金蝶EAS财务系统操作手册

金蝶E A S财务系统操作手

Prepared on 22 November 2020

目录

EAS

株洲城发集团(2016年4月)

金蝶EAS财务系统操作手册

财务会计

总账

凭证处理

①凭证新增

在金蝶EAS主控台界面,选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗〖凭证新增〗,进入“凭证新增”界面。

主要功能介绍:

常用功能键

[F7]

将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择已录入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自动添入当前的凭证中。

将光标定位于会计科目栏时,按[F7]键,即可调出会计科目表,在科目表中选择所要录入的科目,单击【选择】或者双击,即可获取科目代码。

将光标定位于金额栏时,按[F7]键,可调出金蝶计算器,计算出金额之后

按空格键,则会把金额写入对应的单元格;也可以通过F12调出计算器,但是

通过F12调出来的计算器,按空格键不会把金额写入凭证分录行。

[F11]

按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口,用户可根据需要对里面参数进行多项选择。

[空格]

在金额编辑状态下,使用空格键,可切换分录金额的借贷方向。

[=]

光标落在金额单元格,使用“=”号键自动计算借贷差额,并把差额自动填入所在单元格。

[Ctrl+上箭头键]

光标在辅助账行,使用“Ctrl+上箭头键”,将光标移动到分录行。

[F12]

按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用,此计算器

的计算结果最多可精确15位数。

②凭证过账

凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗,则弹出“凭证过账”界面。

账簿

①总分类账

在金蝶EAS 主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分

类账〗,系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面,设定查询条件,用户

可根据自己的需要设定查询的条件,如图所示:

主要参数属性说明: 数据项

说明 会计期间

选择总分类账输出的会计期间范围,可跨年跨期查询。 科目代码 查询总分类账时科目代码的起止范围,可选择明细科目和非明细科目。 断号检查

点击断号检查,系统会自动对当前公司当前期间的所有提交状态凭证进行断号检查,检查完毕后,会弹出检查结果。 过账发生错误时

停止过账

发现无法执行过账操作的凭证时,则会停止过账。 继续过账

发现无法执行过账操作的凭证时,则会跳过该凭证,继续过账。 凭证范围 全部未过账

凭证

选择全部未过账凭证,其他三个复选项显灰,不需要设置。 指定范围内

凭证 选择指定范围内凭证进行过账时,则可对其他三个复选项进行设置,则只有对同时满足所设定条件的凭证才执行过账操作。

科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下,系统会科

目级别调整为至已选择科目代码的最大级别,用户可以视需要修改。

包括未过账凭证若选择此项,则在输出总账时,金额包括未过账的凭证。

无发生额不显示如果在选定的区间范围内,某科目无发生额,系统则不予显示。

余额为零且无发生额不显示如果在选定的区间范围内,某科目无发生额并且余额为零,系统则不予显示。

无发生额的期间合计不显示如果某期间没有业务发生,则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。

显示小计行选择所有币别时,才可勾选

显示数量列选择该项后,账簿会显示出数量列。

选择完毕后点击【确定】,系统则自动进入总分类账序时簿界面,如图所

示:

总分类账可联查明细分类账;若科目为带辅助账的科目,还提供辅助总账的联查功能。点击工具栏【】按钮,联查到辅助核算总账。点

击辅助总账工具栏上的【】按钮,联查辅助明细账。

②明细分类账

设定查询条件:

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖明细分类账〗,首先弹出“明细分类账-条件查询”设置窗口:

主要参数属性说明:

数据项说明

会计期间选择明细分类账输出的会计期间范围。

科目代码查询明细分类账时科目代码的起止范围。

科目级别显示明细分类账包含的级次范围。在选择了科目代码的情况下,系统科目级别会调整为

至已选择科目代码的最大级别,用户可以视需要修改。

包括未过账凭证如果选择该选项,系统将把所有的凭证列示出来,包括未过账的凭证;如果不选择该选

项,系统则只列示已经过账的凭证记录。

只显示明细科目明细科目选项是选定明细账输出时,是按照明细科目的方式输出,将明细科目中发生的

全部业务在最明细一级科目中反映。

无发生额不显示选择该项时,科目在查询期间无发生额,则不予显示。

余额为零且无发生额不显示选择该项时,科目在查询期间余额为零且无发生额,则不予显示。

无发生额的期间合计不显示如果某期间没有业务发生,则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。

从未使用不显示若科目自启用后未录入任何数据,包括录入后删除的数据,则不予显示。

不包含结转损益的凭证选择后,则不包含系统生成的结转损益凭证的业务记录。

显示核算项目明细选择后,在明细账中显示凭证上的辅助账信息。

显示业务日期选择后,在明细账中显示业务日期。

显示对方科目选择后,系统拆分将一张凭证成一对一记录,然后将结果按对方科目逐条显示。

显示本日合计选择该项后,在明细账中将显示每日合计数

在“条件”页签勾选“显示核算项目明细”时,则在“高级”页签下,可以对核算项目进行过滤,并可通过勾选复选项“根据分类标准过滤”,对客商以及物料按照非默认分类标准进行查询。

在“自定义”页签中,可以通过提供的字段设置不同的过滤方案对明细分类账进行灵活过滤。

明细分类账默认按照记账日期以及凭证保存的时间进行排序,若需要按照记账日期与凭证类型进行排序,则可在排序页签下进行设置。

过滤条件可以选择:查询条件输入完毕后,单击【确定】,系统即按所设定的条件显示明细分类账。系统会进入“明细分类账”界面:

在明细分类账序时簿界面,可以点击点击工具栏上的【】按

钮联查总分类账;点击【】联查凭证;若科目为带辅助账的科目,点

击【】联查辅助明细账。

财务报表

①科目余额表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→

〖科目余额表〗,系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面。

在“科目余额表-条件查询”界面中,将各项查询条件选择完毕之后,单击

【确定】,则弹出“科目余额表”序时簿界面。

②辅助核算汇总表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→

〖辅助核算汇总表〗,系统首先弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面:

设定好查询条件之后,点击确定按钮,进入辅助核算汇总表序时簿界面,

如图:

③辅助核算明细表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算明细表〗,进入“辅助核算明细表-条件查询”界面:

单击【确定】后,系统弹出“辅助核算明细表”界面:

注:如需按辅助核算明细打印账簿可以从此界面操作。

④核算项目余额表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目余额表〗,弹出“核算项目余额表-条件查询”界面:

主要参数属性说明:

数据项说明

会计期间选择要输出核项目余额表的会计期间,系统默认为当前期间,支持结账后期间的查

询。

客商业务分析码客商业务分析码与辅助账只能二选一,选择客户业务分析码,则按指定的业务分析码

输出报表,客户按照客商业务分析码逐级显示。

辅助账选择辅助账,则按指定的辅助账输出报表

核算项目选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选,按核算项目口径查询。核算项目组

合,则可通过或可调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序。

汇总有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择,根据选择汇总方式进行展示。

会计代码非必选项,录入带辅助账的明细或非明细科目。在不勾选只显示明细科目选项时,核

算项目余额表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。

科目级别选择要输出到哪一级科目。

包括未过账凭证选择此项,输出报表时,数据包括未过账的凭证数据。

无发生额不显示选择此项,输出报表时,没有发生额的核算项目或者科目不显示。

余额为零不显示选择此项,输出报表时,余额为零的核算项目或者科目不显示。

显示核算项目小计选择此项,则对相同的核算项目进行合计,无论科目是否相同。

不包括结转损益的凭证默认为不勾选,若勾选,输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。

只显示明细科目选择此项,输出报表时,只显示明细级科目,非明细级科目不显示。

注:客商业务分析码查询是针对客户与供应商的一个联查,首先需要进入【基础数据管理】→【主数据】→【客商业务分析码】设置客户与供应商

的对应关系,弹出客商业务分析码界面:

设置完成后,可以进行客商业务分析码的查询,此功能方便各集权型单位每月往来核对,查询结果如下:

⑤核算项目组合表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖核算项目组合表〗,进入“核算项目组合表-条件查询”界面:

设置完查询条件后,单击【确定】,进入“核算项目组合表”进行浏览、打印等操作,如图所示:

⑥科目核算项目组合表

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目核算项目组合表〗,进入“科目核算项目组合表-条件查询”界面:

设置完查询条件后,单击【确定】,进入“科目核算项目组合表”:

在序时簿界面,点击【】,弹出如下对话框:

可以对符合过滤条件的科目,根据查询需要,决定显示哪些科目。

点击【】,弹出如下对话框:

可以对科目核算项目组合表中展示的核算项目再次进行过滤,决定核算项目是否显示。

行列转换可以实现科目核算项目的纵横转换,点击【】,则上图转为如下效果:

现金流量

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量表〗首先弹出“现金流量表-条件查询”界面,如图:

在此界面中设定现金流量各项条件值,系统将根据所设定的条件生成现金

流量表。

主要参数属性说明:

数据项说明

按期间查询二选一,选择按会计期间范围进行查询。

按日期查询二选一,选择按记账日期范围进行查询。

会计期间选择现金流量表输出的会计期间范围。

汇总项目级次用于分级汇总,决定现金流量表的流量项目显示级次。

包含未过账凭证勾选,则统计包括未过账凭证指定的现金流量,不勾选,则只统计已过账凭证指定的现金流量。

显示核算项目明细勾选,输出报表则显示现金流量项目所挂核算项目类型的明细核算项目信息和数据。

勾选,输出报表主表项目则显示现金及现金等价物期初期末余额。

显示现金及现金等价

物期初期末余额

在“现金流量表查询”界面中,将各项查询条件选择完毕之后,单击〖确定〗,进入“现金流量表”序时簿界面:

注:集权型公司可以根据显示核算项目明细每月按时按现金流量项目核对内部现金流量,集权型公司间由于每月现金流频繁,故各公司财务人员在账务

处理时尽量跟往来单位沟通保持现金流项目一致,保证合并报表内部现金流量

抵消的准确性。

①现金流量查询

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量查询〗。首先弹出“现金流量查询”界面,如图:

高级页签:

用户可以通过此界面对现金流量的主表和附表进行过滤筛选。在现金流量项目过滤条件栏里,把光标定位在白色文本框中,再按[F7],或单击右边的

【】,系统自动调出“现金流量项目”以供选择,在主表项目选择框按F7

或者点击【】,调用的F7只能选择主表项目,在附表项目选择框按F7或者

点击【】,调用的F7只能选择附表项目。

注:在最大返回结果数中最好选择全部,这样就可以显示所有的记录。

设置完过滤条件后,单击【确定】,进入到“现金流量查询”序时簿界面,显示所有符合查询条件的所有记录。

提醒:1、在此界面查询可以方便财务人员检查现金流量项目的准确性以及各子公司现金流量明细的核对,如果发现有现金流量项目选择错误需要更正,可以选中需要更改的记录行,然后点击【】进行修改,注意修改后生成的现金流量表要重新点击计算保存。

2、此处的现金流量的性质分为内部和外部,其中内部是指集权型子公司之间的现金流往来,核算项目中的客户根据现金最终流向的单位进行选择

3、由于集权型公司间往来业务频繁,各单位财务人员可以借助此界面核对往来现金流项目,及时与往来单位沟通,保证各单位间的现金流项目保持一致。

报表

①报表编制

从金蝶EAS的主界面,选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖报表〗〖报表制作〗,进入“报表制作”界面进行操作。如图所示:

此界面中,提供新增、查看、修改、删除、批量移动和批量导出等功能,在左边是树状的报表,右边具体内容,用户可以新增一个新的报表,单击新增【】(或选择菜单〖文件〗->〖新增〗),然后会显示如下对话框,如图:属性说明

公司用户公司的名称。

报表编号用户任意录入,具有唯一性。建议按年月日进行编号

币种报表所用的币别。

保存位置定义好的报表所保存的位置。

期间报表所属期间

提醒:在EAS系统模板里面有集团下发的三大报表模板,如下图:

【内部往来明细表】主要用来核对集权型子公司间往来账务。

【四大主表模板】主要是用来制作各公司的四大主表。

【内部现金流量明细表】主要是用来核对各集权型子公司现金流量明细。

每月结账后各公司及时在系统内生产三大报表,审批,提交并上报,如下图:出纳管理

出纳复核

在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖凭证复核〗,进入“凭证复核查询”界面,如图:

在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面,如下图所示:

自动复核:单击【】,按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。

手工复核:单击【】,弹出手工复核界面,如下图:

可以利用新增分录、删除分录来对科目分录进行拆分,新增和删除日记账记录。

查看复核:单击【】,弹出手工复核界面,允许用户对凭证生成的日记账记录进行查看。

修改复核:单击【】,弹出手工复核界面,允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改,包括新增分录、删除分录。修改保存后,系统先删除凭证关联的所有日记账记录,按修改后的分录重新生成日记账记录。

已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。

反复核:单击【】,删除所选凭证生成的所有日记账记录(包括现金、银行日记账记录)。

已结账期间或已勾对的日记账记录不允许反复核。

合并报表

合并处理

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖合并处理〗→〖合并范围选择〗,进入“合并范围选择”的界面,如图所示:

分别在<合并范围>、<公司>、<报表日期>、<报表周期>的右边按钮中选择所需的内容后,再单击【确定】,系统自动提示信息:“合并范围已改变,是否关闭所有业务窗体”;单击【确定】即可。

①报表接收

在“报表接收”界面中,可以接收下级已提交的报表,如图所示:

所有已提交的报表默认打“√”,且可以通过不同的颜色标识不同状态的报表。用户可选择勾选需接收的报表;选择后单击【接收】;

报表接收后,报表的提交状态更新为“集团确认”。

②工作底稿

在“工作底稿”界面中,单击工具栏的新增【】进“工作底稿”界面,如图示:

单击新增【】,先选中模板,再在<币别>右边的小按钮中选择所需的币别,单击【保存】,系统自动提示信息:“保存成功”;

在“主控台”界面,选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖合并处理〗→〖内部往来查询〗→〖内部往来核对〗,在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、审核、反审核等功能,如图所示:

1、核对

在”内部往来核对表”界面,先选定所需核对的项目名称,再选择工具栏中的核对【】,弹出确定核对窗口,单击【确定】;

2、差异处理

在“内部往来核对表”界面,选定所需差异处理的项目名称后,选择工具栏中的差异处理【】,再单击【确定】,如图所示:

3、审核

审核:对内部往来核对的结果(内部往来核对表)进行审核;

在“内部往来核对表”的界面,先选定所需差异处理的项目名称后,再选择工具栏中的审核【】,单击【确定】,系统自动显示:“记录已审核!”

③抵销分录序时簿

在“金蝶EAS主控台”界面,选择〖财务会计〗→〖合并报表〗→〖合并处理〗→〖抵销分录〗→〖抵销分录序时簿〗,首先弹出“条件查询”界面,如图所示:

设置好查询条件后,单击【确定】,打开“抵销分录序时簿”查看详细信息;

对生产的抵消分录进行审核。

④合并报表

在“合并报表”界面中,单击工具栏的新增【】进入以下的界面,先选中模板,在<币别>右边的小按钮中选择所需的币别,单击【保存】,系统自动提示信息:“保存成功”。

在“合并报表—编辑”界面中,在报表系统完成合并报表审批,选择〖工具〗→〖审批〗,如图所示:

EAS总账及报表操作手册

EAS总账操作手册 金蝶软件(中国)有限公司 二〇一五年八月

文档控制

目录 1基础数据 (5) 1.1 组织单元 (5) 1.1.1 组织单元创建 (5) 1.1.1 财务组织属性维护 (6) 1.1.2 行政组织属性维护 (7) 1.1.3 成本中心属性维护 (8) 1.2 客户 (9) 1.3 科目 (10) 1.3.1 科目表 (10) 1.3.2 会计科目 (11) 1.4 自定义核算项目的维护 (12) 1.4.1 自定义核算项目类别维护 (12) 1.4.2自定义核算项目内容维护 (14) 1.5 辅助账类型的维护 (14) 2总账初始化流程 (16) 2.1 科目初始余额录入 (16) 2.2 辅助账科目初始余额录入 (18) 2.3 往来账科目初始余额录入 (19) 2.4 结束初始化顺序 (21) 3凭证处理流程 (21) 3.1 凭证新增 (21) 3.1.1常用功能键 (22) 3.1.2 分录行及辅助账行列宽设置 (24) 3.2 凭证查询 (24) 3.2.1条件查询 (25) 3.2.2序时簿界面 (26) 3.3 凭证过账 (32) 3.4 凭证汇总 (34) 3.5 模式凭证 (35) 4.5.1设置模式凭证类别 (35) 4.5.2设置模式凭证 (35) 4账簿查询 (37) 4.1 总分类账 (37) 4.1.1子公司查询 (37) 4.1.2集团查询 (39) 4.2 明细分类账 (42) 4.3 多栏账 (46) 5统计报表 (50) 5.1 科目余额表 (51) 5.1.1子公司查询 (51) 5.1.2集团查询 (54) 5.2 辅助核算汇总表 (57) 5.2.1子公司查询 (57) 5.2.2集团查询 (60) 5.3 辅助核算明细表 (63) 5.4 辅助核算项目余额表 (66)

全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0

金蝶EAS 最新金蝶软件

前言 财务战线的朋友们: 大家好。 伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重,每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》,希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促,本手册难免有不当之处,还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 金蝶软件(中国)有限公司

目录 第一篇系统登陆 (5) 第一章金蝶EAS系统登陆 (5) 第二章系统界面介绍 (7) 第三章切换组织及修改密码 (7) 第二篇总账系统 (8) 第一章总账系统初始化处理 (8) 第一节初始化的流程 (8) 第二节系统设置 (9) 第三节基础资料编码 (11) 第四节基础资料设置 (11) 第五节初始数据录入和结束初始化 (19) 第二章总账系统日常操作 (24) 第一节凭证录入 (25) 第二节凭证的修改和删除 (26) 第三节凭证审核 (28) 第四节凭证过账 (29) 第五节凭证打印 (29) 第三章常用帐簿报表 (31) 第一节总分类账 (31) 第二节明细分类账 (41) 第三节多栏账 (43) 第四章期末处理 (44) 第一节自动转账 (44) 第二节结转损益 (46) 第三节期末结账 (48) 第三篇报表系统 (49) 第一节新建报表 (49)

(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册

金 蝶 EAS 财 务 系 统 操 作 手 册 株洲城发集团(2016年4月)

目录 财务会计 (1) 总账 (1) 凭证处理 (1) 账簿 (4) 财务报表 (10) 现金流量 (19) 报表 (24) 出纳管理 (27) 合并报表 (29) 合并处理 (29)

金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗,进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍: 功能说明 新增新增一张空白凭证。 暂存对凭证进行临时保存,暂存凭证可以在凭证序时簿中查询,但不会在在账簿、报表中体现。提交用于保存录入的凭证内容。

常用功能键 [F7] 将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择已录入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时,按[F7]键,即可调出会计科目表,在科目表中选择所要录入的科目,单击【选择】或者双击,即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时,按[F7]键,可调出金蝶计算器,计算出金额之后按空格键,则会把金额写入对应的单元格;也可以通过F12调出计算器,但是通过F12调出来的计算器,按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口,用户可根据需要对里面参数进行多项选择。

[空格] 在金额编辑状态下,使用空格键,可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格,使用“=”号键自动计算借贷差额,并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行,使用“Ctrl+上箭头键”,将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用,此计算器的计算结果最多可精确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行

金蝶EAS财务系统操作手册

目录 财务会计 (1) 总账 (1) 株洲城发集 凭证处理 (1) 账簿 (4) 财务报表 (10) 现金流量 (18) 报表 (23) 出纳管理 (26) 合并报表 (28) 合并处理 (28)

金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗,进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍: 功能说明 新增新增一张空白凭证。 暂存对凭证进行临时保存,暂存凭证可以在凭证序时簿中查询,但不会在在账簿、报表中体现。提交用于保存录入的凭证内容。 复制并新增新增一张凭证,且复制了当前凭证的内容。 凭证合并将提交状态的凭证中科目、币别与借贷方向相同的分录进行合并。

常用功能键 [F7] 将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择已录入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时,按[F7]键,即可调出会计科目表,在科目表中选择所要录入的科目,单击【选择】或者双击,即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时,按[F7]键,可调出金蝶计算器,计算出金额之后按空格键,则会把金额写入对应的单元格;也可以通过F12调出计算器,但就是通过F12调出来的计算器,按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口,用户可根据需要对里面参数进行多项选择。 [空格]

在金额编辑状态下,使用空格键,可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格,使用“=”号键自动计算借贷差额,并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行,使用“Ctrl+上箭头键”,将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用,此计算器的计算结果最多可精确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功能就是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。 在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗,则弹出“凭证过账”界面。

金蝶EAS_V7.5_往来业务操作用户手册

金蝶EAS_V7.5_往来业务操作用户手册 前言

本期概述 ●本文档适用EAS 7.5版本。 ●本文档主要通过具体案例阐述了往来业务在系统中如何应用。 版权信息 ●本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给个人使用。对于 内容中所含的版权和其他所有权声明,您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不 得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们 用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法 律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定,您使用本文件的授权将自动终止,同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证,也不保证本文件内容的绝对 准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考,且 它们可能会随时变更,恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期,著作权人 不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务,您可向当地的金蝶业务联系人 和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有2015金蝶软件(中国)有限公司。 所有权利均予保留。 目录 1背景 (4) 2功能介绍 (4) 2.1往来账查询 (4) 2.2往来核销 (8) 2.3反核销 (15)

2.4核销日志 (17) 2.4往来对账单 (20) 2.5 账龄分析表 (22) 2.6内部往来通知单查询 (26) 2.7 内部往来通知单核销 (29) 2.8通知单打印 (34) 2.9内部现金流量核销 (35)

金蝶EAS_V7.5_往来业务操作用户手册1背景1背景 往来业务管理是财务管理的重要职能之一,系统提供的往来管理功能通过参数、往来核销、 往来对账单、账龄分析表、内部往来通知单核销和内部现金流量核销等一体化的设置与处理, 可以实现往来业务的管理。 在往来管理模块中分〖往来账查询〗、〖往来对账单〗、〖账龄分析表〗、〖内部往来通知单查询〗、 〖内部往来通知单核销〗和〖内部现金流量核销〗六大部分,往来核销业务是一个非必须的 业务处理流程,不做核销业务也可以进行往来对账单和账龄分析表的查询。当需要对一些往 来业务的账龄按照每笔业务进行计算时,可以使用核销业务。 随着集团内部单位往来业务的增加,集团企业不再只关注外部往来业务的管理,内部往来业 务的管理正成为企业财务管理的一个核心内容。内部往来通知单功能可以满足客户的管理需 求,在内部单位一方做了往来业务后,系统同时支持传递凭证中的信息到对方公司,由对方 公司进行确认并进行账务处理,确认同一笔业务双方均做账务处理保证数据的准确性。往来 通知单的核销操作非日常业务的必须操作。用户不进行往来通知单核销仍然可以进行月结操 作,不影响报表数据。 2功能介绍 往来管理支持对往来类业务数据的处理,主要支持如下功能: 往来账查询 往来对账单 账龄分析表 内部往来通知单查询 自动核销 内部往来通知单核销 内部现金流量核销 往来账查询 2.1往来账查询 2.1.1 【用途与目的】 当需要对往来类的科目进行业务处理,生成账龄分析表时可以使用往来管理功能

金蝶EAS财务系统操作手册69856

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。EAS操作手册

目录 第一篇系统登陆 (4) 第一章金蝶EAS系统登陆 (4) 第二章系统界面介绍 (6) 第三章切换组织及修改密码 (7) 第二篇总账系统 (7) 第一章总账系统初始化处理 (7) 第一节初始化的流程 (7) 第二节系统设置 (9) 第三节基础资料编码 (15) 第四节基础资料设置 (15) 第五节初始数据录入和结束初始化 (26) 第二章总账系统日常操作 (30) 第一节凭证录入 (31) 第二节凭证的修改和删除 (32) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (34) 第五节凭证打印 (34) 第三章常用帐簿报表 (35) 第一节总分类账 (35) 第二节明细分类账 (35) 第三节多栏账 (37) 第四章期末处理 (38) 第一节自动转账 (38) 第二节结转损益 (38) 第三节期末结账 (40) 第五章资产管理 (41)

第一节基础设置 (41) 第二节操作流程 (44) 第六章资产管理 (41) 第一节报表模板分配及引用步骤 (54) 说明:对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举,只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!

第一篇系统登陆 第一章金蝶EAS系统登陆 1.1安装客户端 步骤:点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆

提示:EAS 以客户端形式登陆,也可以实现网页形式登陆;集团暂用第一种。. 第一步:首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】 第二步:在【用户名】中录入自己的名字。 第四步:点击【登陆】进入系统。 第四步:在【密码】中录入自己的已经设定的密码。

EAS操作手册

EAS操作手册 一、财务会计—总账模块 1.1总账初始化 路径:系统平台-系统配置-系统状态控制(如图) 温馨提醒: ★系统状态控制表中“启用”栏的复选框无法手工勾选,当设置好启用期间并“结束初始化”后该复选框会自动勾上 ★系统状态控制表中“与总账关联”的复选框必须手工勾选,当相关子系统(如出纳管理系统、固定资产系统等)“结束初始化”后,在系统状态控制界面选中相关子系统所在行点击 参数设置正确与否直接影响统账套的正常使用和日常账务处理 路径:系统平台-系统配置-参数设置 EAS中常用参数设置示例如下: 总账参数列表 参数编码参数名称参数值 GLG01 启用往来通知单是 GLG01_2 凭证生成往来通知单过账后 GL_005 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同是 GL_011 期末结账要求损益类科目余额为零是 GL_014 录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目否 GL_0151 凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量否 GL_026 存在尚未确认的往来通知单允许结账否 GL_028 启用总账往来业务核销是 GL_030 每条凭证分录必须有摘要是 GL_031 凭证处理使用手工编码否 GL_032 凭证处理使用工作流否 GL_046 凭证复核必须在凭证过账之前否 GL_047 凭证复核不控制 GL_048 出纳复核根据凭证分录登账是 GL_0491 制单人与审核人不能相同是 GL_069 是否按公司选择核算项目否 总账其它参数 参数名称参数值 本年利润科目4103 删除和作废机制凭证业务系统和总账 允许修改业务系统生成的机制凭证固定资产\出纳管理\资金\其他 出纳管理参数 参数编码参数名称参数值 CS001 登账类型单据登账 固定资产参数 参数编码参数名称参数值 FA_018 启用工作流进行日常业务审批否 宝龙集团分业态建立统一科目体系,并由集团控制前三级科目的设置,各一线公司科目由集团统一分配但可在集团控制级次往下据业务需要增设子目、增加辅助账包含的核算项目个数、选择核算币别等 此功能是针对已经设置有往来业务核算的科目,录入对应的往来账初始数据。

EAS操作手册

1.账户管理策略 账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。可以被银行账户和内部账户所引用,系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。 在金蝶EAS主界面,选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗,进入“账户管理策略”列表界面,如下图所示: 新增:单击【】,新增账户管理策略。 查看:单击【】,查看账户管理策略。 修改:单击【】,修改账户管理策略。 删除:单击【】,删除账户管理策略。 刷新:单击【】,刷新当前列表界面。 查询:单击【】,按过滤条件重新查询。 快速定位:单击【】,按查询内容在当前列表界面进行定位。 打印:单击【】,打印当前列表界面。 打印预览:单击【】,打印预览当前列表界面。 退出:单击【】,退出当前列表界面。

4.银行账户序时簿 每个独立核算的单位都需要设置银行账户,它是以实实在在的银行账户为基础的,不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分,也是总账系统中经常使用的基础数据。银行账户涉及的其它基础资料比较多,有银行、组织架构、币别、科目等。 在金蝶EAS主界面,选择〖资金管理〗?〖账户管理〗?〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面,如下图所示: 公司默认是显示当前公司,也可以选择用户有权限的公司,公司是必选项; 默认不包含已销户的账户,也可选择包含。维护完条件后,就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。 新增:单击【】,新增银行账户。 查看:单击【】,查看银行账户。 修改:单击【】,修改银行账户。 删除:单击【】,删除银行账户。 刷新:单击【】,刷新当前列表界面。 查询:单击【】,按过滤条件重新查询。 快速定位:单击【】,按查询内容在当前列表界面进行定位。 打印:单击【】,打印当前列表界面。

金蝶EAS出纳管理操作手册

金蝶EAS出纳管理操作手册 金蝶EAS出纳管理操作手册 1. 系统介绍 1.1 系统概述 金蝶EAS出纳管理是一款专为企业出纳业务管理而设计的金融 软件,具备高效的出纳操作功能,能够帮助企业提高出纳工作效率、降低出纳风险。 1.2 系统功能 1.2.1 出纳设置 - 设置出纳个人信息及权限 - 配置出纳操作规范 1.2.2 银行账户管理 - 添加、修改、删除银行账户信息 - 设置银行账户权限 - 导入银行流水、对账单 1.2.3 收款管理 - 录入、修改收款信息

- 银行对账 - 收款调整 1.2.4 付款管理 - 录入、修改付款信息 - 银行对账 - 付款调整 1.2.5 现金管理 - 录入、修改现金收支信息- 现金盘点 - 现金调整 1.2.6 报表与查询 - 银行账户对账单 - 收付款明细报表 - 查询收付款记录 2. 系统操作 2.1 系统登录 2.1.1 输入用户名和密码

2.1.2 选择登录系统 2.2 出纳设置 2.2.1 添加出纳信息 2.2.2 修改出纳信息 2.2.3 设置出纳权限 2.3 银行账户管理 2.3.1 添加银行账户 2.3.2 修改银行账户信息 2.3.3 删除银行账户 2.3.4 导入银行流水、对账单2.4 收款管理 2.4.1 录入收款信息 2.4.2 修改收款信息 2.4.3 银行对账 2.4.4 收款调整 2.5 付款管理 2.5.1 录入付款信息

2.5.2 修改付款信息 2.5.3 银行对账 2.5.4 付款调整 2.6 现金管理 2.6.1 录入现金收支信息 2.6.2 修改现金收支信息 2.6.3 现金盘点 2.6.4 现金调整 2.7 报表与查询 2.7.1 银行账户对账单 2.7.2 收付款明细报表 2.7.3 查询收付款记录 附件: - 附件一:金蝶EAS出纳管理软件使用手册- 附件二:出纳操作规范 法律名词及注释:

金蝶EAS固定资产操作手册之财务人员版

固定资产操作手册之财务人员版目录 1.系统路径 (2) 2.基础设置 (2) 2.1固定资产类别 (2) 2.2使用状态 (5) 2.3变动方式 (5) 2.4经济用途 (5) 2.5存放地点 (5) 3.初始化 (7) 4.日常核算 (12) 4.1固定资产新增 (12) 4.2固定资产查询 (13) 4.3固定资产变更 (15) 4.4固定资产清理 (17) 4.5固定资产盘点 (20) 5.折旧管理 (24)

5.1折旧计提 (25) 5.2折旧维护 (26) 6.报表统计 (27) 7.期末处理 (27) 7.1期末对账 (27) 7.2期末结账 (32) 固定资产是企业资产的重要组成部分,它为企业生产经营活动提供必要的物质条件。在本章中我们将会介绍作为财务人员,应该如何操作固定资产模块。 1.系统路径 财务会计----固定资产 2.基础设置 在进行固定资产的日常业务操作之前,我们需要先对固定资产系统做使用前的基础设置,具体包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途,这四项内容是由集团统一规划制定的,各分子公司只需要将集团制定的内容引入到各自的组织中即可。

2.1固定资产类别 系统路径:财务会计----固定资产---基础设置---固定资产类别 双击“固定资产类别”,打开如下界面 可以看到,首次进入时,该界面下是没有内容的,我们需要将集团统一规划的内容引入过来,具体操作为点击工具栏上的“引入”按钮,如下 会弹出如下界面

在该界面上,我们首先点击“全选”按钮,然后点击左下角的“引入”,完成后系统会提示引入成功,如下 点击确定后退出,我们可以看到已经引入进来的内容 2.2使用状态 系统路径:财务会计----固定资产---基础设置---使用状态 在该界面下我们需要做的和2.1中相似,操作相同,此处不再赘述。 2.3变动方式 系统路径:财务会计----固定资产---基础设置---变动方式 在该界面下我们需要做的和2.1中相似,操作相同,此处不再赘述。 2.4经济用途 系统路径:财务会计----固定资产---基础设置---经济用途

金蝶EAS财务系统操作手册

金蝶EAS财务系统操作手册 随着企业规模的增大,财务管理变得更加繁琐和复杂。为提高 企业的财务管理效率,市场上出现了许多财务软件。而金蝶EAS 财务系统则是其中挑选出来的一个优秀的财务软件,该软件有效 地解决了企业财务管理中的各种问题,为企业提供了准确、高效、方便、安全的财务处理方案。 一、基本介绍 金蝶EAS财务系统是一款由中国电子科技集团公司金蝶软件开发的集财务会计管理和财务分析管理于一体的综合性财务管理软件,旨在为企业提供实时且可控的财务管理方案。该软件是在国 际财务管理理念和管理规范下,以标准化、自动化的管理方式为 核心,确保企业实现财务管理的精细化和高效化。金蝶EAS财务 系统具有全面覆盖企业财务管理的功能,并且考虑到企业的管理 需求,同时具备易用性和用户友好性。该财务系统大大提高了企 业的财务管理效率,降低了企业的财务管理成本。 二、功能特点

1. 财务核算管理 金蝶EAS财务系统的财务核算管理主要包括总账管理、固定资产管理、成本核算管理和预算管理等。该系统可以根据企业的财务管理需求,制定合理、准确的财务核算标准,并对企业在日常经营中发生的会计核算、账务记账等工作进行及时的自动化处理和管理。 2. 财务分析管理 金蝶EAS财务系统的财务分析管理主要包括财务报表分析、资金分析、成本分析和业绩分析等。通过对企业经营状况和财务运作的全面分析,金蝶EAS财务系统帮助企业获得准确、及时、全面的财务信息,提高企业管理决策的科学性和准确性。 3. 税务管理 金蝶EAS财务系统的税务管理主要包括增值税管理、企业所得税管理和印花税管理等。该系统能够满足企业在税务管理方面的

全套金蝶EAS财务系统操作手册

金蝶 EAS 最新金蝶软件 最新金蝶 EAS财务系统操作手册

前言 财务战线的朋友们: 大家好。 伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重, 每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实 施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体 上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机 帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》,希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编 XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促,本手册难免有不当之处,还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 金蝶软件(中国)有限公司

目录 第一篇系统登陆 (5) 第一章金蝶 EAS系统登陆 (5) 第二章系统界面介绍 (7) 第三章切换组织及修改密码 (7) 第二篇总账系统 (8) 第一章总账系统初始化处理 (8) 第一节初始化的流程 (8) 第二节系统设置 (9) 第三节基础资料编码 (11) 第四节基础资料设置 (11) 第五节初始数据录入和结束初始化 (19) 第二章总账系统日常操作 (24) 第一节凭证录入 (25) 第二节凭证的修改和删除 (26) 第三节凭证审核 (28) 第四节凭证过账 (29) 第五节凭证打印 (29) 第三章常用帐簿报表 (31) 第一节总分类账 (31) 第二节明细分类账 (41) 第三节多栏账 (43) 第四章期末处理 (44) 第一节自动转账 (44) 第二节结转损益 (46) 第三节期末结账 (48) 第三篇报表系统 (49) 第一节新建报表 (49)

全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0

金蝶EAS 最新金蝶软件 财务战线的朋友们: 大家好。 伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重,每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》,希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书. 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促,本手册难免有不当之处,还请各位朋友批评指正. 系统实施小组编 金蝶软件(中国)有限公司

目录 第一篇系统登陆 (3) 第一章金蝶EAS系统登陆 (3) 第二章系统界面介绍 (3) 第三章切换组织及修改密码 (3) 第二篇总账系统 (4) 第一章总账系统初始化处理 (4) 第一节初始化的流程 (4) 第二节系统设置 (4) 第三节基础资料编码 (4) 第四节基础资料设置 (5) 第五节初始数据录入和结束初始化 (7) 第二章总账系统日常操作 (9) 第一节凭证录入 (9) 第二节凭证的修改和删除 (10) 第三节凭证审核 (10) 第四节凭证过账 (10) 第五节凭证打印 (10) 第三章常用帐簿报表 (11) 第一节总分类账 (11) 第二节明细分类账 (13) 第三节多栏账 (14) 第四章期末处理 (14) 第一节自动转账 (14) 第二节结转损益 (15) 第三节期末结账 (16) 第三篇报表系统 (16)

金蝶EAS固定资产操作手册之财务人员版

固定资产操作手册之财务人员版 目录 1.系统路径.......................................... 错误!未定义书签。 2.基础设置 .................................................................................... 错误!未定义书签。固定资产类别 ............................................................................... 错误!未定义书签。使用状态 ........................................... 错误!未定义书签。变动方式 ........................................... 错误!未定义书签。经济用途 ........................................... 错误!未定义书签。存放地点 ........................................... 错误!未定义书签。 3.初始化 ........................................... 错误!未定义书签。 4.日常核算 ......................................... 错误!未定义书签。固定资产新增 ....................................... 错误!未定义书签。固定资产查询 ....................................... 错误!未定义书签。固定资产变更 ....................................... 错误!未定义书签。固定资产清理 ....................................... 错误!未定义书签。固定资产盘点 ....................................... 错误!未定义书签。 5.折旧管理 ......................................... 错误!未定义书签。折旧计提 ........................................... 错误!未定义书签。折旧维护 ........................................... 错误!未定义书签。 6.报表统计 ......................................... 错误!未定义书签。 7.期末处理 ......................................... 错误!未定义书签。期末对账 ........................................... 错误!未定义书签。期末结账 ........................................... 错误!未定义书签。

金蝶EAS总账操作指导手册适用于会计

目录 1.基础介绍 (3) 1.1如何登陆EAS系统? (3) 1.2如何修改登陆密码? (4) 1.3 怎样从一个菜单切换到另一个菜单? (5) 1.4 工具栏上各图标的含义 (7) 1.5 需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系 (10) 1.6系统中“保存”与“提交”的区别 (11) 1.7总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系 (11) 2.静态资料维护 (12) 2.1 客户 (12) 2.2 供应商 (18) 2.3财务会计数据 (19) 2.3.1会计科目 (19) 2.3.2核算项目 (23) 2.3.3辅助账类型 (24) 2.3.4自定义核算项目 (26) 3.动态资料维护 (28) 3.1科目自定义属性 (28) 3.2初始数据录入 (29) 3.2.1科目初始余额录入 (29) 3.2.2辅助账科目初始余额录入 (31) 3.2.3往来账科目初始余额录入 (33) 3.2.4现金流量初始余额录入 (36) 4.日常处理 (37) 4.1凭证处理 (37) 4.1.1凭证新增 (37) 4.1.2凭证查询 (42) 4.1.3凭证过账 (45)

4.1.4结转损益 (46) 4.1.5期末结账 (49) 4.1.5在结账过程中可能会出现的报错提示 (50) 4.1.5.1提示凭证存在断号,不允许结账 (50) 4.2往来管理 (51) 4.2.1往来账查询 (52) 4.2.2往来对账单 (57) 4.2.3账龄分析表 (58) 4.2.4内部往来通知单查询 (59) 4.2.5内部往来通知单核销 (63) 4.3现金流量 (65) 4.4系统自带账表查询 (68) 4.4.1账簿查询 (69) 4.4.2统计报表 (70) 4.4.3分析报表 (71)

金蝶EAS出纳管理操作手册

辽宁禾丰股份有限公司E A S项目实施文档操作手册 出纳管理操作手册 文档作者:董钰 创建日期:2014年5月14日 确认日期:2014年5月14日 当前版本:1.0 E A S版本:7.5

目录 一、结算通知单的操作 (3) 1.结算通知单新增、提交 (3) 2. 结算通知单审核、收款 (4) 二、付库单的操作 (8) 1.付款单付款及取消付款; (8) 三、凭证的复核 (11) 四、日记账查询 (15) 1.现金日记账查询 (15) 2.银行日记账查询 (17) 五、银行对账单的操作 (19) 1.银行对账单录入 (19) 2.银行存款的对账及反对账 (25) 六、余额调节表的查询 (29) 七、期末处理 (30) 1.期末对账 (30) 2.期末结转 (31)

出纳管理业务主要包括:结算通知单的操作、付款单的操作、凭证复核及反复核;现金日记账、银行日记账的查询;银行对账单的录入、对账及反对账;额调节表的查询和期末处理。 一、结算通知单的操作 1.结算通知单新增、提交 出纳员或收款员在实际收到货款后,在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单新增】双击,会出来结算通知单编辑界面,在结算通知单编辑界面上录入收款类型选预收款,收款科目选择现金或银行存款(收款科目为银行存款的时候收款账户需要选择对应的银行账户),摘要默认是客户预收款在前面加上收款的日期,部门人员和可用金额是输入往来户后自动带出,分录结算方式里面选择现金存折收款或POS划卡,分录收款类型选预收款,应收金额上面录入收到的金额,备注里面可以录入需要备注的信息,输入完后点提交按钮,进行提交。如下图:

EAS财务会计部分操作手册(账簿查询)

融创集团 EAS项目财务会计部分操作手册 二〇一〇年十月

目录 1、账簿...................................................... 错误!未定义书签。 2、总分类账.................................................. 错误!未定义书签。 2.1子企业查询:......................................... 错误!未定义书签。 2.2集团查询:........................................... 错误!未定义书签。 3、明细分类账................................................ 错误!未定义书签。 4、多栏账.................................................... 错误!未定义书签。 文档控制 更改记录

1、账簿 会计账簿是以会计凭证为根据,对所有旳经济业务进行全面、系统、持续、分类地记录和核算,并按照专门旳格式以一定旳形式联接在一起旳账页所构成旳簿籍。 客户可以就如下账簿进行查询: ➢总分类账 ➢明细分类账 ➢多栏账 账簿旳基本功能: 1.提供总分类账、明细账、多栏账财务常用账簿 2.提供总分类账联查明细账、辅助总账 3.在集中应用模式下提供总分类账 4.提供明细账联查总分类账、辅助明细账以及凭证 5.提供辅助总账联查辅助明细账 6.提供各类账簿旳预览及打印功能 2、总分类账 总分类账查询功能用于查询总分类账旳账务数据,包括查询总账科目旳本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方合计、本年贷方合计、期初余额、期末余额等项目旳总账数据。

金蝶EASV组织架构用户手册

前言 概述 最新资料;WORD文档;可编辑修改 组织架构是ERP系统的基础;对于ERP能否适应各种不同企业应用模式以及是否具备扩展 性有决定性的作用..ERP系统中的所有业务;都与组织架构相关;组织架构是ERP系统在记录 数据的重要载体;任何一笔业务的发生;必然将记录该业务的归属;例如成本归属于哪个组织; 为谁采购;记账到哪里等;对ERP系统业务统计和分析来说;组织架构是非常重要的统计维 度.. EAS系统将实现多组织架构规划;从而满足集团企业多组织架构复杂应用;同时覆盖简单组 织型的成长型中小企业;满足该类企业在未来成长和扩张的需求;作为整个EAS系统的基 础性架构;多组织架构对EAS全局具有重大影响.. 对于EAS而言;多组织的实现意味着EAS组织架构不仅仅是按照传统的行政架构来设计组 织架构;而是在此基础上实现财务、采购、销售、库存、成本、利润等业务组织;而且将组 织的上下级管理;人员与职位的汇报关系与权限、工作流路径、数据的分解汇总等关键业 务进行关联.. 本手册主要介绍金蝶EAS组织架构;EAS组织架构是EAS整个系统的基础无组织则无EAS; 文档内容有助于初学者对EAS组织架构做系统了解 读者对象 本手册适用于金蝶EAS系统应用用户.. 约定 无 修订记录 新增 目录 1 概述 .................................................................................................................................................................................. 1.1 EAS多组织架构规划的需求驱动.................................................................................................................... 1.2 基本概念........................................................................................................................................................... 2 组织架构 .......................................................................................................................................................................... 2.1 管理单元........................................................................................................................................................... 2.1.1 管理单元的新增......................................................................................................................................................... 2.1.2 管理单元的修改......................................................................................................................................................... 2.1.3 管理单元的删除......................................................................................................................................................... 2.1.4 管理单元的封存......................................................................................................................................................... 2.1.5 为管理单元创建对应管理员..................................................................................................................................... 2.2 组织单元........................................................................................................................................................... 2.2.1 创建组织单元............................................................................................................................................................. 2.2.2 财务组织类型............................................................................................................................................................. 2.2.3 行政组织类型............................................................................................................................................................. 2.2.4 采购组织类型............................................................................................................................................................. 2.2.5 销售组织类型............................................................................................................................................................. 2.2.6 库存组织类型............................................................................................................................................................. 2.2.7 成本中心 .................................................................................................................................................................... 2.2.8 利润中心 .................................................................................................................................................................... 2.2.9 HR组织....................................................................................................................................................................... 发运组织类型 ....................................................................................................................................................................

相关文档
最新文档