客户交接表
客户交接表
Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
客户交接表
最全面的内帐交接表
公司财务交接 一. 1、公司资产元，明细情况如下： （1）、银行存款元； （2）、其他应收款元； （3）、应收账款元；分别有以下往来客户账户： （4）、固定资产元；分别有以下固定资产： （5）、累计折旧贷方余额元。 2、公司负债元，明细情况如下： （1）短期借款元； （2）、应付账款元；分别有以下往来供应商及账户： （3）、其他应付款元； （4）、应付工资元； （5）、应付福利费元； （6）、其他长期负债（住房周转金）元。 3、所有者权益元，明细情况如下： （1）、实收资本元； （2）、资本公积元； （3）、未分配利润借方余额元。 4、营业外收入元； 5、管理费用元。 二、公章枚，财务专用章枚，转账和现金章各枚，营业执照正副本各本，国地税证副本各本，组织机构代码证各本，是否有开户许可证，是否有开发票，是否有开支票，是否有CA证书 三、公司职工信息表： 四、未处理账务：
1、应收及应付各有哪些？ 2、一般是先付款再开票还是先开票再付款？ 3、购货一般是有购货发票还是购货单？出货一般是开出仓单还是开发票？ 4、是通过银行收付款还是现金收付款？ 5、是否有现金日记账本和银行日记账本？ 6、用现金付款必须有法人签字才生效？ 7、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 8、掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，并要了解各单位的业务具体情况和特殊性，以便处理疑难工作。 9、建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。 10、分清资金渠道，及时掌握各项资金的使用情况，做到“先收后支，专款专用”，不得超支。 11、做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 12、保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整； 13、货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成；往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。 14、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。 15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向老板汇报工作。 移交人：监交人：接管人：
资料交接明细
王顺利交接资料 2012年11月28日至2012年12月6日，公司资料交接小组与王顺利同志，针对王顺利同志在长丰特钢工作期间所使用和保存的资料进行了交接，具体资料清单如下。 资料交接明细： 一、电子版文件夹 1.传真件 34个 2.会议纪要 11个 3.招标文件 9个 4.能介资料 19个 5.招标文件 49个 6.包罐车辆压缩文件 3个 7.烘烤装置压缩文件 3个 8.化学除油器 4个 9.夹钳压缩文件 3个 10.10月份招标 2个 11.检修计划 23个 12.认证 8个 13.其它 3个 14.产品资料报价： 4个 氧枪烟气换热器 余热换热器 15.特种设备清单 1个 16.备品备件 8个 17.长丰备件 2个 18.电炉 2个 19.连铸 3个 20.办公 56个 21.地勘 2个 22.技术协议 17个 23.文件夹 13个 24.县级来文 21个 25.文件夹： 放射源验收资料 钢铁调研
各类自查表 隐患整改 26.改造 2个 27.新文件 43个 28.文件夹： 5.12 客户服务记录 圆坯改造 EAF问题回复 LF新版 VD/VC土建资料 土建0510调整 除尘更改 电炉0510调整） 29.材料计划 60个 30.设备图纸 40个 31.LF资料 5个 32.包罐车资料 26个 33.厂房建筑 5个 34.电炉VD 27个 35.备品备件 30个 36.备品备件 39个 37.电炉绝缘材料 15个 38.电炉VD 3个 39.水冷块报价 1个 40.氧枪氧枪图 10个 41.压缩文件 10个 42.旋转轮图纸 18个 43.烘烤： PDF文件 3个最新图纸 35个 利宏烘烤器 4个 隆盛烘烤器 4个 44.水处理资料 14个 45.水系统资料： 5个 过滤器 10个
交接清单
交接清单 1，截止到20180831，所有客户欠款明细都在电脑D盘-工作文档-财务文档-公司流水里面。流水账已更新完成到最新日期。 2，电脑D盘-工作文档-财务文档-公司流水-excel表格2018库存汇总表格是谢会计要求每个月做的表格。 3，利润表里面客户安装地暖的，填充颜色是蓝色的证明地暖安装面积还不知道。 安装之后根据李伟那边的结账面积来算成本。 2018年的凯尔尚郡10-甲-101的利润单独结算，有个单独表格。 2017年的无锡天池湾别墅的利润也是单独结算，有个单独的表格，付款明细都在表格里面。 4，有些欠款在电脑D盘-工作文档-财务文档-结费明细里面 5，常州领创欠丰泽3台0606，丰泽欠领创两台华康除湿新风。明细在电脑D盘-工作文档-财务文档-其他经销商来我公司拿货文件夹里面，第一个表格，常州互相拿货明细 6，所有有关东芝的文件在电脑D盘-工作文档-财务文档-东芝文件里面。 7，电脑D盘-工作文档-财务文档-怡口售后卡，看表格日期，目前2018.5、2018.7、2018.8三个月的售后卡的钱没有收到。收到钱的我都会在表格里面备注收到钱的日期和金额。 8，目前为止，怡口欠我们12台800GPRO,1台615ECM，1台618WHF，2台ETF2100PF10，5个EMF106-h滤芯，11个CTO滤芯。我标志在电脑D盘-工 作文档-财务文档-订货文件夹-怡口2018-20180626里面。然后上次一个 ERO311(无桶）的机子返厂，邮寄过去，目前没有回寄过来。 9，公司的证件，身份证复印件都在电脑D盘-工作文档-公司证件里面 10，各种合同都在供应商往来合同文件夹里面。（港华，宇晨传媒，莫凡文化*2，艺阁，深圳赛普管理咨询有限公司（有一张六万的发票，因为只付款了六万，还有六万没有付款，所以发票就在合同这边），范维合同，品炫合同等） 11，上次让我准备的续授信经销商资料，该我准备的都准备好了在我位置上的中间抽屉里。
关于客户信息档案的管理制度
关于客户信息档案的管理制度 导语：以下是的关于客户信息档案的管理制度，欢迎大家阅读和参考。 第一章 第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。 第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。 第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工作，抓好用户权限管理。对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。 第二章
第一节 第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管。 第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集后交总经理办公室统一收集保管。 第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。 第四条各系统部门档案员的职责： （一）了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。 （二）认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每月的10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。 （三）承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。 第二节归档范围 第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单。
工作交接清单
工作交接清单 一、工作内容明细 1.每天早上的时候需要先做网点预付款欠款明细表，然后发给蒋巧和周 华。 2.做充值明细汇总，华东的和上海中心的都要做 3.整理上海和浦东中心的转件租车代派明细 4.华东每月扣押金（上海，浙江，江苏，安徽） 5.车线 二、工作中需要注意的问题 1、早上做网点预付款欠款明细表的时候要注意把新旧系统结合起来。 2、在每天早上做的充值汇总的时候需要注意的是：新系统和老系统里 面的数据都要做，在备注是空白的时候，则是退代,在分类的时候 要注意将每一种类型都要分开，在透视表格的时候要选定表格中的 全部内容。在做完之后要检查一下看透视的数据中的合计是否与导 出来的金额一样， 3押金每扣一次押金之前都要整理，对着系统和K3，查下每个要扣网点的预付款，看K3押金有没有扣满。上海网点押金扣到3万，浙江和江苏押金扣到2万，安徽押金扣到1万，扣网点押金要看网点有没有特殊的. 江苏发给朱伟浙江发给张翠安徽发给高虎上海发给蒋巧他们审核. (1) 每次各个中心的网管发给网点变更押金或是变更负责人这样的联络函，要给熊经理签字。 （2）要是有退网变更的让网管也发给结算周凤琴一份。
审核好了，通过系统预付款明细导入功能，导入系统就可以。最后把扣款明细打印出来做账。 三车线 1 十天一付临时车（运营提供上来就审核） 2固定车运营会提供付款的表，提供上来要先整理表，（扣油卡和话费还有一些其他的费用）扣油卡和话费从周传刚要明细。还要扣每月的预支款，要在帐套里查（1221.05科目代码）每月月初运营会提供单子，先审核，在给运营签字，送回来在审核。然后给经理审核付款。当月付上月的费用每月的20号左右。 3还要在当月做省外车线分析省内车线分析在20号左右省外车线分析发给李经理省内车线分析发给熊经理，省外作分析的时候找孙婷要下月末汇总的表，根据表来做分析，省内就是找运营盘潘晓丽要下。 4每天要做长线车的登记，卡号和金额要特别注意，每天审核好给经理。 总体来说我这边的工作主要是在工作的时候需要细心、认真的。 移交人：接收人: 监交人：日期：
工作交接明细
工作交接明细清单（四） 一：物资交接： A、桌面物品：文件架七个：相关表单、包含医社保公积金相关资料、医社表格模板登记表缴费表单、公司相关 文件、相关申请书、相关协议、试用期协议书、劳动合同、保护秘密合同、承诺书、应聘人员登记表，人事档案登记表、奖罚文件夹、办公室文件入职资料、外来文件、上级文件、办公室人事文件培训资料、通知通告、荣誉证书、笔筒盒一个、订书机一个、电话机一部、相机一部、办公用品若干（电脑号码：996807 ）B、抽屉物品包括：未办事情/保密文件文件夹、次月需办文件袋、员工手册、笔记本。 C：文件：电子版文件清单：我的电脑（电脑桌面）：、保密文件、报销单据、、岗位说明书、各类表单、各类名单、各月人力资源报表、各月新入职员工名单、工资表、工作计划、人事档案、考勤统计、人员花名册、实习报告、通讯录、通知任命文件、公司相关资料、相关保密协议、相关人员简历、合同协议文件。 二、外联单位： 1、高新区社会劳动保险管理中心 三、工作交接： 1、负责开展劳动社会保障工作：负责劳动保障、社保公积金、社保的增减员办理等的审核办理、公积金的增减员办理。 2、负责公司人事档案、合同、人事异动等人事资料的分类、归档、标识等综合管理工作。 3、负责公司职工入职、离职、请假、调迁等日常手续审核办理工作。 4、负责公司办公系统的人事考勤月报，奖惩月报等报表及相关工作的统计、检查、监督、审核工作，并对异常 现象进行分析提交处理措施呈报上级审阅。 5、每月考勤数据的分析、每月入离职分析。 6、负责员工庆生名单名单的整理 四、各类工作开展步骤： 1、每月初将考勤表核实，具体为：每月月初下载上月考勤数据，并对考勤数据进行整理，用颜色标注出异常，将标注完后的各部门考勤发给各部门经理，各部门经理通知其部门人员在规定时间内补全异常，整理最终考勤报表，自己留底存档。 2、每月20日前将公积金社保增减员表格提交： 3、月底前通过公积金汇缴变更清册制作出当月办理公积金人员及减员人员，一式2份，每月送汇缴变更清册时，要回上月公积金入缴凭证，并提交给代总。