用友t3怎么初期建账及报表编制
用友t3怎么初期建账
一、建帐(设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→
下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）
→确认
二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如点击1002银行存款，100201
→中国工商银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001
现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存如编码
1 名称支票结算101 现金支票10
2 转帐支票
2 贷记凭证
4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码
01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存
三、填制凭证
1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、
附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人
1、换人审核/取消审核文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核/单
张取消审核→则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核”→成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。
六、自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账。
七、结账期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是注意：
a．如出现“是否重算全表”→则点“否”
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
九、备份
1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→输出→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认
十、反记账、反结账
1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证”→恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定
2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消
建立报表
1.资产负债表: A文件----新建-----选择相应的会计制度-----资产负债表-----确定B数据-----账套初始（账套号，会计年度）-----确定C编辑-----格式/数据状态D数据-----关键字-----录入（年，月）-----确认-----是否重算第一页？-----是E文件-----保存
2.利润表：A文件----新建-----选择相应的会计制度-----利润表-----确定B数据-----账套初始（账套号，会计年度）-----确定C编辑-----格式/数据状态D数据-----关键字-----录入（年，月）-----确认-----是否重算第一页？-----是E文件-----保存
用友t3建账及总账处理
建帐及总帐业务处理 一、如建帐 1.如建账 系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号； 帐套名称；（企业简称） 帐套启用时间（系统开始使用月份） 单位名称（企业全称） 单位简称（企业简称） 企业类型（工业或商业） 行业性质（企业行业选择，预设行业科目） 对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩） 是否可以创建帐套？ 会计编码案（根据企业情况添加） 数据精度定义（小数位长度设定） 提示创建帐套成功 是否启用帐套？是 在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。 2.如去增加操作员及权限 系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字 系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3.如备份和恢复帐套 备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功
恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定 二、日常操作 1)如设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对） 2)如设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3)如做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4)如审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5)如记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6)如结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定 三、日常反操作 如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如从头到尾实现反操作，具体步骤如下： 1）如反结账（取消结账） 双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后 →Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定 2）如反记账（分两步来执行） A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击 →Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定 B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成 3）如取消审核 双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核
期初建账流程
1、建立基本信息 使用软件之前，必须建立好企业的商品资料、供应商资料、客户资料、职员资料等，这是首要的（在软件的演示账套里，已经默认添加了少部分资料信息，您可以在此基础上做一些练习）。建立好后，以后只需调用就不需重新输入了。 在建立基本资料特别是商品资料之前，一定要做好基本信息分类工作，分类十分重要，它便于您以后统计、查询和查找，使您的管理更有条理（比如“香烟类”、“酒水类”、“电子类”、“图书类”等，可依据商品的性质和您的管理习惯来分类）
2、建立商品信息操作步骤（1） 1、【基本信息】——》【商品类别】（在软件左上角有个【基本信息】，在【基本信息】里面找到【商品类别】）打开【商品类别】后，点击界面上的【新建】，输入【类别全称】即可，其他的可忽略，点击【保存】后，左边立即出现刚刚新添的类别，若您想在某一类别下建立子类别，则在左边选择上该类别，然后点击【新建】输入子类别保存后即可实现。
2、建立商品信息操作步骤（2） 2、【基本信息】——》【商品信息】 打开【商品信息】后，您就可以输入商品信息了。首先选择左边的类别（您要添加的商品属于哪个类别），然后点击界面上的【新建】，即可在右边输入商品名称、编号、规格、单位等信息，输入后点击【保存】即可，对【扩展属性】、【积分系数】等其他属性，在以后的章节我们再做详细讲解和熟悉。
3、建立往来单位操作步骤 3、【基本信息】——》【往来单位信息】 您的客户资料、供应商资料，就建立在【往来单位信息】里面，首先还是要先分类，比如分成“供应商类”、“客户类”，然后根据具体的需要，可以无限分类别。类别分好后，就可是对应地输入“供应商”和“客户”资料了。
用友T3总账报表操作手册(全)
用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理
用友软件建账流程
U8产品：用友集团财务操作流程 设置 （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 )
用友财务软件的建账流程详解
用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面： 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。 b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存
用友T3操作手册
用友软件T3期初建账操作 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如点击1002银行存款，100201→中国工商银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程 用友建立帐套操作流程：打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理；用友T3普及版建账流程： 用友建立帐套操作流程 一、打开《系统管理》 路径：开始→程序→用友→系统服务→系统管理 二、进入系统管理 点击系统→注册，操作员输入“admin”，点击确认。如下图所示： 三、开始建立：点—》账套-》-建立 1、填写-帐套名称、存储路径《注意：存储路径切勿选择C盘》；启用日期 2、下一步单位名称 3、下一步--企业类型（如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业）； --行业性质：一般选择新会计制度科目； 4、下一步基础信息—一般全部选择即可。 5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟 四、设置编码方式： 1、科目编码级次：默认为：422，需要修改为：42222； 2、部门编码级次：默认为：12，一般修改为：22 3、供应商、客户编码级次默认为：234，一般修改为：222 其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》 五、数据精度：一般不需要修改，直接点《取消》即可。 六、系统启用：点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。 七、增加操作员：点《权限》-《用户》，开始增加操作员。 八、设置权限：点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。设置完成点《退出》。 九、设置自动备份：（防止数据丢失） 1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》； 2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》
3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12：00， 保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。 （注意：以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。） 用友T3普及版建账流程 步骤/方法单击 1、单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定 1. 2、然后单击账套→建立。 2. 3、首先确定账套号，然后写入账套名。设置账套路径，一般默认路径。主要设置会 计期间，要设置到你想要用的时间。
用友T3全套操作之一——建账、基础设置
1、以系统管理员（Admin）身份启动并注册系统管理。 以系统管理员（Admin）身份增加操作员 ★新建账套 （1）账套信息 账套号：010；账套名称：北京万达化工技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 （2）单位信息： 单位名称：北京万达化工技术有限公司；单位简称：北京万达。 （3）核算信息 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo; 按行业性质预置科目。 （4）基础信息： 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案：科目编码级次：4222，其他：默认。 （6）数据精度定义：该企业对存货数量、单价小数位定为2. （7）系统启用：“总账”模块的启用日期为“2012年1月1日”。 ★设置操作员权限。 1.、设置张丽为010账套账套主管。 2、设置李山为010账套的出纳，具有“总账——出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 3、设置梁慧为010账套的会计，具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 4、设置刘芳为010账套的会计，具有“工资管理”、“固定资产”的全部权限。 ★以账套主管张丽的身份进入信息门户。 选择账套号——010，账套名称——北京万达化工技术有限公司，启用会计期——2012年1月，
会计期间——1月1日至12月31日。 设置部门档案 设置职员档案 ★设置老城区分类。 类别编码：01；类别名称：东北地区。类别编码：02；类别名称：北京地区。 ★设置客户类别 类别编码：01；类别名称：老客户。类别编码；02；类别名称：新客户。 ★设置客户档案。 11、设置供应商类别。 类别编码：01；类别名称：大供应商。类别编码：02；类别名称：小供应商12、设置供应商档案
畅捷通T普及版总账操作手册
畅捷通T3普及版总账操作手册 一、总账系统初始建账 1.增加操作员及授权限 双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系 统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认 进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口 一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可
2.建帐 帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计 期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案 一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可
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二、启动总账： 1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定 2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等） 三、总账初始化： 1.新增会计科目 (1)方法：系统初始化工作:基础设置—财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”) 5 / 14
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流 程 用友建立帐套操作流程：打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理；用友T3普及版建账流程： 用友建立帐套操作流程 一、打开《系统管理》 路径：开始→程序→用友→系统服务→系统管理 二、进入系统管理 点击系统→注册，操作员输入“admin”，点击确认。如下图所示： 三、开始建立：点—》账套-》-建立 1、填写-帐套名称、存储路径《注意：存储路径切勿选择C盘》；启用日期 2、下一步单位名称 3、下一步--企业类型（如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业）； --行业性质：一般选择新会计制度科目； 4、下一步基础信息—一般全部选择即可。 5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟 四、设置编码方式： 1、科目编码级次：默认为：422，需要修改为：42222； 2、部门编码级次：默认为：12，一般修改为：22 3、供应商、客户编码级次默认为：234，一般修改为：222 其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》 五、数据精度：一般不需要修改，直接点《取消》即可。 六、系统启用：点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。 七、增加操作员：点《权限》-《用户》，开始增加操作员。 八、设置权限：点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。设置完成点《退出》。 九、设置自动备份：（防止数据丢失） 1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》； 2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》 3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12：00，保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。 （注意：以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。） 用友T3普及版建账流程
用友软件不会建账 建账流程步骤 拓友教程
初始化流程：安装软件----初始化数据----启用账套 （一）在计算机上安装财务软件 先安装SQL2000数据库，再安装财务软件。(正版软件需先安装加密盒)。如果仅是学习，可以去市场上买一张盗版软件5块钱，安装完后需要运行破解程序，如何破解光盘中一般都有说明。 （二）软件数据初始化 初始化：实际上就是手工账的建账。手工账的建账一般是一个单位有一本总账，若干本三栏式明细账、多栏式明细账。总账上设置好会计科目，贴上口曲纸、明细账按明细科目设置账页，并贴上口曲纸。以上这所有的总账、明细账在财务软件中反映在一个账套中。一个账套包括了所有的总账和明细账。一个单位只需设置一个账套。 用友软件的建账流程 （1）建立一个账套（如账套名为：AAA有限公司）：包括设置企业性质（工业、商业）；每个月的结账时间；企业名称、纳税人识别号等企业基本资料；会计科目长度；小数位数；外币；账套的启用时间（如果从本年度1月份开始使用，则选1月1日。一般选择当年度的确良1。1日，因为从1月份开始可以联查1年的账）等。可以根据财务软件的提示进行填写（有的需填写、有的只需选择）。 建立的这个账套包括了你所在的单位的总账和所有明细账。
建立账套一般在“系统管理”中，以系统管理员admin登陆，没有密码。 （2）设置会计科目： 会计科目的编码规则： A、1表示资产类、2表示负债类、3表示权益类、4表示成本费用类、5表示损益类。这是软件的规定，不需设置。 B、一级科目有四位数：例1001表示“现金”1002表示“银行存款”。一级科目必须是四位数，由软件规定，软件没有的科目可以自己设置，但是类别必须符合A中的规定。 C、增加会计科目； 二级科目的长度在建立账套时规定，规定为2位则为2位（也可规定为3位）。 例：100201表示“银行存款—农行101户“ 100202表示“银行存款—信用社159户“ 凡是手工账有明细科目的会计科目都必须在财务软件中增加与手工账一样的明细科目，以确保微机账与手工账数据完全一致。 可以设置二级、三级明细科目。一般设到三级科目就够用了。 D、需核算数量的科目（如：原材料—玉米）：在设置会计科目时选中辅助核算中的“数量”，并录入计量单位（如：公斤）。 设置会计科目类似于在手工账中在明细账页上贴上口曲纸，以区分不同的明细科目。 （3）录入期初余额：
用友总账操作手册
用友通总账操作手册 系统管理：创建账套、备份账套、设置权限及日常的管理维护 用友T3：日常的账务处理(填制凭证、记账、出报表) 一、前期准备 1.创建账套 系统管理→注册→admin\密码→账套→建立→账套信息 2．建立基础档案 部门、职员、摘要、客户和供应商 设置凭证类别→设置会计科目 3．录入期初数据 总账→设置→期初余额(必须在确保会计科目完全设好之后，再来录入期初数据) 如果是年中建账，比如是９月开始使用账务系统，建账月份为９月，可以录入９月初的期初余额以及１－９月的代借贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若是年初建账，可以直接录入年初余额。 ★只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。 ★在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录 录完所有余额后，用鼠标单击“试算”按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击“对账“按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。4．定义转账生成(自动将费用类的科目结转到本年利润科目下) 打开T3用友软件→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击月末转账按钮→进入“转账生成界面”→选择“期间损益结转”→点击“期间损益结转”右边的放大镜铵钮→点击“本年利润科目”后面的放大镜铵钮选择本年利润科目（3131）→确定→确定 5．指定银行、现金科目（方便银行、现金日记账的生成） 打开T3用友软件→基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→选中“现金总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“现金”→点击“>”按钮把“现金”添加到“已选科目”栏→选中“银行总账科目”→在“待选科目”栏点击选中“银行”→点击“>”按钮把“银行”添加到“已选科目”栏 6．开账 二、日常业务 日常业务流程： 填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→月末结账→财务报表 1、填制凭证： 双击打开桌面“用友T3”图标→输入用户名、密码、选择账套、选择会计年度→点击确定→单击左上角“总账系统”按钮，打开总账系统模块→点击填制凭证按钮，打开填制凭证界面→点击增加按钮（或快捷键F5）新增凭证→点击“摘要”上方的放大镜按钮，选
用友t3软件操作技巧经过流程
T3操作流程及注意事项 用友通T3财务一体化流程汇总用友通T3综合操作步骤和流程总账一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创 用友通T3财务一体化流程汇总 用友通T3综合操作步骤和流程 总账 一如何建帐 1. 如何建账 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创建帐套？是à会计编码方案（根据企业情况添加）à下一步à数据精度定义à提示创建帐套成功à是否启用帐套？是à在相应模块前面打对钩、选择日期。 2. 如何去增加操作员及权限 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à操作员à增加à编号、名字 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à权限à选择帐套和年度à选择操作员à增加à从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3. 如何备份和恢复帐套 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à备份à选择帐套à确定à选择备份目标à选择相应的文件夹à数据备份成功 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à恢复à选择备份文件所在的文件夹à确定 二日常操作 1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐） 注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定
T3建账套流程步骤如何删除账套方法
T3建账套流程步骤如何删除账套方法T3建账套如何删除 答：在系统管理中用admin身份注册，进去以后点【帐套】下的【备份】，在弹出对话框里选择帐套，再把【删除当前输出帐套】前面的小方块勾上，点确认。 我们再来了解一下用友t3怎么初期建账? 答：建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如点击1002银行存款，100201→中国工商银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额
用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤
用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤 时间：2016-02-28 19:02 作者：会计学习网1245 次阅读 【内容概况】用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤T3已经使用的会计科目要设置辅助核算：当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。例：其它应收款科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。因为该企业其它应收款...... 用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤 T3已经使用的会计科目要设置辅助核算： 当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。 例：“其它应收款”科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。 因为该企业“其它应收款”主要是核算员工预借差旅费和归还差旅费。公司老板就想知道，哪个员工有多少差旅费没有归还。 那么，这时就要把“其它应收款”科目设置为“个人往来”的。 或者设成“客户往来”、“供应商往来”、“项目核算”、“部门核算其他的辅助如何设置？ 处理步骤： 1.反记账，取消凭证审核和出纳签字； 2.进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数100清空 3.在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，点击“确定”按钮）； 4.期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色， 双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。假定期初100元，分别应收员工张三40元，李四60元。 则“其它应收款”的期初余额录入如图2-5所示。在“个人往来期初”录入界面，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其它应收款”显示为100元。 5.在填制凭证中，找到有“其它应收款”科目的凭证，选中“其它应收款”分录，双击凭证右下角的，录入辅助信息。 6.重新对凭证审核、出纳签字，记账。 注意： 上述的操作步骤，看似简单，但一旦操作不当，容易造成数据数据（对账不平）。 下面就把误操作给大家展示出来，在以后的操作过程中应避免。 不正确的步骤及现象： 1.反记账，取消凭证审核和出纳签字； 2.在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算； （此时的现象：在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，表示辅助核算的科目，辅助核算的科目是不能直接修改期初余额的，所以“其它应收款”的期初余额100元无法删除。） 3.双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面，录入张三40元；李四60元。 （此时的现象：退出个人往来期初录入界面，则“其它应收款”期初余额为200元。但明细记录中显示的是100
用友财务软件建账流程
用友财务软件建账 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证
用友T3全套操作之一——建账、基础设置.
1以系统管理员（Admi n）身份启动并注册系统管理。 以系统管理员（）身份增加操作员 ★ 新建账套 （1 ）账套信息账套号：010;账套名称：北京万达化工技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期： 2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 （2）单位信息： 单位名称：北京万达化工技术有限公司；单位简称：北京万达。 （3 ）核算信息 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB ;企业类型为工业；行业性质为 2007年新会计准则；账套主管为demo;按行业性质预置科目。 （4）基础信息： 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案：科目编码级次：4222，其他：默认。 （6 ）数据精度定义：该企业对存货数量、单价小数位定为 2. （7）系统启用：“总账”模块的启用日期为“ 2012年1月1日”。 ★设置操作员权限。1.、设置张丽为010账套账套主管。 2、设置李山为010账套的出纳，具有“总账一一出纳签字”权限，具有“现金管理”的 全部操作权限。 3、设置梁慧为010账套的会计，具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 4、设置刘芳为010账套的会计，具有“工资管理”、“固定资产”的全部权限。 ★以账套主管张丽的身份进入信息门户。 选择账套号一一010,账套名称一一北京万达化工技术有限公司，启用会计期一一2012年1 月,
会计期间1月1日至12月31日。 设置职员档案 ★设置老城区分类。 类别编码：01;类别名称：东北地区。类别编码：02;类别名称：北京地区。 ★设置客户类别 类别编码：01;类别名称：老客户。类别编码；02 ;类别名称：新客户。 ★设置客户档案。 、设置供应商类别。类别编码：01;类别名称：大供应商。类别编码：02;类别名称：小供应商12、设置供应商档案
用友T3总账+报表操作手册
用友T3总账+报表操作手册 一、总账业务流程 填制凭证—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证： 1.1操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字 0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 2.1应用技巧 a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 c.任何地方有…的位置F2参照/查找 d.填制凭证界面F6 保存 e.填制凭证界面F5 增加 f.填制凭证中联查科目余额及明细账
g. h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界 面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择 i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以 利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 k.打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定 l. 用友专用套打纸 ?凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸
□凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光） 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置 m.常用摘要 基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码（可不填）—相关科目（可不填） 2审核凭证: 1.1操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消 注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核 2.1应用技巧 a.制单人和审核人不能是同一人 b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核 c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名 3记账： 1.1操作步骤 总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账 2.1应用技巧 a.记账不成功检查 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账 3)本月是否还有凭证没审核 4月末转账： 1.1操作步骤 总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证 2.1应用技巧 a.期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后） 总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定 5月末结账： 1.1操作步骤 总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账 2.1应用技巧 a.结账不成功检查 当出现以下情况时，总账不能结账：