NC57卡片表体单据开发流程
NC56审批流单据开发流程
1.创建一个基本档案表(必须有ts,dr字段,dr为整数类型)
2.增加VO对象(继承SuperVO)
3.增加对应单据模板(在表体增加)
4.复制UI，CTRL,EH.
5.增加功能注册节点,修改自定义菜单，为功能节点分配权限，测试。
关于仓库管理流程的审计报告
关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排，审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计，现将相关情况报告如下： 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设：根据仓库负责人反馈，仓库组目前隶属管理部，在编人员10共计人，其中主管1名，仓管员9名。仓库分5大类，分别是：标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓，主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理，公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析：根据ERP数据，截止2014年12月底存货余额万元，较年初增长%。其中原材料余额万元，较年初增长；低值易耗品余额万元，与年初基本持平；库存商品万元，较年初增长%；自制半成品万元，占总存货余额的92%，较年初增长123%。具体详见附表： 3、周转分析：2014年存货平均余额万元，存货资金占用量大，周转率为，非常低。周转天数195天，相当于从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累，占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表： 4、呆滞料分析： 附表： 二、审计依据 审计依据：本次审计依据为
单据传递流程
单据传递流程 为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。 一、公司单据传递时间： 1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入 库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。 2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单 没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。 二、公司单据传递过程及填写规范： 1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。 2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有
颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。 5、退货情况：如有退货现象，送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤，打印相应退货单，司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货，所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐，成品库保管验收无误后，由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成，仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务（应注明品名，退货原因，处理方法及处理时间），需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门，处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。
仓库管理制度职责
仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围
.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
用友T3 操作流程
用友T3 操作流程（指南） 用友T3操作流程----之一基础设置 期初设置： 1机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3客户分类，供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类 进入此界面 供应商分填写同客户一样 4客户档案，供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以 后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 7凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存 9仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存 10收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
仓库进出货物流程
仓库进出货物流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜 绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品 外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收 货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进 行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由 该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、 随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、 效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做 到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时 记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、 验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验 收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据 上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
用友GRP-U8操作步骤
用友GRP-U8 卫生财务管理软件 操 作 步 骤 目录 1、系统初始化 (3)
、建立账套 (3) 、软件登录 (4) 、系统管理和基础数据管理 (6) 2、账务处理 (13) 、账套参数 (13) 、凭证管理 (13) 、账表及查账 (14) 、期初录入 (16) 、期末处理 (17) 3、电子报表 (18) 、表样编辑 (18) 、报表使用 (19) 4、工资管理 (20) 、基础设置 (20) 、工资数据编辑 (23) 、银行代发 (24) 、工资发放表打印 (25) 、工资凭证生成 (27) 、工资系统结账 (28) 5、全面预算 (29) 、账套参数设置 (29) 、编制预算方案 (30) 6、成本核算 (30) 、分摊设置 (30) 、成本项目设置 (31) 、内部服务项目设置 (34) 、分摊参数设置 (35) 、分摊设置 (40) 、成本分摊计算 (42) 、成本分摊报表 (44) 7、出纳管理 (49) 、基础设置 (49) 、期初余额 (50) 、单据录入 (50) 、结转、反结账、反记账 (51) 8、固定资产 (52) 、资产配置 (53) 、资产变动、处理 (53) 、计提折旧 (54) 、生成凭证 (55) 、月末结账 (59) 文档说明： 本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，
请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册； 【】表示菜单或系统功能； 不同角色操作员根据业务查阅不同章节； “注：”表示注释或注意事项。 1、系统初始化 、建立账套 （1）、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码 出现后台操作界面： 点击【新建账套】,出现如图：
物流中心SOP单据流转及保管流程
物流中心SOP单据流转及保管流程： 一、目的： 1、保证仓储货物的出入及调动有据可依、有证可查； 2、保存记录以保证业务的可追溯性； 3、保证单据的生成，流通的有效性，保密性及完整性。 二、责任： 1、送货司机：按要求运送货物，并负责确保车上货物 与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签收，及运输过程中货物和单证的保管。 2、仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求核对 单证，准确收发货，记录产品的破损和生产日期等，负责核点仓库货物和收集所有收入仓单据，作统计比较。录入有关单据，提交报表保存单据。 3、发运管理员：负责协助仓管员的收发货工作，制订 《配送计划书》，及收发货日报表，作仓库整理及货物破损记录； 4、客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业 后的整理，保存； 5、配送中心主管：负责本程序的总体执行和监督。 三、范围： 适用于***物流有限公司
四、流程 1、入仓单据定义 客服员根据客户的入仓通知在***物流系统系统生成 的《入仓单》，打印的《收货票据》，或者以传真方式 下达的《入仓通知》； 2、出仓单据定义 客服员根据客户的出库（送货）通知在***物流系统系 统上生成后打印的《出库单》、《送货单》。 3、随货同行单据定义 随货同行单据包括货物入库及出库时的随货同行的技术资料、宣传资料，附件等。 4、单据使用及保管要求： 4.1 出、入仓单据凭客户指令在***物流系统系统内生 成，打印，或以客户的传真件为准，未取得客户同 意任何人不允许在单据上擅自更改、增加或删除数 据； 4.2 单据的作成,审批应严格按照岗位职责及相应权限 进行,未经允许,任何越权审核、代签或串岗做成的 单据一律无效； 4.3仓管员在收发货之前必须审核单据的有效性，填写
内部公文和单据传递管理程序
内部公文和单据传递管理程序 一、传递范围及类别 1公司各部门需公司领导和集团领导审签的请示、报告、工作联系单等公文； 2公司各部门需公司领导和集团领导审签的专项申请单、专控申请单、费用报销单、差旅费报销单、申请汇款单、借款单、合同、协议、车辆修理申报单、零星项目申报表、工程申报表、工作联系单、招投标对比表、非招投标审批表、急件计划审批表等； 3公文、单据按紧急程度分为：急件、平件两类。 急件——自文件传至综合办之日起，1天内须得到公司领导回复意见，3天内须得到集团领导回复意见的公文单据。 平件——自文件传至综合办之日起，3天内须得到公司领导回复意见，7天内须得到集团领导回复意见的公文单据。 二、请示类公文签批程序 1 人事变动、待遇调整类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资源签批→综合部部长签批→视情况传分管副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 2 日常劳保发放、请事假类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→分管副总签批。新增和超标发放的劳保需再传综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 3 请病假、工伤假类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→工会办负责人签批（工伤假需安监部部长签批）→分管副总签批。 4 劳务工待遇、劳务工岗位设置类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部人力资主管签批→综合部部长签批→生产副总签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 5 办公用品类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合部办公用品主管签字→综合部部长签批→公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 6 培训类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→综合培训主管签字→综合部部长签批→分管领导签批——公司总经理签批→视具体情况传至集团相关领导签批。 7 群团干部、班组长职数设置及变更类公文签批程序：所在部门负责人签批→部门单据传递员→公司综合部主管签批→综合部部长签批→分
仓库作业的流程
仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 （1）、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图： 入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。 （2）入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。
a.接受入库 货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、
用友操作步骤
用友操作步骤 一、填制凭证： 1．点击桌面用友 T3------.名：用户名001---点击密码-----选择帐套001---选择操作日期----确定： 2．点击总账系统-----填制凭证—增加---输入摘要---选择科目---点击到金额输入金额----回车到下一行，选择对应的科目和金额—保存，继续点增加填制凭证； 二、审核凭证： 1．文件----重新注册-----用户名002（出纳或财务主管）--点击密码（输入密码）--选择帐套001-----选择操作日 期---确定： 2．点击总账系统----审核凭证-----选择月份（如果一次审核全年或好几个月的就点日期输入起止日期和终止日 期）---确定---确定----审核----成批审核凭证---确定--- 退出—退出； 三、记账： 1．文件----重新注册---用户名001（会计）---点击密码（有密码就输入密码，没密码就在密码栏里面点击一下）---- 选择帐套001-----选择操作日期---确定； 2．点击总账系统----记账---下一步----结账---完成； 四、月末转账（这步行政事业单位不作）点月末结账；点月末 转账---点期间损益结转后面的放大镜----本年利润科目后面
的放大镜点开，选择科目：本年利润---确定----取消。（注：这是初始化定义的时候的步骤）--全选---确定---自动生成结转凭证。 五、审核结转凭证： 1.文件—注册---用户名002—点击密码（有密码就输 入密码，没密码就在密码栏里面点击一下）---选择 帐套001---选择操作日期---确定；： 2.点击总账系统---审核凭证—选择月份—确定—确 定—审核或审核---成批审核凭证—退出—退出； 六、结转凭证记账： 1.文件---注册---用户名001 ---点击密码（有密码就输 入密码，没密码就在密码栏里面点击一下）---选择 帐套001---选择操作日期—确定； 2.记账---下一步---记账---确定； 七、月末结账：点击月末结账---下一步—对账---下一步---至到 完成； 这就是全部的操作流程，如果记完帐结完帐，发现凭证有误的时候就需要反结账，反记账，反审核，操作步骤如下： 八、取消月末结转：点击月末结账----在键盘上同时按住 Ctrl+Shift+F6，提示确认口令，口令就是帐套密码，有就输入密码，没有直接点确定； 九、取消记账；版本不一样操作步骤不一样。
单据传递流程
东莞市龙祺五金制品有限公司 财务凭证传递流程 一、采购类凭证 采购类财务凭证有：材料物质采购计划、申请审批凭证、采购合同、供应方送货单、发票、收据、对账单、采购物资明细清单、仓库验收单、报销审批单等。采购经办人员凭经批准的采购计划按照公司规定采购，并填制报销单按照公司规定办理报销手续；仓管根据发票、送货单、清单等凭据对采购实物进行验收，填制验收凭证，登记物质明细账簿，编制有关材料物质报表。 二、费用报销类财务凭证有：各类发票、收据、借据、证明单、费用报销审批单等。经办人员按照公司规定，填制费用报销审批单，经公司会计、出纳复核，报公司领导批准，出纳凭手续完备的报销凭证办理报销手续。 三、工资发放财务凭证有：工资发放表、工时记录、加班记录、生产工时定额、生产任务完成报表等。每月终了三日内，由计划部门、生产部门将加班记录及工时定额、生产任务完成情况报表等交公司人事文员，公司人事文员根据工时记录等原始凭据编制工资发放表，每月8日前经会计复核后编制费用报销审批凭证交公司领导审批，出纳根据审批手续完备的工资发放表发放员工工资。 四、材料物质验收领用发放的财务凭证有：各类材料物质验收凭证、各类材料物质发放凭证、各类材料物质明细账簿、各类材料物质明细报表及其汇总表。仓管根据材料物质采购发票、清单、送货单等及材料物质采购审批凭证对采购回厂的材料物质进行验收，并填制验收凭证。根据公司规定及公司生产经营需要，填制各类材料物质发放凭证，并由领料经办人员详细注明材料物质领用用途并签字后发放各类材料物质，登记各类材料物质明细账簿，并于月终3日内编制完成各类材料物质报表。 五、生产经营方面的财务凭证有：员工工时记录、员工加班记录、生产工时定额、生产计划及生产工作任务完成情
仓库单据作业管理流程
仓库单据作业管理流程 1、目的 为了更好的管理仓库单据，特制定本流程。 2、范围 仓库工作人员。 3、仓库单据使用说明与流程 3.1 入库单 3.1.1 所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库。 3.1.2 办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证（如发票，收据，送货单,采购合同），同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库（如生产，办公）。 3.1.3 入库流程 3.2 领料单 3.2.1 领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。 3.2.2 领料部门主管对领料单审核签字，仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字。 3.2.3 仓管员按料单进行发料、做账。 3.2.4 领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改，当日料单当日到仓库领料，当日没有领料的料单作废。 3.2.5 领料流程
3.3.1 出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。 3.3.2 出库流程 3.4 退货单 3.4.1 领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。 3.4.2当成品发到现场，出现质量问题，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。 4、附则 4.1 本制度如有未尽事宜，由相关部门做出补充并报总经理审批。 4.2 由行政人事部依照国家的有关规定，结合公司的实际情况予以修订，本制度自发布之日起执行。
仓库管理制度职责
仓库管理制度 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 等 目录 .1 .2 .3
. . .4 . . . 仓库管理制度目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 仓库工作人员 仓库管理制度职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议
输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：
物流仓库管理流程
一、商品入库流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 二、商品出库流程 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
订单传递流程
各部门销售、生产订单传递及转换流程 1.市场部根据合同或客户要求，向库房下达销售订单，订单内容应包括产品名 称、产品规格或等级、产品指标、包装规格、包装材质、包装麦头、批号、产品数量、以及发货时间，有特殊要求要备注清楚。销售订单由市场部内勤人员制单，由部门经理或相关业务员审核。销售订单一式两联，一联市场部留存、一联库房。 2.库房根据市场部订单，将销售订单转换为生产订单，其具体操作为： 1)库房接到市场部销售订单后，首先根据销售订单，查看库房是否有符合销售 订单要求的产品，如库房库存产品有符合销售订单各项要求，则不用将销售订单转换为生产订单，可直接反馈市场进行出货作业。 2)如库房接到市场部订单后，查看库房库存产品，发现库房产品各项指标、数 量有符合销售订单之产品，只是包装麦头或包装规格不一样的，而车间又不能立即安排生产的、或该产品库存量较大时，库房也可不将销售订单转换为生产订单，直接将库房内符合要求的产品，按销售订单要求，将该产品的外包装或包装规格进行更换和包装后，即可进行出货作业 3)库房接到销售部订单后，查看库房库存产品，如无符合销售订单需求之产品， 则应根据销售订单制作生产订单，并将销售订单上的要求逐一注明在生产订单上。该订单一式三份，一份下至生产车间，让车间安排生产；一份送至质检部，让质检部根据订单要求进行检验；另一份由库房留存。如库房库存产品有符合销售订单要求之产品，只是数量不够时，则库房应根据库存数量对，再下达生产订单时对数量进行相对应的增减。 4)库房制作的生产订单由库房相关人员进行制单，由库房负责人进行审核，下 达车间后有车间主任签字确认。
5)库房在接到市场部销售订单、下达生产订单后，应及时查看、原、辅材料是 否具备，能否满足生产，如原、辅材料没有或不足的应及时申购，确保生产。 3.生产车间接到库房下达的订单后，根据车间生产情况，及时安排生产，生产 完成后，通知质检部进行抽样检测，检测合格，质检部在入库流程单上进行签名确认；生产车间再将由质检签名确认的入库流程单送到库房通知库房入库，库房根据下达的生产订单要求，逐一进行检查（产品包装、麦头、数量、重量堆码等方面）检查合格后完成入库流程。 4.产品入库完成后，由库房反馈市场部，由市场部安排出货作业。 5.备货生产，如出现销售淡季，车间无生产任务时，库房应及时与市场部进 行沟通，由市场部确认是否进行备货，如市场部需要进行备货时，由市场部向库房下达备货通知，备货通知内容与销售订单内容相同只是无出货时间，备货通知同样是一式两联，一联市场部留存，一联库房；库房再讲备货通知转换为生产订单。
仓库管理作业流程
深圳广田装饰集团股份有限公司 仓库管理作业流程 一、目的 为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。 二、适用范围 本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。 三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。 四、收货流程 （一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。 3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，
仓库管理的标准化作业流程【最新版】
仓库管理的标准化作业流程 仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。本文对仓库管理流程进行了总结。 流程一：订单处理作业 流程二：采购作业 流程三：进货入库作业 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。
一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 流程四：库存管理作业 库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓库区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。 流程五：补货及拣货作业
单据流转程序
货物由发货人托运开始至收货人提取货物为止，几种主要海运单证及其流转程序如下：1．装船单证（由托运人办理） 托运人填制托运联单（包括托运单、装货单、收货单等）后，向承运人的代理人办理托运，代理人接受承运后，将承运的船名填入联单内，留存托运单，其它联退还托运人，托运人凭以到海关办理出口报关手续；海关同意放行后，即在装货单上盖放行章，托运人凭以向港口仓库发货或直接装船；然后将装、收货单送交理货公司，船舶抵港后，凭此理货装船，每票货物都装上船后，大副留存装货单，签署收货单；理货公司将收货单退还托运人，托运人凭收货单向代理人换取提单，托运人凭提单等到银行办理结汇，并将提单寄交收货人。 承运人办理的装船单证： 承运人的代理人依据托运单填制装货清单和载货清单，根据承运人的要求，依据装货清单编制货物积载图，船舶抵港后，送大副审核签字后，船方留存一份，提供给代理人若干份，转寄承运人的卸货港代理人；编制分舱单；代理人根据装船实际情况，修编载货清单，经大副签字后，向海关办理船舶离境手续；依据载货清单填制运费清单，寄往承运人的卸货港代理人和船公司。 2．卸船单证（由收货人办理） 收货人收到正本提单后，向承运人的代理人换取提货单；代理人签发提货单后，须保持正本提单、舱单和提货单内容相一致；收货人凭提货单向海关办理放行手续后，再到港口仓库或船边提取货物；货物提清后，提货单留存港口仓库备查；收货人实收货物少于提单或发生残损时，须索取货物溢短单或货物残损单，并凭以通过代理人向承运人索赔。 承运人办理的卸船单证：
承运人的代理收到舱单、货物积载图、分舱单后向海关办理船舶载货入境手续，并向收货人发出到货通知书，同时将上述单证分送港口、理货等单位；船舶抵港后，理货公司凭舱单理货，凭货物积载图指导卸货，当货物发生溢短或原残时，编制货物溢短单或货物残损单，经大副签认后，提供有关单位。 3．装、卸船货运单证的流转程序 托运人向代理公司办理货物托运手续： 1 代理公司同意承运后，签发装货单（S/O ），并要求托运人将货物送至指定的装船地点。 2 托运人持代理公司签发的装货单和二联（收货单）送海关办理出口报关手续。然后，装货单和收货单送交理货公司。 3 代理公司根据S/O留底编制装货清单（L/L）送船舶。 4 船上大副根据L/L 编制货物配载图（C/P ）交代理公司分送理货、装卸公司等按计划装船 5 托运人将货物送码头仓库，期间商检和海关到港口检验、验关。 6 货物装船后，理货组长将S/O和收货单（M/R 交大副核对无误后），留下S/O ，签发收货单。 7 理货组长将大副签发的M/R交托运人。 8 托运人持M/R到代理公司处支付运费（在预付运费情况下）提取提单（B/L）。 9 代理公司审核无误后，留下M/R，签发B/L给托运人。
金蝶K3审批流程与消息传递设置
金蝶K3审批流程与消息传递设置 进入审批流程设置步骤 系统设置——系统设置——需设置审批流程的单据所处模块——审批流管理出现如下窗口 菜单栏分别是 1：新增按钮 2：新增流程节点（审批点） 3：新增会签节点（会签指让三人不按顺序审批，都审批过便完成） 4：另存为 5：保存 6：退出 下面以新增“其他入库单”的审批流程作为案例讲解 假设，其他入库单——技术部审核——仓库部审核——其他入库单入库完成
点击新增——选择单据类型——点击确定 出现其他入库的多级审核设计界面 播放按钮代表流程的开始，终止按钮代表流程的结束
步骤 1：新增节点：点击“新增节点”按钮，在设计界面中左键拉出两个审核节点，如流程节点2000，与流程节点2001 2：设计流程方向（蓝色圈）：设计转换方向，左键单击“启动”按钮拉向审核节点，。。。。。。，最后的审核节点拉向“终止”按钮。 这样流程初步设计完成 对单据的整体属性进行定义 1:单据左侧需要定义的单据——进行各项属性的修改 1）简体描述、繁体描述、英文描述：流程的名字 2）启用流程：以后业务中应该有该单据出现，是不是进行这样的审核流程。3）业务级次：（带星号节点）指单据以哪个审核点作为关键审核点，完成这个审核点就视为单据审核通过，后面的审核点只是一个记录的意义（可有可无）4）业务审核人、业务审核日期、下级审核节点、下级审核人：不需要进行设置
（以默认的方式即可） 5）显示审核意见录入框：点击审核的时候需不需要弹出审核意见录入框 6）审核/驳回成功后提醒：是否审核或驳回成功之后弹出金蝶提示框提醒操作是否成功 7）驳回时可以选择驳回级次：例如A—B---C的审核过程中，C驳回是不是允许跨过B直接驳回到A，如果允许就勾选。 8）流程结束后仍可以审核后续级次：被选中此选项后，当跳转条件成立后，尽管业务审核已经结束，但被跳过的人员仍可继续审核该单据后续流程。 9）制单人和审核人不可为同一人：不解释 10)仅允许审核同组用户的单据：指仅允许在同一个用户组里面的用户进行审核 11)仅允许制单人启动审核：注意单据保存之后并不是自动进行审核，这里是否指允许制单人启动该单据的审核流程 12）单据保存时自动启动审核：不解释 13）支持修改审核意见：需结合默认审核意见运用，有默认意见，是否允许修改 单击每个节点能出现节点的属性设置框 1：优先级控制：指同一级的审核，同级审核优先层次的判断。 2：审核/驳回时选择消息、邮件接收人：就是可以选择希望谁收到通知。 3：支持手工指定下一级审核人：例如下一级有审核权限的人有A与B，你可以指定由A来审核。 4：驳回时指定下级审核人：可以选择驳回节点中，可以指定有该驳回节点审核权的某一位进行审核 5：支持手工指定下级审核路线：如果是多审核路线的情况下，是否允许人为指定路线。