酒店夜审流程
夜审工作流程
夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。因酒店部分营业点暂未开放，故此目前夜间审核主要分为四部分，其中包括：客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。
其工作内容包括：
一、审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。
二、完成系统清机。
三、抽查各收银点发票、备用金。
四、编制酒店相关报表。
其操作程序包括：
一、客房收入的夜间审核：
1、将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如
不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”
上，留给日审跟进处理。
2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关
手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符
合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将账单与后附的R/C单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、
房价、抵店日期、备注等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、
杂项单、迷你吧单、赔偿单等。
c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整
后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。
d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。是否有有效签单人签字，如
无签字是否有营销人员担保。
e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。
f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。
3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整
正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退
房或免半日租，是否有相关人员签字批准。如不符合标准，则将情况详细记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
5、核查当天入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审
后手工加收房租是否合理。如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
6、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售日报”的报
表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一致则在“迷你吧销售日报”签字确认。如数据不相符，及时处理，如无法处理则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
7、将账单分以结账方式分类整理，待日审符合。
二、餐饮收入的夜间审核：
1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括：珑宫中餐厅、金海岸西餐厅、潮屋
日韩料理、金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齐全则及时催收。
2、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如
不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”
上，留给日审跟进处理。
3、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关
手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将餐饮账单与后附点餐卡进行核对，看其是否正确，其中内容包括：包厢号、
人数、品名、数量、单位等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如酒水单、
香烟单、杂项单等。
c、会议账单查看收费项目及金额是否与宴会通知单相符。
d、以标准餐形式入账的餐饮账单，是否有标准餐菜单。
e、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
f、转房账账单是否已将费用转至正确房间。单据是否有前台收银员签字接收。
g、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账单是
否超出宴请标准。
h、高职膳食是否有授权人员签字。
i、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将详细情况
记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
4、核查收银员结账方式是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调
整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
5、核对“酒水销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明
细相等，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。如数据不相符则记录在“交班
本”上，留给日审进行跟进处理。
6、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
三、康乐收入的夜间审核：
1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括：康体中心、SPA馆。如不齐全则及
时催收。
2、将康乐收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如
不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”
上，留给日审跟进处理。
3、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关
手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符
合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将康乐账单与后附单据进行核对，看其是否正确，其中内容包括：姓名、房号、
手牌、项目、数量、单位等。
b、住房客人免费享用的健身器材、游泳馆等，是否有注明房号及宾客签字。
c、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
d、转房账账单是否已将费用转至正确房间。单据是否有前台收银员签字接收。
e、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账单是
否超出宴请标准。
f、高职膳食是否有授权人员签字。
g、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将详细情况记录在“交
班本”上，留给日审进行跟进处理。
4、核查收银员结账方式是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调
整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
5、核对“康乐销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账
明细相等，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。如数据不相符则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。
6、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
四、俱乐部收入的夜间审核：
1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括：高尔夫球练习场、高尔夫球前台会
所、海滨浴场、马场。如不齐全则及时催收。
2、将俱乐部收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、消费卡填写是否完整、正确。如：姓名、日期、明细、金额，是否有宾客签字
等。
b、结账方式印章加盖是否正确，无错盖、漏盖现象。
c、核对球场卖店消费并作出当天提成。
d、核查收费项目是否符合酒店标准，是否有错收、漏收现象。
e、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。
f、核查会籍、会员客人的签字模式是否与财务签字样本相符。
g、击球券、果岭券的收取是否符合酒店规定，是否过期，延期是否有批准人签字，
回收后是否加盖作废章。
3、消费卡的使用是否联好，作废单据是否全联上交，如不符合规定，则将详细情况记
录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理
4、编制“球场营业日报表”“招待日报表”“会籍收入明细表”“会员击球日报表”
“出入球明细汇总表”“会馆卖店收入明细表”“球券收入表”。
5、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。
五、其他夜间审核
1、将各营业点发票登记表与账单上加盖“发票已开“章的账单金额进行核对，看其开出
发票是否准确，发票号码是否连续完整。如不符合标准，则将详细情况记录在“交班
本”上，留给日审进行跟进处理
2、将回收的押金单据进核销。
六、清机
1、进入前台系统----cashier---cashier functions----cashier status 检查不当班收银员是
否
关帐。
2、检查当天所有未解决”TRACE”,(message—untrace中选择日期和部门查询)，如果
有解决不了trace时，可以顺延到第二天，并在交班本上写明。
3、处理当天预离未离的客人（in house—advance—due out--search），如有时通知
前台处理，将预离房延住或退房。。
4、处理pos 帐目（把从餐饮传来的帐目转到9600中，检查当天预抵客人是否有预付
押金（mis—today”sactivities--arrivals）,如果有就用pay ment做冲销，再以客人
星级酒店夜审工作内容及流程
星级酒店夜审工作内容及流程 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。 检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。 打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。 折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。 打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减
酒店日审工作职责及工作程序
酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审 对应上级：主管会计 下级：无 工作职责： 1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报 的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权 限及折扣金额，保证收入的完整; 2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、 汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据; 一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容： （一）、对客房收入的日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表 （二）、餐饮、康乐收入的日间审核 （三）、制酒店营业收入日报表
二．概述 日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。 夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 （一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)
前厅收银点发票管理规定 为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下： 1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与 实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）； 2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须 在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查； 3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人 未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名； 4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列 示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。 5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发 票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意； 6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不 能开具发票的，不得为客人开具发票； 7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经 理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结
某酒店财务日审工作程序 - 制度大全
某酒店财务日审工作程序-制度大全 某酒店财务日审工作程序之相关制度和职责，酒店财务日审工作程序一、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合其他营业点交来帐单、报表二、餐饮、康乐收入的日间审核三、制酒店营业收入日报表概述日审是指进一步... 酒店财务日审工作程序一、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合其他营业点交来帐单、报表二、餐饮、康乐收入的日间审核三、制酒店营业收入日报表概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告,修改入帐,制作正式收入报告,负责与应收帐核对帐目,保证每日收入核数的真实性,准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表,这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来(如四楼会员房登记表)夜审审核不到,需要日审来审核,酒店的帐单、报表繁多,出现差错的机会比较多,为确保入到会计帐册的数据正确,也需要由日审再重新检查一次,待确保无误后,再记入到各有关会计帐户里去,同时,日审也是对夜审工作质量的检查和控制。一、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1) 审核夜审收入时报,夜审试算平衡表中的各项收入,检查夜审的食品,酒水等金额各项划分是否正确,核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2) 审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3) 审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4) 检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。 5) 检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入,并核对与收入报表是否相等。做出长、短款报表。3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。5、每天巡查各收银点,检查帐单与发票的使用情况。 一、对客房收入的日间审核1、审核房租 前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。 1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。 2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。 2、审核夜审汇总表 审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前,还必须核对这些数据,以确保入帐数据的正确性。 1)复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定,合计是否正确。 2)审核现金帐单是否正确,现金支出单据是否符合规定。 3)复核日用房租收入是否正确。 4)复核冲减、折扣单据是否按规定程序办理。 5)复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。 3、复合其他营业点交来帐单、报表 1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商场、服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所
酒店前台标准操作手册
酒店前台标准操作手册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅 武汉喜莱酒店管理有限公司 前 厅 营 运 标 准 手 册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅文件名前台服务员岗位职责和工作内容 文件编码 SLQT001 页码 1--- 1 一、岗位职责: 为客人提供接待、预订、问讯结帐等前台相关服务。在任何工作时间内，为客人提供主动、热情、耐心、细致、高效、准确的服务，殷情待客。严格执行酒店各项服务标准和流程，努力树立喜莱酒店良好的品牌形象。 二、工作内容: 1、为客人办理入住登记手续，发放回收房卡 2、随时准确掌握和了解房态、价格信息，积极有效的推销客房。 3、负责办理换房手续。 4、保存收集住店客人资料。
5、负责办理客人离店结帐手续 6、向客人介绍喜莱会员制度，积极发展会员，并按制度为会员办理入住手续。 7、随时掌握当班预订状况，负责完成房间预订服务。 8、熟知酒店促销活动，积极向客人介绍。 9、为住店客人提供问讯、商务、贵重物品寄存、物品租借、行李寄存服务 10、正确有效的接待客人的问讯，提供相关的酒店服务设施、市内外交通、旅游景点、 娱乐购物等各类信息。 11、负责酒店前台内的保洁卫生工作及设施设备的维护。 12、为宾客提供叫醒服务。 13、负责前台小商品的销售服务，并做好盘点交接工作。 14、耐心处理客人投诉，并及时向上级报告客人意见和诉求。 15、负责接待访客，办理访客登记手续。 16、负责住客损坏物品的索赔工作，并及时向上级报告。 17、做好客人遗留物品的登记、保管和核对工作。 18、负责制作酒店营业报表。 19、积极参加公司和酒店组织的各类培训和会议。 20、按规定开展对住客的催帐工作。 21、负责客用钥匙的保管，做好客用钥匙的收发和寄存。 22、按酒店规定及时核对房态和房帐，发现异常及时更改、上报。 23、做好前台交接班工作。 24、负责接受酒店设施设备的保修工作，及时联系维修人员。 25、按标准要求及时准确的将宾客资料输入到前台系统，按公安要求执行宾客资料信息
酒店夜审流程
夜审工作流程 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收 银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客 人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。因酒店部分营业点暂未开放，故此目前夜间审核主要分为四部分，其中包括：客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。 其工作内容包括： 一、审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 二、完成系统清机。 三、抽查各收银点发票、备用金。 四、编制酒店相关报表。 其操作程序包括： 一、客房收入的夜间审核： 1将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班 本” 上，留给日审跟进处理。 2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是 否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据 详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。 a、将账单与后附的R/C单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房 价、抵店日期、备注等。 b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项 单、迷你吧单、赔偿单等。 c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价 是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。 d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。是否有有效签单人签字，如无签字是 否有营销人员担保。 e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。 f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。 3 、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整 正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。 4 、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退 房或免半日租，是否有相关人员签字批准。如不符合标准，则将情况详细记录在“交班 本”上，留给日审进行跟进处理。 5 、核查当天入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审 后手工加收房租是否合理。如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 6 、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售 日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一 致则在“迷你吧销售日报”签字确认。如数据不相符，及时处理，如无法处理则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 7、将账单分以结账方式分类整理，待日审符合。 二、餐饮收入的夜间审核： 1 、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括：珑宫中餐厅、金海岸西餐厅、潮屋日韩料理、 金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齐全则及时催收。 2、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如不符应逐 一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班 本”
中软酒店管理系统CSHIS操作手册_夜审
目录
夜审操作手册 3第一章概述 1.1 夜审系统的进入 1.1.1 进入功能……………………………………………………………[ 3] 1.1.2 操作屏幕……………………………………………………………[ 3] 1.1.3 屏幕说明……………………………………………………………[ 4] 1.1.4 包括业务……………………………………………………………[ 4] 第二章夜审业务处理 2.1 房价检查...........................................................................[ 5] 2.2 过房费..............................................................................[ 6] 2.3 夜审开始...........................................................................[ 7] 2.4 交易审核...........................................................................[ 8] 2.5 结束夜审 (12) 2.6 交易查询 (12) 2.7 挂帐 (14) 2.8 问询 (18) 2.9 日志查询 (21) 第一章概述 夜审系统是对酒店全天的收银业务进行审计的应用系统.。 3
夜审操作手册 4本节通过对夜审系统各个功能模块的描述，以及操作方法的介绍，您将会很快掌握夜审系统的所有功能。通过本节的学习，您将掌握以下技能： ·掌握夜审的基本业务操作； ·掌握夜审的报表处理； ·掌握对前台信息的查询。 1.1 夜审系统的进入功能： 1.1.1 进入功能： 用鼠标左键双击“夜审”按钮，或用键盘的“→”和“←”将光标移到“夜审”按钮处，回车即可进入“夜审”功能。 1.1.2 操作屏幕： 1.1.3 屏幕说明： ·主菜单：“夜审”的所有业务都包括在主菜单中，操作员可以 4
酒店审核流程
酒店财务审核培训内容 财务审核流程 步骤一:领取封包 酒店出纳在前台领取封包，应跟当班值班经理当面点清现金、核对支票、POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字 步骤二:审核报表是否齐全 A)前台需打印报表（除夜审交易审核报表两份其余各一份)：依次按以下顺序排列 1、营业收入日报 2、夜审交易审核报表 3、收银员现金收入汇总表=核对交款袋上数字是否一致 4、酒店挂帐日志明细表(含有半日租全日租钟点房凌晨房） 5、房费的审计报告 6、潜在房费收入(夜审前)审核房价是否合理 7、宾客欠款报告（不含现金账户） 8、调帐报告（如当天没有发生数也必须打印） 9、修改房价、换房报告（附有修改房价换房变更依据） 10、上营业日当天客人抵离房列表（实际当天客人抵离发生数与半日全日钟点房凌晨房对应核对是否入账） 11、试算平衡报表 B)前台每班服务员应打报表 1、前台收银收款报告(夜审前) 2、在店宾客超限检查表（核对宾客是否超限） 步骤三:审核报表相关签字是否齐全 1、手工报表是否有制表人亲笔签字（收入日报表、日审程序表、营业现金收入报表） 2、房费的审计报告上置疑上有？表示：审核特殊房价是否有审批单据或领导签字确定。 3、在半日全日房检查报告中审核签字情况和入账及结帐情况。（正常退房时间为14：00） 举例：收银权限退房时间延迟到15:00，前台主管退房时间延迟到16:00，更高一级的领导退房时间延迟到17:00 4、调帐报告上：审核退帐通知单签字情况 对每例调帐发生数，退帐通知单上由操作员、当班主管领导签字、再由财务部负责人签字，并交酒店负责人(月底)签字审核。 发现异常例如：房价先前入账为348元后作废改成258元查明原因是否合理 5、修改房价、换房报告上审核有修改房价换房变更签字情况 步骤四：核对本日预收款数 1、核对本日预收款收据合计数=交易审核报表下收押金数,如果不相等，请在酒店挂帐日志明细表收押金明细表里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等. 步骤五：核对房间饮料 1 客用品表迷你酒吧表里合计数(金额)=交易审核报表下房间饮料数,如果不相等，请在酒店挂帐日志明细表房间饮料数里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等.. 2 根据每日的客用品表迷你酒吧表里明细做销售出库表。 步骤六：核对早餐
希尔顿酒店夜审自查表hiltonhotelnightchenklist
Hilton Shanghai Hongqiao Night Audit Checklist Date: _____________________ On Duty: __________________ __________________ __________________ Departures: HH Arrivals: Arrivals: VIP Arrivals: Group Arrivals: Out Of Order: Dirty Rooms: Clean Rooms: Time Task SOP Completed by Manager check –Receive shift handover from Late Shift 120 Count the floats and the safe Ensure that all Cashiers have closed their Cash 107 Accounts and their Posting Accounts. Check all printers to make sure all have enough of the correct type of paper. Check Room Discrepancy report and follow up 127 Print Downtime and Special Needs report Review logbook and trace file. Check View Totals (occupancy, arrivals and departures) and room type availability of the day. Print Downtime and Special Needs report Change the Back Up Tapes for the Utility and OnQ Property Servers. Check Lost Postings House Account and follow up 115 on any charges Print and action the Trace report for all departments. Review all arrivals to familiarise yourself with the remaining arrivals. Ensure that there are no pending rooms
什么酒店是夜审
什么是夜审？ 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 简单点说，酒店夜审就是由晚班的收银员来执行。第一、执行夜审，可推进酒店的营业日期，产生营业收入和相应报表。第二、将在住房置为占脏房、提醒房务是否要做卫生。第三、过完夜审，在住房会变为预离房(意在提醒下一班收银员要做宾客续住或退房工作。)第四、执行夜审会将所有在住房计入一天的房费。 在收银员执行夜审前需要认真核算在住房（也就是房态）是否登记完整，如果有手工房态的就可以进行核对，检查押金是否全部录入。房价是否有差价，如发现错误，应在夜审前修正。 为什么酒店要做夜审，夜审是一项非常重要和严肃的工作，首先要对即将过去的一天数据进行审核，检查错误，并修正错误。其次，夜审会将整理理系统一天中的营业数据。再次，客房的话为了上房费（给每间房录入一天的房费），最后为财务出统计报表。 1、酒店夜审时做什么工作？酒店管理系统软件如何做夜审？ 夜审是对当天产生的所有账单进行逐一核对，并最后形成日报表、分类报表等等。主要的工作就在审上。所以说夜审一般工作就是在凌晨以后，况且随着酒店规模的扩大，夜审的工作量加大。软件系统的夜审分为自动夜审和手动夜审两种，自动夜审是系统自动完成夜审并形成报表。手动夜审是需要操作人员按照系统提示一步一步进行核对。建议采用手动夜审的方式，可以人为核帐。系统夜审的方法：财务管理→夜核房费→（查看每个房间的房价是否正确、查看“日房费审核清单”及“日消费清单”）→开始处理→开始夜核→系统自动将所有房费及消费进行审核统计→完成夜审。 2、酒店前台为什么要与客房部进行房态的核对？ 前厅部，酒店客房销售的前线，总台卖房的时候需要了解房态，就是说，要知道哪些是已经入住了的，哪些是空房，哪些是脏房，哪些是待修房，等等。这就需要和客房中心核对房态了，核对完了才能正常销售客房，否则，前台接待员无法卖房。所以，总台必须和客房中心随时核对房态。
日审工作流程
日审工作制度 职位概要： 审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不 符合规定的账务。 一、审核前台工作 根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表 按以下要求进行审核 1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、 账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号， 并且登记当日收的押金单号）。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是 否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔 看金额是否和规定的价格一致。 3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记 录是否一致。如果超时是否加收房费。 4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单 是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应 收账单一律返回总台补签。 5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字 权限是否有效。 6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。 7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷
卡条）是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。 检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。 8、核对客房吧收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收. 9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。不 一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目，不允许错误录入。 8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票 在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。补开发 票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。 特殊开票情况一律按发票制度操作。 9、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免的必须 有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对 私自改价格者有相关责任人承担。 10、代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明
星级酒店客房房务中心工作流程
房务中心早班工作流程 工作时间：8：00—16：00 1、7：50分之前严格遵照酒店仪容仪表的标准着装后到房房中心开晨会； 2、与夜班文员做好交接，看交班本及交接好特殊事件，如有不清楚马上询问； 3、清点物品（钥匙、借物、酒水、代销品、遗留物品、传呼）及签领情况，并将传呼及领用人名单抄写到工作安排表上以方便查找； 4、检查夜班的卫生情况、文档归档情况、投诉汇总情况； 5、跟进夜班交班下来的特殊事项并及时进行处理； 6、8：30了解房态，向总台催询团队分房表，了解预定情况与楼层、总台做好协调工作，并随时查看电脑上的预定情况，做好楼层与前台的联系和沟通工作； 7、10：30协助楼层领班核对房态，如有房态差异或特殊房态，及时填写房态差异报表，报前台大堂副理核实原因； 8、做好借物登记，在借出和归还时间准确的反映在借物登记本上，并且做好借物的跟催事宜，将跟催结果与中班文员做好交接，请中班继续跟进并索回； 9、11：30和12：00为午餐时间，分两批就餐； 11、14：00后接收楼层服务员所报DND房并打电话询问客人，并作好记录，询问完毕后将宾客要求通知服务员，如遇房间无人接电话需通知楼层主管并作好记录； 12、保证每天及时将工程维修单传递至工程部； 13、完成上级交待的其它事项； 14、整理好办公室及办公桌后，做好交接班，检查有无未更改的房态和未跟进的事项，由下一个班次的文员签字后方可下班。 日常必做工作： 1、了解酒店VIP宾客特殊要求、会议客房的相关情况等； 2、准确处理各种来电，并作好相应的记录。保证记录的准确、完整和及时传递、返馈（包括房态的及时记录、更改）；
3、关注上级，与上级做好及时的沟通，尽可能了解上级的习惯和意图，及时处理经理办公室的各种发文或文档的整理与存档； 4、规范和标准的制作部门的所有发文和表格，及时做好关于本部门的信息和文件的接收、传送与存档工作，不允许交下班次完成； 5、随时关注房务中心清洁情况，标准的完成办公室访客的接待工作； 6、保证房务中心所有物品的最低配量（酒水、代销品、印刷品、借物等）； 7、做好遗留物品登记及保管工作，并准确填写遗留物品登记表，妥善保管，如遇物品已领取则在登记本上做好记录，将客人领物品时出示的相关证件复印存档工作内容： 房务中心中班工作流程 工作时间：14：00—22：00 工作内容： 1、14：00分之前严格遵照酒店仪容仪表的标准着好装后到房务中心签到； 2、根据领班工作安排，对区域内公共卫生进行清洁。 2、与早班文员做好交接，看交班及交接好特殊事件，如有不清楚马上询问，根据签领情况清点物品（钥匙、借物、酒水、代销品、遗留物、传呼）； 3、检查文档和报表归档及传送情况、借物跟催、工程维修、房态更改等相关情况，并跟进早班交接下来的特殊事项； 4、15：00楼层领班与房务中心核对房态，如有房态差异，报前台大堂副理核实原因； 5、17：00早班领班归还领班和服务员钥匙、传呼时，检查是否有破损并作好记录； 6、与早班领班核对借物情况，归还时检查物品的完好并核对数量，如有差异落实到人并做好登记； 7、17：30和18：00分两批进餐； 8、协助楼层作好对客服务工作； 9、23：00前将所有的单据交前台收银签字确认，注明转房或其它事宜，底单留档； 10、完成上级交待的其它事项；
酒店日审工作职责及工作程序样本
酒店日审工作职责及工作程序 岗位：酒店日审 相应上级：主管会计 下级：无 工作职责： 1、负责审核夜审上交各种收入票据，并及时解决夜审上报各 种问题，查证各种收入真实性及各有关人员打折权限及折扣金额，保证收入完整; 2、负责整顿、分类、汇总酒店所有营业收入账单，将分类、 汇总账单按会计核算规定，整顿为原始凭证根据;一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容： （一）、对客房收入日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表 （二）、餐饮、康乐收入日间审核 （三）、制酒店营业收入日报表 二．概述
日审是指进一步审核夜审所做收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数真实性，精确性。 夜审在审核收银员及关于部门交来帐单、报表同步自己也做了一某些帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门报表要到第二天上午才干交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店帐单、报表繁多，浮现差错机会比较多，为保证入到会计帐册数据对的，也需要由日审再重新检查一次，待保证无误后，再记入到各关于会计帐户里去，同步，日审也是对夜审工作质量检查和控制。 （一）、审核夜间完毕各项报表、发现问题及时改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中各项收入，检查夜审食品，酒水等金额各项划分与否对的，核对酒店各项经营汇总表、检查与否存在没有入帐或错收、漏收收入。 2)审核报体钞票收入与否与实交钞票相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入与否符合规定。 4)检查夜审所做报表(涉及收入报表、就餐人数、夜审报表等)。 5)检查夜审所做房费收入、出租率、平均房价与否对的。 2、与出纳一起点收收银员上缴钞票收入，并核对与收入报表与否相等。做出长、短款报表。
酒店前台接待岗位职责及工作流程
前台领班接待岗位职责及工作内容 1.【管理层级关系】 直接上级：部门经理 2.【岗位职责】 （1）负责前台的日常管理工作，以身作则并保证前台全体员工认真执行酒店各项规章制度。（2）制定、修改、完善前台管理程序及工作程序； （3）制定本岗位的培训计划，不断提高员工业务技能和文化修养，树立宾客服务的良好职业道德规范； （4）负责收集员工在工作中的各种案例，负责将客人的各种对酒店服务及设施设备的意见反馈给部门； （5）负责检查和控制前台的服务质量； （6）与预订部、房务中心保持良好的沟通与协调，确保客人在订房要求得到及时的满足和保证，最大限度的提高客房住宿率； （7）与销售部、餐饮部等有关部门保持密切联系，确保团队、会议客人的各项要求得到尽快落；（8）与前台收银保持密切联系和紧密配合，确保住店客人的帐单准确无误； （9）负责对员工进行工作质量评估与考核； （10）做好对客服务用品的领用工作； （11）按时完成部门下达的其它各项指令。 3.【工作内容】 （1）参加经理主持的部门工作会议，并将会议精神及时传达； （2）主持整个前台及行政楼层管理工作； （3）制定并开展本岗位培训，提高员工业务技能； （4）每周召开分部培训及工作总结会； （5）对员工仪容仪表、环境卫生、设施设备情况进行检查，确保运转正常； （6）检查员工对当日客情及每日酒店活动熟悉情况； （7）根据当日工作情况进行合理工作分配，并对其工作质量进行检查； （8）当日散客、团队、会议的排房是否符合订单及特殊要求并落实好；
（9）抽查在店客人入住登记单的填写质量及电脑信息录入是否符合标准； （10）检查memo及通报的落实情况； （11）整理前台转交物品； （12）每日对员工进行绩效考核及评估，每月向经理呈报考核结果； （13）负责前台与其他部门的协调与沟通； （14）按时完成部门下达的其它各项指令。 前台接待岗位职责及工作内容 一、前台岗位职责与工作内容 【管理层级关系】 直接上级：前台领班 【岗位职责】 （1）销售客房； （2）为住店客人办理入住手续并安排房间包括散客、团队、常住客、预订客和非预订客人）；（3）掌握住客动态及信息资料，控制房间状态； （4）为客人办理换房、调整房价等情况，并跟踪预离房间状态； （5）提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作； （6）协调对客服务； 【工作内容】 1、岗前认真阅读交班本，了解并落实上一班移交的事项。查阅发文了解当天会议情况以提供各种问讯服务。 2、根据预订情况提前做好预订客人的房间安排并准备好房卡。 3、对预订的团队做好房间安排并准备好房卡，将团队相应信息送达客房及总机。 4、办理客人入住登记手续，确保资料的录入准确、及时。 5、办理住店客人用房及在店客人换房、房价变更手续。 6、核对并落实预订中特殊要求或VIP接待的落实情况。 7、积极推销并努力完成销售任务。 8、收集在店客人的各种特殊需要及反馈意见，并呈报大堂副理。
五星级酒店出纳财务流程(内部资料)(doc30页)
财务审核流程 步骤一:领取封包 ?酒店出纳在前台领取封包，应跟当班值班经理当面点清现金、核对支票、POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字 步骤二:审核报表是否齐全 ?A)前台需打印报表（除夜审交易审核报表两份其余各一份)：依次按以下顺序排列 ?1、营业收入日报 ?2、夜审交易审核报表 ?3、收银员现金收入汇总表=核对交款袋上数字是否一致 ?4、酒店挂帐日志明细表(含有半日租全日租钟点房凌晨房） ?5、房费的审计报告 ?6、潜在房费收入(夜审前)审核房价是否合理 ?7、宾客欠款报告（不含现金账户）
?8、调帐报告（如当天没有发生数也必须打印） ?9、修改房价、换房报告（附有修改房价换房变更依据） ?10、上营业日当天客人抵离房列表（实际当天客人抵离发生数与半日全日钟点房凌晨房对应核对是否入账） ?11、试算平衡报表 ?B)前台每班服务员应打报表 ?1、前台收银收款报告(夜审前) ?2、在店宾客超限检查表（核对宾客是否超限） 步骤三:审核报表相关签字是否齐全 ?1、手工报表是否有制表人亲笔签字（收入日报表、日审程序表、营业现金收入报表） ?2、房费的审计报告上置疑上有？表示：审核特殊房价是否有审批单据或领导签字确定。 ?3、在半日全日房检查报告中审核签字情况和入账及结帐情况。（正常退房时间为14：00）?举例：收银权限退房时间延迟到15:00，前台主管退房时间延迟到16:00，更高一级的领导
退房时间延迟到17:00 ?4、调帐报告上：审核退帐通知单签字情况 ?对每例调帐发生数，退帐通知单上由操作员、当班主管领导签字、再由财务部负责人签字，并交酒店负责人(月底)签字审核。 ?发现异常例如：房价先前入账为348元后作废改成258元查明原因是否合理 ?5、修改房价、换房报告上审核有修改房价换房变更签字情况 步骤四：核对本日预收款数 ?1、核对本日预收款收据合计数=交易审核报表下收押金数,如果不相等，请在酒店挂帐日志明细表收押金明细表里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等. 步骤五：核对房间饮料 ?1 客用品表迷你酒吧表里合计数(金额)=交易审核报表下房间饮料数,如果不相等，请在酒店挂帐日志明细表房间饮料数里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等..
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程 2009-07-06 17:33 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。 夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 其工作内容包括： （一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 （二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。 （三）抽查各收银点备用金。
其操作程序包括： 一、客房收入的夜间审核： （一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。 （二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单
1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
酒店夜审规章制度
酒店夜审规章制度 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 （1）检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 （2）检查点菜单是否有改菜未签字现象。 （3）检查账单是否与电脑明细相符。 （4）检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 （5）检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。 （6）打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。 （7）检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。 （1）折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。 （2）打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。 （3）检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 （4）检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
（1）检查是否有客人退房前台未交的账单。 （2）打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 （3）对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 （4）看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 （5）打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。 （1）每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，（2）定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 （1）每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减免客房吧是否有有效人签字，并统计每日客房吧减免数量、金额。（2）根据商场交来的商场当日收入汇总表与电脑核对。检查是否输入正确，有无遗漏。 根据挂账日志明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入凭证。 三、12点后过夜审。 （1）检查夜审中出现的数据是否有较大的异常变化（如数据突然成倍或更高增长及减少），须及时检查出原因并与电脑房取得联系。 （2）打印出夜审交易审核报表、交易汇总报表、当前状态报表、收付实现报表、预定取消报表、在店宾客名单。在店宾客账目明细与客帐核对。
酒店财务工作流程
酒店财务工作流程
一、前厅收银工作程序 前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: （一）班前准备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表；收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 3、阅读交接记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。 （二）原始单据的使用： 1、预收房费收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里，结账时交予财务审核。 2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如迷你吧消费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）
3、发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票，不得多开虚开发票； 4、备用金：每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交班记录并签字确认。备用金将进行不定期盘点，发现长短款则追究相关责任人，同时，备用金不得挪为它用，如有违反者，则按照相关规章制度惩罚； 5、结账单： （1）客人结账时，打印出"汇总账单"，请客人签字后与客人账单放在一起保存。 （2）当班次结束时，由各收银员打印出"收银员账目明细表"与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。 6、信用卡、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。 7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出"今日收银员账目明细表"、"单班账目明细表"和"单班结账单"，及时退出个人操作号。 (三)、配合计算机操作时的规定