碱液泵项目可行性研究报告

碱液泵项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

碱液泵项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章项目背景、必要性

第三章市场分析、调研

第四章建设规划分析

第五章项目选址规划

第六章土建工程设计

第七章项目工艺分析

第八章环境保护可行性

第九章项目安全规范管理

第十章风险应对评价分析

第十一章节能情况分析

第十二章项目实施进度计划

第十三章投资方案

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理

团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓

住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自

己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入11942.07万元，同比增长

33.67%（3008.27万元）。其中，主营业业务碱液泵生产及销售收入为10383.28万元，占营业总收入的86.95%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2585.92万元，较去年同期相比增长564.99万元，增长率27.96%；实现净利润1939.44万元，较去年同期相比增长379.77万元，增长率24.35%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

碱液泵项目

（二）项目选址

xxx产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积19356.34平方米（折合约29.02亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.93%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度187.60万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积19356.34平方米，建筑物基底占地面积14890.83平方米，总建筑面积25937.50平方米，其中：规划建设主体工程18582.92平方米，项目规划绿化面积2024.89平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费1513.66万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量557031.64千瓦时，折合68.46吨标准煤。

2、项目年总用水量6267.23立方米，折合0.54吨标准煤。

3、“碱液泵项目投资建设项目”，年用电量557031.64千瓦时，年总

用水量6267.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.00吨标准煤/年。达产年综合节能量18.34吨标准煤/年，项目总节能率28.73%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7414.96万元，其中：固定资产投资5444.15万元，

占项目总投资的73.42%；流动资金1970.81万元，占项目总投资的26.58%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13328.00万元，总成本费用10541.65万元，税

金及附加123.54万元，利润总额2786.35万元，利税总额3294.21万元，

税后净利润2089.76万元，达产年纳税总额1204.45万元；达产年投资利

润率37.58%，投资利税率44.43%，投资回报率28.18%，全部投资回收期

5.05年，提供就业职位205个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某

项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示

范基地及xxx产业示范基地碱液泵行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进xxx产业示范基地碱液泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“碱液泵项目”，本期

工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就

业职位205个，达产年纳税总额1204.45万元，可以促进xxx产业示范基

地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.58%，投资利税率44.43%，全部投资回

报率28.18%，全部投资回收期5.05年，固定资产投资回收期5.05年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制造技术（工具）

和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促

进的交互性、群体性、系统性突破过程。我们需要从我国的制造业和制造

系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国

制造技术突破的总体架构和路线。

2、2014年我国研发投入在GDP占比为2.1%，与欧美国家3%-3.5%的水平相比还有一定的差距。规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为0.9%，低于国外企业2%-3%的水平。研发投入不足直接导致产品科技含量不高、同质化现象严重。“价格”作为差异化的手段，正在加剧企业间的恶性竞争，“价格战”愈演愈烈。在有限的市场容量下，大量低层次、低技术水平的

同质化产品滞压，产能过剩成为普遍现象。

3、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸

发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、

人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国

家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与

纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将

重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析， 2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

2、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺

应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

3、经过几十年的高速增长，我国经济在总量上已经稳居世界第二，人

民的生活水平显著提高。据瑞信（CreditSuisse）发布的2015年《全球财

富报告》显示，我国目前已经有1.09亿中产阶级人口，超越美国，位居全

球之首。如此庞大的富裕人群意味着千亿甚至万亿元的消费市场。去年我

国游客人均境外购物消费达632美元，为全球最高。游客境外购买的商品

清单从奢侈品，如名牌包，手表，家电到现在的奶粉、大米、电饭锅、小

学生书包、马桶盖等日常生活品。难道是国内商品供给不足吗？显然不是。相反，最近几年，我国经济一直受产能过剩的困扰，但是国人海外疯狂购

物让我们意识到一方面是大量低端商品的过剩，另一方面是国人对高品质

商品的疯狂追求。“十三五”时期我们要紧抓经济发展的两只拳头，从供

给端和需求端方面优化产业结构，谋求向上游产业链转型发展。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场分析、调研

目前，区域内拥有各类碱液泵企业997家，规模以上企业36家，从业人员49850人。截至2017年底，区域内碱液泵产值113033.79万元，较2016年96742.37万元增长16.84%。产值前十位企业合计收入53982.25万元，较去年48505.93万元同比增长11.29%。

区域内碱液泵行业经营情况

区域内碱液泵企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13225.65

万元，较上年度11027.81万元增长19.93%，其中主营业务收入12918.76

万元。2017年实现利润总额4077.45万元，同比增长15.81%；实现净利润1469.13万元，同比增长13.63%；纳税总额88.81万元，同比增长14.85%。2017年底，AAA资产总额23487.67万元，资产负债率55.26%。

2017年区域内碱液泵企业实现工业增加值44686.54万元，同比2016

年38871.38万元增长14.96%；行业净利润9450.75万元，同比2016年8052.10万元增长17.37%；行业纳税总额11596.03万元，同比2016年10134.62万元增长14.42%；碱液泵行业完成投资33025.39万元，同比

2016年28219.59万元增长17.03%。

区域内碱液泵行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.96%。预计区域内碱液泵行业市场需求规模将达到169881.61万元，利润总额44440.31万元，净利润19093.30万元，纳税12658.34万元，工业增加值57762.99万元，产业贡献率14.19%。

区域内碱液泵行业市场预测（单位：万元）

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为碱液泵，根据市场情况，预计年产值13328.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积19356.34平方米（折合约29.02亩），其中：净用地面积19356.34平方米（红线范围折合约29.02亩）。项目规划总建筑面积25937.50平方米，其中：规划建设主体工程18582.92平方米，计容建筑面积25937.50平方米；预计建筑工程投资1996.01万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费1513.66万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7414.96万元；预计年实现营业收入13328.00万元。

第五章项目选址规划

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业示范基地。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平

方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

三、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行