K3 V10.4单据自定义应用案例分析

K/3 V10.4单据自定义应用案例分析

本期概述

●本文档适用于K/3 V10.4供应链管理系统。

●当完成本文档学习之后，您将能够了单据自定义基本应用流程、常见应用问题及其

解决方案。

适用对象

版本信息

●2007年11月29日V1.0 编写人：段卡飞

版权信息

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著作权声明著作权所有2007 金蝶软件（中国）有限公司。

所有权利均予保留。

目录

第一章单据自定义的基本应用流程 (3)

1 单据自定义的应用场景 (3)

2单据自定义的基本应用流程及自定义的部分功能的使用 (3)

第二章常见单据自定义应用案例分析 (6)

第一章单据自定义的基本应用流程

1 单据自定义的应用场景

K/3系统是一套标准化的应用系统，在供应链管理系统中系统根据一般企业对供应链系统单据的要求和可行性的分析，制定了一套大众化的单据模板。用户可以直接引用。但是对于特殊的企业或业务需要制定专门的符合该企业或业务的单据形式，那么这时候就可以利用单据自定义工具在已有单据上来定义“个性化”的单据。(系统提供能过自定义的单据并不包括整个供应链系统所有的单据,基于BOS平台开发的单据不能利用自定义工具定义,比如:组装单、批次调整单等).

2单据自定义的基本应用流程及自定义的部分功能的使用

2.1通过自定义工具定义单据

进入单据自定义功能有两中途径：

1)在K/3主界面，通过“系统”下拉菜单，使用〖K/3系统工具〗→〖辅助工具〗→〖单据自定义〗，来选择账套，打开单据自定义设计器，显示“自定义设计器”界面；

2)在操作系统界面中，[开始]菜单，〖金蝶K/3〗→〖金蝶K/3系统工具〗→〖辅助工具〗→〖单据自定义〗，来选择账套，打开单据自定义设计器，显示“自定义工具”界面；如图1、2:

图1

图2

2.2打开需要定义的单据

通过打开工具，打开[选择自定义单据类型]窗口，如图3

打开

图3

2.3设置对象属性

即设置单据头、单据体中的分录列对象的属性，如图4：

单据头

分录列

单据体

单据头

图4

2.3.1单据的对象属性

在系统的单据中，单据头和单据体构成了单据的基本框架，表体的上方和下方都属于单据头。

每一个单据头或是单据体中的字段，的属性是相同的都是包括三个页签：属性、高级、设置可见性：

1）属性，包括对象的名称、高度、宽度和是否必须录入等属性的设置。

2）高级，主要是设置数据来源和选单来源的定义（系统自带的字段高级页签的参数不能定义）。

3）设置可见性，主要是针对单据在某种状态下是否可见性的设置（包括在下达、审核、查看、修改、录入状态下可见）

2.4根据实际的需要对单据做必要的定义

1）对系统自带的字段的属性做修改

选中修改对象，右键〖属性〗→字段的〖属性〗→〖设置可见性〗，但是不能删除系统自带的字段。

2）增加新的字段，并对增加的字段定义基本属性和数据来源等

通过自定义工具栏上【增加单据头字段】、【增加分录列】和【删除单据头字段】、【删除分录列】按钮即可；然后再对增加的字段定义属性。

3）保存单

第二章常见单据自定义应用案例分析

1 进入单据自定义工具常见问题案例：

案例1.1：在K/3主界面，通过“系统”下拉菜单，使用〖K/3系统工具〗系统提示：“系统没有检测到安装文件，请确认是否已经安装！”

解决方案：

1）原因分析：如果出现该提示，那么是K/3系统在安装的时候没有选择“K/3系统工具”组件安装，可以通过修改安装的方式，重新选上该组件进行安装。

2）操作路径：在操作系统界面中，〖开始〗菜单，〖金蝶K/3〗→〖添加或删除金蝶K3〗→修改、修复或删除程序界面，选择〖修改〗后进入组件安装界面，将“K/3系统工具”组件勾选。如图5、6:

图5

勾选

图6

案例1.2：K/3 V10.1版本按照上述路径找不到K/3系统工具，是不是该版本没有单据自定义的功能？

解决芳案：

1）原因分析：在K/3系统已有的版本中，上述进入单据自定义的路径只适合于V10.2以后的版本，V10.2以前的版本同样有这样的功能但是操作路径有所区别。

2）操作路径：在操作系统界面中，〖开始〗菜单，〖金蝶K/3〗→〖客户端部件〗→〖辅助工具〗→〖工业单据自定义〗。

2单据自定义应用常见问题案例：

案例2.1:使用单据自定义能不能对系统自带的字段或分录列的属性重新设置（包括删除、修改）？

解决芳案：

1）原因分析：系统自带的字段和分录列可以对其做名称修改，也可以在现有的属性选项中

对属性做定义。但是不能删除。如图：7。

图7

2）操作路径：进入单据自定义打开相应的的单据，选择某一字段右键单击选择[属性]。

案例2.2:在物料属性中自己增加一个字段，现在想在单据中的分录略有相应的字段能取到增加的字段值，如何处理？

解决芳案：

1）原因分析：系统系统支持在物料属性中增加的字段，能用单据自定义的方式取到该值。2）操作路径：在单据自定义设计器中打开要定义的单据，先新增一分录列，如图8。

图8

在高级页签中设置新增分录列的取数来源，其中数据来源的方式、类别、属性必须选择“分录列已有基础资料属性”、“物料[物料编码]”、“XX ”；如图

9

图9

拓展：

（1）、数据来源的来源方式；在高级页签中，数据来源的来源方式一共有五种：手工录入、基础资料、分录已有基础资料属性、通过公式得到（如果是单据头字段那么还包括：系统信息）。

① 来源方式为：手工录入，那么新增的分录列或单据头字段的值，

需要在制单的时候手

工写入（可以设置为是否必须录入）。

②来源方式为：基础资料，那么该分录列的取数类别为系统中的基础资料的所有公共资料（包括自定义的核算项目）。

③来源方式为：分录已有基础资料属性，就是当前单据的单据头（单据体）所记载基础资料的各种属性，包括核算项目自定义的字段。

④来源方式为：通过公式得到，可以设置取值的公式，提供的可以设置的基数是该单据体中已有的部分分录列的字段（该来源方式只针对与分录列字段）。

⑤来源方式为：系统信息，该来源方式只针对单据头字段。提供选择的类别有当前时间、日期、期间、年度、操作员五种。

（2）、选单来源定义；系统提供通过关联方式设置自定义字段的功能，即从单据的源单据中取得相应数据作为目前字段的数据来源。

①如果自定义的携带字段和系统已定义的携带字段重复时，自定义的携带字段的数据会和系统已定义的携带字段保持一致。

②由于单据自定义不支持非直接关联单据的自定义字段携带，对于领料单关联任务单或检验单关联检验申请单生成等线路，不支持非直接关联单据的自定义字段携带。