工行网银财务室发放工资流程

工行网银财务室发放工资流程

第一步：生成当月电子表格工资文件

将EXCEL文件按下面格式做好，不要带行头、合并的单元格等等，第一行必须按“帐号、姓名、金额”的排列顺序做好，表格中每列与上面三项对应（见图1）。以后每月工资如有变动在此表格文件中修改数据即可。

[图1]：

第二步：第一次转换时要配置好代发工资转换软件（见图2）

双击代发工资软件（为一个蜘蛛图标）后，如果画面中显示的“企业名称”、“企业帐号”、“汇出行行名”与您单位的不符，请打开“配置设置。ini”文件进行修改，将文件中“企业名称”、“企业帐号”、“汇出行行名”修改成与您单位对应的各项要素，修改完成后按菜单里的“文件”保存文件（见图3）。

注：配置设置。ini文件与网银发工资。exe文件要放在同一个文件夹内，第一次设置好以后，非相关人员请不要随意改动配置文件内容。

[图2]：配置文件、发放工资转换程序（蜘蛛图标）及程序界面：

[图3]：设置好配置文件并保存：

第三步：生成上传文件，将要发放的电子表格工资文件（文件后缀名为。xls）转换为工行网银可以提交的格式文件（文件后缀名为.bxt）。

打开网银发工资软件（蜘蛛图标），点击“浏览”，选择按第一步已经做好的当月要发放工资电子表格文件，然后，点击“转成网银格式”，选择转换后文件的保存位置，默认的保存文件名为“年月日”格式，保存位置和保存的文件名可在此处按您单位需要修改，点击“保存”。

转换完成后程序将生成该文件的转换报告文件，如果生成的文件有错误记录，还将生成错误报告文件（见图5）。转换成功的文件内只包含正确的记录，错误的记录自动剔除，最后将生成可上传的工资文件（见图6）。

注：当日如有多次工资要发放，应分别以不同的名称命名上传的文件，否则在网银财务室上传时将出现“重复提交同一笔指令”的提示。

[图4］：点击“浏览”将EXCEL工资文件转换成工行网银上传格式文件：

图5：转换报告和错误报告文件，没有错误则无错误报告文件：

[图6]：待上传的文件图标为图中的“喇叭状”，文件后缀名为bxt，可双击直接打开。

第四步：上传工资文件

插入U盾，点击转换程序右下角的“登陆企业网银”，或者从网址https://www.360docs.net/doc/0f14952278.html,登陆，输入密码，进入企业网银后，点击“付款业务”，再在左边选择“企业财务室”下面的“批量提交”，在右边的窗口内按“浏览”，选择按第三步已经做好的bxt工资文件，根据转换报告文件输入此次发放工资的金额、笔数，按“确定”，进行证书签名确认后，输入2次密码，等待工资文件上传完成。（图7、8、9）

注：带星号的为必输项，批量包名称可不输。

图7：选择待上传的工资文件(bxt文件)，输入金额，笔数：

图8：进行证书签名确认：

图9：上传完成：

第五步：查询指令状态，进行相关处理。

上传的文件未通过银行核对前，指令状态为“未核对”（见图10），等待几分钟，银行核对完成后，正常情况下将有2种指令状态：

（一）、单位只申请了1张证书，银行核对后，正常情况下指令状态为“提交成功，等待银行处理”（见图11），此时工资已发放完毕，一般第二天将到个人账户上。

图10：查询指令的状态：

（二）、如果单位申请了2个U盾，则需要退出当前网银，并将第一个U盾（经办）拔出，再用第2个U盾（复核）登陆工行网银，到付款业务下面的财务室下进行指令的查询，如该笔指令状态为“已核对”，则可对该笔指令的进行批准，批准后，查询指令状态含义同（一）。

此时，如果提交的工资文件有误，请在“企业财务室”下的“指令批准”模块内进行“拒绝”，（单证书客户无此功能）。

图11、工资发放完毕

［注］：

1、不支持国际卡，支持工行19位帐号的存折、灵通卡、E 时代卡、信用卡；

2、工资帐号、姓名、金额等数据有变动直接在EXCEL电子表格文件中修改好，转换后在网银上传，工资数据均由单位自己维护。

3、企业财务室只能提交转换好的bxt后缀名的文件，请不要提交其他类型的文件。

4、单证书客户无“指令拒绝”功能，请上传工资文件前仔细核对工资数据。

5、如发放工资出错，请将查询页面中单位名称、指令的批次号、提交/授权的时间、金额、出错描述、银行反馈等信息告知我行，以便我行更好的为您提供服务。