中心离心水泵项目可行性研究报告

中心离心水泵项目

可行性研究报告

xxx科技发展公司

中心离心水泵项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章背景及必要性

第三章市场分析预测

第四章建设规划

第五章项目建设地方案

第六章土建工程方案

第七章项目工艺分析

第八章环境保护

第九章项目安全保护

第十章项目风险说明

第十一章节能评估

第十二章项目实施进度

第十三章投资方案计划

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负

责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新

的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，

以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，

建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人

力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等

制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入13274.92万元，同比增长27.93%（2898.16万元）。其中，主营业业务中心离心水泵生产及销售收入为10741.27万元，占营业总收入的80.91%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2480.78万元，较去年同期相比增长392.33万元，增长率18.79%；实现净利润1860.59万元，较去年同期相比增长355.50万元，增长率23.62%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

中心离心水泵项目

（二）项目选址

xx产业集聚区

（三）项目用地规模

项目总用地面积34157.07平方米（折合约51.21亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.74%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.44%，固定资产投资强度161.94万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34157.07平方米，建筑物基底占地面积25528.99平方米，总建筑面积38255.92平方米，其中：规划建设主体工程23842.70平方米，项目规划绿化面积2082.85平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费4304.99万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1354743.90千瓦时，折合166.50吨标准煤。

2、项目年总用水量11624.69立方米，折合0.99吨标准煤。

3、“中心离心水泵项目投资建设项目”，年用电量1354743.90千瓦时，年总用水量11624.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.49

吨标准煤/年。达产年综合节能量50.03吨标准煤/年，项目总节能率

27.32%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10695.35万元，其中：固定资产投资8292.95万元，

占项目总投资的77.54%；流动资金2402.40万元，占项目总投资的22.46%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18650.00万元，总成本费用14872.92万元，税

金及附加199.15万元，利润总额3777.08万元，利税总额4497.21万元，

税后净利润2832.81万元，达产年纳税总额1664.40万元；达产年投资利

润率35.32%，投资利税率42.05%，投资回报率26.49%，全部投资回收期

5.28年，提供就业职位400个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

三、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备

选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研

究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提

供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业集

聚区及xx产业集聚区中心离心水泵行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进xx产业集聚区中心离心水泵产业结构、技术结构、组织结构、产品

结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“中心离心水泵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会

提供就业职位400个，达产年纳税总额1664.40万元，可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.32%，投资利税率42.05%，全部投资回报率26.49%，全部投资回收期5.28年，固定资产投资回收期5.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、开展产融合作工作，有利于以城市为载体，探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体，以城市为载体开展产融合作试点工作，有利于发挥城市的优势，在一些领域结合城市自身实际，可以先行先试，有利于调动城市的积极性，发挥城市的主动性，优化配置政策资源、金融资源、产业资源，探索创新金融服务实体经济发展的有效模式，切实提高金融服务实体经济的有效性，为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来

的变革中取得主动。美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制

造业回归的口号。德国提出《德国2020高技术战略》，英国制订了“英国

工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来

产业》规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国

制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一，

但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方

面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转

向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次

工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国

在全球制造业中的地位相对应。

2、需要强调的是，《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重要的基点。一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一

步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创

新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在

开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为

世界制造业的变革作出中国贡献。《中国制造2025》强调，在开放的环境

下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国

内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

3、“十三五规划重要的两件事情，一个是保证经济的中高速增长，第

二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖

战略性新兴产业。换句话说，这块如果不能快速成长起来，我们经济的中

高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜

平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和

改革委员会副秘书长费志荣介绍，2016年，战略性新兴产业工业部分增加

值同比增长10.5%，比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%，也好于服务业整体水平。今年1月到5月，战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%，比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩

余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，

可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社

会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调

研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将

使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，

资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已

经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群

众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展

成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的

民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。

2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，

首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，

关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业

家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会

民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

3、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策

从选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转

为激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过

投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑

选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要

转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场

友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用

是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种

调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过

培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持

性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、

技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理

竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技

术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴

计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场分析预测

目前，区域内拥有各类中心离心水泵企业645家，规模以上企业40家，从业人员32250人。截至2017年底，区域内中心离心水泵产值137891.54

万元，较2016年123437.06万元增长11.71%。产值前十位企业合计收入60679.72万元，较去年52054.32万元同比增长16.57%。

区域内中心离心水泵行业经营情况

区域内中心离心水泵企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14866.53万元，较上年度12875.91万元增长15.46%，其中主营业务收入14356.48万元。2017年实现利润总额5099.53万元，同比增长23.65%；实现净利润1470.66万元，同比增长16.03%；纳税总额110.39万元，同比增长14.67%。2017年底，AAA资产总额38576.18万元，资产负债率34.55%。

2017年区域内中心离心水泵企业实现工业增加值25271.41万元，同比2016年22019.18万元增长14.77%；行业净利润13706.03万元，同比2016年11799.27万元增长16.16%；行业纳税总额38933.32万元，同比2016年34478.68万元增长12.92%；中心离心水泵行业完成投资53630.80万元，

同比2016年45181.80万元增长18.70%。

区域内中心离心水泵行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.48%。预计区域内中心离心水泵行业市场需求规模将达到208277.53万元，利润总额53295.43万元，净利润27866.08万元，纳税14439.88万元，工业增加值66173.83万元，产业贡献率11.14%。

区域内中心离心水泵行业市场预测（单位：万元）

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为中心离心水泵，根据市场情况，预计年产值18650.00

万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积34157.07平方米（折合约51.21亩），其中：净用

地面积34157.07平方米（红线范围折合约51.21亩）。项目规划总建筑面

积38255.92平方米，其中：规划建设主体工程23842.70平方米，计容建

筑面积38255.92平方米；预计建筑工程投资2829.94万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费4304.99万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10695.35万元；预计年实现营业收入18650.00万元。