控制招待费用。 2.范围涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。 3.职责 3.1总经办负责本规定的制定和修订。 3.2各部门主管负责本规定的遵照执行。 3.3采购部或行政部负责相关物品的采购。 4.内容 4.1申购 A.总办人员负责公司所有招待用物品的申购。 B.每月初，总办人员须根据月度盘点之结余库存，依据安全库存要求填写《申购单》，由本部主管签字确认后方可传递采购部或行政部执行采购。 4.2采购每月初，采购人员依据获准之《申购单》进行物品的采购。 4.3入库由总办人员建立《招待用品台帐》，采购物品入库前必须提供《申购单》发票，由总办人员验收后开具《物资入库单》后方可入库。 4.4 报销遵照《采购管理规定》，采购人员须将《申购单》、《物资入库单》及相关发票备齐方可到财务部报销。 4.5领用 A.总经办招待用香烟的领用数量在5包之内时,须填写《招待用品领用登记表》;领用超过5包以上,须填写《物资出库单》并由领用人之直属领导签字确认。 B.总经办招待用饮料的领用须填写《招待用品领用登记表》。除召开大型会议或活动外，需以箱为单位领用矿泉水时，必须开具《物资出库单》并填明相关事项。 C.各部门因业务招待需要领用相关物品时，必须填写《招待用品领用登记表》，由总办人员进行发放。 4.5盘存 A. 每日下班前，总办人员须依据《招待用品领用登记表》之记录检查库存并登记于《招待用品台帐》上。 B. 每月末，总办人员须对照《招待用品台帐》进行月度盘点和清帐，必须做到帐物相符，出具《招待用品盘存报告》，报批存档并抄送一份财务部。

烟酒管理制度

烟酒管理制度一、目的为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。二、适用范围：用于公司及各部门对外工作的必要招待。三、权责公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）：

6 泸州头曲3箱 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。六、领取及使用烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。

烟酒管理制度范文

烟酒管理制度

4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。六、领取及使用烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。 1、烟酒的级别分类：类别品名级别类别品名级别酒茅台 A 烟软中华 A

办公用品领用细则

办公用品领用细则第一条为了更好的控制办公消耗成本，规范办公用品发放、发放及管理工作，特制定本细则。第二条新进人员配备物品含：文件架1个、文件夹1个、笔记本1个、签字笔1支。如未通过试用期的人员或离职人员，离职移交物品时必须将所领文件架、文件夹及其它耐用办公用品等退还至公司办公室，如有特殊情况未能及时移交该物品须注明，并由接收人签字确认，部门经理审核签字，办公室及财务部才予以正常办理离职手续。第三条耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包含部门所需用品及个人所需用品。 2、部门所需用品包括：电话、订书机、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、打印机、扫描仪、饮水机、烟灰缸等。 3、个人所需用品包括：计算器、文件架、文件夹、笔筒、电脑等。 4、耐用办公用品于员工入职起按员工职务标准发放，原则上不再增补（如确实需要增添，必须先填写《办公用品请购单》并附其增添原因，经所属部门经理核准，办公室审核批准后可领用），若破损、残旧需更换的必须以旧换新。第四条易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品包括：部门所需用品及个人所需用品。 2、部门所需用品包括：复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、茶叶、纸杯。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗物品领用标准详见附表。此标准为暂定数，可依部门平均用量稍加以合理调整。 5、每月28日前，由各部门将次月《办公用品请购单》填好（不得超过易耗物品领用标准），经部门经理初核，由办公室、财务部复核，总经理批准后由办公室统一采购。

公司烟酒管理规定

公司烟酒管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

集团公司烟酒管理规定为了进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制定本规定。一、申请，采购 1、公司各部门提前一天向总经办申请，注明使用原因，数量。（OA走申请流程） 2、总经办统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台账。二、领用 1、各部门按实际业务量分次领用，填写《烟酒领用单》，领用单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。总经办根据领用单建立出库台账，月末25日前编制汇总烟酒分摊领用表。 1）各部门对于烟酒类的领用，相关领导审批，签字后的《领用单》到办公室领取。 2）特殊情况来不及填写《领用单》的可由审批人口头通知办公室领取，但用餐完毕必须补办相关手续。 3）计划外的特殊，突发领用，可写说明申请特批，购入并领用，但必须主管领导签字。 4）对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在24小时内退还总经办，并在原领料单上注明并且签字确认。

三、审核，结算及其他 1、财务部月末25日审核领用单的实际出库数量，检查出入库台账，并根据烟酒分摊表记各部门招待费用。 2、财务部根据总经办汇总的实际出库数量进行结算。 3、《烟酒领用单》禁止涂改。 4、《烟酒领用单》必须经办人签字，严禁其他人代签。 5、《烟酒领用单》一式两联，总经办一联，经办人一联。 6、总经办设立专人采购，专人建账。 7、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权利。四、执行时间 2016年7月1日起集团公司接待用烟酒管理均按此规定执行。烟酒领用单日期：

烟酒领用管理制度

烟酒领用管理制度 1(总则文件编号烟酒领用管理制度版本/修改为规范烟酒申请流程，便于公司提前做好采购计划，合理控制监管相关部门招待费用，结合公司实际情况，烟酒领用应按下列具体办法进行管理。 2(烟酒领用时间 2.1各部门须在每月28日前将次月烟酒领用计划报至企管部，由企管部统一报至副总经理处签字审批。 3. 烟酒使用原则烟酒领用应以费用节约为宗旨，各领用部门或人员不得虚报、超领，使用过程中不得浪费。一经发现，对使用人处以相关费用的2倍罚款。 3. 各部门关于烟酒领用职责如下 3.1申请部门职责: 3.1.1申请表及申领单中申领用途以及总金额需认真填写(例如附表中模板)。 3.1.2统计本部门招待用品领用数量，超出计划要走超额申领流程。 3.1.3做好本部门烟酒领用台账，每周五发至企管部。 3.2后勤部职责: 3.2.1汇总每月所需烟酒数量，以及库存情况报至企管部和设备供应部。 3.2.2做好领用记录，每月5日前将上月各部门领用记录电子档发至企管部。 3.3设备供应部职责: 3.3.1招待用品采购价格发生变动应及时通知企管部。并将价格更改后的询价单发至企管部。

3.4企管部职责: 3.4.1以周为单位跟踪各部门烟酒领用情况，并将部门剩余可使用金额及时告知后勤部。3.4.2负责审核各部门烟酒领用情况，根据事宜用途和烟酒领用参考标准与使用单位协商烟酒品种，控制不合理使用。 3.4.3负责审核各部门申领物品等是否超出计划，超出计划的是否按要求填写超额申领单。 3.4.4汇总各部门领用数量及总金额，分析数据及原因，报至副总经理。 3.4.5每月计划和实际领用情况进行留档，形成台账，便于以后查询。 4(附则 4.1部门内部员工活动、招待申请烟酒时，需走超额申领程序。 4.2该烟酒领用管理制度自公司总经理签字批准之日起施行，需各部门积极配合。 5(附件 5.1各部门月烟酒费用限额 5.2烟酒申请流程 5.3烟酒申领流程 5.4烟酒领用其它表格附5(1 各部门月烟酒费用限额领用部门招待用品费用限额(元) 财务部贰仟元以下物流部壹仟元以下销售部叁仟元以下经营部供应部贰仟元以下总经办壹万贰仟元以下

公司招待用品管理规定

贵州雅图工程机械服务有限公司招待用品管理规定 1、目的强化招待用品管理，规范领用制度，提高接待水平，控制招待费用。 2、范围涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。 3、职责、人事行政部负责本规定的制定和修改。、各部门负责人负责本规定的遵照执行。、财务部出纳负责相关物品的采购。、内容、申购 .人事行政部负责公司所有招待用物品的申购。 .每月底，人事行政部须根据月度盘点之结余库存，合理安排填写《行政办公物资采购申请单》，由本部负责人签字确认后方可传递至财务部执行采购。、采购每月初，采购人员依据获准之《采购申请单》进行物品的采购。、入库由人事行政人员建立《招待用品台账》，采购物品入库前必须提供所购物品《采购申请单》以及发票或收据，由人事行政经理验收后入库。、报销遵照公司财务报销制度和流程，采购人员须将《采购申请单》及相关发票备齐，方可进行报销。

、领用、每月行政人事招待用香烟的领用数量在包之内，招待领用饮料以箱为单位，主要用于学生到厂实习第一天接待使用或其他特殊用途。（例如：安排学生清理疏通排污沟、厕所、下水道等地方时）须填写《招待用品领用登记表》，并填明用途。、客户招待用烟、酒、茶等物资，领用人在领用前须认真填写《招待用品领用登记表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、领用物资去向），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。每次针对一名客户领用数量烟不得超过条、茶叶不得超过提、酒不得超过提。、公司内部员工用专用烟、酒、茶等物资，领用人（仅限于部门负责人进行领取）在领用前须填写《内部员工物资申领表》并详细记录信息（包括数量、领用时间、用途），填写完毕后交由人事行政经理审核领取。

集团烟酒管理制度

烟酒管理制度一、总则 1、制定目的规范公司研究管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门集团人力资源管控中心为本制度的管理部门，财务金融中心为本制度的监督与检查部门。二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算（1）以分公司为单位，相关负责人填写?烟酒申购审批单?，总经理签字后报至集团人力资源管控中心审核，批准后安排专人进行采购。来不及报批的需以电话形式向分公司总经理进行请示，报至集团人力资源管控中心负责人处，采购完毕后按周循环要求补报完毕。（2）采购的烟酒经采购人和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，采购人及保管员签字。（3）每月4号以后，依据盘点结果，据实际数量填报?付款单?，由烟酒采购员根据财务流程对上月采购的烟酒进行结算。 2、领取及使用（1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待

标准，并报本部门经理同意，填写?烟酒申领单?，经集团人力资源管控中心负责人审批后，领用人方能在集团人力资源管控中心保管员处领用，填写?烟酒领取登记表?以作查询。（2）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员处，在?烟酒登记领用单 ?上签字以备查询。（3）空酒瓶、酒盒赠品退还：对于空酒瓶、酒盒中的赠品，领用人必须在24小时内退还保管员。 3、库存盘点（1）每月1-3日，由金融财务中心对人力资源管控中心保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、核查，并在?月度盘点登记表?上签署核查意见，报送人力资源管控中心负责人处。（2）保管员要实时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时向总经理报告，以免影响工作。 4、检查标准及记录（1）?烟酒领取登记表?禁止涂改，对于登记错误的，则另起一行登记，涂改一律作废。（2）申购、领取及使用、退还严格按流程执行，对于违反流程及未按周循环要求补办的为不合格。（3）各项签字必须严格执行，禁止代签。

烟酒使用管理制度

烟酒使用管理制度总则制定目的:规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化，规范化、制度化。适用范围:公司接待用烟酒管理均按此办法执行。使用原则:按需申领，按权限审批，按职责采购保管。管理权限:烟酒管理的责任部门为财务部，香烟一条以下(含一条)申领审批人为行政副总，超过一条需报总经理或者执行董事审批。烟酒的管理一、烟酒的申购、入库 1、在烟酒最低库存量时由办公室填写《烟酒申购审批单》，报总经理审核、审批。审批后办公室安排专人进行采购。来不及报批的以电话形式向总经理请示，采购完毕后按要求补办审批手续。 2、烟酒的管理归财务部保管，采购的烟酒由财务部办理入库手续，并建立完善的入库出库登记台账。二、烟酒的领取及使用 1、事前沟通原则:各部门因工作需要对外招待时，须填写烟酒领用申请表，然后报行政副总经理进行审批。审批后申请人凭审批单确定的数量到财务部领取。申请部门需在申请中就参加人员、烟酒及招待标准等事宜进行说明，坚持节约，杜绝浪费～ 2、招待烟酒原则:领用人要根据招待对象的级别合理计划招待标准。领用人领用烟酒要在《烟酒领取登记表》上签字领用。 3、因特殊情况来不及办理申请手续时，需通过电话方式向行政副总请示，然后报办公室备案，到财务部办理领取手续。事后领用人需补办烟酒领用手续。

4、剩余烟酒退还:对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在 24 小时内退还。 5、财务部门需建立完善的烟酒入库、出库档案，每月进行数据汇总，核对帐实是否相符，并向主管领导及总经理汇报。三、库存盘点 1、每月初，财务部门、办公室共同对烟酒管理情况(入库、领用、退还等)进行盘点，盘点要注明月度消耗情况，库存情况，经办公室和财务部共同签字后上报分管副总和总经理。 2、要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时报告，及时补足库存，以免影响工作。 3、酒的最低库存为1箱，烟为2条。 2013年8月1日

公司烟酒管理办法

集团公司烟酒管理规定为了进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制定本规定。一、申请，采购 1、公司各部门提前一天向总经办申请，注明使用原因，数量。（OA 走申请流程） 2、总经办统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台账。二、领用 1、各部门按实际业务量分次领用，填写《烟酒领用单》，领用单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。总经办根据领用单建立出库台账，月末25日前编制汇总烟酒分摊领用表。 1）各部门对于烟酒类的领用，相关领导审批，签字后的《领用单》到办公室领取。 2）特殊情况来不及填写《领用单》的可由审批人口头通知办公室领取，但用餐完毕必须补办相关手续。

3）计划外的特殊，突发领用，可写说明申请特批，购入并领用，但必须主管领导签字。 4）对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在24小时内退还总经办，并在原领料单上注明并且签字确认。三、审核，结算及其他 1、财务部月末25日审核领用单的实际出库数量，检查出入库台账，并根据烟酒分摊表记各部门招待费用。 2、财务部根据总经办汇总的实际出库数量进行结算。 3、《烟酒领用单》禁止涂改。 4、《烟酒领用单》必须经办人签字，严禁其他人代签。 5、《烟酒领用单》一式两联，总经办一联，经办人一联。 6、总经办设立专人采购，专人建账。 7、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权利。四、执行时间 2016年7月1日起集团公司接待用烟酒管理均按此规定执行。

国有企业办公室公务接待酒水管理实施细则

国有企业办公室公务接待酒水管理实施细则第一条为规范公司酒水管理，保证酒水合规利用，控制业务招待成本，特制定本办法。第二条本办法所称酒水是指经公司批准，符合相关法律法规要求，用于对外接待活动的白酒、红酒。第三条公司酒水管理由综合办负责，并严格执行酒水的订购、发放、领用等审批程序。财务部负责复核、报销、对账管理。第四条公司酒水的采购，由综合办根据业务需要制定购置计划，经分管公司领导批准后统一执行。第五条公司酒水采购应严格执行采购管理制度，白酒每500ml/红酒每750ml单价不超过400元，每次采购的白酒、红酒原则上不超过五种，坚决避免“化整为零”采购和酒水大量积压的情况。单次采购预算金额在5千元至5万元（含）之间的，应至少选取两家供应商进行比价。单次采购预算金额在5万元至30万元（含）之间的，应至少选取三家供应商进行比价。第六条酒水购置后，综合办专管人员在酒水入库时应认真检查质量并清点数量，填制《酒水采购入库单》（附件

１），及时进行财务报销，并做好日常防火、防潮、防蛀、防盗工作，确保物品安全。第七条各部门应在公司已有酒水范围内，根据接待对象的级别、规格确定酒水档次，严格控制酒水的领用。接待集团公司内部单位及人员，不得领用酒水。第八条领取酒水时，应认真完整填写《酒水领用登记台账》（附件2）和《酒水报销登记单》（附件3），履行审批登记手续，综合办同时开具《酒水领用单（一式三联）》（附件4），由各部门业务经办人妥善保存红联。第九条酒水费用由领用部门承担。领用部门应按照公司财务报销管理制度要求，及时将《酒水领用单》红联作为业务招待、会议费用凭证进行报销。第十条确因工作急需未能及时在公司领用的，可在用餐地点就近按照白酒每500ml/红酒每750ml不超过400元标准购买,并按公司报销制度在招待费或会议费中列支报销。第十一条各部门领取后因故未使用的酒水应及时退回综合办，由综合办重新进行登记入库。第十二条公司每季度定期对酒水领用情况进行清理、盘点，各领用部门应积极配合。年底时进行一次全面盘点,并将盘点情况报告给主管领导及相关部门。第十三条公司坚持定期对酒水的采购、领用进行监督检查。对检查过程中发现的违规采购、因私领用等行为，情

烟酒领取制度

烟酒领取制度一. 总则 1、制定目的规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门总经办为本制度的管理部门，财务部为本制度的监督与检查部门。二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员（行政文员兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒申购审批单》，由总经办主任报分管行政部门副总经理或总经理批准后安排专人进行采购。来不及报批的以电话形式向分管行政部门副总经理或总经理请示，采购完毕后按周循环要求补报完毕。 (2)采购的烟酒经采购人和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，采购人及保管员签字。 (3)每月4号以后，依据盘点结果，据实际数量填报《付款单》，由烟酒采购员根据财务流程对上月采购的烟酒进行结算。 2、领取及使用 (1)招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准，并报本部门经理同意，填写《烟酒申领单》经分管行政部门副总经理审批后，领用人方能在总经办烟酒保管员处领用，填写《烟酒领取登

记表》以作查询。 (3)剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒登记领用单》上签字以备查询。 (4)空酒瓶、酒盒赠品退还：对于空酒瓶、酒盒中的赠品，领用人必须在24小时内退还保管员。 3、库存盘点 (1)每月1-3日，由财务部对总经办保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、核查，并在《月度盘点登记表》上签署核查意见，报送分管行政副总经理。 (2) 保管员要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时向总经办主任报告，以免影响工作。 4、检查标准及记录 (1)《烟酒领取登记表》禁止涂改，对于登记错误的，则另起一行登记，涂改一律作废。 (2)申购、领取及使用、退还严格按流程执行，对于违反流程及未按周循环要求补办的为不合格。 (3)各项签字必须严格执行，禁止代签。 (4)对于未事先进行沟通、烟酒使用监管不力、造成浪费的，对责任部门经理予以双倍经济处罚。 (5)对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权力。三、附则

公司礼品领用流程-适用行政文员文职

公司礼品领用流程一、目的：规范招待礼品的开支、合理有效开支费用、提升公司经营效益，现就公司的招待礼品使用规定如下：二、定义：招待礼品指物品、烟、酒等。三、使用范围：重点业务经营往来单位（企业客户、政府客户等）、政府监管部门（如工商税务等）的专项工作开展、大客户专项开发维护、公司内外部重要活动等。四、使用人：提出需求申请的各位同事五、使用要求： 1、招待礼品管理机构：综合管理部 2、如公司仓库中有合适的礼品，应优先领用；如果仓库中没有相应礼品，由综合管理部安排采购，申请人需提前一天申请。 3、招待礼品的申请和领用都须按照程序办理。 4、不符合使用对象的不开支，应在日常管理招待费中支出的也不允许在本规定中开支。 5、杜绝无效开支及浪费，禁止私用和滥用，否则将取消资格。 6、总体开支与管理招待费合并在综合管理部设立年度预算，在预算内开支。六、审批程序序号开支金额申请形式审核审批报表 1100元以内口头申请部门领导- 2100-5000以内书面申请部门领导总经理《招待礼品申请单》35000元以上书面申请部门领导总经理《招待礼品申请单》注：如其他文件规定有领用标准的不需审批，按领用要求领取即可。七、领用要求：礼品领取时，物品领用人填写《礼品领用登记表》按单据项目填写清楚，并签字，及时登录物资台账。八、入账要求：综合管理部每月根据《物资出库单》编制《物资出库汇总表》，并附《物资出库单》清单交财务部费用会计入账，所有招待礼品费统一计入综合管理部。九、本规定自20xx年xx月xx日起开始执行，如有调整另行通知。附件一：《招待礼品申请单》行政部 20xx年xx月xx日

烟酒及招待费规定

目的为了进一步规范公司日常招待工作，加强招待费用及烟酒的过程管理，减少不合理的支出，从而降低招待成本，提高招待性价比，特制定本规定。适用范围适用于公司组织的各类活动的招待，政府部门及合作单位来公司检查指导工作的招待。职责采购部负责烟酒的采购工作和烟酒费用报销工作；审计部负责烟的计划申请、验收、保管和使用登记工作并监督烟酒价格；综合部负责酒的计划申请、验收、保管和使用登记工作，并负责客人的接待工作；财务部每月初负责监督烟酒的盘点工作。烟酒管理工作内容烟酒采购和报销烟的品种及安全库存量设置：硬极芙蓉王2条，软极芙蓉王6条，和天下6条；酒的品种及安全库存量设置：暂定为西凤酒、华山论剑、卡思特红酒以及武陵酒厂的定制酒，每个品种的安全库存量为12瓶，品种可根据实际情况进行调整。物料请购单》，经总经理、监事会主席审批后，由采购部购买；物料请购单》是采购部报销的有效凭证，缺一不可；因特殊情况需在外紧急采购烟酒的，必须经董事长同意方可进行采购，并凭发票（须注明品种、数量、单价）及付款凭证报销。烟酒的收发存管理定期盘点和统计分析若账实不符，保管部门必须全额承担相应的经济责任；烟酒领用标准

招待费管理作业内容定点招待非定点招待非定点招待由申请人自行到财务报账，报账凭证为：①《外出招待申请单》、②发票、③菜单、④付款凭证（不允许现金付款）。招待费餐标规定

所有烟酒和招待费用必须是因公事原因产生，否则，不予报销。使用表单《烟酒收发存台账》《烟酒申领表单》《招待就餐统计表》《外出招待申请单》以上规定从2017年10月15日开始实施。

行政表格大全

企业行政部规范管理实用手册目录 01办公用品请购表 02办公用品领用表 03办公用品领用统计表 04收发信件登记表 05图书资料借出卡 06图书资料借阅登记表 07来访出入登记表 08接待申请及报告表 09每月接待客人汇总表 10 接待汇报表 11文件接收登记表 12文件归档登记表 13文件印制申请单档案明细表14． 15（机密）文件保管备查簿16 调卷单 17阅档催还单 18档案调阅单 19档案存放位置表

20阅档催还单存根 21作废档案焚毁清单22用印申请表 23印章使用登记表 24印章销毁申请表 25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表 28会议通告单 29主席会议准备表主席会议情况报告表30． 31会议议程表 32会议程序表 33 会议发言要点记录表34会议进行评估表 35会议议案检查表 36 会议进行检查表 37 会议未决事项检讨表

38员工出勤记录表 39员工考勤记录汇总表 40月度考勤统计表 41员工出勤情况统计表 42员工加班申请表 43加班费申请单 44员工请假申请表 45员工特别休假申请表出差申请单 46． 47出差登记单 48预支差旅费申请单 49差旅费用支付明细表 50差旅费用报销表 51公司年度出差计划表 52公关活动预算申请表 53公关活动预算一览表 54公关活动费用申请表 55公关活动预算与实际花费差异表

56危机预警处理表 57危机记录分析表 58员工值班登记表 59 保安日报表 60 安全检查日报表 61巡逻检查到岗记录表夜间安全巡查记录表62． 63员工外出登记表 64来宾出入登记表 65物品出公司申请表 66安全状况检查表 67消防设施、设备检查表68安全事故报告表 69车辆登记表 70车辆登记卡 71公务车行驶记录表 72车辆使用状况月报表73违章事故报告表

烟酒礼品使用管理办法

精心整理烟酒、礼品使用管理办法第一章总则第一条为加强公司的烟酒、礼品管理工作，充分发挥烟酒、礼品等在对外业务交往中的作用，特制定本办法。第二条本办法所称烟酒、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品，包括礼品、香烟、酒、茶。须由采购好办理入库和验收入库；如验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。第八条烟酒、礼品入库时，采购员须填写《入库单》（入库单一式三联，一联由行政人事部留存，一联交保管员登记台账，一联在报销对账时交财务部），并由采购员、保管员共同签字后，方可入库。对入库管理的烟酒、礼品应分类、按序、按要求存储，确保烟酒、礼品的正常、安全使用。第九条酒水、礼品的出库必须履行审批手续，由经办人填写《烟酒礼品申请单》，注明申请部门、申请人、用途、领用数量，报部门领导和总经办领导批准后方可至保管员处领取。

第十条申请人领取烟酒、礼品后未用完的，应在2日内退回，保管员在收到回退的烟酒、礼品后，重新办理入库手续。第十一条对于因招待客户或不能在领用前办理领用手续的，需与保管员签署烟酒、礼品借用单，并需在2日内补齐领用手续，否则其后再申领烟酒、礼品时不予受理。第十二条《烟酒礼品申领单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，必须有领用人、保管员及相关责任人签字确认。第四章酒水、礼品的保管保以任。第十八条对领用的烟酒、礼品等未使用在对外公关和业务中，公司一经发现，将给予其领用物品市场价的双倍处罚（在当月工资中扣除），并取消其以后申请烟酒、礼品的资格。第十九条特别说明：公司采购的烟酒、礼品价格不得对除总经办、入库员、保管员以后的人透漏，并且采购价格不能作为判断赠送客户的标准和依据。第二十条本办法中最终解释权最终归属公司总经办。 **********有限公司二Ｏ一六年四月七日

烟酒管理规定

烟酒管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

烟酒招待管理制度一、总则 1、制定目的规范公司烟酒招待管理，促进与客户、政府等领导部门互动交流 2、适用范围本规定适用于神龙丰项目业务招待使用二、招待客户类型招商、销售中小客户、大客户及政府等领导部门三、烟酒品种 1、烟：黄芙蓉王 2、酒：小糊涂仙酒、五粮液四、烟酒的管理 1、申购、入库、结算（1﹚由行政在烟酒最低库存量时填写《招待烟酒申请审批单》报项目负责人审批后采购。来不及报批的先以电话形式向项目负责人请示后再行购买。（最低库存标准：烟少于1条，酒少于2瓶）（2）由行政办理入库手续登记台账（3）依据盘点入库实际数量由行政填报报销单据依据财务流程进行结算。 2、领用及使用（1）各部门因工作需要对外招待时，根据招待对象的级别确定参加人数、烟酒及饭店招待标准，填写《烟酒领用单》，经部门经理签字确认后至行政处领取。（2）领用烟超过二条、酒超过两瓶的由行政请示部门负责人批准后再行办理领用手续。（3）对于领用烟酒未使用的，领用人必须在24小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。

3、领用标准烟：（1）因业务发生拜访客户需领用烟：每组5包/周、部门负责人2包/周（2）因业务招待领用烟：吃饭2包/桌、其他招待1包/次酒：（1）招商、销售中小客户：招待用酒为小糊涂仙酒，每桌1-2瓶（2）招商、销售大客户及政府等领导部门：招待用酒为五粮液，每桌1-2瓶4、检查标准及记录：（1）《烟酒领用单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门经理签字确认。（2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。（3）各项签字必须严格执行，禁止代签。（4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门的经理予以双倍经济处罚。附表：招待烟酒申请审批单日期：年烟酒领用单

集团礼品领用制度

礼品领用管理制度第一章总则第一条为了严格规范集团的礼品管理工作，更好的为接待和对外联系工作服务，充分发挥礼品对外业务交往中的作用，特制定本制度。第二条本制度所称礼品指：经集团批准，由集团综合办公室批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往的物品。主要包括烟、酒、土特产、集团LOGO纪念品、有价卡券、其他礼品等。第二章适用范围第三条集团各直属部门、各二级公司所有人员。第三章管理职责第四条集团综合办公室指定专人负责集团礼品的采购与收发保管，其中，有价卡券的收发保管由集团财务部负责。第四章礼品的购置或定制第五条礼品的购置或定制应根据集团或各公司对外开展业务工作的需要，合理、适量购置。第六条由集团礼品收发保管员根据各类礼品的日常使用量及库存情况拟出采购计划，由集团行政总监审核，经集团审批权限内领导批准后实施采购；第七条集团各直属部门、各二级公司遇临时性需大批量从集团礼品库领用礼品时，应至少提前一周与集团综合办公室、集团财务部核查库存，以便及

时备货。第五章礼品的收发与保管第八条集团礼品收发保管员需设礼品台帐，对采购的礼品及时办理入库以及出库手续。第九条各直属部门、各二级公司领取礼品时，应填写《礼品领用申请单》(附表一)，经各级主管领导审批后凭单至集团礼品收发保管员处领取。礼品按领用标准设定不同的审批权限，具体见附表二《礼品领用标准及审批权限表》。第十条集团礼品实行按月核对清查的管理办法，确保帐帐相符、帐实相符。每月28日为截止日。集团礼品收发保管员按照各级主管领导审批后的《礼品领用申请单》）对月度内的礼品出入库情况进行汇总，编制《礼品出入库分类登记表》，经集团财务复核、部门分管领导复核、集团总裁签批后于每月28日前转财务部做帐务处理。第六章礼品费用的分摊第十一条礼品首次采购费用由集团先行垫付。第十二条每季度进行一次礼品费用分摊。由集团综合办公室根据各公司的实际领用情况进行费用分摊统计并报各公司确认，各公司每季度的分摊费用在下一次礼品采购时轮流凭发票支付，由集团综合办公室做好每季度分摊费用的销帐登记工作。第十三条为确保分摊费用的正确统计，各公司应严格履行礼品领用审批手续，集团综合办公室将根据(附表一：《礼品领用申请单》）上的公司名称以及审批人来确定礼品费用所属公司。

烟酒管理制度

烟酒管理制度一、目的为规公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。二、适用围：用于公司及各部门对外工作的必要招待。三、权责公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）：

3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室，做好防霉防潮工作。六、领取及使用烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。 1、烟酒的级别分类：