黑龙江北大荒农垦集团总公司组织架构图

各部门工作职责

1.发展战略部

发展战略部是负责集团公司战略与管理创新的研究与实施，集团公司年度经营计划的制定与监督，辅助投资决策，管理集团公司无形资产与品牌。

主要职责：

负责制订集团公司中长期发展战略；负责制订集团公司战略规划流程，主持集团公司年度经营计划的制订，协助各子公司、事业部制定战略规划和年度经营计划；把握国家宏观经济政策，进行电力和相关产业研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对集团公司造成的影响，发现主要发展机会与风险；分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位，对公司已进入和将要进入的区域细分市场做出市场状况的分析；收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平，为公司提高核心竞争力、加快技术创新提供建设性意见；根据战略规划的要求，组织和策划与国内外合作者的战略合作；管理和维护公司的技术专利、知识产权等无形资产，对公司品牌进

行统一协调管理；负责专业性协会管理；直属上级交办的其他工作。

2.财务资产管理部

财务资产管理部是负责公司财务会计集团报表、会计核算（本部）、财务运行分析、资金结算、资产管理和保值增值的职能部门。

3.资产经营部

资产经营部是负责研究市场政策、信息，策划规范市场营销运作，负责品牌的策划和管理，负责组织、协调、管理垦区物流业的规划、建立及运作。

4.经贸合作部

经贸合作部负责集团公司规划与协商同其他企业的合作。

5.综合工作部

综合工作部负责行政办文、办会工作和事务性处理，负责综合治理、安全生产、对外接待和后勤保障；

负责贯彻执行保密制度和印章管理。稽核生产任务完成情况，协助做好公司内部综合管理工作。负责员工管理、劳资管理、劳动保护、组织绩效考核、督促并协助各部门开展员工教育，协助做好党群、工会工作。

6.项目开发部

项目开发部负责参与公司新项目的计划制定，市场定位并提出具体意见。

7、董事会工作部

依法负责准备和递交国家有关部门所要求董事会会议出具的报告和文件；筹备董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录；依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性；协助董事长处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；办理公司与董事、各中介机构和投资人之间的有关事宜；接待来访，回答咨询；保管董事会印章；参与组织资本市场融资；董事会临时交办的其他工作。

8、审计部

对总公司所属分、子公司经营绩效、财务收支、财务预决算、资产质量、建设项目及有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和审计评价，并负责财务风险监督工作；对总公司所属分、子公司上缴利税、效益工资、分配制度和

办法进行审计；对侵占公司财产、违反财经纪律等违纪违规行为及亏损较大的项目进行专项审计，并提出专项审计报告；负责内部控制制度执行情况的审计监督；负责对总公司所属分、子公司经营绩效审计结果的确定工作；参与总公司对分、子公司负责人经济责任审计工作；负责总公司所属分、子公司审计部门的业务指导；完成董事会和监事会交办的其他工作。

9、金融投资部

负责集团金融产业发展规划及实施工作；负责拟定集团股权、债权投资计划、方案并组织实施；

（四）内控制度

1.财务管理制度

（1）全面预算管理办法

本公司每年都根据农业部的预算管理要求制定并组织实施《全面预算管理办法》，要求各成员单位建立健全全面预算管理，对于企业当年的各项收入、成本、费用进行全面细致的预算，同时严格按照预算执行。单位主要负责人对本单位全面预算管理负第一责任,通过全面预算管理,有目的、有计划、有组织地把单位的经营总目标层层分解落实到经营过程加以控制,确保单位经营目标的实现。

（2）统一会计政策、规范会计信息

本公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、以及具体会计准则和会计制度的要求,并结合本公司的实际情况，选择制定了本公司的会计政策，以规范本公司成员单位的会计行为，不断提高会计信息的可比性,全面准确反映本公司整体经营状况。

（3）会计机构负责人委派制度

为建立健全有效的监控约束机制，本公司实行会计机构负责人委派制度并制订了相应的管理办法。办法规定本公司所属子公司实行总会计师委派制度，办法还规定了会计机构负责人的任职资格，职责权限，选拔、委派、考核等措施。

（4）下属子公司人财物管理

本公司对下属子公司的人、财、物进行统一的管理，具体详见以上各管理办法。

2.人事管理制度

在人事管理方面，集团总公司统一管理和指导员工的招收、录用、培训、调配和离退休工作。董事长与总经理、副总经理、四总师及分公司总经理等高级管理人员签订聘用合同；其他管理人员按照人事管理权限逐级签订聘用合同。设立劳动争议调解委员会，争议调解委员会由工会代表、公司代表、员工代表共同组成。主任由工会代表担任。依照《中华人民共和国劳动法》第三章第三十三条规定，公司员工与公司签订劳动合同，公司员工辞职依照劳工合同规定办理。员工享有法定休假、休息的权利。如因生产特点不能按规定休假、休息时，补休办法按照《中华人民共和国劳动法》有关规定执行。

3.内部审计体系

发行人总部设审计委员会，负责公司及全部所属单位的内部审计监督工作。通过开展绩效审计、财务审计、管理流程审计、基建审计等各项内部审计工作，按照国家财经法规以及公司内部各项管理制度的要求，及时纠正违纪违规事项，为保障公司财务状况的良性运转和会计报表数据的真实、准确提供了有效的监督机制。

4.对外担保管理制度

在对外担保方面，为规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，公司制定了《对外担保管理制度》，对公司对外担保合同的审查、担保风险管理等事项均进行了明确规定。规定所有对外、对内担保均由公司统一管理，未经公司股东会的批准，公司及下属子公司不得对外提供担保，不得互相提供担保，也不得请外单位为子公司担保。

5.关联交易管理制度

在关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司制定了《关联交易管理办法》，分别对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。

6.对外融资管理制度

在对外融资管理方面，为规范公司的对外融资行为，建立规范、有效、科学的融资决策体系和机制，降低融资风险，提高融资效益，公司制定了《对外融资

管理办法》，对公司融资的实施管理和责任追究等事项进行了明确。规定公司财务部负责组织对公司重大融资的可行性、融资风险、融资回报等事宜的研究和评估，按公司章程规定的职责与权限，提交股东会进行决策。

7.资金管理制度

公司根据《财务管理制度》和国家的有关规定，制定了资金管理制度。公司实行“统一领导、集中管理”的资金管理体制，资金集中管理坚持安全性、效益性和流动性原则，公司财务部对资金的使用实施监督控制和统一调度管理，严格按照主管财务工作的副总经理和总经理审定的现金流量预算和财务支出计划安排支出。

8.对下属子公司管理制度

发行人通过董事会监管所有下属子公司，通过建立一系列资产、人员和财务方面的管理制度来加强对下属子公司的控制。公司董事会通过向下属子公司委派财务负责人来实现对子公司经营决策、财务管理、人事制度等方面的控制；通过建立子公司人事管理制度来规范子公司董事、监事、经理等管理层的委任与解聘程序；通过财务管理及会计核算制度来实现对子公司资金、资产的统一管理和支配，具体体现在以下几个方面：

人员管理上，子公司所有管理层的任命与解聘都要上报集团公司并经过集团公司的认可。在录用人员上，每年各子公司都要按照实际需要编制各岗位拟录用管理人员人数，报集团公司审核，由集团公司决定招聘具体方案。

财务管理上，发行人为确保有关规定、制度得以全面贯彻执行，维护发行人及下属企业的合法权益，发行人对所属全资子公司及控股公司实行财务经理委派制，委派财务人员列席派驻企业董事会、监事会及管理层，参与拟定派驻企业年度及中长期经营计划、方案，负责组织年度预、决算方案、资金筹措和使用方案参与派驻企业对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动，负责资金使用与调度、办理融资；对派驻企业重大经营计划、方案的执行情况实行监督。公司委派财务经理归属公司财务部管理。

资金管理上，集团实行统一集中管理。通过各子公司的银行授信、资金分配及使用的统一来实现各子公司财务风险的控制，大额资金调度必须经过集团批，以达到资金的有效合理利用从而使公司资金能够更加安全、高效。

9.投资管理制度

在投资方面，发行人制定了《投资管理暂行办法》，对设立子公司、产权收购、合资合作、境外投资（包括设立办事处）、对已投资项目追加投入做了详细规定。公司二级子公司需在每年10 月底前，编制下年度投资计划及预算草案；子公司投资额（含累计投资额）超过其净资产10%或投资额在500 万元及以上的投资需经公司董事会审议通过。金融投资方面，发行人制定了《金融投资监督管理暂行规定》，规定下属子公司原则上不得从事金融投资，如有必要，须报经公司批准方可进行。

10.信息披露制度

为加强公司相关信息披露工作的管理，规范相关信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，公司依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规和公司章程的有关规定，制定了《黑龙江北大荒农垦集团总公司企业债务融资工具信息披露制度》等制度文件，规范了公司信息披露的流程和标准，进一步加强了公司信息披露质量。

11.突发事件应急处置方案

发行人已形成了董事会、监事会和经营管理层相互配合，相互制衡的较为完善的公司治理结构，对可能对公司经营管理造成不利影响的突发事件，发行人针对突发事件，发行人具备相应的应急处置方案。方案强调建立健全应对重大突发事件的预警机制，加强对各类可能引发突发事件的信息收集、风险分析判断和持续动态监测，公司各部门、子公司的负责人员作为突发事件预警工作的第一负责人，要加强日常管理，定期与相关岗位人员进行沟通，督促工作，做到及时提示、提前控制，把事件苗头处理在萌芽状态。在信息报告方面，预案规定重大突发事件发生或可能发生时，事发单位应立即如实向公司分管领导、总经理报告，并同时告知总经理办公室，总经理及时向董事长汇报，不得瞒报、谎报、迟报。应急处置过程中，还应及时续报动态情况。

针对公司治理和人员管理方面，如遇突发事件造成公司董事、监事或其他高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施，董事长或总经理无法履行职责的，公司将及时安排其他管理层人员代为履行职责，并及时选举新任

管理层人员，并根据重大事项集体决策制度，确保正常经营的开展和公司治理机制的运行。同时，针对信息披露，发生突发事件后，发行人将按照《信息披露制度》及《银行间市场信息披露规则》，在事件发生后及时准确披露事件信息及其影响情况。

公司制定了一系列的内、外部信息交流与沟通机制，能确保信息及时、准确传递，为企业的经营决策提供充分依据。