财务请款单

请款单

申请单位：*A：指票据划线

申请日期：年月日*B：指注明禁止背书转让

请款流程及制度含公司财务部职责

日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。第六条报销票据必须是合法的正式发票。 1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制” 的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。 2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。 3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，

票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。 4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。第八条出纳应每月清理一次个人借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进行通告并督促。第九条对丢失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处罚或行政处罚，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。第十条使用现金和银行转账支票的界定 1、出差省外携带现金，一般人员每人每次原则上，最高不超过2000元。分公司负责人每次原则上，最高不超过5000元。凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。 2、省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。凡超过上述限额，必须使用非现金结算。 3、单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过 2000元，超过2000元的，一律使用非现金结算。第十一条出纳人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料： 1、借款申请有关规定

供货双方合同协议范本模板

需方（甲方）：______________________________ 供方（乙方）：______________________________ 甲方通过招标，确定乙方为__________供应商。甲方对乙方的质量、进度起全面监控作用。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__________供货事项协商一致，在甲方注册登记地订立本合同。第一条供货内容 1.1 甲方指定乙方为供应商，负责本合同范围内甲方所要求数量的供货。乙方须按甲方的要求保证质量的情况下进行供货。第二条合同价款、结算、支付 2.1 合同总价暂定为：元，大写人民币: ____________________。包干单价详见附件报价表，供货量暂定，以甲方发的订货指令单为准。在损耗率不超过__________%的情况下，结算供货量按经甲方书面确认的乙方实际供货量为准，并结合包干单价计算最终的合同总价。2.2 本合同价款计算方式为：单价包干，供货量按实结算。乙方在签订本合同前对本合同所涉工程的全部招标图纸、技术说明、招标文件、合同条件、工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究了，双方协商确认的包干单价已按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输及卸货，管理、利润、税金等各项因素并计算了全部费用，保证包干单价准确无误，如有错漏，概由乙方负责。 2.3 货款支付： 2.3.1签订合同后，甲方向乙方支付相当于合同暂定总价款__________%的定金。 2.3.2 分批货物到甲方指定地点且验收合格后，甲方于收到乙方请款单后 __________个工作日内按甲方确认的交货量支付__________%的货款（包含定金）。 2.3.3 在办理完竣工结算后，甲方于收到乙方请款单后__________个工作日内支付至结算总价款的__________%。 2.3.4 另余结算总价的5%货款作为质量保证金，保修期满两年后（从工程竣工验收通过后起

公司财务审批流程制度

公司财务审批流程制度一、组织架构图二、部门职能 1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。 2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。 3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，提高企业效益。 4、加强资产管理，确保公司资金及财产安全、实现公司资产的保值增值。 5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 6、正确反映企业财务状况和经营成果。 7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。三、岗位职责（一）财务经理 1、受财务总监直接领导，负责公司财务室日常管理工作，定期或不定期开展财务状况

分析工作。 2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度。 3、负责日常财务处理工作，保证资金进出安全。 4、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。 5、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。 6、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。 7、负责组织指导和检查下属子公司的财务情况，综合分析子公司财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。 8、负责协调与银行、税务、工商的关系。 9、负责对有关经营合同进行财务审查工作。 10、完成领导交办的其他工作。（三）会计 1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。 2、认真执行财务管理制度、会计核算制度。 3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。 4、负责审核对各施工单位付款情况、发票的收回情况并审核发票的真伪 5、负责经济活动指标分析并为经营管理者提供财务信息。 6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。 7、负责及时到税务部门办理报税，及时领用发票和按时缴销发票。 8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。 9、负责参与财产的清查及盘点。 10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。 11、完成领导交办的其他工作。（三）出纳员 1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。 2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。 3、认真审核付款凭证，严把发票关。 4、负责办理银行开户及销户工作。 5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

财务制度之采购与付款流程制度

采购与付款流程财务制度一、适用范围：适用于公司的除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。二、流程说明：（一）流程图：

（二）分类说明：（1）材料采购：第一步：下定单：釆购PO经部门经理批准后下给供应商。第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC，IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。第三步：收发票：第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。第五步：财务审核付款：（2）低值易耗品、固定资产采购：第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预

算。第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货。第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按(1)请款第六步：财务审核付款三、具体业务的票据操作指南：（一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。（1）国内采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。（2）进口采购业务：要求单据：PO、收货单或对方送货单、发票、报关单、请款单。具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单

请款流程图,报销费用

一、工程请款流程图说明：填写请款审批单应后附订单及合同、发票（有发票的）、收货单或固定资产验收单。如果尚未取得相关原始票据，在实际报销时，补齐。

二、费用报销流程图说明：相关人员来财务部取统一编号的费用报销单。报销时需票据完整、齐全，能取得发票的，不能用收据顶替，（普

通收据应有当事人签字，加盖印章，必要时重要的票据预留当事人联系方式及身份证号码），按照分类依次整齐粘贴。材料，低值易耗品需要填写出入库单，报销时一并交给财务。报销单必须签字齐全，大小写金额必须正确，否则财务不予报销。大额费用报销1万元以上包括1万元，需提前1到3日预约，报销工作，财务人员进行当天的记账，结账，对账工作。机械，材料，人工以外的费用报销单，不需成本及工程部签字。填写报销单据需要分门别类：一般包括如下类别，①人工费②材料费③机械费④办公费⑤车辆维修费⑥业务招待费⑦低值易耗品⑧职工福利费⑨油料费⑩差旅交通费，区分好每个类别的票据单独填写一张报销单，报销单上应有当事人亲笔签字。这里面比较不好划分的比如低值易耗品、职工福利费等：低值易耗品的划分方法：按照用途一般分为一般工具、专用工具、替换设备、包装容器、劳动保护用品、管理用具及其他低值易耗品。一般工具包括：直接用于生产的工具。如刀具、模具、夹具及其他各种辅助用工具。专用工具包括：指专门用于生产各种产品或仅在某道工序中使用的各种工具，如专用模具、夹具等。替换设备包括：指容易磨碎、更换频率或为生产不同产品需要替换使用的各种设备。包装容器包括：指用于企业内部周转使用，既不出租也不出借的各种

包装物品。劳动保护用品：指发给工人用于劳动保护用的安全帽、工作服和各种防护用品。管理用具包括：指管理部门和管理人员使用的各种家具和办公用品。其他低值易耗品：指不属于上述的其他类型低值易耗品。职工福利费包括：职工午餐、晚餐、加班的餐费、医药费、奖金、聚餐费用等

请款申请范文

请款申请范文篇一广州市**工业区企业工会联合会：为丰富职工业余生活，切实保障职工权益，关心职工身心健康，增进公司精神文明建设，落实工会的关怀政策。本公司决定在饭堂三楼设立工会图书馆，以供本公司员工在日常闲余时间里阅读学习，以此提高员工自身各方面能力。也为员工在平时紧张的工作环境中提供一个舒缓压力，增强员工之间的团结和凝聚，提高工作协助能力，加强员工之间的沟通交流，同时为新员工更快融入集体的良好平台。现由于公司工会经费紧张，图书馆开设过程中遇到困难，因此，向企业工会联合会申请经费3000元，希望工会联合会批准。谢谢! 申请人：XXX 时间：XXXX年XX月XX日篇二尊敬的公司领导: 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成XXX年的总销售目标;总经办提议XXX年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动：①年底春节放假前的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌，总计60人计算，费用800(含酒水)每桌，全年预计需开支20000元。 2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动，现有10人，预提6人，共计16人，每月每次1600元，全年预计需开支20000元。 3、公司各部门按一个季度申请一次，由各部门自己组织一次聚餐活动，按公司预定总人数60人计算，每次5000元，全年4次共需开支20000元。以上合计年度内部活动总需开支预定60000元，需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游，根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此，还望公司领导给予综合考虑，根据实际需要给予审核批示，谢谢! 申请人：XXX 时间：XXXX年XX月XX日篇三尊敬的领导：由于近期部门离职率较高，产线新员工较多，大家工作压力大，为活跃部门工作氛围，提高集体荣誉感，增强团队之间的协作精神与凝聚力，以便在接下来的半年中更好完成品质保证工作，oem项目品质部将举行一次素质拓展集体活动。特此申请部门活动经费4200元，望上级领导批准! 申请人：申请人：XXX 时间：XXXX年XX月XX

关于财务报销流程规定

关于财务报销流程规定文章标题：关于财务报销流程规定为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：一．请款单报销流程 1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、支票、电汇等），交财务主管审核，副总经理签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）； 2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐； 3．供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。二．暂支单报销流程

1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及副总经理签字同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。若金额较大，还必须经总经理审批同意。任何人不得私自作出暂支决定； 2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单； 3．如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期1天，扣除报销总额的5，超2天10，依次类推。出纳承担每天20元的罚金。三．报销单报销流程 1．因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务主管确认（办公用品经行政主管确认）、副总经理审核同意后方可采购；金额较大需经总经理审批同意。 2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务主管审核、副总经理审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请副总确认，然后由总经理签字方能实施。报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。 4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理； 5．报销单填写完，财务主管确认后，统一交于办公室文员上报副总及总经理。上报时间：每星期二、星期四。 6．审批成功后的报销单交于办公室文员，经与出纳确认后将统一时间进行报销。报销时间：每星期四、星期六下午13：00以后。 7．其他报销内容和要求参照相关规定。以上报销流程各部门务必遵照执行（执行期：20xx年01月01日起）

关于请款及费用报销的流程

关于请款、费用报销的规定及流程一、目的为了规范公司的管理制度，贯切公司“保证合理开支，杜绝不合理浪费”的管理原则，严肃公司的财经纪律，特制定如下财务管理规定。二、请款： 1、请款申请人填制公司统一的《款项申请单》（附：《款项申请单样板》）。填写的内容必须规范、清晰、完整，不得涂改。其中，“款项用途”栏必须注明请款目的。“申请金额”栏必须有大小写金额。“付款方式”栏可填写“打款”或“现金”。“收款单位及帐号”栏必须填写1.XX银行、2.XXX支行、3.户名、4.账号。 2、申请人将填好的《款项申请单》交财务会计赵尚智初审签名。 3、财务会计签名后，申请人将《款项申请单》交行政总监铙俊文复审。 4、行政总监复审后，申请人将《款项申请单》交财务经理潘龙权再次复审签名。 5、财务财务复审后，申请人将《款项申请单》交董事长朱峰玉终审签名。 6、董事长终审后，申请人将《款项申请单》交出纳张喜平付款。三、费用报销：公司全体员工要提倡开源节流的思想，保证在公司业务活动中所支出的费用是合理的、适当的，在不降低工作效率的提前下，尽量减

少在这方便的支出。员工在报销时弄虚作假，一经查出，按按有关制度处理。 1、请款申请人填制公司统一的《费用报销单》（附：《费用报销单样板》），后附合法的原始凭证，如发票、收据等。填写《费用报销单》的内容必须规范、清晰、完整，不得涂改。其中：“单据及附件共页”栏是指报销证明（发票、收据、手写的证明）的张数。附件必须粘贴好及整理成标准凭证一样大小，附件较多必须用空白纸手写汇总明细项目。差旅报销必须用空白纸手写汇总明细项目并将附件分类粘贴好。可分“住宿、汽车费、餐费、公交及地铁等明细项目” 2、申请人将填好的《费用报销单》交财务会计赵尚智初审签名。 3、财务会计签名后，申请人将《费用报销单》交行政总监铙俊文复审。 4、行政总监复审后，申请人将《费用报销单》交财务经理潘龙权再次复审签名。 5、财务财务复审后，申请人将《费用报销单》交董事长朱峰玉终审签名。 6、董事长终审后，申请人将《费用报销单》交出纳张喜平付款。

财务管理制度实施细则(一)付款业务操作流程

财务制度实施细则（一）山东禾宝药业有限公司采购付款操作流程工程、设备等资产购建付款流程原材料、辅料等采购付款流程费用报销业务流程办公用品、低值易耗品等采购付款流程一、工程、设备等资产支出付款业务流程 1、工程部（项目部）等工程或设备职能管理部门应在项目合同签订后及时将“合同复印件”传递给财务部门。 2、项目（工程及设备等）预付进度款时，由工程部或相应部门填写“请款单”，具体写明：项目名称、承建单位、工程进度及意见。注明项目进度预付款。经部门负责人、分管领导、董事长签字、然后交由财务经理审核签字，最后由出纳付款。 3、办理结算工程款时，由工程部或相应部门填写“请款单”，具体写明：项目名称、承建单位、工程进度及意见。部门负责人签署意见。财务部会计主管根据工程部的意见，并与财务保存的工程合同或协议相核对，并审查票据合规性及合法性。若都同意付款，则签署应付金额、已付金额、本次应付金额。报分管领导及董事长签批。工程部将以上签字后的“请款单”，连同“工程（设备）验收单”、“发票”等。交由财务经理审核签字，最后由出纳付款。 4、预付全款后来发票的，工程或设备职能管理部门经办人员将“工程（设备）验

收单”、“发票”等经分管领导及董事长签字后，一并交财务入账。 5、以上“合同复印件”、“请款单”、“工程（设备）验收单”、“发票”四项资料是付款或销账的必要条件，缺一不可。特殊情况须注明并经董事长签批。二、原材料辅料等采购付款流程 1、采购部门应在采购合同签订后及时将“合同复印件”传递给财务部门。 2、原材料及辅料采购需预付款时，由采购部门填写“请款单”，具体写明：供货单位、材料名称数量单价金额等、预付款原因及意见。注明材料采购预付款。经部门负责人、分管领导、董事长签字、然后交由财务经理审核签字，最后由出纳付款。 3、材料采购支付尾款时，由采购部门根据“发票”、“入库单”填写“请款单”，具体写明：供货单位、材料名称数量单价金额等，部门负责人签署意见。财务部会计主管根据采购部门的意见，与财务保存的采购合同或协议相核对，并审查票据合规性及合法性。若都同意付款，则签署应付金额、已付金额、本次应付金额。采购部门将以上签字后的“请款单”，连同“原料入库单”、“发票”等。报分管领导及董事长签批。交由财务经理审核签字，最后由出纳付款。 4、以上“合同复印件”、“请款单”、“原料入库单”、“发票”四项资料是付款的必要条件，缺一不可。特殊情况须注明并经董事长签批。三、费用报销业务流程每项业务办理完毕，应在5个工作日内完成费用或所借备用金的报销或归还，否则不再报销或借款（特殊情况除外），500元以上业务先借款后报销，500 元以下业务先垫支后报销。具体流程如下： 1、先借款后报销：经办人填写“借款单”，交由部门负责人、分管领导、董事长、财务经理签批后借款。事后，报销人（经办人）填写“费用报销单”或“差

各种财务表格模板大全

公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批② 行政费 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告促销费用报纸杂志、POP 广告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 电视广告 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播 3000元以下审批①审核②核准③ 3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 医药费开支 800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②

采购施工合同标准范本

协议编号：LX-FS-A70653 采购施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

采购施工合同标准范本使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。甲方：(以下简称甲方) 乙方：以下简称乙方) 1. 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将设备的提供、安装、调试、以及验收工程承包给乙方，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况 2. 工程名称：设备提供、安装、施工合同。 3. 施工范围： 4. 工程地点：

5. 工期： 4.1 开工日期：竣工日期：合同工期：天 4.2 甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气及节假日等因素，(除本合同定义的不可抗因素外)。甲方提出的合理的赶工乙方必须积极配合完成，甲方不再支付赶工费用。 4.3 如乙方未在4.1条给定工期内完成本工程并通过甲方全面验收，每延期一天，乙方将承担本合同价款的1‰违约金。 4.4 因甲方原因影响工期的，工期顺延。因停水、停电(连续停水、停电超8小时)等不可抗的因素影响工期的，工期顺延，顺延时间以甲方项目部签字为准。因乙方原因影响工期的，工期不顺延。

请款申请报告

请款报告范本尊敬的领导：您好！很荣幸能得到您的信任和支持，由我们来完成电视节展览的宣传任务。您放手给我们机会，学习电子检索屏制作，对您的关心，我们心怀感激，每次踏踏实实，较好地完成了工作任务。这些工作，是我和小陈用业余时间完成的。两次展览会皆由我们负责制作。累计工作8小时计一个工作日，晚上加班一次三小时以上纳入计算，零星时间修改图片、调试、测试等工作时间就没有计算入内了，共计15个工作日，每天劳务费150元，共计2250元。其实，为你们服务是我们的责任和义务，尽心尽力完成工作是我们的首要目的，报酬是其次。但因是二人合作，二个项目我们只申请2000元。现在我们将以上情况报告给您，不知是否合适？请您审查。请款函格式范本请款函 (针对首次催款或付款通知) xxx(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司(或经协商达成口头协议)签订《xxxx合同》，双方约定,我司在交付产品后x日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。我司帐户是（户名：××××；开户行：××××；帐号：×× ××）。顺祝商琪！ xxx公司年月日请款报告 ×××公司（要与合同中对应的单位名称相一致）：由我公司承担的×××工程（要与合同的工程名称相对应），已于××××年××月×× 日×××（抄写合同约定的形象进度条款）。现特申请贵公司按合同约定支付相应的工程款项 ×××元。请贵公司收到本报告后按下列账号（与合同写的账号相同，一般的公司都有账号的番薯章的，盖一个在下面就行了）将款项转至我司为盼。谢谢合作！ ×××公司（同样要与合同中的单位名称相一致）（）盖章： ×××年××月××日篇二：请款报告请款报告库尔勒市泰隆建筑有限责任公司：我公司施工的库尔勒市公共交通有限责任公司1#修理车间、2#修理车间防火涂料消防工程已施工完毕，根据双方签订的合同规定，贵公司应支付我公司消防工程款：￥270490.00 元（贰拾柒万零肆佰玖拾元整）。望公司领导给予批付。特此申请新疆祥和源电子技术有限公司巴州分公司 2013年04月01日篇三：财务请款申请单请款申请单请款申请单年月日篇四：请款申请书请款申请

财务管理系统规章制度及审批流程

财务室内部管理及工作流程规范一、组织架构图二、部门职能 1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。 2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。 3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，提高企业效益。 4、加强资产管理，确保公司资金及财产安全、实现公司资产的保值增值。 5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 6、正确反映企业财务状况和经营成果。 7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。三、岗位职责（一）财务经理 1、受财务总监直接领导，负责公司财务室日常管理工作，定期或不定期开展财务状况分析工作。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度。 3、负责日常财务处理工作，保证资金进出安全。 4、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。 5、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。 6、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。 7、负责组织指导和检查下属子公司的财务情况，综合分析子公司财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。 8、负责协调与银行、税务、工商的关系。 9、负责对有关经营合同进行财务审查工作。 10、完成领导交办的其他工作。（三）会计 1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。 2、认真执行财务管理制度、会计核算制度。 3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。 4、负责审核对各施工单位付款情况、发票的收回情况并审核发票的真伪 5、负责经济活动指标分析并为经营管理者提供财务信息。 6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。 7、负责及时到税务部门办理报税，及时领用发票和按时缴销发票。 8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。 9、负责参与财产的清查及盘点。 10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。 11、完成领导交办的其他工作。（三）出纳员 1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。 2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。 3、认真审核付款凭证，严把发票关。 4、负责办理银行开户及销户工作。 5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

请款单报销流程【最新版】

请款单报销流程一.请款单报销流程 1.若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式(现金、转帐等)，交部门主管，财务部审核，总经理签字认可同意，方可向财务部支取款项(现金或支票等); 2.申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐; 3.供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。二.暂支单报销流程 1.因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及总经理同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。任何人不得私自作出暂支决定; 2.暂支单必须在一周内结清(出差人员则在回公司后一周内结

清)，结算方式:以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单; 三.报销单报销流程 1.因工作需要购买物品，需先填写请购单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，财务部确认(办公用品经行政主管确认)、总经理审核同意后方可采购。 2.购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务部审核、总经理审核签字同意，方可向出纳支取款项。 3.出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容:按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请部门经理确认，然后由总经理签字方能实施。报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。 4.对审批手续不全的报销单(未经会计确认，副总经理审核，总经

理签字)，财务部一律不予办理; 5.报销单填写完，财务主管确认后，统一交于出纳上报副总及总经理。上报时间:每星期二、星期四。 6.审批成功后的报销单交于出纳，将统一时间进行报销。报销时间:每星期四、星期六下午13:00以后。

请款流程

财务部借款、报销流程暂行实施方案第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务费用报销流程,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，提高经济效益，特制定本暂行方案。第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。第二章借款管理规定及请借款流程第三条借款管理规定（一）出差借款：出差人凭《出差申请审批表》按批准额度办理借款手续，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。（四）借款未还者原则上不得再次借款，有总经理审批授权的除外，逾期未还借支者转为个人借款，从工资中扣除。第四条借款流程（一）各相关业务人员因工作需要暂借款项的，必须由借款人填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写完全一致，不得涂改）、支票或现金、预计还款日期。借款单样式：

借款申请单（二）借款审批流程借款人填写《借款申请单》部门负责人审核、签字财务总监复核、签字根据审批权限由营运总监或总经理审批、签字（三）财务付款：借款凭审批后的《借款申请单》到财务部办理领款手续。第五条借款冲账（一）借款人所借款项在相关工作结束一周内，借款经办人必须按报销流程办理相关手续后及时向财务部冲账。超过一周又无正当理由的请款者，扣款30元人民币。3个月内未报销又无正当的理由则作为自动放弃报销处理，不予结账并从工资汇总扣除其借款金额，直至冲账时才将扣除的工资予以返还。（二）冲账时应以《借款申请单》为依据，据实报销，超出申请

采购与付款流程财务制度

深圳市京弘全科技有限公司采购付款流程 1.目的：为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。 2.适用范围：适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。 3.采购业务流程说明： 3.1采购业务流程图：

（二）业务流程分类说明：（1）材料采购：第一步：下定单：釆购PO经部门经理批准后下给供应商。第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC，IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。第三步：收发票：第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。

第五步：财务审核付款：（2）低值易耗品、固定资产采购：第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货。第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按(1)请款第六步：财务审核付款一、具体业务的票据操作指南：（一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。（1）国内采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。（a）要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。（b）要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。（c）要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。（2）进口采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、报关单、请款单。

采购与付款流程财务制度制度范本格式

采购与付款流程财务制度适用范围: 适用于公司的除费用外的所有付款, 包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。流程说明: （一）流程图:

(二)分类说明: (1)材料米购: 第一步：下定单：釆购P0经部门经理批准后下给供应商。第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC, IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开 MRB会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP中出单据交财务, 并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。第三步：收发票: 第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。第五步：财务审核付款: (2)低值易耗品、固定资产采购: 第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC 收货,请购人领货并验收并领货。第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按（1）请款第六步：财务审核付款三、具体业务的票据操作指南：一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。 1）国内采购业务：

要求单据：P0、收货单（对方送货单）、发票、请款单。要求请款单供应商名称或代码与发票和P0上的完全一致。要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于P0上的数量。要求发票上的每个原料的单价与P0上的一致或低于P0单价。如果P0 约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。 2）进口采购业务：要求单据：P0、收货单或对方送货单、发票、报关单、请款单。具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报

完整版公司采购与付款流程财务管理制度方案

公司采购与付款流程财务管理制度方案

会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP中出单据交财务，并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。第三步：收发票：第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。第五步：财务审核付款：（2）低值易耗品、固定资产采购：第一步：请购：按公司规定走釆购流程，部门经理应控制是否超过预算。第二步：下定单：同上第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货。第四步：收发票：同上第五步：请款：釆购按(1)请款第六步：财务审核付款四、具体业务的票据操作指南：（一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。（1）国内采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。（a）要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。（b）要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO 上的数量。

（c）要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。（2）进口采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、报关单、请款单。具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额，另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款。（二）固定资产采购：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、CEAR（二千美元及以上的）。具体参见我司《固定资产管理办法》业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领货（验收）。要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。比材料采购多二张单据。请购单，领货固定资产验收单：（三）低值易耗品及费用： 1、低值易耗品及有实物形态的费用：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、PO、发票、收货记录、领用及验收人签字。业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领用及验收。要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增

[请款报告写]请款证明书写的经典样本

[请款报告写]请款证明书写的经典样本【--其他祝福语】证明兹证明，为我单位正式职工， __号码，从年月至今在此工作，从事固定月工资人民币（大写）其他月平均人币（大写）元。全年总收入人民币（大写）元。特此证明年月日个人情况证明书哈尔滨银行成都分行：兹证明________系本单位正式职工；性别____；年龄____岁；工作年限___年（工龄/下岗/无业）；学历______；______婚（已婚/未婚）；身体状况_______（良好/一般/较差）；现任___________职务；月稳定收入金额为人民币（大写）________________元整。

此证明仅供职工申请个人贷款或为他人提供贷款担保使用。我单位对上述内容的真实性承担相关责任。特此证明！人事部负责人签字：人事部签章：单位签章：单位电话：年月日情况说明我公司因 __，没有做好相应的交接工作，造成公司的房地产开发资质未能按时到期换证，我公司已深刻认识到此事的严重性，已对相关部门的工作人员作出了严重批评，要求公司所有员工对该事情引以为戒，在工作中认真负责，严以律己。在此，对没有按规定时间申请房地产开发资质年检换证给相关部门及领导带来的不良影响和不

便，我公司郑重道歉，并承诺在以后的开发资质到期换证过程中，按规定时间完成所有工作事务。现我公司已将房地产开发资质到期换证的资料准备齐全，特申请资质延续，望予以批准为感！特此说明！公司名称二〇一三年二月一日法定代表人证明书（存根）同志现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。单位公章年月日法定代表人证明书同志现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。