库房台账管理

库房台账管理

（1）盘点的主要功能

盘点为仓管人员及使用单位在物料管理上重要的一项工作，盘点后的数据在库存管理上有很大的参考价值。盘点具有下列3项主要的功能：

①财务部门记账的依据

盘点本为会计作业中的一项工作，它有记账与稽核的双重功能。

②投入产出掌控的依据

营业单位要了解营运后各项产品或物料的应产率是多少，精确的盘点是必要的。

③订货与订货的依据

当采购人员要采购货品或订货时，该项物品过去的耗用情形及现有的库存资料是必要的参考资料之一，而此一资料亦必须经由盘点之后的数据计算而来。

盘点数据的正确性，就是盘点工作最重要的一环。不恰当的数字可以使管理人员做出错误的决策，因此当盘点工作展开时，认真、冷静、详尽就是必不可少的要件。

（2）盘点作业规定

资质审查清点，等于是健康检查，由此方能够晓得今后的管理对策。所以对盘点工作建议，一必须全盘、快速、的确，二要崇尚与分析出现错误的原因，因此在继续执行上，建议特别注意的事项存有：

①物料的编号名称要求与账册相符。

②物料的单位与数量Lauz的确的清点。

③物料的品质要求按性质妥善地保护。

④物料的规格与放置地边线与账面成于的确吻合。

⑤物料存量勿超过最高存量或最低存量的基准。这样做的优点在于能直观看出当月消耗金额。

出入物料账目必须的确，报表必须快速，必须存有簿记登入货卡及通话日报表，其内容包含通话物料编号、名称、规范、单位、通话数量等。月结资质审查明细表的内容为上期结存量、本期总收入量、本期收到量、本期总额的数量、单价、金额等。盘点作业必须在财务会计部门的监督下展开。每个月底，财务会计部门应当清点实际存货并录入存货目录，同时制作一份超额与缺额存货单呈交经理部门。在储藏室内存放走90天货品即为视

作逾期存货，储藏室主管应当每月制作一份逾期存货目录呈交厨房及餐饮经理，以便他们

设法消耗这类供不应求的货品，以免长期放置所导致的腐败或损失。

（3）料的盘点

①食品的盘点

确定库存食品的总值，可显示出库存食品是否太多或者太少，以及库存食品的总价值

是否符合本店的财务政策要求；是否积压太多资金；以适时调整库存。

可以将某种食品的利用率和它的销售额并作分析比较，从而评估其买进的情况。

可将某一特定时期的实际存货价值和账面存货价值互作比较，这可以明显看出任何差

异之处，以及仓库管理员的工作效率。可以防止损失及失窃。

揭发利用率相对较低的食品，可以告诫订货人员及主厨等特别注意，并做为出局的依据。

确定各种存货的利用率，并适时检查其使用或食用期限是否逾期。

盘点目录应绣做成一种标准格式，而其选曲必须和各个储藏室所在的边线顺序吻合。

这样方可并使盘点工作搞出来随心所欲、快速、有效率，而且不致遗漏。

②饮料的盘点

确认仓库中所有饮料的总价值，用来评估储存量与否适度，与否合乎本店的财务及营

业方针。

比较某一时期的库存饮料实际价值是否和存货账面价值相符。防止失窃及检查安全管

制系统。

确认存货进出的流动率。查明销售量太低或调头很慢的饮料，并考量不予出局。

库存饮料的一年中流动率最理想的是1/6，也就是平均库存量相等于两个月的供应量。如果不能达到这个标准，就得进行检查每一品牌饮料的流动率，以便及早发现何种饮料的

流动率太低，而采取必要的措施。

（4）物的盘点

①消耗品的盘点。

应当每月实行一次，Arudy盘点，崇尚损失原因与责任，以防止窃盗散佚等事情出现。

②非消耗品之盘点。

每年必须并作一次全盘的资质审查清点，藉以检查与介绍该物品的采用情形。

一、一般规定

(一)消防工作必须贯彻落实“预防为主，防消融合”的方针，核爆物品储存库负责

人应当将消防工作列入关键议事日程，同公司经营管理同计划、同布置、同检查、同总结、同考核。

(二)爆破器材储存库成立消防安全小组，爆炸物品储存库主任任组长，综合管理部经

理任副组长，部门指定1名兼职消防员。

(三)消防安全小组的职责就是：

1.认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指标，开展防火宣传，普及消防知识。

2.经常检查防雷安全工作，制止消防违章，自查火险隐患。

3.管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道

要时刻保持畅通。

4.根据易燃易爆物资置放的具体情况，制订消防措施，制订紧急状态下的撤离方案。

5.对专职、义务消防组织和职工，加强管理教育和学习训练，

6.展开季节性和专业性防雷检查，监督继续执行防雷制度，严格执行化解火险隐患。

7.接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速奔赴现场，启用消防设施进

行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。

(四)根据相同场所中可能将出现火险的物料、器材的性质，按规定采用和搭载各种类型、规格的手提灭火器，搭载的数量建议如下(以面积为单位)：

1.办公室、值班室和临时动火作业场所等，50�o以内配备不少于1个。

2.易燃极易暴物品库、灭火器材临时堆满场等，50�o以内搭载不少于2个。

二、消防器材管理

(一)选定专人看管，不得他用，例如存有违背，按照《中华人民共和国消防法》处置，轻微的必须追责刑事责任。

(二)各种消防器材用于扑救火灾，用完后立即整理放回原处，如有损坏，应报综合部，并报损重新配发。

(三)消防器材一律由公司综合部统一添置，按各部门需以实际数量和预计施工现场的

须要印制，需以部门必须事先明确提出下一年度的需以计划，否则予以印制。

(四)凡配发各门的消防器材，必须妥善保管，不得损坏或丢失，要定期检查、保养，冬季要做好保温工作，使各种消防器材经常处于完好状况。

(五)不得对消防器材乱拎随地，不得动用消防栓、不得活埋、征用、阻塞消防器材和消防通道。

三、防火管理措施

(一)库房和库区，必须设置显著的严禁烟火标语牌。

(二)严禁使用各种明火，禁止吸烟，不得携带火种及其他引火物进入库区，易燃易爆物品的堆放，要与烟火明火作业场所及高压架空线保持适当的防火距离。

(三)仓库区域内，必须能够并使消防车畅通。

(四)非工作人员，不得私制进入库内，必须进库时，要经过本库保管员同意方可。

(五)库区设置消防排灌设施，确保消防供水，应当建有适度数量的消防器材，并存有专人负责管理，定期检查修理，维持完备不好用。

为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：

一、仓库基本管理：

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、定期检查商品保质期，及时意见反馈业务部，易于与厂家展开对调。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30cm，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所放置的产品，辨认出存有变质或外包装损坏、破损、鼓袋等异常、变质时努力做到及时清出来，弃置后在专用区域内落地另放并标明“严禁食用”等字样，及时销帐、处置、备案并留存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库必须存有产品储存区、产品备货区、产品退款待处理区、不当产品放置区，用标签将每个区域标识明晰，用胶带将每个边线区分确切，相同的产品置放相对应当的区域。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

8、强化入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可严禁步入仓库。

二、入库管理：

1、入库产品必须搞好检查和环评工作，存有腐烂、变质、腐败、污秽的产品不许入库。

2、检查入库商品生产日期，保质期，临期商品禁止入库。

3、对订货的产品深入细致验货，搞好备案，环评合格后方可以入库留存，将卫生检疫资料、海关资料搜集并分类档案，备案台帐。

4、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

5、入库的产品必须搞好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品展开盘点，并努力做到账、物一致。例如库存产品存有变动应当及时向仓库管理部和财务部用时充分反映，以便及时调查原因调整库存数据。

三、出库管理

1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则继续执行。

2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象。

3、商品出库必须检查生产日期和保质期，临期商品严禁出库。

4、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据业务室开出的批发销货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货。

5、任何人员严禁在仓库随意取回样品。业务人员须要样品时，仓管人员应当根据业务人员核对的《样品市场需求单》，给与派发，并备案科穴。

四、退货管理：

1、退款产品入库时仓管人员必须区分良品和不当Fanjeaux，必须将良品置放在退款待处理区，将不当Fanjeaux置放在不当产品放置区，严禁混放，严禁随意不分后区域置放。

2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。

3、对证实除役的不当产品由仓管人员核对《除役处置单》缴于仓库经理证实，并经财务人员审查后，仓管人员根据《除役处置单》将除役产品的型号、数量清点确切，方可除役处置。

4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。

五、监督管理：

1、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。

2、临期商品入库的对仓库管理有关人判处-元罚款。

3、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

4、仓库放置物品不符合规定的，仓库卫生没按时清扫的第一次给与自查，以后行政处罚50元/次。

5、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人元/次，并追究相关管理人员责任。

6、产品出库时未按照先进先出的原则继续执行时，行政处罚有关责任人50元/次。

7、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。

1.物品管理：

1.1合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

1.2物品合理规划边线、物资放置整齐；

1.3定品名、定数量、定位置；

1.4保证物品清、数量清、规格及标识清。

1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

1.6库存信息及时上报。须对数量、文字、表格认真录入，保证报表数据的准确性和

可靠性。

1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路

老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班

前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

1.8严苛按照账目核实出来入库单及现货库存，同列出来详尽的物料库存明细表，仓

库在每月30日以前顺利完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表中，盘点人盖章经

部门负责人审查证实有误缴财务室备查。例如发生误差，必须经调查全面落实后书面报告

公司负责人。

1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干

净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。

1.10库房管理人员应付所管物品的较完整负责管理。凡因看管疏于或责任心较弱而导致的损失，由保管员负责管理。

2.入库管理：

2.1库房管理人员应当按照物料采用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目展开备案台账。仓库帐簿记账原则：直观、确切、及时、精确。为易

于记账和易于搜寻，分别对相同种类、品名、规格、单价的'所存有物品按相同日期依次

展开入库备案并使物料一目了然，不易盘库，不易清点

2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。 2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，

经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

2.4入库时应根据《订货提出申请》的明细表及订货回去的货物明细表展开加少师、

核准物品的型号、规格、数量、质量等与订货货物吻合有误后填制入库单，有关人员盖章

后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.订货人员）

2.5物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

2.6不得并无《订货提出申请》入库。因生产应急、人员出外等特定情况须要呈报上

级和财务部门许可、同意方可变通办理，但可于2个工作日内补上有关相关手续。

2.7物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

2.8对环评不合格或未按建议远远超过订货标准的物品，仓库管理员必须及时通告订货人员展开退款/补货事宜。

3.出库管理：

3.1库房管理人员在派发库存物品前，应先查阅领有用人与否具备部门负责人签订同意的《物品领有用提出申请》。

3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。 3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。

3.4物品出库后应当立刻进账，精确备案。并在货物标识上明晰记述余下数量。

4.物品数量管理：

4.1库房管理人员应当根据库存货物采用情况展开定期清点。保证不发生缺货、货物僵硬的情况发生。

4.2对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。

4.3对于发生僵硬情况的货物至少每月一次核对《货物处置提出申请》。呈报部门负责人及财务部门。

4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。

4.5对已经呈报的僵硬货物应当维持随时追踪，直到全部处理完毕。

5.服务与沟通协调：

5.1库房管理员必须具有较好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为先。当服务对象违规操作或明确提出不合理建议时，应当不卑不吭、以理服人。

5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

6.人员变动与转交：

6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，

双方签字，领导审批。

6.2应当转交事项包含：管理区域的货物目录；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。

1、目的：为确保仓库货物的安全储存，提高仓库工作效率，规范物流联系，制定仓

库管理制度，确保公司物资储运安全。

2、经营范围：物流部仓库、理货区。

3、资料：

3、1严格遵守公司和部门的规章制度。

3、2、非本公司员工不得进入仓库。工作所需的其他人员经其上级同意并由仓库管理

员陪同进入仓库。任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、3、非本公司员工严禁步入理货区。工作所需的其他人员可以在其上级同意并由理

货员护送下步入理货区。步入理货区后，工作人员应当及时顺利完成各物流配送线的包装

箱更替、清点和文件盖章。任何步入理货区的人员必须严格遵守仓库管理制度。

4、任何人不得在仓库和理货区吸烟。

5、顺从上级工作精心安排，保质保量按时顺利完成上级信访部门的任务。

6、严格执行仓库的仓储制度。

7、规范仓库货物管理。

8、库管员、理货员必须全面掌握仓库内所有货物的储存环境、堆放、搬运等注意事项，以及货物的配置、性能、一些故障及排除方法。

9、理货员应当严苛检查和掌控所有发货的质量。

10、仓库储存的货物应按货物的品牌、型号、规格、色号分类摆放整齐，并在货架上

作相应的标识。应制定仓库货物平面布置图，并张贴在仓库入口处。

11、同一类型的货物应当分批单独放置。物流配送货物时，应当按先进先出的顺序交货。

12、严格按照仓库的储存环境要求（如温度、湿度等）进行储存，并定期清理、分拣。

13、保证仓库卫生和门廊通畅，搞好防雷、防潮、防盗等安全防范措施，学会采用灭

火器等工具，每天下班前检查各种电源、门窗等安全情况。

14、库管员应根据财务要求及时记录所有进出库货物的账目，并做好每天对数的统计工作，确保账目与实物的一致性。

15、库管员、理货员严禁侵吞、迁移库内物品。其他须要从仓库借给货物的人员在借给货物之前，必须在筹钱项单上赢得部门负责人的核准。

16、仓库、理货区、包装箱等贵重物品的钥匙由主管保管，不得出借、转让他人保管和使用，也不得随意准备。

17、严格执行货物出入仓库的程序。

18、严格执行货物进出仓库的操作流程，确保货物在仓库区域的储存安全。

19、库管员收到理货员入库通告时，应当按入库单与理货员清点更替，并在入库单上盖章证实。

20、仓管员接到理货员出库通知时，应根据调拨订单与理货员清点交接，并在调拨订单上签字确认。

21、仓管员、理货员必须按照仓管员职责

1、做好入库出库流程交接工作，负责仓库的整体工作事务和日常管理，协调本部门与各职能部门的工作。

2、负责管理制订和修改仓库通话、作业流程等管理制度，健全仓库管理的各项流程和标准，创建规范、完备的物流仓储作业报告，并及时意见反馈仓储作业。

3、理顺仓库布局和管理，合理规划各分库的存储空间和货物的存储方式，调整仓库位置，负责制定规划、标识、防火等管理标准，防盗，防潮。

1、创建并全面落实食品、食品添加剂及食品有关产品订货索证索票、发货核查和台账记录制度，确保食品安全，并选定专（并任）职人员负责管理。订货人员必须认真学习有关法律规定，熟识并掌控食品原料订货索证索票、发货核查和台账记录的建议

2、采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备）要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质（许可证）和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行查验。长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

3、所索要的检验合格证明由单位食品安全管理人员得当留存，以供核查。

4、腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标志不清、超过保质期限的食品不得采购。

5、并无《食品生产许可证》或《食品卫生许可证》、《食品流通许可证》的食品生

产经营者供应的食品严禁订货。

6、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品

添加剂以及卫生行政部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证索票。生肉、禽类应

索取兽医部门的检疫合格证，进口食品及其原料应索取口岸监督部门出具的建议合格证书。

7、订货分散消毒企业供应的餐饮具的，应核查、索要并存留分散消毒企业的营业执照、批次出厂检验报告（或复印件）

8、应当查验所购产品的感官、外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并分门别类建立台账。鼓励建立电子台账。台账应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产单位、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、进货日期等。

9、订货乳品及含乳食品的，应创建单独的乳品及含乳食品发货台账

10、应当建立食品添加剂使用台账，如实记录食品添加剂的使用时间、名称、数量、

用途、称量方式，使用人应当签字确认，食品添加剂的购进、使用、库存，应当账实相符。

11、餐饮服务提供者应按产品品种、发货时间先后顺序有序整理、得当看管索要的有

关证照、产品检验合格证明和台账记录，严禁录入、假造，其留存期限严禁多于2年。

一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免

贮存时间过长而生虫、发霉。

二、各类食品必须分离放置，并存有显著标识。

三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。

四、创建库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌控所储藏食品的保质期。

五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。

六、食品储藏库内严禁放置农药等有害有毒物品。

七、及时处理掉不能继续使用的食品或败变质的食品和有异味的食品。

八、严苛固守工作岗位，严禁随意黄继妍。

九、严格开关门制度，对外来进出人员，严加控制，并做好登记手续。

十、不得交易人员随意出入，并在校内声大喊，并管理不好门前适当设施。

十一、严禁外来车辆随意进入校园，特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内。

十二、维持值班室干净，门前门后有关地域的清洁卫生，教师存车房，车辆放置有序。

十三、配合门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊位放置在校门及校门

的两侧。

1、档案看管工作，就是使用一定的技术设备、措施和方法，对档案推行科学看管和

维护，预防档案损坏，缩短档案寿命，保护档案安全。

2、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于

档案的保护管理。

3、秉持以免居多、预防融合方针，切实做好档案“十严防”(即为防盗、防尘、防雷、防潮、防尘、防鼠、防虫、严防高温、严防强光、防泄密)工作，保证档案完备安全。

4、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件;引用先进科学技术，实行科学管理。

5、库房必须维持温度在摄氏14-24°c，相对湿度在45-60%之内;保持清洁整洁，努

力做到无尘、无虫、无鼠、并无有毒气体污染。

6、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二

次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。

7、接交进馆的档案，必须深入细致清点，履行职责盖章接交相关手续;档案租借，必

须深入细致清点，履行职责核准相关手续，并确保按期交还;非工作人员严禁入库房，以

免不幸;在库房里不许抽烟。

1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。

2、各类食品及其原料应当分类、分离放置整齐。

3、各类食品及其原料要做到离地10厘米，离墙10厘米存放于货柜或货架上。

4、食用油食品应当华服于容器内，盖章密封并张贴标识。

5、库房内应经常通风，保持室内干燥整洁。

6、库房门、窗防鼠设施经常检查，确保功能较完整。

7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。

8、库房内食品及其原料应当经常展开检查，及时发现和清扫过期、变质食品及其原料。食品原料订货索证索票、发货核查和台账记录制度

1、建立建全库房管理制度，由专职保管员负责。

2、库管必须熟识库房的各类图书架位，及时搞好图书上下架工作。库存图书必须努

力做到架位精确、放置合理、整齐。库管必须及时做好库存图书的保护和洁净工作，避免

图书霉烂、变质。

3、要认真作好库存图书登记，对出入库图书根据出入库凭证及时更新记录，登记清楚。做到库房记录与云因发行软件数据记录相符，记录与实物相符。

4、图书入库必须及时展开环评，有误后立即办理入库相关手续，辨认出问题及时与

有关人员联系，妥善解决。

5、图书出库时，要仔细核对出库单上的书名、数量、价格以及主管经理签字等，避

免出现差错。没有出库单，一律不得出库。

6、根据公司的建议，及时上报库存图书的入库、出库、库存支付等报表，为核算工

作提供更多精确的数据。

7、及时反馈库存图书情况，为市场销售提供参考依据。

8、每个月末必须展开一次清库、盘库，对于科穴、盘盈情况及时上报主管经理及财

务部门。盘点结果必须和销售发售记录吻合，否则应当查明原因，由有关人员分担适当责任。

9、库房由库管统一管理，与工作无关的人员不得随意进入库房。库房内不得堆放私

人物品。

10、严格执行安全制度，防尘、防雷、防盗，辨认出隐患及时汇报并处置。

1、仓库的分类：

酒店的仓库总的来说存有：餐饮部的鲜货仓、干活货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、

烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、

石油气库，建筑，翻新材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷大货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

（1）仓管员对采购员购入的物品无论多少、大小等都必须展开环评，并努力做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不吻合，但名称、规格、型号吻合可以按实际环评；

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对供货Fanjeaux纸机的不能环评。

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

3、入库放置：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）工作台的物品一律按紧固的边线堆满；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，必须逐项创建备案卡片，物品工作台时在卡片上按数加之，收到时按数减出，孕育余数；卡片紧固在物品正前方。

4、保管与抽查：

（1）对库存物品必须勤奋好学检查，防虫篱笆墙、鼠咬伤，严防霉烂变质，将物资的损耗率降至最高限度。

（2）抽查：

①仓管员必须经常对所管物资展开抽检，检查实物与卡片或记账与否吻合，若不吻合必须及时收信；

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

（1）领用物品计划或报告：

①凡DD10物品，根据规定须提早搞计划，报库存部门准备工作；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员必须寄出领有料单（不含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并亲笔签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员必须特别注意物品一流的先发、Menat的莱氏龙。

（3）货物计价：

①货物通常按市场价收到，若同一种商品存有相同的市场价，通常按平均价收到。

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘结果列于明细表报财务部审查；

（3）盘点期间停止发货。

7、记账：

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

（2）账簿必须分类设置，物资必须分品种、型号、规格等成立账户；

（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未

弄清和更正前不得入账；

（4）审查验收单、领有料单必须相关手续健全后就可以进账，否则必须归还仓管员

补上相关手续后就可以进账；

（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

（6）长途电话物资的通话，同其他入库物资一样进账；

（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务

部冲减费用；

（8）进口物资必须按发票的数量、金额、税金、检疫费和等如实八折为单价人民币

进账，收到时按加权平均法计价；

（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三

级账；

（10）月底按时将材料会计报表联同验收单、领有料单等上报财务部材料财务会计；

（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

8、创建档案制度：

（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

（2）材料财务会计的档案存有验收单、领有料单、材料明细账和材料会计报表。

9、物品、原材料采购制度

物品库存量应当根据酒店货源渠道的特点，以掌控在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量需以两月使用量为减半，物料及备用品库存量严禁少于三个月的用量。

坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

各项物品、商品、原材料的订货，必须严格遵守市场管理及外贸管理的规定。

计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方

可采购。

凡供货物料，尤其就是的定制品，订货部门应当秉持先取样品，请示采用部门同意后，方展开订制或订货。

高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

从国外供货原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须获得总经

理的核准，方予

采购，否则财务部拒绝付款。

凡不按上述规定订货者，财务部以及业务部门的财会人员，应当一律婉拒缴付，并呈

报给总经理处置。

10、物品、原材料盘查制度

物品、原材料、物料在盘点中出现的溢损，应付自然溢损和人为溢损分别做出处置。

自然溢损：

（1）物品、原材料、物料订货工作台后，在盘点中发生的干耗或吸潮升溢，例如食

品中的米面及其制品、干活杂货等，在升损率合理的范围内，可以填制升损报告，经主管

审查后，视“营业外总收入”或“管理费”科目内处置；

（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，

报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

人为溢损：人为溢损应当查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处

理总收入”或“待处理费用”科目处置。

11、物品、原材料损耗处理制度

物品及原材料、物料出现变质、霉坏，丧失采用（食用）价值，须要并作报损、除役

处置。

保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，

并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

对核实并核准报损、除役的物品、原材料的残骸，由除役部门呈交回收物品仓库处置。

报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。

在“营业外开支”科目处置报损、除役的损失金额。

12、食品采购管理制度

由仓管部根据餐饮部门须要、订定各类正常库存货物的月使用量，制订月度采购计划

一式四份，缴总经理审核，然后缴采购部订货。

当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总

经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和

最高库存量。

为提升工作效率，强化订货工作的计划性，各类货物实行定期给养的办法。

一、适用范围及人员职责

(一)适用范围：员工餐厅库房，包含冷冻库、冷藏库。

(二)人员职责

1.xxxx负责管理餐厅库房的管理。

2.餐饮团队设置专职库管员一名，负责对所辖库房的日常管理，具体职责包括：

有效地管理库房，具体内容负责管理餐厅各类物品的看管和供应工作。

负责物料及食品的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货

物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。

环评进库物资，例如辨认出不符合要求的，须要核对验收报告，呈圆形餐厅项目主管、xxxx审核，缴采购部明确提出处理意见。

验收后的物资，必须按类分别，据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡

挂放在显眼的位置。

物料和食品出入库，必须努力做到先进先出、Menat后出来，避免变质、霉坏，尽量

减少损耗。

库房要保持通风干燥，根据库房的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当

的温度。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。

严格执行出入库相关手续，每日汇总票据，按期备案明细账，定期盘点，按时核对报表，努力做到账表确切，账物吻合。

熟悉物料和食品，明确负责保管物品的范围。

严格执行库房的安全制度，库内严禁吸烟，上班前后，对库房的门窗、货垛、电源、

消防器材等展开安全检查，辨认出隐患及时处理，确保库房和物资的安全。

严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好

库房的清洁卫生工作。

二、日常管理规定

(一)物资验收入库

1.无论是长途电话还是入库的订货物资都必须经库管员环评;

2.库管员验收是根据订货的样板，按质按量对送货单核对验收。验收完后要在送货单

上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

3.库管员对采购员购入的物品无论多少、大小等都必须展开环评，并努力做到：

①送货单与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②取货单上的数量与实物数量不吻合，但名称、规格、型号吻合可以根据不逊于实际

需要量的原则按实验交;

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对供货Fanjeaux纸机的不能环评。

4.验收后，要根据送货单上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额

填写验收单，一式三联，第一联留库房，第二联交采购员报销，第三联交材料会计。

(二)入库放置

1.验收后的物资，除直拨的外，一律要进库保管;

2.进库的物品一律按紧固的边线堆满;

3.堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

4.凡库存物品，必须逐项创建备案卡片，物品进库时在卡片上按数加之，收到时按数减出，孕育余数;卡片紧固在物品正前方。

(三)保管与抽查

1.对库存物品必须勤奋好学检查，防虫篱笆墙、鼠咬伤，严防霉烂变质，将物资的损耗率降至最高限度。

2.抽查：

①库管员必须经常对所管物资展开抽检，检查实物与卡片或记账与否吻合，若不吻合必须及时收信;

②xxxxx也要经常对库房物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

(四)领发物资

1.领用物品计划或报告：

①凡DD10物品，根据规定须提早搞计划，报库管人员准备工作;

②库管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;

2.发货与领货

①各厨师、档口领货一般要求专人负责;

②领料员必须寄出领有料单(不含日期、部门、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并亲笔签名，库管员凭单发货;

③领料单一式三联，领料单位留第一联，班组负责人凭单验收;库管员留第二联，凭单入账;会计留第三联，凭单记明细账;

④发货时库管员必须特别注意物品一流的先出来、Menat的后出来。

(五)盘点

1.库房物资建议每周初大盘点，月底大盘点，半年和年终全盘盘点;

2.将盘点结果列明细表报财务会计审核;

3.盘点期间暂停发货。

(六)物品、原材料的盘查

物品、原材料、物料在盘点中出现的溢损，应付自然溢损和人为溢损分别做出处置。

1.自然溢损：

物品、原材料、物料订货工作台后，在盘点中发生的干耗或吸潮升溢，例如食品中的

米面及其制品、干活杂货等，在升损率合理的范围内，可以填制升损报告，经主管审查后，视“营业外总收入”或“管理费用”科目内处置;

超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门

经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费用”科目内处理。

2.人为溢损：

人为溢损应查明原因，根据单据报项目主管审查，按有关规定在“待处理收入”或

“待处理费用”科目处理。

(七)物品、原材料损耗的处置

1.物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用(食用)价值，需要作报损、报废处理。

2.看管人员投档“物品、原材料变质霉坏报损、除役报告表中”，据实表明糟、废为

原因，并经项目主管审查明确提出处理意见，报xxxxx审核。

3.对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由库管人员送交废旧物品库房处理。

4.报损、除役由项目主管会同厨师长审查，明确提出意见，并上报xxxxx审核。

5.在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

各项物料、食品均应当制定最高储备量和最低储备量的定额，由库管员根据库存情况

及时向采购部明确提出请购计划，采购部根据请购数量展开订货，有效率掌控库存。

三、库房管理标准

(一)库管员须每年健康检查一次，抱持卫生部门颁授的“健康证”上岗。

(二)库房保持通风良好，温度适宜，门窗、地面、货架清洁整齐;做倒“三勤”：勤

清扫、勤通风、勤整理。