电网企业资金安全管理与风险控制
电网企业资金安全管理与风险控制
摘要：电网企业具有资金流量大、资产规模大的特点，同时其业务程序比较复杂，因此，给电网企业资金安全管理工作的开展带来了较大安全隐患。为了更好
地促进电网企业的发展，满足人们的用电需求。本文尝试对电网企业资金安全管
理与风险控制问题进行研究，以促进电网企业的发展建设。
关键词：电网企业；资金安全管理；风险控制
1电网企业资金安全管理的重要作用
企业资金的状况可以准确的反应企业资产结构以及产权关系的变化，通过加
强资金安全管理体系的构建能够保证企业资金安全管理的整体水平，顺应时代发
展的需求。
为了能够不断提高自身的供电质量，改进对于电网的管理水平，电网企业必
须要通过投入大量的资金来保证各项工程的顺利建设，适应社会的快速增长的用
电需求，对于工程项目的资金管理和使用水平直接决定着电网企业工程项目的质
量水平，而且也关系着电网企业自身的经济效益。在电网企业资金管理的过程中，必须要将所有的项目资金根据属性进行划分，加强对于资金的年度预算管理，如
果没有纳入到电网企业年度预算的项目工程则不能够申请项目资金。为了能够更
好的提高项目资金的筹措质量，必须要拓宽资金融资渠道，针对项目资金的建设
与管理按照相关的标准来进行，尽量减少资金成本，提高电网企业资金的利用效率。
在电力企业发展的过程中必须要投入大量的资金，对电网企业资金安全管理
提出了更高的要求，如果电网企业资金安全管理不到位，不仅会造成非常恶劣的
负面影响，而且也会导致我国电力供应水平受到影响。为此电网企业必须要加强
对于自身的资金安全进行全面管理，充分提高资金管理利用的水平，保证国有资
产实现不断增值，只有这样才能够降低企业的生产成本扩大电网企业的经济效益，实现经济利益与社会利益同步增长。
2电网企业资金安全管理的薄弱环节
2.1缺乏科学的资金内控设计
由于电网企业运行涉及的范围广，所以制度的制定往往无法全面地兼顾到每
一个细节，在实行过程中存在一定的局限性。资金的流动信息不能准确反映出资
金的运营情况，资金的流入和流程进度不匹配，还有些电网企业实行的内部控制
制度已经无法与现代化的资金管理相匹配，业务程序控制、内部监督控制等不符
合新形势下的资金安全管理需要，所以企业面临一定的财务风险。
2.2资金管理信息化程度低
电网企业的资金流动性大，收支点多而广，庞大的资金进出给管理人员带来
不小的工作负荷，所以需要借助信息化手段来降低管理人员的工作压力，提高管
理效率，例如电子支付系统、费用报销平台等的应用，虽然取得了良好的应用效果，但是仍然存在数据滞后、自动化程度不高等问题。
2.3电网企业缺乏资金安全管理考核评价体系
目前我国电网企业对下属单位资金管控力度不够，在资金管理考核评价方面
也没有形成体系，资金安全管理各项工作效果评价没有量化，没有资金考核评价
机制，所以资金的管理没有相应的管控制度，管理人员在工作时缺乏主动性。
怎么描写企业资金管理能力
怎么描写企业资金管理能力 企业的资金管理能力是不是以下两种能力: 一种就是对资金的把握能力,即所有资金,准确及时完整的记录下来,并且能够精细化到细小 的核算单位.... 第二种,就是合理利用资金的闲置期,使资金绝大多数时间处于高于闲置成本的状态,同时也 不影响到正常的使用...... 如果是投资类公司,可能第二种能力会扩大到多数的份额...... 提升资金链管理能力的具体途径是什么？如何提高管理力度？ 由于金融市场的发展日益完善，业内对于资金链的关注也日渐增强。资金链对于金融运作的重要性不言而喻，如何保持资金链的不断裂，我们应该加强对资金链的监管与提升。以下是提升资金链管理能力的具体途径： 1 制定稳健的财务预算大家都在寻找拯救资金链的秘笈，但现金流紧张只是一个结果，而非原因，现金枯竭不过是压跨骆驼的最后一根稻草罢了。 2 改善成本对于已经处于现金流危机边缘的企业而言，最快速的方法是将现金从日常的营运中怎样解放出来。裁员、减薪、关闭生产线或卖掉价值贡献率不高的项目都是企业常用的手段。 3 检修供应链供应链的管理在萧条时期变得异常重要。一个流传在钢铁行业的笑话是因为生铁的价格已经跌到比前期废铁的价格还低，以至于将囤积了废铁的废品回收商套牢。 4 注意融资渠道企业应该在以自有资金为主的基础上从其他渠道融通各种形式的资金。首先，要注意企业的留存收益积累力，建立起一套具有“自我约束，自我积累”的机制，避免出现“吃完财政吃银行，吃完增量吃存量”的短视行为。其次，不要过分依赖债务资金，要守住资本金与债务资金的最低比例，一旦超过这个比例，即使银行愿意贷款，企业也不能要。最后，企业可以广开其他融资渠道，上市筹资、风险投资信托计划、股权融资或者私募基金投资都是不错的选择。 5 资本占用匹配资金来源期限企业应该采用匹配战略来有效化解利率波动风险和偿 债风险。首先，长期投资全部由长期融资渠道支持，因为长期投资在短期内无法实现可以用来偿还借款利息及本金的收益，所以要坚决杜绝短资长用的行为。其次，短期资本全部由短期融资渠道支持，这样可以提高资金的运行效率、减少资金成本，从而避免了由于资金链运行不畅所引发的一系列不良反应。 6 提高生产线的运行效率及效果从字面上看，提高生产线的运行效率及效果与资金链的维护并没有直接的联系，实则不然。从根本上来说，生产线运行效率的提高伴随着生产成本的降低与产出量的增加；生产线运行效果的提高意味着企业能生产出更具市场竞争力的高质量的产品，从而增加企业的利润。 7 制定保守的信用政策信用政策又称为应收账款管理政策，是在特定的市场环境下，企业权衡了与应收账款有关的效益与成本，为指导企业信用管理部门处理赊销业务与收款措施所制定的一系列配套政策的总称。 希望以上信息对您的投资会有所帮助。 网友推荐答案
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具有举足轻重的作用,资金管理是财务管理的集中表现?只有抓住资金管理这个中心,采取行之有效的管理和控制措施,疏通资金流转环节,才能提高企业经济效益?因此,加强资金的管理及控制具有十分重要的意义? 1.企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?管住资金,可以管住企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,保持企业财务上的流动性,维持企业的偿债能力? 2.加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?因为在企业的所有资产中,资金的挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3.加强资金管理和控制,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益? 企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费?过少的持有资金,有可能危及企业的偿债能力,给企业带来负面影响?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,加强资金管理? 二、现阶段企业资金管理存在的风险和问题 （一）资金配置不合理 很多企业在对外投资时缺乏科学调研，事前未对投资项目情况、投资方向和投资方式进行详细深入的分析，缺乏对相关政策、项目发展前景、财务和风险的分析和评价，决策随意性大。
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浅谈企业资金管理的重要性(一) 摘要:随着全球化经济的发展,企业面临着更多的机遇和挑战?资金管理贯穿于企业生产经营的始末,是财务管理的核心内容,同时也是当前企业管理工作的薄弱环节?因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个管理界带来新的活力?近年来,企业财务资金管理中的问题非常突出,财务风险日益暴露?加强和改善企业财务资金管理是实现管理创新,推动企业管理工作的重要环节,必须采取有效措施加强和完善企业资金管理? 关键词:企业;资金管理;监督;控制 一、加强资金管理及控制的必要性 资金是企业进行生产、经营等一系列经济活动中最基本的要素,资金管理贯穿于企业整个生产经营的始末,具有举足轻重的作用,资金管理是财务管理的集中表现?只有抓住资金管理这个中心,采取行之有效的管理和控制措施,疏通资金流转环节,才能提高企业经济效益?因此,加强资金的管理及控制具有十分重要的意义? 1.企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?管住资金,可以管住企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,保持企业财务上的流动性,维持企业的偿债能力? 2.加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?因为在企业的所有资产中,资金的挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入、支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3.加强资金管理和控制,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益? 企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费?过少的持有资金,有可能危及企业的偿债能力,给企业带来负面影响?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,加强资金管理? 二、企业财务资金管理中存在的问题 近年来,随着企业集团的发展和母子公司体制的建立,企业财务资金管理中的问题愈加突出,财务风险日益暴露?主要表现在以下几个方面: 1.缺乏资金管理意识?虽然大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同,但是,有些管理者缺少资金时间价值观念和现金流量观,缺乏详细的资金使用计划和财务分析方法,在资金的筹集、使用和分配上缺少科学性,有时导致项目资金链条断裂不能如期完成,给企业带来破产的可能性;有时由于过度筹集资金使企业陷入负债经营的恶性循环之中,使企业之间、企业与银行之间形成多角债务链? 2.信息失真,难以为科学决策提供正确合理的依据?信息时代,一个企业掌握信息的多少对自身发展有着不容忽视的影响?但是,目前我国相当多企业的信息严重不透明、不对称,致使企业的高层决策者难以获取准确的财务信息而作出错误的决策?信息的不真实,不但直接影响了企业的科学决策,也影响了政府宏观调控管理和社会监督的效果? 3.监控不力,缺乏事前、事中的严格监督和事后控制?企业资金的流向与控制脱节,体外循环严重,事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核办法?管理失控,企业成员不按制度规定乱借款、乱担保、乱投资、乱开支等,导致财务混乱、资金流失严重甚至导致企业走向灭亡?由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时,缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,影响企业运营? 4.资金分散、使用效率低下?大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导致资金使用效率低下?有的企业各个部门多头开户,资金失控,沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余额居高不下,财务费用有增无减? 三、加强与完善资金管理的对策
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公司资金管理工作总结 公司资金管理工作总结怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。 公司资金管理工作总结一 20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。 第一部分20xx年度主要完成的工作 一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。 根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。 公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理
薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。 二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。 根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。 为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。 本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。 在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，
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电网企业建立安全监督管理长效机制的思考
编号：SY-AQ-02049 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电网企业建立安全监督管理长 效机制的思考 Thinking on establishing long term safety supervision and management mechanism in power grid enterprises
电网企业建立安全监督管理长效机 制的思考 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 〔摘要〕针对国有电网企业安全生产的特点，对如何建立安全管理的长效机制进行了探讨，并提出了各级领导应高度重视安全生产、必须建立健全各项安全生产规章制度、加强班组的安全管理、积极推进企业安全文化建设、采用科学的职业安全健康管理体系等一系列实现安全管理长效机制的具体措施。 〔关键词〕安全生产；安全文化；安全监督；长效机制 受客观条件和人们认识水平的限制，电网企业在组织生产的全过程中要完全不发生事故是不可能的。但有效控制危险源，及时消除事故隐患，尽可能减少事故的发生，防止事故的扩大，则是完全可能的。要达到控制事故，特别是杜绝重特大人身、设备、电网事故的发生，各级安全管理人员应在安全管理工作中积极推进思想观
念的创新、事故防范机制的创新、监管手段的创新，在“机制”上做文章，以构建企业安全生产监督管理的长效机制。 笔者认为，企业安全生产监督管理的长效机制，就是指企业通过安全生产的制度化建设、规范化管理、企业安全文化的培育等措施，强化安全监督管理，使企业在一个时期或更长时期内，少发生或不发生安全生产事故，有效地遏制重大事故的发生，使企业安全生产的态势处于在控、可控状态。为此，必须做好以下工作。 1确保各级领导高度重视安全生产工作 1.1要使各级领导对安全生产工作有正确的认识 只要有人类的活动，就有安全问题；只要有安全生产经营活动，就有安全生产问题；只要人类的社会活动不停止，安全问题就在我们身边。所以，安全生产工作具有长期性。大量惨痛的事故教训也告诫人们，生产经营活动及其参与者具有复杂性，人们一旦在思想上稍有麻痹，安全事故就可能在身边，甚至在自己身上发生。因此，企业领导必须充分认识安全生产工作的长期性、复杂性、艰巨性和极端重要性，牢固树立“为官一任，保一方平安”的责任感。在安
企业资金管理
企业资金管理探讨 企业资金管理包括资金的筹集、资金的安排和使用、资金的管理。如何管好用好资金,寻求合理的资金结构,做好资金的安排和使用以获取高回报,促使资金快速流动以实现最大的盈利等,这些都是企业要做的至关重要的工作。 一、关于企业资金的筹集 企业在筹资过程中首先要确定的几个要点是:确定企业的资产负债结构,确定自有资金额,确定需要对外筹集的资金额。 1.确定合理的资产负债率。资产负债率既反映着企业经营风险的程度,又反映了企业利用外部资金的能力和水平,是企业要重点关注的一项指标。企业资产负债率高,说明企业利用外部资金的能力强,但企业债务压力大,风险也大;资产负债率较低,说明企业实力强,比较稳定。资产负债率究竟以多少为宜,既要考虑宏观经济环境,如银行利率、经济增速、通货膨胀率等,也要考虑本企业所属行业的情况,特别是自身产品在市场上的占有份额和获利能力以及市场的信用环境,同时还要考虑企业的能力和经营风格。企业所处环境不同,资产负债率高低可以不同,关键是企业要使之与市场和企业的经济环境相适应,并处于可控之中。 2.确定企业的自有资金。企业自有资金是企业经营资金的重要来源,也是对外筹资的基础。其在总资产中所占比例用总负债与自有资金之比来衡量,一般以1∶1较为理想。企业自有资金多,意味着企业净资产多,所有者权益大,企业的偿债能力较强,有利于企业稳定和发展。企业要保持和增加自有资金,主要依靠自身的积累,通过提高盈利能力和拓展业务规模获得。 3.确定企业需要对外筹集的资金。根据确定的资产负债结构和已经确定的自有资金,再结合企业自身的投资规模,我们基本上可以确定企业的外筹资金数额。在这种情况下,我们要结合应收款项和应付款项的额度来考虑外借款。如果原材料是买方市场,可以充分利用信用条件来减少借款;与此同时,如果产品也是买方市场则会增加借款额度。充分考虑市场环境和宏观政策是企业筹资时必须要考虑的因素。当企业负债经营决策正确,能够合理保证企业达到最佳资本结构时,这部分资金就可以为企业创造出高于负债成本的超额利润,促进实现企业价值的最大化。这正是企业重视负债经营策略的实质所在。但必须注意的是:一是要有清晰的风险意识。在规范的市场经济中债务人必须承担利率风险、信誉风险、被抵押的资产风险、外债的汇率风险等。因此,举债前必须进行认真而慎重的风险分析,做到不盲目举债,并坚持量力而行的原则,尽量控制在企业的负债水平以内。二是要注意分析负债环境,不断调整负债水平。比如,金融环境比较宽松、银行贷款利率走低、企业产品销售好,而且获利率高于利息率,负债水平可以高些;企业内部管理好,优质资产比例高,资金周转较快,负债水平也可以高些。三是要合理确定负债中借款、信用条件债务以及其他负债的比例,尽量减少长期负债。 二、关于企业资金的使用
论如何加强企业资金管理
遇到建筑工程纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.360docs.net/doc/5f18072802.html, 论如何加强企业资金管理 摘要：在社会主义市场经济中，资金管理显得越来越重要，资金管理是企业财务管理的核心内容。企业资金管理中存在的问题主要有：信息失真，难为科学决策提供依据；监控不力，缺乏事前、事中的严格监督；资金散乱，使用效率低下。加强企业资金的管理和控制，要从强化资金的集中管理、加强财务监督和采用先进的计算机管理手段等方面入手。从资金来源和资金运用中找出最佳经济效益，提高资金管理的科学性，使企业财务管理工作迈上新的台阶。 关键词：企业；资金管理 随着社会主义市场经济的建立和健全，资金管理显得越来越重要，在企业的财务活动中，资金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产，因此资金管理是企业财务管理的核心内容。如何加强资金管理，提高资金使用效益是每个企业所面临的重要课题。因而企业要在市场经济中站稳脚跟，只有抓住资金管理这个中心，深入研究聚财、生财和用财之道，采取行之有效的管理和控制措施，疏通资金流转环节，提高企业经济效益。
一、现阶段企业财务资金管理中的突出问题 目前企业资金管理还存在一些问题，财务风险日益显露。突出表现在财务预算管理虚”，资金结算管理散”，监督考核环节弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。这些问题同样在我们企业身上也或多或少的存在，其表现主要有以下3个方面： （一）信息失真，难为科学决策提供依据 现代企业管理的根本是信息管理，企业必须及时掌握真实准确的信息来控制资金流。然而，目前我国相当多企业的信息不透明、不对称和不集成。企业的高层决策者难以获取准确的财务信息，搞不清楚下面的情况。更为严重的是，企业各层面都在截留信息，甚至提供虚假信息，使得汇总起来的信息普遍失真，会计核算不准，报表不真实，有时合并的会计报表还掩盖了下属单位的实际经营状况。据财政部会计信息质量抽查证实，全国80％以上的企业会计信息存在不同程度的失真。信息的不真实，不但直接影响了企业的科学决策，也影响了政府宏观管理的效果。 （二）监控不力，缺乏事前、事中的严格监督
电力企业资金管理中的难点和对策
电力企业资金管理中的难点和对策 发表时间：2018-07-03T10:39:34.593Z 来源：《电力设备》2018年第9期作者：黄晓明 [导读] 摘要：资金是企业的命脉，在改进企业管理的过程中，企业资金管理的加强尤为重要与迫切，电力企业也不例外。 （国网西藏电力有限公司昌都供电公司西藏自治区昌都市 854000） 摘要：资金是企业的命脉，在改进企业管理的过程中，企业资金管理的加强尤为重要与迫切，电力企业也不例外。在我国市场经济发展浪潮的冲击下，电力企业为适应市场经济环境，必须摒弃原先的不重视资金管理的思想。如今大部分电力企业已将资金管理作为企业管理重点工作来抓，但目前我国电力企业的资金管理现状尚不容乐观。那么，在现实中有哪些因素阻碍着电力企业资金管理的改善呢？本文对电力企业资金管理中的难点和对策进行了分析。 关键词：电力企业；资金管理；难点；对策 财务管理作为企业管理中非常关键的内容，可以说直接关系着整个企业的经济效益，而资金的管理作为财务管理中最为关键的部分，其如何实现有效化管理更为关键。资金集中管理随之在国内各大企业纷纷推广，有效提升了财务效益和效率。电力企业是代表性较强的技术资金密集型企业，其资本价值构成非常高，技术装备自动化程度也非常高，加之涉及了非常繁杂的业务较多，这使得如何全面加强财务管理水平，成为了企业发展的重要支撑。 1电力企业资金管理中的难点 1.1历史遗留问题和资金闲置比较严重 受传统管理思维的影响，放款电力企业资产管理存在着一些传统习惯或历史性问题，诸如闲置资产过多、无形资产计量、摊销不合理、资金回收速度慢等。这些缺陷往往导致企业财务工作效率与效果降低。从客观上，近年来，电力企业在资金方面的闲置情况也比较突出，或者不同的电力企业资金富余情况也存在着较大的区别。有些公司有应收账款较多，客户管理不规范、统计不准确，导致一些应收账款不能有效的回收，使企业资金流转受到严重干扰，降低了企业资产周转率，不利于企业运营效率的提升。 1.2监控机制不健全，内控体制缺失 监控机制是每一个企业必不可少的制度。它贯穿于企业生产与经营的始终，是实现企业秩序安定、有序的重要保障。如今，许多电力企业都不同程度地存在监控制度不健全或执行不到位的问题。这个问题表现在很多方面。例如，在对资金审批的过程中，许多电力企业由于没有建立完善的审批制度或严格执行，从而引发错批、漏批、重复批等审批问题，导致了资金闲置、沉淀，甚至损失，进而影响了供电企业的正常运行秩序。监控制度不健全是困扰供电企业资金管理水平提高的瓶颈，是引发供电企业各类风险的源泉之一。 1.3电力企业的资金来源较为缺乏 主要的筹资渠道分为内部渠道和外部渠道两部分。资金的内部来源主要有电力企业的税后收益，企业提取的折旧，通过有偿地转让部分电源存量或以资产存量入股等方式盘活国有资产的存量等。电力企业的资金外部来源主要是电力建设基金，如：政府的财政划拨、出售用电权的资金、供电增容的费用、电力企业股票上市、国家开发银行的贷款、电力产业的投资基金等。 1.4员工激励机制失效 企业激励机制的设计好坏，很大程度上决定了企业员工的工作积极性，从而影响企业目标的实现。电力企业薪酬的激励作用还不够明显，薪酬分配还不够合理，对一线员工和重要岗位的员工的倾斜不够，尚不能合理体现出个人才力的差异，不能与劳动者的工作效率紧密联系起来。所以虽然工资，奖金较以前有所提高，却不能有效激励员工的积极性。现行的工资制度又将养老保险，医疗保险，失业保险，工伤保险等费用与工资总额挂钩，难以形成创新竞争的良好氛围。 2做好电力企业资金管理的策略 2.1保证资金预算编制的合理性 电力企业资金预算管理方面，应当要确保在适当的时候，针对存在滥用或缺乏资金的科学和理性思考进行严格把控，拒绝此类现象的出现，以便能够使企业更灵活地流动资金，资金预算管理建立可以有助于企业在关键时刻对资金有明确的管理手段。企业对资金实行预算管理制度，可以为企业在进行收支过程中有充分作用。电力企业在实践资金管理的过程中，我们首先需要根据需要制定预算编制的总体目标，制定目标方案的计划，为编制总体预算和各部门的预算作出合理安排，以提高预算效率基金管理。另外要做好成本控制，企业能够通过资金预算编制来对企业进行成本控制，保证资金管理可以更全面的为企业所服务。 2.2改进财务控制制度 改进财务控制是财务管理的需要，也是提高企业抗风险能力和经营效率的必要方式。财务控制不仅仅是财务管理方法或手段，而是一种管理机制，规范着企业的经营活动，能提高企业的经营效率和抗风险能力。财务控制是一项综合全面的财务管理，而不仅仅是财务部门一个部门的事。财务控制不只是财务部门进行控制的主要内容，也是确保财务管理活动运行的计划。电力企业要实现自己的目标，就必须依赖于企业各个方面管理工作有机配合，将财务管理和其他管理相结合，相联系，相渗透，使其共同为企业的发展服务。在实际的财务管理活动中，财务控制既包含财务目标的控制，又包含激励措施和约束手段的控制。 2.3使用高素质的资金管理人员 财务人员的素质决定了电力企业财务管理的质量，新形势下资金管理除了传统的现金流管理外，同时要与国际先进水平的同类企业接轨，意味着资金管理水平也要提升，因此要扩展到资本运作范畴的学习与研究，了解相关的国际业务知识与操作，启发思维，在确保资金安全性的前提下，增强企业资金的流动性与效益性。因此企业要不断提高企业资金管理人员的业务实力和素质。 2.4如何完善电力企业员工激励机制的可行性建议 绩效是激励的平台；反之，激励的目的正是为了提高绩效。客观，公正，科学的绩效考评能优化企业的组织结构，提高企业整体效益。对于企业而言，通过绩效考评发现员工的问题，从而根据考评的结果进行激励措施的调整。对员工来说，绩效管理营造出了一种积极向上的工作环境，通过绩效考核，使员工能够正确地认识自己的优缺点，及时修正自身的行为及发展方向。因此，建立科学系统的绩效考评体系是激励机制良好运作的关键，企业一定要根据企业的发展目标和员工的需求，将绩效评估与激励机制有机的结合起来。 2.5完善内部监督考核，落实责任到人 在资金管理的日常工作中，制定完善的内部监督制度，切实的落实责任到人，才能真正改变资金管理人员工作中的懈怠心理或推卸心
吉林省企业管理创新专项资金
吉林省企业治理创新专项资金支持重点项目申请书 *项目名称： *企业名称：（公章）企业法定代表人：（签章）企业所在地：市县（区） 举荐单位名称： *填报日期：年月日
吉林省工业和信息化厅制 填写说明 一、本申请书适用范畴：申请“吉林省企业治理创新专项资金”的吉林省企业。 二、填写要求：申请企业需认真按此说明规定录入相关内容，并打印出完整的申请书。申请书能够复印，但每份需加盖红章。本申请书各项内容必须如实填写，各项栏目不得空缺，无此内容时填“无”，数字一律取整数，企业名称需填写全称。本申请书填好后需连同可行性报告、合同草本、齐备的附件等各一式3份分别装入3份申请资料彩皮中，与3份申请项目概要及所有文件电子文本一并在有效期内上报吉林省工信厅企业处。 三、指标说明： 1．企业法人代码：应采纳国家统一规定的企业法人代码，没有企业法人代码的企业应先办理企业法人代码本。 2．企业所在地代码（3位）：应依照《中华人民共和国行政区划代码》规定填写所在省、自治区、直辖市、打算单列市、副省级都市代码。 3．行业代码（5位）：应依照企业经济活动性质，按照科技部依据《国民经济行业分类与代码》编制的行业分类代码规定填写。 4．信用等级：指由本企业在开户银行核定的信用等级或专业评级机构评定的信用等级。 5．认定为高新技术企业：指经省、自治区、直辖市、打算单列市、副省级都市科委按照国家有关文件对企业进行审核、认定后，发给高新技术企业证书的企业。 6．大专院校办的企业：指经国家教育主管部门批准成立，国家承认学历并颁发学历证明的大专院校创办领办的企业。 7．科研院所办的企业:指地市以上政府部门属独立研究与开发机构创办领办的企业。 8．留学人员办的企业：指获得国外大学本科以上学历的公派、自费留学人员，或在国内已取得中级（含中级）以上专业技术职务任职资格并到国外高等院校、科研机构进修、访问、合作研究一年以上的访问学者和进修人员创办领办的企业。 9．科研院所整体转制企业：指1999年1月1日以后地市以上政府部门属独立技术开发型科研机构整建制转型为科技企业或进入国有大中型企业（或企业集团）的企业。 10．国家高新区内企业：指在经国务院批准的国家级高新技术产业开发区内登记注册的企业。 11．国家创业服务中心企业：指在经科学技术部批准的国家级创业服务中心内登记注册的企业。 12．企业总收入：指企业全年的生产产品销售收入、技术性收入和与本企业产品相关的商品的销