酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
2009-07-06 17:33
夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。
其工作内容包括：
（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。
（二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。
（三）抽查各收银点备用金。
其操作程序包括：
一、客房收入的夜间审核：
（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详
情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。
（二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单
1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。
2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。
3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。
4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。
5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。
6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
7）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
8）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。
9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。
10）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。
12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
（三）迷你吧、商场审核：
1）审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。
2）审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。
3）将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。
二、餐饮收入的夜间审核：
（一）核查所有出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“结账报告单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。
（二）核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单
1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。
2）核查结帐单后所附单据（酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。
3）核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一致。
4）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。
5）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。
6）核查打折权限是否准确，（例：餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。）7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
8）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
9）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
10）将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。
11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集。
12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
酒水类由日审审核
三、康乐收入的夜间审核：
（一）核查所有出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将康乐收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的康乐收银帐单的份数与康乐收银系统中的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。
（二）核查每个康乐收银员交来的每一张帐单
1）将康乐收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。
2）检查洗浴、游泳门票是否剪票、是否过期。如延期使用是否有有权限领导签字。
3）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
4）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
5）检查积分卡、游泳卡和各种门票使用权限，是否使用其结算除浴资外的其他消费。
6）检查免单人员的免单品项是否正确（分全免和单免浴资），签单是否真实。
7）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。
8）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
9）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。
10）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。统计现金门票数量，为填制报表做准备。
（三）各输单点（男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、游泳馆）的审核：
1）审核各输单点消费小票各个消费品项汇总数与其对应的控制平衡表显示数额是否一致，在控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。
2）对各点的消费小票领用与核销要如实登记，核查消费小票是否有丢失、跳号现象。
3）审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性，检查赠送果盘、食品是否有有权限人员签章。
4）核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否一致。
4）核查会员房入住和离店时间，房费是否按规定标准收取。
5）核查会员房打折、免单是否有有权限人员签章并具有合理性。
6）将所有消费小票、餐厅多用单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。
四、制出酒店经营情况“晨报”及相关报表
所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。
（1）统计出客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店/商场、其他收入、客账等净额制出“夜审试算平衡表”。
（2）统计出餐饮、洗浴、游泳馆、美容美发消费人数，食品、酒水、香烟、VOD、会议租金、包房费、浴资、技师、擦鞋、游戏、运动项目、美容、美发、杂项等制出“每日餐饮/康乐收入报表”
（3）将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/康乐收入报表”所统计的数据按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT”报表。
（4）在软件报表系统中“199”报表“在住客人报表（历史含日用房）”中统计出当日卖房、免费房、自用房、空房及维修房，在软件报表系统中“111”报表“招待发生报表”中统计出当日赠送游泳卡、积分卡、消费卡及宴请（招待）等数据，制作出当日“晨报”表。
（5）根据“夜审试算平衡表” “每日餐饮/康乐收入报表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT” “晨报”的数据制作出“每日营业收入报表I”、“每日营业收入报表II”与“收益总结表”。
（6）当前7张表“夜审试算平衡表” “每日餐饮/康乐收入报表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REPORT” “晨报”“每日营业收入报表I” “每日营业收入报表II” “收益总结表”已作完毕之后，手工统计当日最后一张“营业汇总表”将当日收入及些重要数据填写完毕后，由另一名夜审审核。签字后此表转交日审。
酒店夜审工作流程
2009-07-06 17:33
夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。
其工作内容包括：
（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。
（二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。
（三）抽查各收银点备用金。
其操作程序包括：
一、客房收入的夜间审核：
（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。
（二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单
1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。
2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。
3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。
4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。
5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。
6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
7）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
8）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。
9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。
10）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
（三）迷你吧、商场审核：
1）审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。
2）审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在
更改处签章）。
3）将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。
二、餐饮收入的夜间审核：
（一）核查所有出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“结账报告单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。
（二）核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单
1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。
2）核查结帐单后所附单据（酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。
3）核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一致。
4）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。
5）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。
6）核查打折权限是否准确，（例：餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。）7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
8）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
9）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
10）将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。
11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集。
12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
酒水类由日审审核
三、康乐收入的夜间审核：
（一）核查所有出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将康乐收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的康乐收银帐单的份数与康乐收银系统中的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。
（二）核查每个康乐收银员交来的每一张帐单
1）将康乐收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。
2）检查洗浴、游泳门票是否剪票、是否过期。如延期使用是否有有权限领导签字。
3）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。
4）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
5）检查积分卡、游泳卡和各种门票使用权限，是否使用其结算除浴资外的其他消费。
6）检查免单人员的免单品项是否正确（分全免和单免浴资），签单是否真实。
7）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。
8）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
9）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。
10）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。统计现金门票数量，为填制报表做准备。
（三）各输单点（男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、游泳馆）的审核：
1）审核各输单点消费小票各个消费品项汇总数与其对应的控制平衡表显示数额是否一致，在控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。
2）对各点的消费小票领用与核销要如实登记，核查消费小票是否有丢失、跳号现象。
3）审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性，检查赠送果盘、食品是否有有权限人员签章。
4）核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否一致。
应收人员工作流程
应收人员工作流程： 第一步：帐单传递： 日审应收会计收帐员转协议单位 一、应收会计跟据日审审核完后的各营业点每日发生的挂帐帐单及时进行接收 并于交接本上签字确认，以负责各笔金额的接收。 二、应收会计，按当日消费挂帐金额与营业收入报表挂帐数据进行核对，如有差 异地方则要查询并找出原因，同时做调帐处理。 三、应收会计根据核对完的挂帐明细表，进行明细帐登计，并且每日及月底都要 进行核对手工帐与电脑报表，做到手工帐与电脑报表一致。 四、收帐员应每天及时把应收会计核对无误的帐单进行接收，同时在打印出来的 每日挂帐明细表与汇总报表上签字确认，以视帐单收到且负责。 五、收帐员跟据当月从应收会计处接收到的帐单按协议单位归类放好，并于下月 初与应收会计核对至上月为止的各帐户期未余额。 六、收帐员依据与应收会计核对后的正确余额，联系各协议单位交清至上月为止 的清费帐款，并将消费单据交给客户收回款项。 第二步：收回款项传递： 收回帐款出纳开收据应收会计 一、收帐员每天将从协议单位收回的款项当天交给出纳。（至下班时出纳不在办 公室应将帐款交于前厅处保险箱内。） 二、出纳在收到收帐员收回的帐款应及时开出收款收据。 三、在收据上注明收回款项的单位及内容栏里写上由收帐员报出的此收回款项 属该单位的哪一时段客户消费的帐单，便于将来核查，并由收帐员与出纳在收据上的收款和复核处各自签名确认。 四、收帐员将出纳开出的收款收据客户联转至应收会计，应收会计对交回的收据 客户联（若没有客户联的则以收据记帐联复印。）保管好并在帐簿上登记收回金额，月底结出各帐簿的帐户余额同时月未与出纳核对当月应收款收回的总金额。 工作职责： 一、应收会计跟据当月发生及收回的协议单位帐款及时登记入帐。 二、应收会计根据收款收据进行填制凭证，在填制的记帐凭帐审核无误后。下月 初应收会计对上月的应收帐发生及回收情况作出每月应收帐报告上交给财务总监进行审核。 三、全部帐单由收帐员进行保管与分类存放，每天根据应收会计电脑打印出来
财务日审工作总结
财务日审工作总结 篇一：酒店财务审计工作总结 酒店财务审计工作总结 收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括： （一）夜审班前准备 班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分: 1、前台客房结账单及收银日报表。 2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。 3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。 （二）夜审工作流程 1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，
要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。 4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。 5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。 6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。 7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。 8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。 9、数据整理。 10、出具夜审报表： A、编制“××宾馆营业日报表”。
夜审工作流程
夜审工作流程 一、上班签到，正确开启电脑。 二、查阅夜审本上的问题是否已解决。 三、审核各收银点的帐单： 1、审核电脑帐单和它附在后面的点单、RC单、酒水、押金单、以及杂项调 整单，发票记帐联等，内容金额是否一致。 2、审核时餐厅帐单必须连号，如有缺号应查明原因。 3、审核帐单的各种优惠，折扣手续是否符合规定，冲帐手续是否完备。 4、审核各宾客帐（寓客帐）帐单上的客人签名和房号金额是否同电脑一致 5、审核酒店签单转应收帐的帐单资料是否齐全，手续是否符合规定。 6、审核作废帐单，发票是否符合手续和有相关人员签字。 7、审核宴请单的手续是否齐全，是否符合饭店的规定。 四、审核各收银点的营业报表： 1、审核各班营业报表或挂帐日志上的收款总额，同帐单收款总额，缴款报 告上的缴款总额是否一致，如不一致须查明原因，实行短款培偿，长款上交。 2、审核前台营业报表，应注意预付押金单上的金额和客人签名是否同电脑 输入相一致。 五、夜审依据审核无误的收银班次报表，编制营业点的收入汇总报表，酒店宴请 报表。 六、核对房态报告及房价： 1、监督前台收银及接待认真将房态报告与电脑核对，如发现不符，就及时 与房务中心和前厅接待处联系，并给予相应处理，如当时处理不了，应记
录在交班本上交日班处理。 2、检查空房，不定时地协同值班经理或大堂副理对楼层空房进行抽查，将不 正常的情况记录在夜审本上。 七、过租前的准备工作： 1、通知前台办理酒店续住及在店客人房帐余额的查询。 八、执行夜审过租功能，按步骤操作。 九、编制夜审相关报表：总收入报表，客房收入报表，餐饮收入报表，杂项收入报表，夜审核对报表的真实性、准确性并进行打印。 十、对当天夜审查出的问题，做好夜审日志，如实向上级汇报。 十一、夜审工作结束，搞好办公室卫生，签退下班。
星级酒店夜审工作内容及流程
星级酒店夜审工作内容及流程 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。 检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。 打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。 折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。 打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减
总经理工作重点及工作流程
总经理日工作重点及工作流程 8：30—9：00 巡视检查工作 1.巡视各经营部门，通过巡视工作，了解酒店各部门各岗位员工的工作状况，检查各岗位员工是否工作到位、精神状态是否饱满。 2.在巡视过程中发现的问题做为素材在每日的工作晨会上提出。 9：00—9：30 案头批阅工作 1．阅读报刊，了解和掌握国内外当天及近期重大新闻和有关信息，特别是国内外一些旅游市场信息和饭店管理服务方面的信息，为决策经营提供思路。
2．阅读酒店营运管理方面的经营报告，了解酒店的经营运转情况。阅读的报告有：每日营业日报；每日出租率报告；每日水电气的能耗日报；每日商品成本报告；当日抵店客情预报；当日抵店的VIP客情报告；营运质检（大堂、安全、设备状况）报告；一周客情预报；一周VIP客人报告；一周会议计划；一周团队安排计划；一周重大接待活动情况报告。 3．阅读并批署各类工作文件。对书面行文上报的重要事情及工作安排，签署意见后下发执行，从而完善酒店运转管理的规范化和程序化。 4．与大堂副理进行工作晤谈并阅读大堂副理每日工作日志，对发生之问题批示解决办法和对策 9：30—10：00 每日工作晨会 1．主持酒店晨会，通过晨会了解酒店日常运营管理工作。2．通过酒店晨会完成各相关部门通报（财务/前厅/销售
/工程/保安/其他）。 3．对各部门在酒店晨会提出部门整体运营须协调事宜，做出相应工作指令，各部门跟进措施整改。 10：00—10：30 部门碰头会 根据晨会遗留事宜召集相关部门主管讨论，决定跟进措施，并在第一时间出台。 10：30—11：00 案头处理 根据每日晨会和部门碰头会的内容，及时布置实施相关措施。主要内容是前次晨会未尽事宜和当日晨会提交事宜 11：00—11：30 约见部门主管 在做完案头工作之后，约见部门主管，处理其部门承办/跟进/协调事宜。 11：30—12：00 巡视饭店 巡视酒店对客营运服务系统（/会议/前厅/大堂/其它营运区域）。检查酒店各主要营运部门服务质量。 12：00—14：00 午餐/休息/巡视 14：00—14：30 案头工作
各岗位工作流程
前台收银员岗位操作流程 一、班前准备工作： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表，保持工作区域清洁。 B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。 C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 C、清点发票、收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本上记载是否一致。 D、阅读知会工作单，宾客到店日期、预离日期、所住区域、所交押金、用餐及住宿标准、有效签单人、结账方式等特殊事项。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短产生费用的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充
足，在收取押金时，开具押金收据大小写金额一致，将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚。 四、电脑录单： A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。 B、各餐厅区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。 五、宾客结帐： A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。（注意：如为团队房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，如为挂ＡＲ账的团队房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于应收会计与挂账单位进行核对）。 B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人证明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时如为正常情况需收回押金收据，并开具现金支出单有客人签字收回。 C、如客人使用信用卡付款，要求客人在POS单上签名处签名，并核对签名笔迹与信用卡档姓名笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名
中软PMS夜审操作说明文档
中软系统夜审操作流程，本文档主要从以下几个方面来说明夜审操作流程：首先大概介绍夜审操作的步骤及需要注意的事项；然后对夜审过程中的具体的每一个步骤做截图说明；最后对夜审过程中经常出现的问题做一个截图说明。 一.夜审操作步骤及需要注意事项： 1.中软系统夜审操作主要分以下几个步骤： 1）夜审准备：这个步骤用来检查系统中是否有当日退房的客人仍然在住、及餐厅是否有未结帐的账单等。 2）过房费：就是过租的步骤。 夜审开始：这个步骤用来做noshow处理，维修房处理，接口等的处理，最主要的一步是更改酒店日期。 3）交易审核：这个步骤是对酒店财务上的一些账务做处理，并且在执行过程中会保存相关报表。 4）夜审结束：这个步骤主要是生成一些统计数据，另外就是更改审计日期。 以上5个步骤必须一步一步按照顺序来执行，每一步都必须执行完毕，其中特别要求注意最后一步执行完毕会有提示窗口： 如图所示，每位夜审人员必须看到这个窗口，才说明夜审执行完毕，同时要求检查下图中的日期：首先两个日期必须相等，其次日期必须是实际的日期。如果日期不是同一天，说明夜审没有结束；如果日期与实际日期不相符，就必须联系信息中心解决。 2、夜审过程中只要遇到问题，即为紧急事情必须立即上报联系相关人员及时处理。 3、夜审过程中遇到问题的相应处理方式： 1）对于业务不熟练的，需要及时联系MOD及老的前台接待人员指导操作，同时时候要加强操作培训。 2）对于夜审过程中出现的由于其他部门业务问题导致夜审没有办法继续的，必须及时联系MOD处理相关业务问题。 3）对于夜审过程中出现系统报错等系统问题的，必须第一反应将报错问题截图（具体的截图方法，请门店IT配合教一下），然后及时联系MOD,同时联系以下人员：首先联系本店IT人员，然后在本店IT意见的判断下联系中软24小时维护电话：（北京号） 4、夜审人员在夜审执行的过程中不允许在在夜审工作站上进行其他的与夜审无关的操作。 5、在夜审过程中如果遇到其他非系统原因导致的情况，请根据酒店的相关规定执行处理。
酒店总经理一天工作解构
酒店总经理一天工作解构 文字大小[小][中][大] 酒店总经理，在酒店中叱咤风云，是酒店从业员梦寐以求的工作。酒店是个小社会，24小时营业，城市中的溢彩华章每天都在这里演绎，酒店成为城市或地区的窗口和兴奋点。每天在酒店中发生的事形形色色，无奇不有。身为酒店老总，每天都在重复相似的工作，又随时准备迎接酒店经营特有的令人兴奋的精彩。 全国各地多家酒店的总经理，我们看到不同地区和管理集团的酒店总经理的一天各有特色，但也有很多共通的地方。我们为什么关注总经理的一天?不仅是因为希望满足在酒店业工作的人士对这个职位的好奇，而且更加重要的是，我们通过对酒店总经理一天工作日程的窥探，可以从酒店总经理的一天的工作生活，了解酒店总经理的经营管理思想、风格和关注点。酒店总经理的管理思想、风格、工作习惯和关注点，直接影响到整个酒店经营管理的成功与否。 这里举三个具有代表性的酒店老总的日程为例(见附表)，进行分析和推理。 "只靠每周工作40小时的人，一辈子干不出什么大事来。" --John Willard Marriott 我们了解到的酒店总经理的工作时间基本上是每天工作10到14小时，比其他行业的一般工作时间要长，这是酒店业的特点决定的。在酒店总经理当中，绝大多数是早出晚归，早到7：30上班，晚上一般都是9点才能下班，而且经常有应酬到深夜。不少人羡慕酒店总经理的工作，认为他们每天的工作都是在高尚的环境中吃喝玩乐，简直是"寓工作于娱乐之中"。但又有多少人知道，酒店的总经理大多"人在江湖，身不由己"。酒店生意属于款待业，特点就是每天24小时营业，除了特殊情况，一般一年365天天天营业，节假日正是生意旺的时候，别想休息。因此，酒店经理人并没有通常人们想象中的高级白领(9：00上班，下午5点下班)那么潇洒。如果是派到异地任职的酒店总经理，更是以店为家，平常基本上24小时都在酒店，实质上不存在上下班时间。和家人团聚，享受天伦之乐，对于酒店总经理而言，应该是奢侈的事情。 酒店总经理平时早到酒店，并不是为了以身作则，表现自己积极工作，而是酒店管理的需要。总经理早到是为了阅读前天的酒店经营管理的各种报表，了解酒店前一天晚上的经营管理情况，这样才能对酒店的一天整体状况有较全面的认识。酒店的营业报表能够提供酒店当天营收情况、开房率和其后一周的预报。阅读VIP报表能够了解当天在住和即将到达的VIP的情况，甚至其后一周的预报，总经理可以根据这些信息安排自己的工作时间分配，哪些VIP是要自己亲自迎送的，哪些应该分配其他副手代劳。通过大堂副理日报表可以了解酒店前一天宾客关系的情况，通过顾客的意见和投诉，发现酒店管理和服务中的问题，有的问题可以重点跟踪，从现象到本质，发现现有管理文化或操作流程中的隐患。工程和安全状
酒店日审工作职责及工作程序
酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审 对应上级：主管会计 下级：无 工作职责： 1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报 的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权 限及折扣金额，保证收入的完整; 2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、 汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据; 一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容： （一）、对客房收入的日间审核 1、审核房租 2、审核夜审汇总表 3、复合各个营业点交来帐单、报表 （二）、餐饮、康乐收入的日间审核 （三）、制酒店营业收入日报表
二．概述 日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。 夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 （一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正 1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
日审工作流程
日审工作制度 职位概要： 审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不 符合规定的账务。 一、审核前台工作 根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表 按以下要求进行审核 1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、 账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号， 并且登记当日收的押金单号）。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是 否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔 看金额是否和规定的价格一致。 3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记 录是否一致。如果超时是否加收房费。 4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单 是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应 收账单一律返回总台补签。 5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字 权限是否有效。 6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。 7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷
卡条）是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。 检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。 8、核对客房吧收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收. 9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。不 一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目，不允许错误录入。 8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票 在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。补开发 票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。 特殊开票情况一律按发票制度操作。 9、收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免的必须 有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对 私自改价格者有相关责任人承担。 10、代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明
酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范
酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范 一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。 二、夜审前准备工作。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。 三、电脑夜间稽核。A、执行房租预审及入帐，选择"否"查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。 四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。F、打印上日(如还没有执行电脑中"夜间稽核"则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有规定的批准手续。H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表，并与客房营业日报中数字相核对;I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐，有无漏入或错入的数额，帐单的计算是否正确，帐款是否全部结清。J、检查退房帐单上款项是否正确，是否符合规定手续，是否有客人签名，现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。K、进入帐务查询，查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐，优惠帐等与前台帐单相核对，核查前台打折、冲减是否正常，是否符合手续。
酒店总经理日工作流程
酒店总经理日程或日工作流程 7：30-8：00 巡视检查工作 “一日之际在于晨”，总经理每天早晨上班后，坚持对饭店的巡视检查工作十分重要。通过巡视工作，可以了解饭店各部门各岗位员工的工作状况，还可以检查各岗位员工是否工作到位、精神饱满。经常接触各部门的员工，可为大家留下对总经理的美好印象，同时在巡视过程中发现的问题为每日的工作晨会提供了素材。 8：00-8：30 案头批阅工作 A.案头工作之一是阅读报刊，了解和掌握国内外当天及近期重大新闻和有关信息，为总经理提供一个外界信息思想源。特别是国内外一些旅游市场信息和饭店管理服务方面的信息，这样有助于为总经理决策经理提供思路。 B.另一项案头工作是阅读各类饭店运转管理方面的经营报告，了解饭店的经营运转情况。总经理每天要阅读的报告有：每日营业日报；每日出租率报告；每日水电气的能耗日报；每日餐饮成本报告；当日抵店客情预报；当日抵店的VIP客情报告；营运质检（大堂、餐饮、安全、设备状况）报告；一周客情预报；一周VIP客人报告；一周宴会计划；一周会议计划；一周团队安排计划；一周重大接待活动情况报告。 C.案头工作还包括阅读批署各类工作文件。通知各类文函往来，各部门与总经理及时沟通信息。一些重要的事情和工作，一定要通过书面行文上报、经理签字批署意见后下发执行，这充分体现了饭店运转管理的规范化和程序化。 D.最后一点时间是留给大堂副理的工作晤谈。大堂副理出示每日的工作日志，经总经理阅批，寻求解决问题的办法和对策。 8：30-9：00每日工作晨会 从某种意见上说，饭店日常运转管理工作，是从晨会开始的。通过晨会的召开，完成各相关部门通报（财务/前厅/销售/工程/保安/其他）→各部门提出部门整体运作协调事宜→总经理做出相应工作指令→部门跟进措施的晨会工作程序。 9：00-9：30部门碰头会 根据晨会遗留事宜随机召集相关部门主管讨论决定有关事宜，有关跟进措施在第一时间出台。 9：30-11：00 根据每日工作晨会和部门碰头会的内容，总经理做相应案头处理工作，及时布置实施。主要内容是前次晨会未尽事宜和当日晨会提交事宜。 11：00-11：30 在做完案头工作后，约见部门主管，处理其部门承办/跟进/协调事宜。 11：30-12：00 巡视饭店对客营运服务系统（餐厅/案会/会议/前厅/大堂/其他营运区域）这段时间是饭店营运的高峰，住店和非住店客人消费相对集中，此时正是检查饭店各主要营运部门服务质量的契机。 12：00-13：00午餐/休息 13：00-13：30案头工作 根据中午巡视者视所掌握到的第一手信息资料下达相关工作指令。 13：30-15：00参加部门系统运转会议 总经理可选择性地参加系统运转重要会议。总经理参加饭店有关系统运转会议，通过对各部门互通情况，发现、协调、解决各相关部门协调上的问题与矛盾，总经理当场解决部际协调
日审工作岗位职责
（九）日审 【工作关系】 直接上级： 内部联系： 【岗位描述】 【工作内容】 1．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理； 2. 每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。 3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。 4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。 5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。 6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现缺号的及时询问前台人员。 7.根据当天的报表，编制当日的《营业收入日报表》，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。 8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。 9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。 10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。注：2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。 11.按月做好《收入调整明细》，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。 12. 按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。 13．按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。 14. 随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录，发现并汇报问题（特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录）。 15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。 16. 做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。
酒店工作流程图
工作流程图 总经理办公室工作流程 一、入职流程 录用方式 商调招聘 录用手续 带相关材料证书、照片 填写相关表格 呈报相关人员审批审批通过后办理相关入职手续 缴纳服装款领取服装到部门报到 索取档案 经培训后上岗
解聘填写相关表格 二、员工离职流程 离职方式 开除 据其情节做适当处理 做好工作交接 经相关领导及部门确认审批 办理离职手续 离职 三、档案立卷流程 按归档范围（目录） 积累、收集材料 整理鉴别材料、确认保存期 按期限保存材料 工作流程图 辞职 需 提 前 呈 报 辞 呈 分类、编目登记按要求装订成册 立卷上架归档保存
四、办公室文员日常工作流程 上班 先于领导到办公室 内务检查，卫生清扫 询问领导今提醒领导今天要交办事日日程安排宜事宜续办未了事宜，接听电话，接待不访者 及时反馈信息 进行正常事务工作 打印工作文分发报纸文资料整理，事完成领导交件件，通知等项传达办事宜 下班 咨询是否有需要办事的事宜，如没有则征得领导同意 离店
五、食堂日常工作流程 按规定时间抵店 内务检查（早例会）卫生清洁早餐前准备 早餐严格遵守相关规定 卫生清洁请领申购所需物品午餐前准备办理未尽事宜 午餐严格遵守相关规定卫生清洁晚餐前准备办理领导交办工作 晚餐严格遵守相关规定卫生清洁做好交接工作根据情况进行宵夜准备工作 宵夜严格遵守相关规定卫生清洁做好工作记录值班
六、宿舍日常工作流程 申请入住宿舍 经办公室所在部门经理，分管副总同意后 办理相关登记手续领取被褥 入住严格遵守宿舍管理制度卫生清扫按管理制度就寝按规定使用鉴定每日缴纳管理费
财务部工作流程 一、日常工作流程 着装上岗 到各点交接单据检查、核对餐饮、康乐点菜结算类各单据检查招待单、记录及审批情况 检查、核对挂账情况 审核打折、减免情况 核对酒吧物流表 核对服务中心报表 核对商务中心报表工作流程图 检查各结算单检查发票填开问题单报处理 检查住挂，转房等情况
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程 2009-07-06 17:33 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。 夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 其工作内容包括： （一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 （二）完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。 （三）抽查各收银点备用金。
其操作程序包括： 一、客房收入的夜间审核： （一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。 （二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单
1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。
酒店总经理一天工作日程
工作行为规范系列 酒店总经理一天工作日程（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-35580酒店总经理一天工作日程 Hotel General Manager's Day Work Schedule 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 酒店总经理一天工作日程 7:30-8:00巡视检查工作 “一日之际在于晨”，总经理每天早晨上班后，坚持对饭店的巡视检查工作十分重要。通过巡视工作，可以了解饭店各部门各岗位员工的工作状况，还可以检查各岗位员工是否工作到位、精神饱满。经常接触各部门的员工，可为大家留下对总经理的美好印象，同时在巡视过程中发现的问题为每日的工作晨会提供了素材。 8:00-8:30案头批阅工作 A.案头工作之一是阅读报刊，了解和掌握国内外当天及近期重大新闻和有关信息，为总经理提供一个外界信息思想源。特别是国内外一些旅游市场信息和饭店管理服务方面的信息，这样有助于为总经理决策经理提供思路。
B.另一项案头工作是阅读各类饭店运转管理方面的经营报告，了解饭店的经营运转情况。总经理每天要阅读的报告有:每日营业日报;每日出租率报告;每日水电气的能耗日报;每日餐饮成本报告;当日抵店客情预报;当日抵店的VIP 客情报告;营运质检(大堂、餐饮、安全、设备状况)报告;一周客情预报;一周VIP客人报告;一周宴会计划;一周会议计划;一周团队安排计划;一周重大接待活动情况报告。 C.案头工作还包括阅读批署各类工作文件。通知各类文函往来，各部门与总经理及时沟通信息。一些重要的事情和工作，一定要通过书面行文上报、总经理签字批署意见后下发执行，这充分体现了饭店运转管理的规范化和程序化。 D.最后一点时间是留给大堂副理的工作晤谈。大堂副理出示每日的工作日志，经总经理阅批，寻求解决问题的办法和对策。 8:30-9:00每日工作晨会 从某种意见上说，饭店日常运转管理工作，是从晨会开始的。通过晨会的召开，完成各相关部门通报(财务/前厅/销售/工程/保安/其他)→各部门提出部门整体运作协调事宜
日审、总出纳岗位具体操作
日审、总出纳岗位工作流程及职责 首先大家都把我们宾换的开户名称及账户记一下，以免销售部或其他有关人员问起，都说不知道只有关婉辰知道，这样的事情我已经听销售部说了好多次，只要关婉辰不在，就没人知道，我们都是财务部的很没面子。单位名称：兰州兰苑建国宾馆开户银行：中国工商银行兰州西固玉门街支行（工行玉门街支行）帐号：2703003509200016432 今天主要讲一下总出纳和日审的工作流程及岗位职责，希望大家都学习一下，现在冯娟除了成本审核，已经将日审和总出纳都学会了，晓岚也是成本、应付都可以做。以后每个人可能都会需要轮岗，向总总经理年会上也说了每个部门都有必要进行轮岗，将各部门员工都培养成多面手。不仅是对每个人工作能力的提高，也是我们财务部整个团队能力的提升。 一、总出纳、日审的每日工作流程操作 1、日审主要工作概括为四个方面：审核、做表、发票的管理、 对收银员的管理。 1）将每日帐单收上来，要逐笔跟万维系统核对，审核内容包括：（1）所过房费跟住店离店日期一致， （2）收退押金正确， （3）各消费单据齐全， （4）减免单据有相关领导签字同意， （5）挂账账单有有效签单人的签字，并检查后付是否小单齐全，
（6）结帐方式是否正确，入有入错，及时改正，并告知相关人员以后注意， （7）客人结帐后所开发票必须消费金额相符，如有多开来发票情况，是否收取了手续费。一般情况下杜绝多开发票现象。（8）检查客帐余额是否有问题（万维中借贷总表：昨日余额+今日差额=今日余额），检查余额表中是否有较长期（超过十天的）未结的账单，并告知总监。 （9）餐饮账单是否连号登记，如有间断，查找原因，避免餐饮有未入账的账单。 2）审核完毕后编制营业日报表，做收入明细表，并跟总出纳核对是否一致。 3）发票的管理及购买，随时注意发票的领用情况，并及时购买，确保酒店发票有够正常使用。 4）收银员的日常管理与监督。 2、总出纳每日工作流程： 1）每天将酒店营业款收上来，核对餐饮各收银点及前台所投现金、支票及刷卡金额是否与万维系统中的酒店消费收入日报表的金额一致，（万维系统-审核-酒店消费收入日报表，核对现金、押金减退款的金额及支票信用卡，餐饮刷卡在消费收入日报表的其他项目显示）刷卡结帐的还要核对卡单汇总单。例如：餐饮或前台收银将信用卡结帐误入为现金结帐，或现金误入为支票等此类错误，前台收银将退款现金误入为正数，导致系统中现金跟实际现金不
酒店客房服务工作流程图
酒店客房服务工作流程第一部分客房基础操作程序 1.容：客房清扫的服务程序4 2.容：中式铺床程序6 3.容：卫生间清洁程序7 4.容：杯子的消毒程序9 5.容：夜床服务程序10 6.容：“DND”房间的处理程序12 7.容：客房钥匙的管理控制程序13 8.容：遗留物品的拾遗、收存及发放程序14 9.容：公共区域清洁程序16 10.容：玻璃清洁程序17 11.容：清洁客人用品程序18 12.容：物品损坏索赔程序19 13.容：客人失窃处理程序20 14.容：客用品借用程序21 15.容：洗衣服务程序(水洗衣物)22 16.容：敲门进房程序24 17.容：客人退房检查程序25 18.容：工作车使用和保养26 19.容：吸尘器的使用与保养程序27
20.容：各种地毯污渍的处理方法28 21.容：床垫的翻转保养29 22.容：木器打蜡的程序30 23.容：清洁花卉程序31 24.容：房间杀虫程序32 25.容：停电处理程序33 客房基础操作程序 1.容：客房清扫的服务程序 一、准备 1、领取工作表。 2、了解、分析房态，决定清扫房间的程序 一般情况：VIP房——挂“makeuproom”房-—领班特别交待房——请保留此标记房-—长住房——空房。 特殊情况：VIP房——挂“makeuproom”房——领班特别交待房——走客房——住客房——长住房——空房。 3、检查工作车是否清洁，用品是否齐全。 a、将清洁篮放于工作车的最底层，放清洁剂、马桶刷、百洁布等清洁工具。 b、准备好抹布，五块(两干三湿)。 4、准备好吸尘器。
二、敲门 1、轻按门铃或敲门，每次三次。第一次敲门报：“Housekeeping,MayIcomein? (客房服务员，我可以进房清扫吗)”，若无声音，间隔5秒钟。 2、再敲第二次与第一次相同，若无人应答，缓缓地把门打开，不可猛烈开门， 将门轻轻打开10公分，再敲门第三次，报明自己的身份，询问：“Housekeeping, Maycomein?”后，方可进入房间。 3、如果客人在房，要等客人同意方可进入，向客人问候，询问是否可以打扫房间。 4、清洁住房须将工作车停放房门口靠墙一侧，须将工作车停放房门口2/3处。 三、撤 1、将小垫巾放在卫生间门口，清洁篮摆在靠墙一侧。 2、进房将空调关闭，关闭亮的灯具，拉开窗帘打开窗户。 3、将房垃圾桶及烟缸拿出，倒掉前应检查一下垃圾桶是否有文件或有价值的物品，烟缸是否有未熄灭的烟头。 4、撤掉脏布草，同时检查是否有丢失或损坏现象，并注意是否有客人遗留物品和衣物。 5、撤掉所有茶杯 接待岗位工作流程
餐饮营销经理工作流程
餐饮营销经理工作流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
营销部经理岗位职责及工作流程 营销部经理 岗位概要：全面负责酒店营销部管理工作，制定市场拓展计划，负责组织和招徕客源，掌握市场信息，做好内外协调沟通，确保酒店获得良好的经济效益和社会效益。 岗位职责： 1、在酒店营销总监的领导下，全面负责酒店的市场开发、客源组织和产品销售等方面工作，负责搜集市场信息，确定主要目标市场、市场结构并制定销售策略，逐级报总经理审批后实施。 2、根据酒店近期和远期经营目标，财务预算要求，负责提出销售计划及计划编制的依据，组织部门员工分析市场环境，制定和审核酒店餐饮、客房、会场的销售率、平均价格及年度销售额的计划预算，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻和实施。 3、每周在酒店总经理的主持下，讲解部门工作开展情况，分析各类客户潜在需求以及行业营销动态、市场竞争趋势和部门销售成本、存在问题等，提出改进方案和措施，监督部门销售计划的顺利完成。 4、协调好营销部与各类型客户的关系，经常保持同各大旅游机构、集团客户、政府部门的密切联系，并同重要客户建立长期稳定的良好合作作关系； 5、提出酒店重要销售活动和参加各类旅游展览活动的实施方案，组织人员、组织材料、参加展览活动，广泛宣传酒店产品和服务，对销售效果提出分析，并向酒店营销总监汇报营销部日常营运情况。 6、与酒店各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，确保销售计划的实施和落实。 7、定期检查部门销售计划实施情况，定期提出部门销售计划调整方案，逐级报酒店总经理审批后组织实施。 8、参与日常走访客户工作，征求客户意见并汇总反馈，掌握其他酒店餐饮、客房等产品的销售情况，分析竞争态势，提出销售策略调整方案，适应市场竞争需要。