杭州新材料项目可行性研究报告

杭州新材料项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明

碳纤维属于高技术密集型产品，涉及精馏纯化、高分子合成、化

纤纺制、高温处理、表面处理及界面科学等多学科交叉，产业链长，

产品系列多，生产技术复杂，产业发展涉及产、学、研、用各个环节。特别是在航空航天领域，由于应用的特殊性，碳纤维产品的质量标准高、研发周期长、资金投入大，行业壁垒高，同时对稳定性有非常苛

刻的要求。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资8494.02万元，其中：建设投资6960.21万元，占项目总投资的81.94%；建设期利息90.65万元，占项目总投资

的1.07%；流动资金1443.16万元，占项目总投资的16.99%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入17500.00万元，

综合总成本费用14718.94万元，净利润1587.59万元，财务内部收益

率14.39%，财务净现值3418.90万元，全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，“十三五”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新

求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对

国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，

又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。

该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策

之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管

理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等

进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，

综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术

上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决

策提供科学依据。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章总论

第二章项目建设背景及必要性分析第三章行业前景及市场预测

第四章产品方案

第五章项目选址可行性分析

第六章建筑技术方案说明

第七章原辅材料成品管理

第八章技术方案

第九章项目环境影响分析

第十章安全生产分析

第十一章节能分析

第十二章组织机构及人力资源配置第十三章项目实施进度计划

第十四章投资估算及资金筹措

第十五章经济效益

第十六章招标及投资方案

第十七章风险评估分析

第十八章总结评价说明

第十九章附表

附表1：主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章总论

一、概述

（一）项目基本情况

1、项目名称：杭州新材料项目

2、承办单位名称：xxx有限责任公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）

5、项目联系人：闫xx

（二）主办单位基本情况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约

27.05亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：新材料00000

吨/年。

二、项目提出的理由

随着材料技术的飞速发展，到2020年碳纤维复合材料的市场估值预计将达到60亿美元，到2025年，碳纤维复合材料将有望成为全球汽车市场的主流配置。B．全球碳纤维供给目前全球碳纤维工业化产品仍以PAN基碳纤维为代表，其力学性能最高，应用领域最广，占全球碳纤维总产量的90％以上。2014年全球PAN基碳纤维产能约为12.8万吨，其中小丝束碳纤维约为9.2万吨，占72%；大丝束碳纤维约3.6万吨，占28%。根据相关预测，到2020年，全球小丝束碳纤维产能将达到11.5万吨，大丝束产能达到5.4万吨，合计达到16.9万吨，复合增速达到7%。

碳纤维复合材料是大型整体化结构的理想材料。与常规材料相比可使飞机减重20%-40%；复合材料还克服了金属材料容易出现疲劳和被腐蚀的缺点，增加了飞机的耐用性；复合材料的良好成型性可以使结构设计成本和制造成本大幅度降低。航空航天领域对碳纤维的需求主要来自两大方面，一是不断增加的碳纤维复合材料的应用比例，二是

新增的飞机订单，预计2021年，航空航天对碳纤维的需求将达到2.29万吨。

综合判断，“十三五”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新

求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对

国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，

又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资8494.02万元，其中：建设投资6960.21万元，占项目总投资的81.94%；建设期利息90.65万元，占项目总投资

的1.07%；流动资金1443.16万元，占项目总投资的16.99%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资8494.02万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）4794.02万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3700.00万元。

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：17500.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：14718.94万元。

3、项目达产年净利润（NP）：1587.59万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：14.39%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.82年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3737.48万元（产值）。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

七、报告编制依据和原则

（一）编制依据

1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;

2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;

3、《建设项目用地预审管理办法》;

4、《投资项目可行性研究指南》;

5、《产业结构调整指导目录》。

（二）编制原则

本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，

设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及

消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明

管理。

八、研究范围

投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的

产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；

技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；

财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从

企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资

决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务

清偿能力；

组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计

划等，保证项目顺利执行；

经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；

风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

九、研究结论

通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。

十、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性分析

一、行业背景分析

（一）行业主要政策

1、《石化和化学工业发展规划（2016～2020年）》

提出加快开发高性能碳纤维及复合材料等高端产品，加强应用研究。重点发展高强和高模碳纤维、对位芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维等高端产品。重点突破高强碳纤维的低成本、连续稳定、规模化生产技术，加

快高强中模、高强高模级碳纤维产业化突破。

2、《新材料产业发展指南》

提出了对高性能纤维及复合材料等关键战略材料的发展方向，即“突破材料及器件的技术关和市场关，完善原辅料配套体系，提高材

料成品率和性能稳定性，实现产业化和规模应用。”

3、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》

提出以高性能纤维及复合材料、高温合金为核心，突破结构与复

合材料制备及应用的关键共性技术，提升先进结构材料的保障能力和

国际竞争力。

4、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》

明确提出了要提升先进复合材料生产及应用水平，重点发展高性能碳纤维及其应用。

5、《新材料标准领航行动计划（2018～2020年）》

提出研制T800级和M55J级及以上工业级系列碳纤维制备相关技术标准，促进国产碳纤维广泛应用。开展高强高模碳纤维检测方法研究，为碳纤维应用选型定型提供标准依据。构建高强高模碳纤维标准体系，支撑国产高强高模碳纤维在卫星和其他空间平台上应用，达到“上星”标准。

（二）行业发展状况及市场分析

1、国际碳纤维行业分析

（1）国际碳纤维行业发展概况

20世纪中叶，发达国家投入大量人力和物力研究碳纤维，碳纤维复合材料最初由于其在结构轻量化中无可替代的材料性能，首先在军用航空航天领域得到了青睐；1959年，日本大阪工业技术试验所的进藤昭男首先发明了聚丙烯腈（PAN）基碳纤维，1964年，英国皇家航空研究所（RAE）的瓦特等人打通了生产高性能聚丙烯腈（PAN）基碳纤维的工艺流程，在纤维的热稳定化过程中施加了张力牵伸，以满足结构的转化，使聚丙烯腈（PAN）基碳纤维成为主流产品，并于20世纪

70年代开启民用碳纤维商业化应用；20世纪80年代至90年代，碳纤

维在民用航空领域的引领下得以快速发展；进入21世纪，碳纤维生产

工艺技术已经成熟，随着碳纤维应用领域的扩大，碳纤维的市场需求

急剧增加，碳纤维产业日趋成熟。

从全球碳纤维市场的份额划分看，国际碳纤维市场依然为日、美

企业所垄断。日本是全球最大的碳纤维生产国，世界碳纤维技术主要

掌握在日本公司手中，其生产的碳纤维无论质量还是数量上均处于世

界领先地位，日本东丽更是世界上高性能碳纤维研究与生产的“领头羊”。

数据显示，在小丝束碳纤维市场上，日本企业所占有的市场份额

占到全球产能的49%；在大丝束碳纤维市场上，日本企业所拥有市场份额占到全球产能的52%，美国企业所拥有的市场份额占全球产能的24%，日美两国合计拥有全球76%的大丝束碳纤维生产能力，处于明显的主导地位。

（2）国际碳纤维市场及趋势分析

A．全球碳纤维市场需求及趋势分析

碳纤维很少直接应用，大多是经过深加工制成中间产物或复合材

料使用，碳纤维复合材料作为结构件或功能件现已广泛应用在航空航

天、工业和体育休闲用品三大领域。碳纤维以其质轻、高强度、高模量、耐高低温和耐腐蚀等特点最早应用于航天及国防领域，如大型飞机、军用飞机、无人机及导弹、火箭、人造卫星和雷达罩等，且航空航天领域用碳纤维的性能等级相对而言是最高的。在工业领域，碳纤维广泛应用在汽车、电缆、风能发电、压力容器、海洋产业、电子器件、工业器材和土木建筑等；在体育休闲用品领域，高尔夫球杆和钓鱼竿最早获得应用，近年来，自行车、网球拍、羽毛球拍等体育用品也越来越多的使用碳纤维材料，一般使用T300级碳纤维就可以满足需求，但为了提升产品性能，部分部件也已开始使用T700级甚至更高性能碳纤维。

随着碳纤维的不断发展，碳纤维在工业领域和航空航天领域的应用范围不断扩大，占比也呈上升趋势，预计到2021年，碳纤维的需求总量将达到18.18万吨，到2025年全世界总体需求有望达到26.23万吨，复合年均增长率达到9.95%。其中增速最快的工业领域，未来十年复合增长率将达到12.38%，工业领域碳纤维消费占总消费的比例将从2016年的67.42%逐步提升至83.91%。航空航天领域的需求在未来5年进入快速发展期，而体育休闲领域在世界范围内应用相对成熟，需求量每年稳定增加。

碳纤维复合材料是大型整体化结构的理想材料。与常规材料相比可使飞机减重20%-40%；复合材料还克服了金属材料容易出现疲劳和被腐蚀的缺点，增加了飞机的耐用性；复合材料的良好成型性可以使结构设计成本和制造成本大幅度降低。航空航天领域对碳纤维的需求主要来自两大方面，一是不断增加的碳纤维复合材料的应用比例，二是新增的飞机订单，预计2021年，航空航天对碳纤维的需求将达到2.29万吨。

由于碳纤维复合材料在结构轻量化中无可替代的材料性能，在军用航空的应用领域得到了广泛应用和快速发展，自20世纪70年代至今，国外军用飞机从最初将复合材料用于尾翼级的部件制造到今天用于机翼、口盖、前机身、中机身、整流罩等。从1969年起，美国F14A 战机碳纤维复合材料用量仅有1%，到美国F-22和F35为代表的第四代战斗机上碳纤维复合材料用量达到24%和36%，在美国B-2隐身战略轰炸机上，碳纤维复合材料占比更是超过了50%，用量与日俱增。

采用复合材料构件不仅可实现轻量化和设计自由度大，而且可以整体成型，减少零件数量，降低生产成本并提高生产效率。

我国军用飞机的复合材料应用也呈现逐年递增的趋势。随着碳纤

维复合材料在国防航空航天上应用比例的增加、装备列装数量增加以

及装备换代更新的需要，后期国防事业对碳纤维的需求将逐年增加。

2013从20世纪80年代开始，碳纤维复合材料开始应用在客机上

的非承力构件，在早期的A310、B757和B767上，碳纤维复合材料的

占比仅为5%-6%，随着技术的不断进步，碳纤维复合材料逐渐作为次承力构件和主承力构件应用在客机上，其质量占比也开始逐步提升，到

A380时，复合材料占比达到23%，具体应用在客机主承力结构部件如

主翼、尾翼、机体、中央翼盒、压力隔壁等，次承力结构部件如辅助翼、方向舵及客机内饰材料等，开创了先进复合材料在大型客机上大

规模应用的先河。而最新的B787和A350，复合材料的用量达到了50%

以上，有更多部件使用碳纤维，例如机头、尾翼、机翼蒙皮等，使用

量大大提升。在飞机订单方面，A350截至2015年10月有783架订单，波音的B787更是超过一千架，中国的C919飞机尽管复合材料使用不

足20%，但订单数量也已经超过400架。航空飞机的巨大需求足以支撑未来长期的碳纤维需求。

此外，近年来无人机（UAV）包括无人作战机（UCAV）发展迅速，

由于低成本、轻结构、高机动、大过载、高隐身、长航程的技术特点，

决定了其对减重的迫切需求，复合材料的使用比例基本是所有航空器中最高的，美国全球鹰（GlobalHawk）高空长航时无人侦察机共用复合材料达65%，先进无人机复合材料的用量更是不断提升，X-45C、X-47B、“神经元”、“雷神”上都运用了90%的复合材料。近年来无人机除广泛用于军事用途外，在灾情巡逻、环境监控、大地测量空中摄影及气象观察等民用领域的用途越来越广，随着这些飞机逐渐形成批量生产，复合材料在无人机上的用量会继续增加。

在航天领域，碳纤维复合材料不仅符合航天技术对结构材料减轻质量的要求，还符合对结构材料具有高比模量和高比强度的要求，具有性能和功能的可设计性，被大量应用。此外，航天飞行器的重量每减少1公斤，就可使运载火箭减轻500公斤，因此，在航空航天工业中普遍采用先进的碳纤维复合材料。美国、欧洲的卫星结构质量不到总重量的10%，原因就在于广泛使用了高性能复合材料。目前卫星的微波通信系统、能源系统和各种支撑结构件等已经基本做到了复合材料化。在运载火箭和战略导弹方面，碳纤维复合材料以其优异的性能得到了较好的应用与发展，先后成功用于“飞马座”、“德尔塔”运载火箭、“三叉戟”Ⅱ（D5）、“侏儒”导弹等型号；美国的战略导弹MX洲际导弹，俄罗斯战略导弹“白杨”M导弹均采用先进复合材料发