混泥土泵项目可行性研究报告

排沙泵┊项目

可行性研究报告

xxx集团

排沙泵┊项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章投资背景及必要性分析第三章项目调研分析

第四章投资建设方案

第五章项目选址研究

第六章土建方案

第七章项目工艺可行性

第八章项目环境影响情况说明第九章生产安全

第十章风险评价分析

第十一章节能可行性分析

第十二章项目实施计划

第十三章投资方案分析

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目结论

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品

研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列

相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了

多项专利和著作权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4117.96万元，同比增长11.82%（435.35万元）。其中，主营业业务排沙泵┊生产及销售收入为3652.60万元，占营业总收入的88.70%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额927.00万元，较去年同期相比增长213.87万元，增长率29.99%；实现净利润695.25万元，较去年同期相比增长130.48万元，增长率23.10%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

排沙泵┊项目

（二）项目选址

某某产业示范园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积9398.03平方米（折合约14.09亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.73%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.35%，固定资产投资强度166.72万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积9398.03平方米，建筑物基底占地面积6271.31平方米，总建筑面积15130.83平方米，其中：规划建设主体工程10642.71平方米，项目规划绿化面积1111.99平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费809.94万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1173297.72千瓦时，折合144.20吨标准煤。

2、项目年总用水量2430.22立方米，折合0.21吨标准煤。

3、“排沙泵┊项目投资建设项目”，年用电量1173297.72千瓦时，年总用水量2430.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.41吨标

准煤/年。达产年综合节能量53.41吨标准煤/年，项目总节能率28.09%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2993.75万元，其中：固定资产投资2349.08万元，

占项目总投资的78.47%；流动资金644.67万元，占项目总投资的21.53%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5508.00万元，总成本费用4262.77万元，税金

及附加58.20万元，利润总额1245.23万元，利税总额1475.19万元，税

后净利润933.92万元，达产年纳税总额541.27万元；达产年投资利润率41.59%，投资利税率49.28%，投资回报率31.20%，全部投资回收期4.71年，提供就业职位90个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某

项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示

范园区及某某产业示范园区排沙泵┊行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进某某产业示范园区排沙泵┊产业结构、技术结构、组织结构、产

品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“排沙泵┊项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提

供就业职位90个，达产年纳税总额541.27万元，可以促进某某产业示范

园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.59%，投资利税率49.28%，全部投资回

报率31.20%，全部投资回收期4.71年，固定资产投资回收期4.71年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略，必须强化绿色发展理念，改变高投入、高消耗、高排放的发展方式，加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦，提出要加大节能减排宣传和执法力度，推动资源要素综合供给改革，同时，支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品，打造绿色供应链，引导民间投资投向节能环保产业等。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的

锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的

投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基

准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动

车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离

子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020年中国锂

离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人

产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经

达到7.24万台，同比增长34.3％。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。

2、实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，

台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制

造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次

工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业

产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发

展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也

将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，

台州将还世界一个奇迹”。

3、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟

阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新，主导设计形成阶段竞争的焦点转

移为价值创造，企业可根据自己的实际情况，选择进入的时机。实力雄厚

的企业可以在混沌期率先进入，而在制造和营销资源方面具有优势的企业，可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进

入者可获取先发优势，而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时

机并不能决定赶超绩效，关键还要看发展模式。因此，企业进入战略性新

兴产业后，还需选择适宜的赶超战略和实现路径。

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形

成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚

持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术

研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析

1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工

作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、

社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放

和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新

的动力。

2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本

不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张

的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本

不断上升，势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行

业盈利能力降低。在新常态下，工业经济增长可能自然减速，提质增效日

益迫切。供给侧结构性改革势在必行，我市优势传统产业必然也必须走

“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。

3、坚持政府引导与市场机制相结合、产业转移与产业升级相结合、优

势互补与互利共赢相结合、资源开发与生态保护相结合，引导地区间产业

合作和有序转移。支持中西部地区以现有工业园区和各类产业基地为依托，加强配套能力建设，进一步增强承接产业转移的能力。鼓励通过要素互换、合作兴办园区、企业联合协作，建设产业转移合作示范区。鼓励东部沿海

省市在区域内有序推进产业转移。促进海峡两岸产业融合对接。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理

竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技

术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴

计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章项目调研分析

目前，区域内拥有各类排沙泵┊企业804家，规模以上企业24家，从业人员40200人。截至2017年底，区域内排沙泵┊产值112596.81万元，较2016年95526.27万元增长17.87%。产值前十位企业合计收入51729.43万元，较去年43280.98万元同比增长19.52%。

区域内排沙泵┊行业经营情况

区域内排沙泵┊企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

12673.71万元，较上年度10909.62万元增长16.17%，其中主营业务收入12520.04万元。2017年实现利润总额4249.68万元，同比增长11.83%；实现净利润1646.72万元，同比增长16.16%；纳税总额63.47万元，同比增

长18.62%。2017年底，AAA资产总额23419.32万元，资产负债率27.59%。

2017年区域内排沙泵┊企业实现工业增加值46784.75万元，同比

2016年40158.58万元增长16.50%；行业净利润12365.60万元，同比2016年11002.40万元增长12.39%；行业纳税总额18278.30万元，同比2016年16466.94万元增长11.00%；排沙泵┊行业完成投资35978.68万元，同比2016年32530.45万元增长10.60%。

区域内排沙泵┊行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长8.23%。预计区域内排沙泵┊行业市场需求规模将达到170878.02

万元，利润总额48587.97万元，净利润16596.52万元，纳税14762.76万元，工业增加值51287.20万元，产业贡献率18.52%。

区域内排沙泵┊行业市场预测（单位：万元）

第四章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为排沙泵┊，根据市场情况，预计年产值5508.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积9398.03平方米（折合约14.09亩），其中：净用

地面积9398.03平方米（红线范围折合约14.09亩）。项目规划总建筑面

积15130.83平方米，其中：规划建设主体工程10642.71平方米，计容建

筑面积15130.83平方米；预计建筑工程投资1262.42万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费809.94万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2993.75万元；预计年实现营业收入5508.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业示范园区。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改

委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江

三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高

效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从

小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数66.73%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.35%，固定资产投资强度166.72万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施